600193 创兴资源半报摘要.ppt

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1、上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告上海创兴资源开发股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈冠全、主管会计工作负

2、责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,创兴资源600193上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李晓玲上海市浦东新区康桥路 1388 号021-58125999021-58125066prosolar_,连福汉上海市浦东新区康桥路 1388 号021-58125999021-58125066cxkj_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末1,上年度期末,本报告期末比上年度,上海创兴

3、资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,977,823,426.31483,246,042.281.48报告期（16 月）82,270,928.8582,178,290.4176,233,958.3437,956,891.150.230.120.2316.772

4、,795,171.100.01,862,781,694.02418,667,195.011.92上年同期7,887,872.517,825,642.355,354,884.905,403,031.430.020.020.021.176,911,805.430.03,13.3315.42-22.92本报告期比上年同期增减(%)943.01950.121,323.63602.511,050.00500.001,050.00增加 15.6 个百分点-59.56-66.67,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入

5、和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,51,101,623.15-92,638.44-12,753,178.6821,261.1638,277,067.19,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自

6、然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,218,140,000218,140,000,100.00100.00,109,070,000109,070,000,109,070,000109,070,000,327,210,000327,210,000,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,218,140,000,100.00,109,070,000,109,070,000,327,210,000,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,35,572 户,股东名称,股东性质,持股比

7、例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,厦门百汇兴投资有限公司厦门大洋集团股份有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,14.7010.23,48,108,149 16,036,05033,472,706 11,157,569,质押 48,105,000质押 33,300,000,厦门博纳科技有限公司厦门市迈克生化有限公司上海遐略建筑装潢有限公司刘东辉郭军,境内非国有法人境内非国有法人未知境内自然人境内自然人,7.762.201.010.920.88,25,386,7747,187,4303,318,4223,000,0002,895,000,8,462,25

8、82,395,8101,106,1413,000,000314,200,质押 25,386,774无无无质押 2,345,000,新疆信辉股权投资有限公司王强李力刚,未知境内自然人境内自然人,0.520.360.31,1,700,0001,190,7001,000,000,1,700,0001,190,7001,000,000,00,无无无,00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称厦门百汇兴投资有限公司厦门大洋集团股份有限公司厦门博纳科技有限公司厦门市迈克生化有限公司上海遐略建筑装潢有限公司刘东辉郭军新疆信辉股权投资有限公司王强李力刚,持有无限售条件股份的数量48,108,14933,47

9、2,70625,386,7747,187,4303,318,4223,000,0002,895,0001,700,0001,190,7001,000,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博3,3.3,0,0,0,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告纳科技有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。控股股

10、东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),入比上年同期,本比上年同期,营业利润率比上年同期增减（%）,增减（%）增减（%）分行业,房地产销售,0,0,0,-100,-100 减少 47.09 个百分点,铁粉销售合计,36,898,068.51 32,710,679.4436,898,068.51 32,710,679.44,11.3511.35,-0.54-60.89,-15.5

11、4 增加 15.75 个百分点-52.60 减少 15.49 个百分点,分产品,别墅销售,0,0,0,-100,-100 减少 47.09 个百分点,铁粉销售合计,36,898,068.51 32,710,679.4436,898,068.51 32,710,679.44,11.3511.35,-0.54-60.89,-15.54 增加 15.75 个百分点-52.60 减少 15.49 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,-100,湖

12、南地区合计,36,898,068.5136,898,068.51,-0.54-60.89,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用,分产品别墅销售铁粉销售合计,2012 年 1-6 月份营业收入36,898,068.5136,898,068.51,比例,100%100%,2011 年度营业收入57,241,693.4287,086,744.56144,328,437.98,比例39.66%60.34%100.00%,与 2011 年度相比，“东方夏威夷”别墅少量存货已于 2011 年度售謦收尾，报告期内本公司的主营业务收入全部来源于铁粉销售。4,/,/,/,上海创兴资源开发股

13、份有限公司 2012 年半年度报告5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,2012年1-6月份,2011年度,项目营业收入投资收益营业利润营业外收支净额利润总额,金额36,898,068.5192，864，095.7682,270,928.85-92,638.4482,178,290.41,占利润总额比例44.90%113.00%100.11%100.00%,金额170,697,889.98-12,903,367.39-41,675,834.992,775,014.19-38,900,820.

14、80,占利润总额比例33.17%107.13%100.00%,由于 2011 年度本公司利润总额为亏损，本报告期为盈利，可比性较差，就以绝对值差异结合公司实际情况说明如下：（1）营业收入占利润总额比例绝对值与上年度相比大幅减少，主要系上年度原控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司实现剩余 9 套“东方夏威夷”别墅的销售、交房并于结转收入，而本报告期公司无商品房收入，营业务收入相比大幅减少。（2）投资收益占利润总额比例与上年度相比大幅增加，主要是由于：一方面，参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的“绿洲康城-亲水湾”项目 E15-6、7 标商品房在报告期内交付使用并结转收入和利润，本公司享有的投资

15、收益同比较大增长；另一方面，报告期内本公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 5.23%股权实现股权转让的投资收益。因此，报告期内本公司的投资收益占利润总额的比例与上年度相比差异较大。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明,预测年初至下一报告期期末

16、的归属于母公司所有者的净利润为同比增长 950%以上，系5,-,0,0,0,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告公司投资收益同比大幅增长所致，主要是由于：（1）参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的“绿洲康城-亲水湾”项目 E15-6、7 标商品房在报告期内交付使用并结转收入和利润，本公司享有的投资收益同比较大增长；（2）报告期内本公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 5.23%股权实现股权转让的投资收益。5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计

17、报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方上海振龙房地产开发有限公司,被收购资产桑日县金冠矿业有限公司 70%股权,购买日2012 年 5月 28 日,收购价格10,400,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润31.06,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是，市场定价,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产,适

18、用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方上海百汇星融投资控股有限公司,被出售资产上海振龙房地产开发有限公司 5.23%股权,出售日2012 年 5月 28 日,出售价格10,400.00,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润53.61,出售产生的损益5,110.16,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是，市场定价,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报

19、告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）6,200,000,000.00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,200,000,000.0041.00,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余

20、额,陈榕生上海振龙房地产开发有限公司厦门博纳科技有限公司,00,00,-4,835.0123,679,990.000,024,146,425.8511,847.03,厦门百汇兴投资有限公司桑日创华投资有限公司上海夏宫房地产开发有限公司上海祖龙景观开发有限公司合计,13,090,000.0024,822,000.000-23,675,000.0037,912,154.99,13,090,000.0024,822,000.008,944,212.4814,300,000.0085,314,485.36,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲

21、裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,7,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收

22、账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,8,20,748,060.991,000,000.003,006,657.7913,880,062.697,037,168.518,546,671.0754,218,621.05362,956,448.50170

23、,108,752.188,644,223.14345,442,044.3536,453,337.09923,604,805.26977,823,426.31,43,753,666.213,000,000.008,191,328.307,929,642.953,476,117.3610,001,058.8476,351,813.66227,999,722.88179,613,639.483,266,586.89334,477,175.8041,072,755.31786,429,880.36862,781,694.02,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,上海

24、创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,15,000,000.0013,670,024.611,248,787.67,15,000,000.0015,210,465.173,540,613.41,应付职工薪酬应交税费,18,4,404.8317,088,931.30,977,030.00-3,581,116.93,应付利息,应付股利,11,074.73,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非

25、流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,9,100,467,640.70147,490,863.84160,000,000.00182,500,000.00342,500,000.00489,990,863.84327,210,000.002,495,694.215,607,469.0921,024,943.89126,907,935.09,65,669,520.6796,816,512.32160,000,000

26、.00182,500,000.00342,500,000.00439,316,512.32218,140,000.002,495,694.214,174,180.1621,024,943.89172,832,376.75,1,2,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,483,246,042.284,586,520.19487,832,562.47977,823,426.31,418,667,195.014,797,986.69423,465,181.70862,781,694.02,法定代表人：陈冠全,主

27、管会计工作负责人：周清松,会计机构负责人：周清松,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,10,1,109,817.14107,500.00111,373,765.90112,591,

28、083.04451,299,054.8117,270.0126,284,564.86,207,152.2052,500.0052,447,766.9452,707,419.14431,249,850.7917,853.9121,904,617.53,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者

29、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,477,600,889.68590,191,972.724,404.8312,841,052.8311,074.7348,954,730.2061,811,262.5961,811,262.59327,210,000.001,110,604.6321,024,943.89179,035,161.61528,380,710.13590,191,972.72,453,172,322.23505,879,741.374,404.83-4,841

30、.9446,972,424.5646,971,987.4546,971,987.45218,140,000.001,110,604.6321,024,943.89218,632,205.40458,907,753.92505,879,741.37,法定代表人：陈冠全,主管会计工作负责人：周清松合并利润表11,会计机构负责人：周清松,28,28,29,30,31,33,34,36,37,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额36,898,068.5136,898,068.51,上期金额94

31、,339,526.8994,339,526.89,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,47,491,235.4232,710,679.441,843,433.521,881,204.165,503,951.69,87,104,649.8369,016,766.7211,006,757.161,372,238.799,655,817.62,财务费用资产减值损失,32,5,986,475.94-434,509.33,177,030.97-4,123,961.

32、43,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,92,864,095.7692,864,095.7682,270,928.85,652,995.45652,995.457,887,872.51,加：营业外收入减：营业外支出,35,612.3093,250.74,101,510.11163,740.27,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,82,1

33、78,290.416,155,798.5776,022,491.8476,233,958.34-211,466.50,7,825,642.352,158,236.715,667,405.645,354,884.90312,520.74,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,3838,0.230.23,0.020.02,七、其他综合收益12,3,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告,八、综合收益总额,76,022,491.84,5,667,405.64,总额,归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额,76,233,958.34-211,466.50,5,354,8

34、84.90312,520.74,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：陈冠全,主管会计工作负责人：周清松,会计机构负责人：周清松,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,406,817.73108,221.057,124.68,548,494.622,285.931,468.75,列）,投资收益（损失以“”号填,92,549,204.02,45,920,745.45,其中：对联营

35、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,92,549,204.0291,027,040.56612.3091,027,652.868,466,296.6582,561,356.2182,561,356.21,-6,858,089.4245,368,496.1545,368,496.15-1,644,699.5147,013,195.6647,013,195.66,

36、法定代表人：陈冠全,主管会计工作负责人：周清松,会计机构负责人：周清松,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币13,39,39,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

37、购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,45,393,244.4420,909,121.9366,302,366.3717,428,540.975,689,558

38、.718,212,097.3532,176,998.2463,507,195.272,795,171.106,000.006,000.00,93,506,100.00425.107,956,852.99101,463,378.0926,138,158.776,235,123.4914,604,841.2747,573,449.1394,551,572.666,911,805.43,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,11,807,227.62,9,674,951.86,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金14,上海创兴资

39、源开发股份有限公司 2012 年半年度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,807,227.62-11,801,227.624

40、,500,000.0015,000,000.0019,500,000.0015,000,000.0018,501,619.7033,501,619.70-14,001,619.70-23,007,676.2243,755,737.2120,748,060.99,9,674,951.86-9,674,951.8635,000,000.0035,000,000.005,032,778.835,032,778.8329,967,221.1727,204,074.7428,065,046.7655,269,121.50,法定代表人：陈冠全,主管会计工作负责人：周清松,会计机构负责人：周清松,母公司现金

41、流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,57,129,058.6757,129,058.67398,431.5616,799.1532,227,237.7532,64

42、2,468.4624,486,590.21,16,215,926.6916,215,926.69391,381.1036,975.608,265,834.728,694,191.427,521,735.27,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,6,600.0010,500,000.0010,506,600.00-10,

43、506,600.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,13,077,325.2713,077,325.27-13,077,325.27,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,902,664.94207,152.201,109,817.14,7,521,735.27843,531.268,

44、365,266.53,法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松16,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,218,140,000.00,2,495,694.21,4,174,180.16,21,024,943.89,172,832,376.75,4,797,986.69,423,465,181.70,加：

45、会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,218,140,000.00109,070,000.00,2,495,694.21,4,174,180.161,433,288.93,21,024,943.89,172,832,376.75-45,924,441.66,4,797,986.69-211,466.50,423,465,181.7064,367,380.77,（一）净利润,76,233,958.34,-211,466.50,76,022,491.84,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,76,233,958.34,-211,466.50

46、,76,022,491.84,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,109,070,000.00,-122,158,400.00,-13,088,400.00,1提取盈余公积第 17 页 共 23 页,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,109,070,000.00,-122,158,400.00,-13,088,400.00,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使

47、用（七）其他,1,433,288.932,765,150.281,331,861.35,1,433,288.932,765,150.281,331,861.35,四、本期期末余额,327,210,000.00,2,495,694.21,5,607,469.09,21,024,943.89,126,907,935.09,4,586,520.19,487,832,562.47,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,218,140,0

48、00.00,7,054,464.64,2,838,424.30 16,444,982.02,211,998,595.90,9,134,041.84,465,610,508.70,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,218,140,000.00,7,054,464.64,2,838,424.30,16,444,982.02,211,998,595.90,9,134,041.84,465,610,508.70,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,4,268,110.15,5,354,884.90,312,520.74,9,935,515.79,第 18 页 共 23 页,上海

49、创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）净利润,5,354,884.90,312,520.74,5,667,405.64,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,5,354,884.90,312,520.74,5,667,405.64,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,4,268,110.154,26

50、8,110.15,4,268,110.154,268,110.15,四、本期期末余额,218,140,000.00,7,054,464.64,7,106,534.45 16,444,982.02,217,353,480.80,9,446,562.58,475,546,024.49,法定代表人：陈冠全,主管会计工作负责人：周清松,会计机构负责人：周清松,母公司所有者权益变动表2012 年 16 月第 19 页 共 23 页,上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分