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1、中国中材国际工程股份有限公司,600970,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,王,伟,主管会计工作负责人姓名会计机
2、构负责人（会计主管人员）姓名,倪金瑞郑永中,公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）郑永中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,20,191,986,113.714,664,221,817.415.12,19,444,230,829.564,491,009,709.744.93,3.853.863.86,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经
3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,630,727,885.050.69年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,278,480,524.780.310.300.316.015.93,278,480,524.780.310.300.316.015.93,-15.09-13.89-21.05-13.89减少 3.09 个百分点减少 3.96 个百
4、分点,2,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,主要会计数据及财务指标计算说明：报告期，本公司的二级子公司中材装备集团有限公司本期收购河南中材环保有限公司和上饶中材机械有限公司 100%股权，由于河南中材环保有限公司和上饶中材机械有限公司与本公司均受同一控制方中国中材股份有限公司控制，根据企业会计准则第 20 号-企业合并，此项交易属于同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的主体以前期间一直存在。对期初资产负债表的影响：单位：元 币种:人民币,报表科目资产总额负债总额归属于母公司所有者
5、权益其中：资本公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计,调整前19,028,355,439.3814,526,709,199.154,389,586,766.14377,908,117.802,819,949,558.94112,059,474.094,501,646,240.23,调整后19,444,230,829.5614,841,161,645.734,491,009,709.74428,497,394.852,863,881,357.01112,059,474.094,603,069,183.83,差异415,875,390.18314,452,446.58101,422,943.60
6、50,589,277.0543,931,798.070.00101,422,943.60,对上年同期比较报表利润表的影响：单位：元 币种:人民币,报表项目营业收入营业成本营业利润利润总额净利润其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,调整前4,581,086,154.893,915,715,490.31354,034,298.24367,945,002.70322,047,129.69317,839,264.294,207,865.40,调整后4,777,355,143.614,082,974,944.02366,268,654.05380,266,522.87332,169,352.93
7、327,961,487.534,207,865.40,差异196,268,988.72167,259,453.7112,234,355.8112,321,520.1710,122,223.2410,122,223.240.00,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
8、收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,金额4,586,460.17833,733.77-78,819.892,353,430.00359,335.91-1,529,489.58-796,909.475,727,740.91,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,270,股东名称（全称）中国中材股份有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国建设银行华
9、安宏利股票型证券投资基金景福证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金JF 资产管理有限公司JF 中国先驱 A 股基金,期末持有无限售条件流通股的数量386,886,01615,000,00012,919,80912,699,9998,420,5348,127,6556,599,9836,214,4146,000,0005,529,258,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
10、通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,科目交易性金融资产预付款项应收票据应付票据应付职工薪酬应交税费其他流动负债长期借款一年内到期的非流动负债资产减值损失公允价值变动损益投资收益销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还购买商品、接受劳务支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付,期末、本期1,800,000.006,036,245,584.27640,610,483.15690,545,516.9790,612,320.3435,472,124.33192,818
11、,680.70248,829,000.00155,886,000.00-2,747,175.36-1,439,400.005,777,007.997,679,780,576.6357,370,202.656,304,875,259.8331,445,058.01185,120,984.90,期初、上期3,165,000.004,320,920,040.89925,860,065.161,173,273,773.82265,674,013.86172,470,059.65131,294,569.08375,045,000.0095,000,000.00-7,404,454.04-27,896,2
12、17.303,514,718.003,279,851,330.95123,851,104.863,938,798,721.2958,169,893.1428,759,000.00,增减变动-1,365,000.001,715,325,543.38-285,249,582.01-482,728,256.85-175,061,693.52-136,997,935.3261,524,111.62-126,216,000.0060,886,000.004,657,278.6826,456,817.302,262,289.994,399,929,245.68-66,480,902.212,366,076
13、,538.54-26,724,835.13156,361,984.90,变动幅度-43%40%-31%-41%-66%-79%47%-34%64%-63%-95%64%134%-54%60%-46%544%,4,600970的现金净额,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,偿还债务支付的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响,180,971,899.004,129,956.27,95,000,000.0029,738,901.73,85,971,899.00-25,608,945.46,90%-86%,1.交易性金融资产减少为子公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而
14、形成的；2.预付账款增加主要原因为子公司贸易业务预付款项的增加，公司工程项目预付工程款及设备采购款略有增加；3.应收票据减少为公司持有票据到期；4.应付票据减少主要原因为贸易业务银行承兑汇票到期支付；5.应付职工薪酬减少为公司支付年终绩效薪酬；6.应交税费减少为公司已支付应交企业所得说、营业税、增值税等税费；7.其他流动负债增加的原因为本期工程项目工程结算大于工程施工所致；8.长期借款减少为公司子公司成都院长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债而产生的；9.一年内到期的非流动负债增加为子公司成都院长期借款即将到期所致；10.资产减值损失同比变动主要原因是公司计提各项资产损失准备所致；1
15、1.公允价值变动损失的减少主要是子公司持有的远期外汇交易产品期末按公允价值计量所致；12.投资收益增加是公司按权益法确认对合营企业投资收益所致；13.销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加主要原因为海外工程项目收款及装备业务销售所致；14.收到的税费返还同比减少为本期出口退税减少所致；15.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加为因业务增加致工程项目支付采购款增加以及贸易业务应付票据到期支付等因素所致；16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少原因为本期发生购建长期资产业务减少；17.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加为子公司收购行为而形成的；18.偿还债务支付的现金同
16、比增加的原因为本期到期偿还的借款增加；19.汇率变动对现金及现金等价物的影响的同比减少原因为本期汇率变动对现金流量表的影响减弱。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司个别延期项目尚未能就延期事项与业主达成一致意见，仍存在保函被索赔风险，公司已进行了谨慎的会计处理，并一直积极与业主进行沟通。目前，保函索赔风险仍未释放。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司股东石河子中天发展股权投资有限公司（原名：天津中天科技发展有限公司）认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009 年 4 月 8 日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。至本报告
17、期末，上述承诺正常履行，2012 年 4 月 9 日，该股东所持的限售股上市流通。5,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。中国中材国际工程股份有限公司法定代表人:王伟2012 年 4 月 26 日6,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人
18、民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额5,403,498,828.111,800,000.00640,610,483.152,226,862,431.556,036,245,584.273,154,050.16247,
19、724,924.993,334,335,378.2317,894,231,680.462,449,689.84103,431,717.6253,427,656.171,574,982,598.1462,278,508.112,654.74345,584,809.80,年初余额5,453,680,498.943,165,000.00925,860,065.161,779,694,438.424,320,920,040.893,154,050.16366,922,566.374,265,067,731.7417,118,464,391.682,330,065.92101,447,539.9253,
20、833,464.861,600,755,104.1948,356,080.79355,329,365.58,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
21、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,33,897,380.32121,699,418.512,297,754,433.2520,191,986,113.71195,000,000.00987,200.00690,545,516.973,904,900,518.159,302,989,818.5990,612,320.3435,472,124.3332,988,021.56389,870,675.94155,886,000.00192,818,680.7014,992,070,876.58248,829,000.0040,300,678.89
22、45,307,963.7931,930,144.0817,460,450.6344,924,592.91428,752,830.3015,420,823,706.88911,081,050.00325,392,759.91,43,316,524.25120,398,292.372,325,766,437.8819,444,230,829.56180,971,899.00912,800.001,173,273,773.824,752,955,271.407,274,555,222.90265,674,013.86172,470,059.6531,001,895.28195,905,519.039
23、5,000,000.00131,294,569.0814,274,015,024.02375,045,000.0051,809,359.8238,115,577.5534,786,622.0317,343,150.6350,046,911.68567,146,621.7114,841,161,645.73911,081,050.00428,497,394.85,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,31,173,626.91292,04
24、5,042.993,142,361,881.81-37,832,544.214,664,221,817.41106,940,589.424,771,162,406.8320,191,986,113.71,33,524,675.25292,045,042.992,863,881,357.01-38,019,810.364,491,009,709.74112,059,474.094,603,069,183.8319,444,230,829.56,公司法定代表人:王伟,主管会计工作负责人:倪金瑞9,会计机构负责人:郑永中,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资
25、产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,10,期末余额1,269,308,227.63200,459,793.65224,37
26、2,692.902,238,243,517.40384,593,485.952,344,687,708.4598,601,149.186,760,266,575.162,449,689.842,116,879,511.5121,504,080.00249,900,565.0713,481,316.8617,618,333.7220,025,818.602,441,859,315.609,202,125,890.76987,200.004,365,000.00,年初余额1,297,664,093.99175,247,406.10267,096,386.371,708,871,367.54479,
27、386,891.151,526,901,377.0550,916,685.885,506,084,208.082,330,065.922,116,972,260.7221,654,160.00249,810,909.2011,243,891.7918,034,084.4620,025,818.602,440,071,190.697,946,155,398.77912,800.00,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款
28、专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,897,375,379.563,481,301,277.4741,404,428.2925,808,810.261,003,760,645.6220,721,952.825,475,724,694.02870,000.005,005,982.00247,502.126,123,484.125,481,848,178.14911,081,050.001
29、,519,486,699.4016,552,186.26285,143,174.51980,731,355.987,283,246.473,720,277,712.629,202,125,890.76,998,881,880.182,169,520,146.2570,922,821.8836,190,668.27958,099,630.6413,533,751.994,248,061,699.21870,000.00247,502.121,117,502.124,249,179,201.33911,081,050.001,519,367,075.4816,557,146.26285,143,1
30、74.51958,828,873.155,998,878.043,696,976,197.447,946,155,398.77,公司法定代表人:王伟,主管会计工作负责人:倪金瑞,会计机构负责人:郑永中,4.211,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理
31、费用财务费用资产减值损失,本期金额5,503,373,425.745,503,373,425.745,190,384,777.274,846,751,037.5831,215,917.2947,936,905.52288,062,583.45-20,834,491.21-2,747,175.36,上期金额4,777,355,143.614,777,355,143.614,386,704,990.264,082,974,944.0241,979,240.8141,943,095.47245,324,685.29-18,112,521.29-7,404,454.04,列）收益,加：公允价值变动收益
32、（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,439,400.005,777,007.991,984,177.99,-27,896,217.303,514,718.004,293,969.90,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益12,317,326,256.467,699,348.961,998,639.003
33、23,026,966.4242,691,776.31280,335,190.11278,480,524.781,854,665.330.310.31,366,268,654.0517,336,916.223,339,047.40380,266,522.8748,097,169.94332,169,352.93327,961,487.534,207,865.400.360.36,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,260,856.58280,596,046.69278,
34、741,381.361,854,665.33,12,996,219.98345,165,572.91340,957,707.514,207,865.40,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:王伟,主管会计工作负责人:倪金瑞,会计机构负责人:郑永中,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中国中材国际工程股份有限公司13,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额998,267,304
35、.82918,431,260.216,790,502.246,375,891.4359,436,976.56-22,374,957.11-1,647,245.58,上期金额1,518,097,188.851,388,706,637.973,341,137.764,074,081.5241,950,268.994,657,450.38-2,461,184.63,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-74,400.00-1,045,833.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置
36、损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,30,134,643.86356,382.81471,908.3230,019,118.358,116,635.5221,902,482.831,193,393.5023,095,876.33,77,828,796.865,186,696.85955,123.0082,060,370.7113,029,900.1369,030,470.5827,344,050.5996,374,521.17,公司法定代表人:王伟,主管会计工作
37、负责人:倪金瑞,会计机构负责人:郑永中,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国中材国际工程股份有限公司14,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
38、入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付
39、其他与投资活动有关的现金15,本期金额7,679,780,576.6357,370,202.65418,349,949.678,155,500,728.956,304,875,259.83443,584,083.87294,893,210.42481,420,289.787,524,772,843.90630,727,885.05271,765.77271,765.7731,445,058.01185,120,984.90,上期金额3,279,851,330.95123,851,104.86183,493,152.143,587,195,587.953,938,798,721.29381,32
40、6,533.73239,241,099.51489,640,955.755,049,007,310.28-1,461,811,722.33888,000.00930,327.741,818,327.7458,169,893.1428,759,000.00,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子
41、公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,216,566,042.91-216,294,277.14130,000,000.00130,000,000.00180,971,899.005,754,260.45186,726,159.45-56,726,159.454,129,956.27361,837,404.733,890,397,988.404,252,235,393.13,86,928,893.14-85,
42、110,565.40101,000,000.00101,000,000.0095,000,000.004,530,877.7199,530,877.711,469,122.2929,738,901.73-1,515,714,263.715,978,638,341.994,462,924,078.28,公司法定代表人:王伟,主管会计工作负责人:倪金瑞,会计机构负责人:郑永中,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,16,本期金额1,777,7
43、63,160.0936,448,660.82,上期金额944,067,455.97101,625,967.82,-,-,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产
44、、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,239,431,802.992,053,643,623.901
45、,124,639,421.40119,266,120.3738,714,483.04742,226,713.032,024,846,737.8428,796,886.0671,413,405.20930.0071,414,335.202,911,360.40126,707,448.90129,618,809.30-58,204,474.10100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00321,944.44100,321,944.44-321,944.441,373,666.12-28,355,866.361,254,331,493.611,225,975,627.25,50,653,289.461,096,346,713.251,267,988,537.4561,066,632.3626,881,393.44111,319,025.241,467,255,588.49-370,908,875.2479,986,413.24373,939.2080,360,352.444,965,206.864,965,206.8675,395,145.58-2,366,907.38-297,880,637.041,929,944,647.131,632,064,010.09,公司法定代表人:王伟,主管会计工作负责人:倪金瑞17,会计机构负责人:郑永中,
