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1、-,-,华孚色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,010,416,117.393,002,798,839.42832,992,573.003.6,7,488,523,175.342,986,738,256.36555,328,382.003.59,6.97%0.54%50%0.28%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平
3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,301,913,419.0229,659,746.17-0.040.040.99%0.66%,-,25.18%-62.18%-62.18%-62.18%-1.77%-2.34%,4,093,490,004.7180,838,100.9354,869,141.360.070.10.12.67%0.66%,6.18%-74.71%113.05%114%-74.71%-74.71%-8.88%-10.68%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-603,449.81,说明
4、,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,华孚色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司
5、正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,60,791,528.5018,700,000.00-584,755
6、.35-17,076,187.33-452,563.99,合计,60,774,572.02,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,293,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,华孚控股有限公司,352,269,000 人民币普通股,352,269,000,2,华孚色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,安徽飞亚纺织集团有限公司
7、深圳市华人投资有限公司中国对外经济贸易信托有限公司中航鑫港担保有限公司全国社保基金一零八组合中国银河投资管理有限公司国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户交通银行易方达科讯股票型证券投资基金全国社保基金五零一组合,76,737,360 人民币普通股41,949,000 人民币普通股15,000,000 人民币普通股15,000,000 人民币普通股15,000,000 人民币普通股14,859,573 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,616,358 人民币普通股9,000,000 人民币普通股,76,737,36041,949,00015,000,00015,000,0
8、0015,000,00014,859,57310,000,0009,616,3589,000,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表变动原因说明1、货币资金期末余额比期初余额减少659,454,125.61元，减幅为58.02%，主要原因是期初剩余的募集资金在本期已全部投入使用；2、交易性金融资产期末余额比期初余额增加47,622,610.00，增幅为13368.06%，主要原因是期末棉花期货未交割金额增加；3、应收票据期末余额比期初余额增加87,606,049.56元，增幅为35.87%，主要原因是本期票据结算
9、增加；4、应收账款期末余额比期初余额增加176,057,162.94元，增幅为36.53%,主要原因是赊销引起的应收账款余额增长；5、其他应收款期末余额比期初余额增加22934009.71元，增幅为48.52%，主要原因是本期应收补贴款增加；6、固定资产清理期末余额比期初余额减少2,265,748.98元，减幅为89.85%，主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；7、应付票据期末余额比期初余额增加705,560,000元，增幅为319.98%，主要原因是本期票据融资增加；8、应付账款期末余额比期初余额增加160,571,247.96，增幅为34.06%，主要原因是本期赊购增加；9、预收账款期末
10、余额比期初余额增加53,137,382.51，增幅为96.67%，主要原因是本期预收的定金增加；10、应付利息期末余额比期初余额减少9,965,361.27，减幅为54.33%，主要原因是本期归还一次性还本付息借款；11、股本期末余额比期初余额增加277,664,191，增幅为50%，是因为根据2012年4月20日召开的2011年度股东大会决议，通过2011年度利润分配方案，以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数，每10股资本公积转增5股，转增后，本公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股。二、损益表变动原因说明1、本期财务费用较上年同期增
11、加了56,723,012.59元，增幅为56.85%，主要原因是公司债增加利息3510万；2、本期资产减值损失较上年同期增加了9,664,828.20，增幅为516.56%，主要原因是应收款项余额有所增加、公司按账龄法计提；3、公允价值变动收益较上年同期增加了2,505,220.40,增幅为100%，原因是棉花期货的公允价值变动损失；4、投资收益较上年同期减少了28,939,323.77，减幅为189.06%，主要原因是棉花期货收益比去年同期减少；5、营业外收入较上年同期增加了127,971,000.19，增幅为267.18%，主要原因是收到的税收返还和政府补助同比增加；6、营业外支出较上年同
12、期增加了2,312,930.50，增幅为36.94%，主要原因是本期固定资产清理损失增加；7、所得税费用较上年同期减少了55,461,831.39，减幅为64.05%，主要原因是本期利润额减少，致本期企业所得税费用相应减少。三、现金流量表变动原因说明1、本期经营活动产生的现金流量净额为54,869,141.3，与去年同期相比增加了113.05%，主要原因是本期销售增加以及比去年同期回款快、以票据支付供应商货款比去年同期增加；2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-314,536,865.17，与去年同期相比减少了152.52%，主要原因是本期部分贷款到期，还款资金流出较同期增加。3,华孚色纺股份
13、有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,安徽飞亚纺织集团有限公司，其持有的飞亚股份非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转,安徽飞亚纺织集团有限公司,让。在前条承诺 2005 年 09 月 27
14、期期满后，其通 日,长期,履约中，严格履行承诺,过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份,股改承诺,的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。安徽飞亚纺织集团有限公司,承诺，通过深圳证券交易所挂,飞亚集团协议转让给三个自,安徽飞亚纺织集团有限公司承诺,牌交易出售的股份数量，达到 2005 年 09 月 27飞亚股份股份 日总数百分之一的，自该事实发生之日起两个,然人股东的股份，继续履行飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行公告义务,工作日内做出公告，但公告期4,华孚色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要间无需停止出售股份。淮北市国有资产运营有限公司，
15、其持有的非,淮北市国有资产运营有限公司,流通股股份自股权分置改革方案实施之日,2005 年 09 月 27日,12 个月,已严格履行承诺,起，十二个月内不上市交易或者转让。公司向华孚控股、华人投资以,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人,及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小 2008 年 05 月 15岳、王斌八位自 日然人发行股份购买资产，自发行完成之日起,36 个月,已严格履行承诺,36 个月内不上市流通转让。受让飞亚集团股权后 5 年内不,资产置换时所作承诺,华孚色纺股份有限公司,
16、转让该股权，包 2008 年 01 月 22括不直接或间 日,5 年,履约中，严格履行承诺,接转让飞亚集团股权公司向华孚控股、华人投资以,发行时所作承诺,华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人,及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小 2008 年 05 月 15岳、王斌八位自 日然人发行股份购买资产，自发行完成之日起,36 个月,已严格履行承诺,36 个月内不上市流通转让。中信证券股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、公司向定向增中航鑫港担保 发对象发行,其他对公司中小股东所作承诺,有限公司、高 4255.3191 万 2
17、010 年 12 月 15勇、嘉实基金管 股，2010 年 12 日,12 个月,已严格履行承诺,理有限公司、博 月 16 日上市，时基金管理有 锁定期 12 个月。限公司、中国银河投资管理有限公司,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划,是 否 不适用不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 否 不适用5,华孚色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要作出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不适用严格履行承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利
18、润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-55%11,000,至至,-85%7,500,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,406,967,567.291、国内棉价下跌去库存对利润的影响；2、内外棉差价过大，出口订单终端以国际棉价为计算依据。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货
19、合约流通量风险和公司资金量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的
20、期货投资经验。公司制定了商品期货套期保值管理制度对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告,报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
21、,期相比没有发生重大变化。独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。,6,华孚色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,合约种类棉花合约合计,期初合约金额（元）356,241.85356,241.85,期末合约金额（元）47,978,851.8547,978,851.85,报告期损益情况-15,007,491.94-15,007,491.94,期末合约金额占
22、公司报告期末净资产比例（%）1.6%1.6%,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否1、2011年7月11日，公司召开第四届董事会2011年第八次临时会议审议并通过关于符合发行公司债券条件等相关议案，拟发行不超过10亿元公司债券。2、2011年7月27日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了关于符合发行公司债券条件等相关议案。3、2011年9月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可20111575号文核准，根据批复，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期发行不超过6亿元（含6亿元）。4、2011年11月22日，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为第一期6亿元公司债券，其中网上公开发行6,000万元，网下发行54,000万元，期限为5年（第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张100元，发行利率为7.8%。经深交所深证上2011372号文同意，本期债券于2011年12月19日起在深交所挂牌交易。债券简称为“11华孚01”，上市代码为“112046”。董事长：孙伟挺华孚色纺股份有限公司2012 年 10 月 29 日7,
