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1、上海广电电子股份有限公司,600602,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,黄峰 先生顾德庆 先生程震 先生,公司负责人黄峰 先生、主管会计工作负责人顾德庆 先生及会计机构负责人（会计主管人员）程震 先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,777,549,510.992,314,614,920.771.9733,2,778,753,457.332,304,574,398.141.9648,-0.040.440.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(
3、%),经营活动 产 生的现金 流 量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-52,792,398.43-0.0450年初至报告期期末,33.7633.76本报告期比上年同期增减(%),归属于上 市 公司股东 的 净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,9,339,805.700.00800.00630.00800.40440.3181,9,339,805.700.00800.00630.00800.40440.3181,-81.24-81.2
4、4-85.26-81.24-82.25-86.04,2,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额1,037,901.772,000,000.00-125,299.94-918,603.031,993,998.80,说明处置公司成本法企业虹广钨钼 5股权获得的收益 857,696.40 元公司子公司广电科技获得的上海市科委“基于自然人机
5、交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴公司子公司广电科技获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴所得税影响额。公司子公司广电科技获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴少数股东影响额。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,160,810,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海仪电控股(集团)公司上实置业集团（上海）有限公司WATTSBURG CO.LTD.陈鸿樑国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张细
6、妹姚再贵中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)李良川WONG TIN CHEUNG,352,742,238 人民币普通股8,693,397 人民币普通股4,400,558 境内上市外资股2,939,941 人民币普通股2,764,170 人民币普通股1,663,780 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,564,642 人民币普通股1,505,492 境内上市外资股1,496,190 境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,
7、项目,货币资金应收票据其他应收款存货流动资产合计持有至到期投资非流动资产合计在建工程短期借款应付职工薪酬应交税费,期末余额404,296,587.3652,465,923.8920,567,118.76110,818,503.34797,182,518.55600,000,000.001,980,366,992.4417,188,266.544,942,658.65-2,862,200.29,年初余额1,076,552,841.109,447,347.047,711,059.2374,274,943.831,403,589,013.521,375,164,443.8112,262,767.73
8、10,000,000.007,098,521.227,159,051.85,同比增减-62.45%455.35%166.72%49.20%-43.20%100.0044.01%40.17%-100.00%-30.37%-139.98%,货币资金、流动资产合计、持有至到期投资、非流动资产合计变化的原因为公司购买总计 6亿元由银行发行的保本理财产品所致；应收票据增加的原因为公司子公司上海广电电子科技有限公司主要客户东方有线部分订单改用应收票据结算所致其他应收款增加的原因为公司经营项目往来应收增加所致存货增加的原因为公司子公司上海广电电子科技有限公司为主要客户东方有线备货增加采购所致在建工程增加的原
9、因为公司增加松江产业基地建设工程项目短期借款减少的原因为公司子公司上海广联电子有限公司归还银行借款所致应付职工薪酬减少的原因为支付上年度职工薪酬所致应交税费减少的原因为公司子公司上海广电电子科技有限公司增加采购使进项税额增加所致,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额214,772,367.59214,772,367.59220,429,192.02175,761,079.301,590,732.181,793,178.2041,102,909.15181,293.19,上期金额123,541,410.57123,541,4
10、10.57128,128,311.42103,724,871.49643,031.32570,645.9823,859,814.04-670,051.41,同比增减73.85%73.85%72.04%69.45%147.38%214.24%72.27%-127.06%,列）,投资收益（损失以“”号填,12,542,763.41,53,033,054.91,-76.35%,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,885,938.982,193,292.3513,086.98,48,446,154.0649,335.0038,937.72,-85.79%4345.71%-
11、66.39%,4,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,9,066,144.35279,643.308,786,501.059,339,805.70-553,304.65,48,456,551.34463,196.1647,993,355.1849,795,912.20-1,802,557.02,-81.29%-39.63%-81.69%-81.24%-69.30%,财务费用增加的主要原因为公司新增合并子公司上海广联电子有限公司支付银行借款利息所
12、致；所得税费用减少的主要原因为公司子公司上海百嘉电子有限公司一季度所得税费用同比有所下降所致；营业外收入、少数股东损益增加的主要原因为公司子公司广电科技获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业外支出增加的主要原因为合并范围变化所致；投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因为公司参股企业上海松下等离子有限公司 2012 年一季度营业利润下降所致,项目,本期金额,上期金额,同比增减,量净额量净额量净额,经营活动产生的现金流投资活动产生的现金流筹
13、资活动产生的现金流,-52,792,398.43-5,334,246.36-14,103,011.67,-39,468,482.8515,299,917.461,987,500.00,33.76%-134.86%-809.59%,经营活动产生的现金流量净额减少的原因为公司子公司上海广电科技有限公司一季度营业收入增加而货款回笼时间较长所致投资活动产生的现金流量净额减少的原因为去年同期获得申银万国股利以及虹广钨钼 27%股权转让收益以及 2012 年一季度支付的松江新建厂房项目费所致筹资活动产生的现金流量净额减少的原因为公司子公司上海广联电子有限公司偿还银行借款所支付的现金3.2 重大事项进展情况
14、及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2012 年 3 月 1 日接到第一大股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电控股”）通知，仪电控股 2012 年 2 月 28 日董事会审议通过：同意将其持有的本公司 30.07%的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司（目前该公司正在办理更名手续，拟变更后的公司名称为上海仪电电子（集团）有限公司）。公司于 2012 年 3 月 21 日接到仪电控股通知，仪电控股与其全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司于 2012 年 3 月 21 日签署国有股权无偿划转协议。根据该协议，仪电控股拟将其持有的本公司 30.07%的股权无偿划转予上
15、海仪电电子（集团）有限公司。上述无偿划转完成后，本公司实际控制人未发生变更。上述事项尚待国有资产监督管理机构批准及中国证监会豁免要约收购义务，本公司将根5,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,据事项进展情况及时履行信息披露义务，并将根据上市公司收购管理办法等相关规定在上述无偿划转事项取得上海市国有资产监督管理委员会批准后及时披露收购报告书摘要及权益变动报告书。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情
16、况鉴于公司 2011 年末未分配利润为负数，经于 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议，不进行现金分红；也不进行资本公积金转增股本。上海广电电子股份有限公司法定代表人:黄峰 先生2012 年 4 月 23 日6,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海广电电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融
17、资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额404,296,587.3652,465,923.89190,482,213.0018,552,172.2020,567,118.76110,818,503.34797,182,518.5519,634,670.69600,000,000.00970,289,592.73267,836,955.5581,759,897.8217,188,266.5420,2
18、81,285.93,年初余额1,076,552,841.109,447,347.04219,194,683.1816,408,139.147,711,059.2374,274,943.831,403,589,013.5218,700,381.46966,225,095.48270,082,304.2684,210,657.2012,262,767.7320,297,682.22,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预
19、收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,3,376,323.181,980,366,992.442,777,549,510.9916,432,771.91153,065,166.2935,112,164.234,942,658.65-2,862,200.29101,908,961
20、.75308,599,522.543,545,455.0018,982,436.623,513,768.923,302,372.7529,344,033.29337,943,555.831,172,943,082.001,122,794,236.33,3,385,555.461,375,164,443.812,778,753,457.3310,000,000.0012,784,751.69138,360,999.9339,059,779.947,098,521.227,159,051.85108,700,164.52323,163,269.154,000,000.0020,337,000.00
21、3,280,196.623,372,685.2530,989,881.87354,153,151.021,172,943,082.001,122,093,519.40,600602专项储备,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,323,054,765.60-304,177,163.162,314,614,920.77124,991,034.392,439,605,955.162,777,549,510.99,323,054,765.60-313,516,968.
22、862,304,574,398.14120,025,908.172,424,600,306.312,778,753,457.33,公司法定代表人:黄峰先生,主管会计工作负责人:顾德庆先生,会计机构负责人:程震先生,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海广电电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产
23、油气资产无形资产,9,期末余额268,813,922.38119,796,091.99388,610,014.3719,634,670.69600,000,000.001,359,143,782.75240,700,521.4822,826,286.946,081,828.1418,303,443.33,年初余额900,408,985.851,665,728.5285,417,211.16987,491,925.5318,700,381.461,353,335,256.50242,381,719.3223,449,303.653,192,116.8318,303,443.33,600602开发
24、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,2,266,690,533.332,655,300,547.702,562,087.1026
25、1,854.94235,146.92307,571,091.34310,630,180.303,545,455.0010,402,436.623,513,768.9217,461,660.54328,091,840.841,172,943,082.001,062,161,113.71310,117,660.10-218,013,148.952,327,208,706.86,1,659,362,221.092,646,854,146.622,562,087.10188,524.17285,181.73308,573,202.91311,608,995.914,000,000.0011,807,0
26、00.003,280,196.6219,087,196.62330,696,192.531,172,943,082.001,061,460,396.78310,117,660.10-228,363,184.792,316,157,954.09,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,2,655,300,547.70,2,646,854,146.62,10,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:黄峰先生,主管会计工作负责人:顾德庆先生,会计机构负责人:程震先生,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海广电电子股份有限公司单位：元 币种：人民币
27、 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,11,本期金额
28、214,772,367.59214,772,367.59220,429,192.02175,761,079.301,590,732.181,793,178.2041,102,909.15181,293.1912,542,763.416,885,938.982,193,292.3513,086.989,066,144.35279,643.308,786,501.059,339,805.70-553,304.65,上期金额123,541,410.57123,541,410.57128,128,311.42103,724,871.49643,031.32570,645.9823,859,814.04
29、-670,051.4153,033,054.9148,446,154.0649,335.0038,937.7248,456,551.34463,196.1647,993,355.1849,795,912.20-1,802,557.02,600602六、每股收益：,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00800.0080,0.04250.0425,公司法定代表人:黄峰先生,主管会计工作负责人:顾德庆先生,会计机构负责人:程震先生,母公司利润表201
30、2 年 13 月编制单位:上海广电电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额8,740,462.59503,084.7513,589,775.50-741,543.5914,927,389.9110,316,535.84,上期金额8,739,778.83436,988.9411,570,767.81-783,599.1855,631,822.9053,14
31、7,444.16,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,33,500.00,33,925.80,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,10,350,035.8410,350,035.84,53,113,518.3653,113,518.36,公司法定代表人:黄峰先生,主管会计工作负责人:顾德庆先生12,会计机构负责人:程震先生,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海广电
32、电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职
33、工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额214,444,539.745,080.0050,198,368.96264,647,988.70204,739,120.0130,365,689.3014,230,300.7368,105,277.09317,440,387.13-52,792,398.43184,399.76,上期金额130,590,737.6819,985,988.97150,576,726.65
34、126,945,334.4219,209,449.647,445,488.8736,444,936.57190,045,209.50-39,468,482.8516,453,800.0018,250.00,净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金收到其他与投资活动有关的现金,1,155,026.38,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资,13,1,339,426.145,239,109.12,16,472,050.001,128,072.71,600602产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,上海广电电子股份有限公司 2012 年第
35、一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,434,563.386,673,672.50-5,334
36、,246.3613,933,545.00169,466.6714,103,011.67-14,103,011.67-26,597.28-72,256,253.741,076,552,841.101,004,296,587.36,44,059.831,172,132.5415,299,917.462,500,000.002,500,000.00454,545.0057,955.00512,500.001,987,500.00-178,090.63-22,359,156.021,101,522,157.861,079,163,001.84,公司法定代表人:黄峰先生,主管会计工作负责人:顾德庆先生,
37、会计机构负责人:程震先生,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海广电电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,14,本期金额10,405,507.353,339,959.8113,745,467.16162,157.205,777,489.341,042,451.1146,410,533.19,上期金额6,448,578.979,985,85
38、0.3716,434,429.341,212,880.005,923,474.46755,327.4921,802,813.89,600602,上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动
39、产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,53,392,630.84-39,647,163.6812,769,032.4833,500.0012,802,532.482,891,323.891,404,563.384,295,887.278,506,645.21454,545.00454,545.00-454,545.00-31,595,063.47-31,595,063.47,29,694,495.84-13,260,066.5016,453,800.00400.0016,454,200.00434,394.29434,394.2916,019,805.71454,545.0057,955.00512,500.00-512,500.002,247,239.212,247,239.21,公司法定代表人:黄峰先生,主管会计工作负责人:顾德庆先生15,会计机构负责人:程震先生,
