亚威股份：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002559,证券简称：亚威股份,公告编号：2012-030,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报

2、表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,491,318,849.791,182,820,399.85176,000,000.006.72,1,498,703,256.661,142,900,005.5188,000,000.0012.99,-0.49%3.49%100%-48.27%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利

3、润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,161,829,340.6517,679,049.33-0.10.11.51%0.91%,-,-23.2%-31.66%-33.33%-33.33%-0.82%1.43%,579,317,774.6070,730,011.8317,782,139.300.10.40.46.04%4.94%,-5.95%-9.29%137.56%118.52%-14.89%-14.89%-2.53%-3.17%,扣除

4、非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

5、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初

6、至报告期期末金额（元）-40,503.0315,994,356.09-881,576.8725,062.46-2,215,383.0212,881,955.63,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,689,2,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,江苏高鼎科技创业投资有限公

7、司扬州市科创投资有限公司扬州市创业投资有限公司幸福人寿保险股份有限公司-分红房永泰潘伟君沐学忠石蓉仙陈涌仁余万洪,19,341,188 人民币普通股6,504,238 人民币普通股4,064,704 人民币普通股1,100,000 人民币普通股1,002,582 人民币普通股626,816 人民币普通股474,300 人民币普通股260,000 人民币普通股192,500 人民币普通股192,000 人民币普通股,19,341,1886,504,2384,064,7041,100,0001,002,582626,816474,300260,000192,500192,000,股东情况的说明,上

8、述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、合并资产负债表：单位：万元,项目固定资产应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款专项应付款实收资本（或股本）,期末余额30,233.941,542.45921.761,027.66346.190.0017,600.00,期初余额21,421.661,012.381,318.60563.541,205.69785.008,800.00,变动金额8,812.28530.07-396.84464.12-859.50-785.008,80

9、0.00,变动比例41.14%52.36%-30.10%82.36%-71.29%-100.00%100.00%,（1）固定资产：期末余额30,233.94万元，较年初增加8,812.28万元，增长41.14%。主要是报告期内实施募投项目在建工程完工转入所致。（2）应付职工薪酬：期末余额1,542.45万元，较年初增加530.07万元，增长52.36%。主要是报告期内计提职工的工资所致。（3）应交税费：期末余额921.76万元，较年初减少396.84万元，下降30.10%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所致。（4）应付股利：期末余额1,027.66万元，较年初增加464.12万元，增长82.

10、36%。主要是报告期内未付的股利增加所致。（5）其他应付款：期末余额346.19万元，较年初减少859.50万元，下降71.29%。主要是报告期内支付的工程款增加所致。（6）专项应付款：期末余额0.00万元，较年初减少785.00万元，下降100%。主要是报告期内因公司承担的科技重大专项课题补助785万元转营业外收入所致。（7）实收资本（或股本）：期末余额17,600.00万元，较年初增加8,800.00万元，增长100%。是报告期以总股本8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股增加所致。2、合并利润表：单位：万元,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,3,江苏亚

11、威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,323.00-456.00120.40-104.921,604.9997.76,151.744.34308.570.40642.18151.31,171.26-460.34-188.17-105.32962.81-53.55,112.86%-10606.91%-60.98%-26330.00%149.93%-35.39%,（1）营业税金及附加：报告期内支出323.00万元，同比增加171.26万元，增长112.86%。主要是报告期内计提的城建税和教育费附加增加所致。（2）财务费用：

12、报告期内支出-456.00万元，同比减少460.34万元，下降10606.91%。主要是报告期内货币资金存款利息增加所致。（3）资产减值损失：报告期内支出120.40万元，同比减少188.17万元，下降60.98%。主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。（4）投资收益：报告期内收入-104.92万元，同比减少105.32万元，下降26300.00%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。（5）营业外收入：报告期内收入1,604.99万元，同比增加962.81万元，增长149.93%。主要是报告期内收到的政府补贴增加所致。（6）营业外支出：报告期内支出97.76万元，同比减少53.55万元，下降3

13、5.39%。主要是报告期内支付的各项基金减少所致。3、合并现金流量表：单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额1,778.21-7,884.88-2,774.60,上期金额-4,734.88-12,353.1166,081.92,变动金额6,513.094,468.23-68,856.52,变动比例137.56%36.17%-104.20%,（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期为1,778.21万元，同比增加6,513.09万元，增长137.56%。主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流

14、量净额:报告期为-7,884.88万元，同比增加4,468.23万元，增长36.17%。主要是报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-2,774.60万元，同比减少68,856.52万元，下降104.20%。主要是上年一季度公司上市发行新股的募集资金到位所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4,发行前股东，,公司控股股东,吉素琴、冷志,斌、闻庆云、,2011,、,苏亚威

15、科技投 外，,资有限公司,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,承诺期限无,履行情况无,收购报告书或,权益变动报告 无,无,无,无,书中所作承诺,资产置换时所作承诺,无,无,无,无,吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。2、在本人

16、任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的股,份。公司的其他 1

17、9 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：发行时所作承 王宏祥、周家 1、我们将尽职、勤勉地履行公司法公司章程所规定的股 年 03诺 智、杨林、施 东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股 月 03金霞、王守元、股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股 日王峻等 9 人以 份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股及法人股东江 份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限

18、公司股份未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间,股权锁定承诺期限为股份公司股票在证券交易所上市交易 严格之日起 36 个 履行月内；同业 承诺竞争承诺期限公司合法有效存续期间。,接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签

19、字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。江苏亚威科技投资有限公司承诺：1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内5,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要有效。其他对公司中,小股东所作承 无,无,无,无,诺,承诺是否

20、及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用严格履行承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%8,093,至至,0%9,522,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,95,217,363.21因受宏观经济不

21、景气的影响，市场需求持续低迷，导致公司 2012 年经营业绩低于同期水平。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 19 日 公司会议室,实地调研,机构,光大证券,谈论的主要内容为公司已公开披露,6,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要信息，公司未提供资料。,2012 年 09 月 21 日 公司会议室,实地调研,机构,招商证券、中海基金,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否江苏亚威机床股份有限公司法定代表人：吉素琴二一二年十月二十二日7,