常山药业：第一季度报告全文.ppt

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1、,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资

2、产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,195,391,725.541,006,602,299.449.33年初至报告期期末,1,186,221,160.35987,446,043.669.16,0.77%1.94%1.86%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-36,074,451.27-0.33上年同期,-1,245.79%908.88%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股

3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,117,457,496.3019,156,255.780.180.181.92%1.80%,116,793,171.5315,349,012.200.190.196.76%6.71%,0.57%24.80%-5.26%-5.26%-4.84%-4.91%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额1,420,966.65,附注（如适用）肝素产品试验检测资金600,000

4、元；依诺低分子肝素原料与注射液开发项目资金 50,000 元；肝素1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文钠原料药技术改造等项目当期分摊补助资金770,966.65 元。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-200.00-213,145.001,207,621.65,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,063,股东名称（全称）交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金招商基金公司

5、招行招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 号特侯福海徐铭李如祥仇伟立林美惠严波沈琼张和平,期末持有无限售条件流通股的数量1,015,100 人民币普通股450,000 人民币普通股303,300 人民币普通股238,000 人民币普通股217,147 人民币普通股204,890 人民币普通股171,972 人民币普通股158,400 人民币普通股150,280 人民币普通股138,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,高树华国投高科技投资有限公司陈曦白文举河北华旭化工有限公

6、司姬胜利曲新远高会霞陶勤海,35,280,00015,346,8007,350,0007,350,0006,615,0003,675,0002,675,0001,558,2001,000,000,35,280,000 首发承诺15,346,800 首发承诺7,350,000 首发承诺7,350,000 首发承诺6,615,000 首发承诺3,675,000 首发承诺2,675,000 首发承诺1,558,200 首发承诺1,000,000 首发承诺,2014 年 8 月 19 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20

7、 日2012 年 8 月 20 日2012 年 8 月 20 日2014 年 8 月 19 日2012 年 8 月 20 日,合计,80,850,000,0,0,80,850,000,2,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、_资产负债表项目1.预付款项期末较期初增加 90.40%，主要是本期预付货款所致。2.应收利息期末较期初增加 83.33%，主要是本期公司募集资金定期存款产生的应收未到期存款利息增加所致。3.在建工程期末较期初增加 49.06%，主要是本期支付募投项目

8、的土建工程款增加所致。4.递延所得税资产期末较期初增加 35.51%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致。5.预收款项期末较期初增加 235.66%，主要是本期销售产品预先收取的货款增加所致。6.应付职工薪酬期末较期初增加 37.21%，主要是本期计提的工资和工会经费尚未支付所致。7.应交税费期末较期初减少 69.91%，主要原因是本期支付了前期企业所得税导致应交税费减少所致。二、利润表项目1.营业税金及附加本期较上年同期增加 36.42%，主要是本期流转税基数增加导致应缴的附加税增加。2.销售费用本期较上年同期增加 552.35%，主要是制剂销售收入较去年同期增加，同时公司为了加大市场开

9、发力度，新增销售人员、扩大宣传力度所致。3.管理费用本期较上年同期增加 87.62%，主要是公司增加研发投入及差旅费等增加所致。4.财务费用本期较上年同期减少 96.51%，主要是银行存款利息增加所致。5.资产减值损失本期较上年同期增加 277.78%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致。6.营业外收入本期较上年同期增加 910.80%，主要是分摊入本期及收到的肝素系列产品研究开发项目政府补助增加所致。三、现金流量表项目1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,245.79%，主要是本期预付款货款增加，支付的各项税费增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 285.7

10、7%，主要是本期肝素系列产品产业化项目支出较上年同期减少 1,229.73万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 119.83%，主要是本期较上年同期银行借款减少所致。3.2 业务回顾和展望一、报告期内经营情况回顾2012 年一季度，公司主营业务继续保持良性增长态势，经营业绩较去年同期有稳步增长，本期实现营业收入为 11,745.75 万元，较去年同期增长 0.57%。实现归属于上市公司股东的净利润为 1,915.63 万元，较去年同期增长 24.80%。在对外投资方面，公司使用超募资金 7,922.85 万元收购常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司 74.18%的股权

11、，成为其控股母公司。本次收购有利于公司完善产业链，扩大企业规模，抢占市场先机，提高在国内、国外两个市场的竞争实力，从而增强可持续发展能力和核心竞争力。二、未来发展规划2012 年，公司将继续强化肝素系列产品的研发，不断改进生产工艺，进一步降低生产成本和提升产品质量及稳定性，形成更强的核心竞争优势。同时密切跟踪市场发展动态，继续完善现有销售网络，加强市场开拓力度,建立起更为稳定、科学的营销管理模式，从而保障公司健康、稳定的发展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作,无无,承诺人,无无,承诺内容,无

12、无,履行情况,3,1.高树华；,2.姬胜利、陈曦、白文举；严格信守承,3.国投高科技投资有限公司、,华旭化工有限公司；反承诺的情况,2.高树华关于职务发明的承诺；,3.高树华关于避免同业竞争承诺,函；,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文承诺1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所

13、持有的公司股份总数的比例不超过 50%；2.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任,发行时所作承诺,公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的河北 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数 诺，未出现违量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%；,4.高会霞1.高树华关于为员工缴纳社保费用及住房公积金的承诺；,3.股东国投高科、河北华旭承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管

14、理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；4.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。1.如公司被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保险费、住房公积金；或公司因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚；或

15、因员工以任何方式向公司追偿未缴的社会保险费或住房公积金而发生需由公司承担损失的，高树华本人将代公司承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、需缴纳的罚款和其他损失，且不向公司追偿，保证公司不因此而受到损失；2.不以任何理由和方式占用公司的研发资源或其他相关资产，所取得的发明创造专利的权利归属于公司，所有研究开发成果亦将无偿转让给公司；,其他承诺（含追加承诺）,3.保证承诺人及其控制的其他企业于本承诺函出具 严格信守承日不存在与公司主营业务构成竞争关系或可能构成 诺，未出现违竞争关系的业务或活动，自本承诺函出具日起，承诺 反承诺的情况4.持有公司 5%以上股份的股东以 人将不会并促使承诺人

16、控制的其他企业不会：（1）在及董事、监事、高级管理人员关 中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或,于规范执行关联交易的承诺,间接从事任何与常山药业（或其附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动、（2）在中国境内和境外，以任何形式支持常山药业（或其附属公司）以外的他人从事与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动、（3）以其它任何方式介入（不论直接或间接）任何与常山药业（或其附属公司）目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；4.如果本公司（含“本人及直系亲属”）与常山药业发生不可避免的关联交易，将根据公司法和常

17、山,4,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,，,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文药业章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护常山药业及所有股东的利益。不利用在常山药业的地位，为本公司（含“本人及直系亲属”）在与常山药业的关联交易中谋取不正当利益。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,69,726.110.000.000.

18、00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,341.2011,055.63,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,肝素系列产品产业化项目,50,000.00 50,000.00,1,341.20 3,055.63,6.11%,2013 年 08 月12 日,0.00 不适用 否,研发中心建设项目,否,2,6

19、26.35,2,626.35,0.00,0.00,0.00%,2013 年 08 月12 日,0.00 不适用 否,暂时补充流动资金,否,0.00,0.00,5,000.00 5,000.00,0.00%,2012 年 03 月25 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,52,626.35 52,626.35,6,341.20 8,055.63,0.00,超募资金投向,收购常州泰康制药有限公司 74.18%股权,否,7,922.85,7,922.85,0.00,0.00,0.00%,2012 年 03 月29 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向

20、小计合计,-,3,000.003,000.0010,922.85 10,922.8563,549.20 63,549.20,0.003,000.00 100.00%0.003,000.006,341.20 11,055.63,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用公司超募资金共 17,099.76 万元。为提高募集资金的使用效率，经 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十用途 五次会议审议通过了关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案 同意公司使用该募集资金 3,000万元永久补充流动资

21、金。经 2012 年 3 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权的议案，同意使用超募资金 7,922.85万元收购常州泰康制药有限公司 74.18%股权。,募集资金投资项目实施地点变更情况,不适用,募集资金投资项目实 不适用5,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文施方式调整情况适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 以募集资金置换预先已投入的肝素系列产品产业化项目的自筹资金 984.43 万元，详见 2011 年 9 月 9日相关公告。适用用闲置募集资金暂时 经 2012 年 3 月

22、25 日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了关于补充流动资金情况 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，详见 2012 年 3 月 27 日相关公告。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了关于的议案，以

23、2011 年末总股本 10,785 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），以资本公积每 10 股转增 7 股。预案实施后，公司总股本由 10,785 万股增至 18,334.50 万股。上述分配方案尚需经 2011 年年度股东大会审议通过后实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用

24、5 附录5.1 资产负债表,编制单位：河北常山生化药业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,6,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,682,688,764.72,682,688,764.72,741,899,772.20,741,899,772.20,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,16,536,000.0052,229,541.77102,003,894.30,16,536,000.0052,229,541.77102,003,894.30,1

25、6,898,787.9042,002,050.8753,573,079.85,16,898,787.9042,002,050.8753,573,079.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,5,775,000.00,5,775,000.00,3,150,000.00,3,150,000.00,应收股利,其他应收款,16,147,061.75,16,147,061.75,16,716,819.09,16,716,819.09,买入返售金融资产,存货,172,012,792.48,172,012,792.48,172,849,565.66,172,849,565.66,一年内到期

26、的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,047,393,055.02,1,047,393,055.02,1,047,090,075.57,1,047,090,075.57,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,59,696,660.6831,591,516.86,59,696,660.6831,591,516.86,61,123,259.1821,194,379.70,61,123,259.1821,194,379.70,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,55,736,805.48,55,736

27、,805.48,56,062,738.59,56,062,738.59,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,86,170.20887,517.30,86,170.20887,517.30,95,744.67654,962.64,95,744.67654,962.64,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,147,998,670.521,195,391,725.54,147,998,670.521,195,391,725.54,139,131,084.781,186,221,160.35,139,131,084.781,186,221,160.35,流动负债：,短期借款,155,000,

28、000.00,155,000,000.00,158,500,000.00,158,500,000.00,向中央银行借款7,：,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,4,635,148.993,309,507.05,4,635,148.993,309,507.05,3,887,405.18985,957.19,3,887,405.18985,957.19,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,651,318.654,162,169.36316,730.56,1,651,31

29、8.654,162,169.36316,730.56,1,203,509.5013,832,146.57320,120.14,1,203,509.5013,832,146.57320,120.14,应付股利,其他应付款,3,663,078.31,3,663,078.31,3,752,838.28,3,752,838.28,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,172,737,952.92,172,737,952.92,182,481,976.86,182,481,976.86,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计

30、负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,16,051,473.1816,051,473.18188,789,426.10,16,051,473.1816,051,473.18188,789,426.10,16,293,139.8316,293,139.83198,775,116.69,16,293,139.8316,293,139.83198,775,116.69,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,107,850,000.00731,164,271.03,107,850,000.00731,164,271.03,107,850,000.00731,164,

31、271.03,107,850,000.00731,164,271.03,减：库存股专项储备,盈余公积,14,843,177.26,14,843,177.26,14,843,177.26,14,843,177.26,一般风险准备,未分配利润,152,744,851.15,152,744,851.15,133,588,595.37,133,588,595.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,006,602,299.44,1,006,602,299.44,987,446,043.66,987,446,043.66,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,006,60

32、2,299.441,195,391,725.54,1,006,602,299.441,195,391,725.54,987,446,043.661,186,221,160.35,987,446,043.661,186,221,160.35,8,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表,编制单位：河北常山生化药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,117,457,496.30117,457,496.30,117,457,496.30117,457,496.30,1

33、16,793,171.53116,793,171.53,116,793,171.53116,793,171.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,96,989,929.4269,450,293.30,96,989,929.4269,450,293.30,99,034,003.0984,818,157.23,99,034,003.0984,818,157.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,729,192.2712,230,975.2513,859,496.

34、35165,045.84554,926.41,729,192.2712,230,975.2513,859,496.35165,045.84554,926.41,534,533.651,874,913.277,387,120.504,731,424.37-312,145.93,534,533.651,874,913.277,387,120.504,731,424.37-312,145.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20

35、,467,566.881,420,966.65200.00,20,467,566.881,420,966.65200.00,17,759,168.44140,578.541,400.00,17,759,168.44140,578.541,400.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,21,888,333.532,732,077.7519,156,255.78,21,888,333.532,732,077.7519,156,255.78,17,898,346.982,549,334.7815,349,012.20,

36、17,898,346.982,549,334.7815,349,012.20,利润,归属于母公司所有者的净,19,156,255.78,19,156,255.78,15,349,012.20,15,349,012.20,少数股东损益9,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.180.18,0.180.18,0.190.19,0.190.19,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,19,156,255.7819,156,255.78,19,156,255.7819,156,255.78,

37、15,349,012.2015,349,012.20,15,349,012.2015,349,012.20,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：河北常山生化药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,109,399,120.89,109,399,120.89,130,696,234.05,130,696,234.05,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其

38、他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,16,671,100.24,16,671,100.24,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,078,423.66111,477,544.55,2,078,423.66111,477,544.55,359,600.53147,726,934.82,359,600.53147,726,934.82,现金,购买商品、接受劳务支付的,115,833,177.09,115,833,

39、177.09,137,466,510.86,137,466,510.86,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的10,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,796,698.0318,853,787.842,068,332.86147,551,995.82,10,796,698.0318,853,787.842,068,332.86147,551,995.82,4,591,714.92

40、3,217,864.785,131,376.54150,407,467.10,4,591,714.923,217,864.785,131,376.54150,407,467.10,流量净额,经营活动产生的现金,-36,074,451.27,-36,074,451.27,-2,680,532.28,-2,680,532.28,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,16,600,571

41、.91,16,600,571.91,4,303,224.09,4,303,224.09,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,600,571.91,16,600,571.91,4,303,224.09,4,303,224.09,流量净额,投资活动产生的现金,-16,600,571.91,-16,600,571.91,-4,303,224.09,-4,303,224.09,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,15,000,000.00,15

42、,000,000.00,100,073,752.00,100,073,752.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,15,000,000.0018,500,000.002,963,234.30,15,000,000.0018,500,000.002,963,234.30,100,073,752.0047,753,703.002,794,631.87,100,073,752.0047,753,703.002,794,631.87,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,72,750.

43、00,72,750.00,16,570,900.00,16,570,900.00,11,河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,21,535,984.30,21,535,984.30,67,119,234.87,67,119,234.87,流量净额,筹资活动产生的现金,-6,535,984.30,-6,535,984.30,32,954,517.13,32,954,517.13,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-59,211,007.48,-59,211,007.48,25,970,760.76,25,970,760.76,余额,加：期初现金及现金等价物,741,899,772.20,741,899,772.20,89,699,146.44,89,699,146.44,六、期末现金及现金等价物余额,682,688,764.72,682,688,764.72,115,669,907.20,115,669,907.20,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,