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1、,厦门法拉电子股份有限公司,600563,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郑毅夫,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因事未能出席,被委托人姓名郭锦地,1.3 公司
2、第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,曾福生欧阳超建吴东升,公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,522,111,986.601,244,807,708.855.53,1,454,204,687.531,176,472,504.375.2
3、3,4.675.815.74,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,78,430,855.680.35年初至报告期期末,84.0084.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,68,335,204.480.300.300.305.645.64,68,335,204.480.300.300.305.645.64,38.4536.3
4、642.8636.36增加 0.91 个百分点增加 0.91 个百分点,2,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额-3,148.6337,027.41-5,081.8228,796.96,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,862,股东名称（全称）厦门市法拉发展总公司厦门建发集团有限公司中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基
5、金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量84,000,00029,807,0116,099,7695,000,0004,464,9393,632,5343,450,0003,090,3012,555,4982,520,684,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.预付款项期末余额为 3,154 万元,较期初增加 1,099 万元,主要原因是预付设备款增加。2.其他应收款期末余额为 8 万元,较期初减少 939 万元,主要原因是子公司上海美星电子有限公司出口退税款收回减少。3,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.短期借款期末余额为 1,122 万元,较期初增加 322 万元,主要原因是子公司上海美星电子有限公司新增的流动资金借款。4.应付职工薪酬期末余额为 1,961 万元，较期初减少 1,12
7、0 万元，主要原因是支付 2010 年度员工激励。5.应交税费期末余额为 3,592 万元,较期初增加 1,190 万元,主要原因是公司本报告期计提的应交所得税增加。6.应付股利期末余额为 1,500 万元，主要原因是子公司上海美星电子有限公司应支付的 2010年度少数股东股利。7.本报告期归属于母公司所有者的净利润为 6,834 万元,较上年同期 4936 万元增加 1,898 万元,主要原因是母公司营业收入增长 30%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司在股权分
8、置改革过程中做出的承诺：持有的法拉电子股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在 24个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的 5%，在 36 个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的 10%。上述股东正在履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司2010 年度利润分配的议案已获公司 2010 年度股东大会批准（详见 2011 年 4 月 8日上海证券交易所网站和中国证券报的公司2010 年度股东大会决议公告），分红派息
9、将在法定期限内实施。厦门法拉电子股份有限公司法定代表人:曾福生2011 年 4 月 22 日4,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:厦门法拉电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固
10、定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额342,514,642.724,418,326.6587,676,261.82307,838,391.1131,539,950.852,549,169.6076,784.94230,336,850.241,006,950,377.9336,157.6631,422,827.24439,709,018.10458,249.0017,942,015.6219,154,867.233,390,316.923,048,156.90515,161,608
11、.671,522,111,986.60,年初余额286,225,669.696,092,926.6575,575,964.93313,891,994.0920,549,400.372,010,095.069,469,957.70212,350,413.93926,166,422.4236,157.6631,798,186.99452,547,263.57151,682.5418,043,554.7119,154,867.233,258,395.513,048,156.90528,038,265.111,454,204,687.53,600563流动负债：,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年
12、第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,11,219,834.7
13、9153,296,863.133,646,722.9519,606,309.9135,919,271.7434,852.6415,000,000.005,656,832.747,500,000.00251,880,687.90913,939.004,800,000.005,713,939.00257,594,626.90225,000,000.00261,968,788.03129,013,883.10628,825,037.721,244,807,708.8519,709,650.851,264,517,359.701,522,111,986.60,8,000,000.00161,928,6
14、60.024,194,148.4830,806,967.1124,015,643.7212,355.004,780,946.287,500,000.00241,238,720.61913,939.004,800,000.005,713,939.00246,952,659.61225,000,000.00261,968,788.03129,013,883.10560,489,833.241,176,472,504.3730,779,523.551,207,252,027.921,454,204,687.53,公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升6,6005
15、63,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:厦门法拉电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪
16、酬应交税费,7,期末余额323,815,643.633,648,496.3987,676,261.82258,895,508.9831,212,964.362,549,169.60296,615.88181,850,347.11889,945,007.7732,675,861.4631,422,827.24430,842,311.10458,249.0017,482,198.963,390,316.922,376,671.16518,648,435.841,408,593,443.6186,683,762.603,636,722.9516,192,522.1438,930,174.27,年初余
17、额261,869,658.515,323,096.3975,575,964.93264,966,922.7420,300,073.532,010,095.06636,965.80164,611,459.76795,294,236.7232,675,861.4631,798,186.99443,883,414.51151,682.5417,581,154.813,258,395.512,376,671.16531,725,366.981,327,019,603.7086,198,777.714,184,148.4827,366,349.7622,803,446.65,600563应付利息应付股利
18、,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,402,321.687,500,000.00158,345,503.64798,464.464,800,000.005,598,464.46163,943,968.10225,000,000.00261,968,78
19、8.03129,013,883.10628,666,804.381,244,649,475.511,408,593,443.61,4,427,224.407,500,000.00152,479,947.00798,464.464,800,000.005,598,464.46158,078,411.46225,000,000.00261,968,788.03129,013,883.10552,958,521.111,168,941,192.241,327,019,603.70,公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升8,600563,厦门法拉电子股份有限公司
20、2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:厦门法拉电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以
21、“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额327,422,972.59327,422,972.59242,401,572.88201,885,698.453,047,846.355,583,212.4331,195,889.81688,925.84-32,876.0084,988,523.7184,265.2550,386.473,148.6385,022,402.4912,757,070.
22、7172,265,331.7868,335,204.483,930,127.300.300.3072,265,331.7868,335,204.483,930,127.30,上期金额265,661,577.85265,661,577.85202,538,921.26170,211,478.821,593,225.183,921,065.1225,697,615.66-552,196.621,667,733.1022,411.8263,145,068.411,358,089.856,610.5764,496,547.699,677,178.4054,819,369.2949,357,888.56
23、5,461,480.730.220.2254,819,369.2949,357,888.565,461,480.73,公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升9,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:厦门法拉电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：
24、营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额263,357,651.54149,137,316.223,010,367.284,920,614.5528,220,650.44798,788.1510,000,000.0087,269,914.9084,265.2550,317.473,148.6387,303,862.6811,595,579.4175,708,283.2775,708,283.27,上期金额202,422,555.
25、06121,339,300.641,568,145.292,955,213.6523,071,782.04-618,986.461,667,733.1010,000,000.0062,439,366.801,350,354.855,131.7763,784,589.888,067,688.4855,716,901.4055,716,901.40,公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升10,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:厦门法拉电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计
26、类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动
27、有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：11,本期金额301,355,146.9412,315,265.211,811,755.29315,482,167.44162,514,026.
28、4055,748,459.609,526,468.149,262,357.62237,051,311.7678,430,855.681,641,724.0015,000.001,656,724.0027,308,528.4827,308,528.48-25,651,804.48,上期金额194,892,614.877,871,728.611,699,828.14204,464,171.62105,586,940.7839,806,723.389,050,215.027,393,758.30161,837,637.4842,626,534.146,672,762.916,672,762.9127
29、,128,905.984,117,800.0031,246,705.98-24,573,943.07,600563,厦门法拉电子股份有限公司 2011 年第一季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,
30、219,834.793,219,834.79119,786.45119,786.453,100,048.34409,873.4956,288,973.03283,225,669.69339,514,642.72,10,484,173.5410,484,173.543,639,894.8615,139,678.4315,000,000.0018,779,573.29-8,295,399.75-72,233.729,684,957.60236,151,624.32245,836,581.92,公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升12,600563,厦门法拉电
31、子股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:厦门法拉电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投
32、资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额233,223,940.721,
33、704,748.40234,928,689.1298,697,719.3645,526,768.737,285,241.886,221,488.02157,731,217.9977,197,471.131,674,600.0010,000,000.0015,000.0011,689,600.0026,580,232.4326,580,232.43-14,890,632.43-360,853.5861,945,985.12258,869,658.51320,815,643.63,上期金额151,070,239.621,624,319.86152,694,559.4863,128,891.0632,853,578.337,098,770.064,608,921.44107,690,160.8945,004,398.5910,000,000.0010,000,000.0026,708,965.9826,708,965.98-16,708,965.98-18,477.7328,276,954.88202,086,723.47230,363,678.35,公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升13,
