《汉森制药：财务决算报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汉森制药：财务决算报告.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,湖南汉森制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告,湖南汉森制药股份有限公司,2011 年度财务决算报告,2012 年 03 月 20 日 编制,湖南汉森制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告湖南汉森制药股份有限公司2011 年度财务决算报告一、报告期内经营情况回顾2011 年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称：“公司”）在董事会的正确决策和经理层的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，通过优化行业结构、加强管理、规范运作，2011 年度实现营业收入 40,078.60 万元，净利润 5,882.70 万元，较去年分别增长 16.71%和-5.15%。报告期内，公司财务部门
2、严格按照会计法、企业会计准则及其应用指南的有关规定进行财务核算，公司编制的年度财务报告经中审亚太会计师事务所有限公司审计出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字2012第 010219 号）。二、2011 年财务决算情况（一）资产单位：人民币元,项,目,2011 年,2010 年,本年比上年增减,流动资产固定资产无形资产其他资产总资产,831,295,980.4056,512,755.3719,845,380.9230,942,135.03938,596,251.72,863,259,832.1361,198,725.7115,286,873.048,307,622.00948,053,0
3、52.88,-3.70%-7.66%29.82%272.45%-1.00%,报告期末公司总资产 938,596,251.72 元，比报告期初 948,053,052.88 元减少了 9,456,801.16 元，下降 1.00%。其中：流动资产 831,295,980.40 元，占期末总资产 88.57%；固定资产 56,512,755.37 元，占期末总资产 6.02%；无形资产,湖南汉森制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告19,845,380.92 元，占期末总资产 2.11%；其他资产 30,942,135.03 元，占期末总资产 3.30%。报告期总资产较期初数有所下降，主要原
4、因系现金分红所致。（二)负债单位：人民币元,项,目,2011 年,2010 年,本年比上年增减,流动负债非流动负债负债总额,52,818,997.122,126,679.6254,945,676.74,46,851,708.852,377,805.3349,229,514.18,12.74%-10.56%11.61%,报告期末公司负债总额 54,945,676.74 元，比报告期初 49,229,514.18 元增加了 5,716,162.56 元，增加 11.61%。其中：流动负债增加 12.74%，主要原因系报告期年终奖金结算后年末暂未发放所致；非流动负债减少 10.56%，主要原因系递延
5、收益分期计入营业外收入所致。（三）所有者权益单位：人民币元,项股,目本,2011 年148,000,000.00,2010 年74,000,000.00,本年比上年增减100.00%,股东权益,883,650,574.98,898,823,538.70,-1.69%,报告期末公司股本 148,000,000.00 元，比报告期初 74,000,000.00 元增加了74,000,000.00 元，增幅 100.00%，主要原因系资本公积转增股本所致；股东权益 883,650,574.98 元，比报告期初 898,823,538.70 元减少了 15,172,963.72元，下降 1.69%，主
6、要原因系现金分红所致。（四）利润相关财务数据单位：人民币元,项,目,2011 年,2010 年,本年比上年增减,营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用,400,786,021.8896,152,134.16217,390,457.7726,154,109.09-14,168,315.67,343,415,468.0980,659,335.69164,812,682.2533,680,833.55-8,773,980.35,16.71%19.21%31.90%-22.35%-61.48%,湖南汉森制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告,营业利润营业外收入营业外支出净利润,68,592,6
7、52.871,018,702.8166,293.3958,827,036.28,66,822,199.026,331,625.6264,388.9962,021,151.10,2.65%-83.91%2.96%-5.15%,报告期内公司实现营业收入 400,786,021.88 元，同比增长 16.71%；综合毛利率为 76.01%，同比上年度的 76.51%略有下降；公司经营成果保持了较好的增长。期间费用变化原因分析：销售费用 2011 年度比 2010 年度增加 52,577,775.52 元，增幅 31.90%，主要系公司为保障募投项目投产后新增产能的有效销售，在本年度内有目的地增加了全
8、国各地销售网点的布局及市场人员的储备与培训，营销业务人员数量和薪酬均有所增加,职工薪酬 2011 年度比 2010 年度增加 32,764,447.95 元；为了加强媒体宣传力度，加大了媒体广告的投入，主导产品四磨汤口服液在著名媒体中央电视台及湖南卫视等电视媒体的广告宣传都比上年增加了投入，使广告宣传费 2011 年度比 2010 年度增加了 13,689,577.53 元；2011 年度销售收入比上年度增加，使营业费用也随之增加。管理费用 2011 年度比 2010 年度减少 7,526,724.46 元，下降 22.35%，主要原因系公司上年度成功上市路演、酒会投入记入管理费用所致。财务费
9、用 2011 年度比 2010 年度减少 5,394,335.32 元，下降 61.48%，主要原因系公司经营资金充裕，本期计提的募集资金存款利息增加所致。营业外收支变化原因分析：营业外收入 2011 年度比 2010 年度减少-5,312,922.81 元，下降 83.91%，主要原因系政府补助减少所致。营业外支出 2011 年度比 2010 年度增加 1,904.40 元，增幅 2.96%。（五）现金流量单位：人民币元,项,目,2011 年,2010 年,本年比上年增减,湖南汉森制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告,经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金净流量投
10、资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金净流量筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金净流量,488,175,119.82434,334,360.6453,840,759.18205,115,870.00189,899,202.1015,216,667.90367,066.5274,000,000.00-73,632,933.48,359,328,191.13338,087,527.7921,240,663.34603,571,452.47-603,571,452.47667,433,674.7447,318,637.50620,115,037.24,35.8
11、6%28.47%153.48%-68.54%102.52%-99.95%56.39%-111.87%,报告期经营活动现金流入 488,175,119.82 元，现金流出 434,334,360.64元，经营活动现金流量净额 53,840,759.18 元；投资活动现金流入205,115,870.00 元，现金流出 189,899,202.10 元，投资活动现金流量净额15,216,667.90 元；筹资活动现金流入 367,066.52 元，现金流出 74,000,000.00元，筹资活动现金流量净额-73,632,933.48 元。筹资活动现金流量变化幅度较大主要原因系本公司向广大投资者现金
12、分红所致。（六）主要财务指标,项,目,2011 年,2010 年,本年比上年增减,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.400.400.396.65%6.56%0.365.97,0.470.470.4910.44%10.81%0.2912.15,-14.89%-14.89%-20.41%-3.79%-4.25%24.14%-50.86%,三、关联交易事项（一）日常关联交易情况（1）购买商品、接受劳务的关联交
13、易,9,9,-,-,湖南汉森制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告本公司 2011 年度向楚天科技股份有限公司采购设备 470,000.00 元,采购设备配件 131,408.00 元。（2）关键管理人员报酬,报告期间2010 年度2011 年度,关键管理人员人数1111,在本公司领取报酬人数,报酬总额（元）1,152,521.001,369,153.28,注：关键管理人员中有 1 名董事和 1 名监事在股东单位领取报酬。(3)关联方应收应付款项,项目名称,关联方,2011.12.31,2010.12.31,其他应付款,刘厚尧敖凌松,关键管理人员关键管理人员,1,463.003,710.00,合,计,5,173.00,-,（二）关联方资金占用情况报告期内，公司不存在股东及其他关联方非正常占用资金情况。（三）其他关联交易事项截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在除上述事项外的其他关联交易事项。湖南汉森制药股份有限公司2012 年 03 月 20 日,
