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1、浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,浙江开山压缩机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人(会计主管人员)张定坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年
2、度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,544,074,545.382,925,830,380.9020.46年初至报告期期末,3,324,053,664.892,841,458,128.0319.87,6.62%2.97%2.97%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,82,038,976.660.57上年同期,673.23%538.46%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）
3、基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,455,160,284.4084,304,304.460.590.592.92%2.92%,539,688,929.4769,688,791.140.650.6516.26%16.25%,-15.66%20.97%-9.23%-9.23%-13.34%-13.33%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,年初至报告期末金额-1
4、4,723.9091,797.37,附注（如适用）,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,除外,所得税影响额除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合计,-48,262.0031,754.4466.2260,632.13,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,232,股东名称（全称）中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金
5、中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行农银汇理中小盘股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金中国建设银行农银汇理策略价值股票型证券投资基金国泰君安证券建行国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划中国工商银行诺安股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,619,6642,048,3511,470,1911,438,2731,398,1811,347,7791,223,5861,169,0841,121,0111,099,424,人民币普通股人民币
6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称开山控股集团股份有限公司曹克坚金石投资有限公司曾启刚姜俊义陈杭生,期初限售股数80,000,0009,300,0005,000,0002,044,7002,042,1001,200,000,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数80,000,0009,300,0005,000,0002,044,7002,042,1001,200,000,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2014 年 8 月 19
7、日2014 年 8 月 19日2012 年 12 月 23日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,日,江晓华朱建国浙江博鸿投资顾问有限公司俞雄建钱永春叶德炎汤成均,1,150,0001,120,0001,000,000609,450600,000534,800500,000,1,150,0001,1
8、20,0001,000,000609,450600,000534,800500,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2014 年 8 月 19日,崔,峰,236,000,0,0,236,000,首发承诺,2012 年 8 月 19日,杨建军刘文杰李达居刘庆华全国社会保障基理事会转持三户胡奕忠刘金龙邵火车严丽霞彭丽娟黄敖齐,220,700200,000160,000150,000150,000137,
9、150130,000130,000115,200105,00099,900,220,700200,000160,000150,000150,000137,150130,000130,000115,200105,00099,900,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日2012 年 8 月 19日
10、2012 年 8 月 19日,周,祥合计,65,000107,000,000,00,00,65,000107,000,000,首发承诺,2012 年 8 月 19日,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明1、应收票据较期初增加 113.83%，主要系公司营业收入增加收到的银行承兑汇票增加所致。2、预付账款较期初增加 95.45%，主要系本报告期末公司预付设备款增加所致。3、应收利息较期初增
11、加 779.37%，主要系定期存款的存期同比延长所致。4、在建工程较期初减少 44.89%，主要系本季度转入固定资产所致。5、递延所得税资产较期初增加 38.01%，主要系未实现利润增加所致。6、预收款项较期初增加 30.11%，主要系预收的货款增加所致。7、应付职工薪酬较期初减少 79.44%，主要系 2011 年计提年终奖支付所致。8、应交税费较期初增加 214.25%，主要系一季度所得税增长及报告期当月增值税增长所致。二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明1、管理费用较去年同期增加 46.54%，主要系研发费用的增加、管理人员工资的增加及税金的增加所致。2、财务费用较上年同期减少 454
12、.86%，主要系募集资金存款利息增长所致。3、资产减值损失较上年同期减少 68.08%，主要系较本季度坏账准备减少所致。4、营业外收入较上年同期增加了 16.02 万，主要系本季度补贴收入增加所致。5、所得税费用较上年同期增加 37.77%，主要系公司本季度利润增长所致。6、少数股东损益较去年同期减少 68.59%，主要系公司少数股东持股比例下降所致。三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明,1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,96,350,779.26 元，主要系公司本季度回款及时所致。,2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，系公司本季度无借款所致。3、汇
13、率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 104.66%，主要系公司持有美元资产，本季度美元兑人民币汇率波动很小所致。3.2 业务回顾和展望一、报告期内总体经营情况报告期内，由于受投资放缓、市场需求低迷、国内 GDP 连续五个季度下降等多重不利因素的影响，公司实现营业收入455,160,284.40 元，比上年同期下降 15.66%，比上年四季度增长 15.03%；归属母公司净利润 84,304,304.46 元，比上年同期增长 20.97%。二、公司经营计划执行情况报告期内，公司以年度经营计划为核心目标开展工作：按计划推进新产品开发，进入新领域，开拓新市场，培育公司新的增长点。公司围绕主
14、业，充分发挥螺杆机械技术研发优势，以大幅领先的节能水平为核心技术目标，使公司螺杆机械产品逐步从空气压缩机应用领域迈入其他应用领域，培育公司新的营收增长点和利润来源。努力提高国内市场销售份额，着力构建海外市场经销网络。公司螺杆机械产品具有显著的节能水平优势和高性价比，公司通过发挥国内经销渠道健全的优势，调动经销商的积极性，提高国内市场份额，扩大销售规模。同时，公司注重加快国外市场的开拓，构建海外经销网络，已取得明显成效。加强内部管理，抓好挖潜增效。公司加强各项内部管理，抓好目标分解考核，控制各项成本和费用支出，提高效率，提高产品合格率；公司积极采用新材料、新技术、新工艺，完善垂直产业链，降低制造
15、成本，提高效益。按计划推进募投项目后期建设，为公司未来的业务成长打好基础；紧紧围绕主业，规划超募资金使用计划，为公司进入新领域、开拓新市场创造条件。报告期内，公司核心技术团队和主要技术人员保持稳定，并不断有行业高端人才加盟；公司无形资产、核心竞争能力没有发生重大变化。三、未来业务展望1、继续加大研发投入，紧紧围绕“专注于装备制造业、进入新领域、开拓新市场”的理念，抓好产品开发，推进产品结构、市场结构调整。2、根据公司业务发展规划，做好人才引进、培养，抓好团队建设，为公司进一步抓好技术开发、生产经营做好人才储备。3、抓好国内外市场开拓和渠道建设；抓好募投项目建设，提高项目建设水平。4、不断加强规
16、范运作，完善治理结构，强化内部管理，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。4,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（一）关于股份锁定承诺。公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚受让股份的汤成均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票
17、前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事、监事、高级管理人员,发行时所作承诺,曹克坚等,的曹克坚、崔峰、江晓华、朱建国、胡奕,截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。,忠、杨建军承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的本公司股份。作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤成均承诺：除前述锁定期外，在汤炎任职期间，汤成均每年
18、转让的股份不超过其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份。同时，金石投资有限公司承诺：自完5,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,成增资工商变更之日起，三十六个月内不转让其直接或间接所持股份。江晓华、朱建国、金石投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新增股份不超过该新增股份总额的百分之五十。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，浙江四方集团公司转由全
19、国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。公司实际控制人曹克坚承诺，自承诺函签署日（2010年 2 月 1 日）起五年内，对所持开山控股集团股份有限公司的股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不委托他人管理上述股份，也不由开山控股集团股份有限公司回购上述股份。截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。（二）关于避免同业竞争承诺。公司实际控制人曹克坚承诺如下：目前本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与开山压缩机相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与开山压缩机不存在同业竞争。本人及本人控制的公司或
20、企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与开山压缩机相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与开山压缩机存在竞争关6,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给开山压缩机造成的全部经济损失。截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。（三）关于避免关联交易的承诺。公司控股股东开山控股集团股份有限公
21、司、实际控制人曹克坚就关联交易问题，向公司承诺如下：严格按照公司法等法律法规以及股份公司公司章程等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害
22、股份公司及其他股东的合法权益。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,、,（,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,214,275.850.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,459.3266,922.47,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1
23、),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,开山凯文螺杆配套项目维尔泰克螺杆配套项目开山压缩机整机项目维尔泰克系统整机项目,否否否否,31,200.0021,600.0010,858.004,200.00,31,200.0021,600.0010,858.004,200.00,2,413.522,762.00283.800.00,18,477.8116,615.391,374.802,254.32,59.22%76.92%12.66%
24、53.67%,2012 年 12月 30 日2013 年 12月 30 日2012 年 12月 30 日2013 年 12月 30 日,0.000.000.000.00,不 适用不 适用不 适用不 适用,否否否否,承诺投资项目小计,67,858.00,67,858.00,5,459.32,38,722.32,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,23,200.005,000.00,23,200.005,000.00,23,200.005,000.00,100.00%100.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,28,200.0096,058.00,28,20
25、0.0096,058.00,0.005,459.32,28,200.0066,922.32,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或,预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,不适用不适用适用公司上市募集超募资金总额 146，417.85 万元，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款、永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。一）公司计划使用超募资金中的 23,200 万元偿还银行贷款，,其中：偿还中信银行杭州分行贷款 16,700 万元、中国工商
26、银行股份有限公司衢州分行贷款 6,500 万元；（二）永久补充流动资金 5,000 万元。公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取8,募集资金投资项目,项目实施出现募集,尚未使用的募集资,、,其他情况,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,尽快制定剩余超募资金的使用计划。,募集资金投资项目实施地点变更情况实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情资金结余的金额及金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用不适用适用截至 2011 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先
27、投入募集资金投资项目的实际投资额为 29574.21 万元。公司 2011 年第一届董事会第十九次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意使用募集资金 29574.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。监事会、独立董事和保荐人均对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，并经天健会计师事务所天健审字20114917 号审计。不适用不适用公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司严格按照公司法证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、
28、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关法律法规的规定和要求、募集资金使用管理办法等规定使用,募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位
29、：浙江开山压缩机股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,910,803,367.24,1,606,266,334.02,1,902,246,500.30,1,544,843,801.56,结算备付金9,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,75,814,666.79261,157,755.35111,590,332.21,67,286,705.33212,835,717.3211,
30、871,574.21,35,454,801.03206,387,486.5757,093,754.09,25,018,287.09167,899,609.3521,575,246.38,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,15,000,650.68,14,296,473.09,1,705,845.69,1,461,388.90,应收股利,其他应收款,2,733,549.82,2,563.78,2,339,692.06,109,777.92,买入返售金融资产,存货,434,850,794.20,170,390,174.98,404,465,341.38,164,613,174.90
31、,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,811,951,116.29,2,082,949,542.73,2,609,693,421.12,1,925,521,286.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,15,726,217.35,870,838,378.06,15,077,965.36,828,190,126.07,投资性房地产,固定资产在建工程,621,723,174.3115,021,822.40,71,118,432.47602,000.00,595,942,827.5027,256,917.83,80,546,72
32、2.42990,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,65,777,114.11,32,615,134.47,66,557,506.32,33,159,491.37,开发支出商誉,长期待摊费用,729,651.62,递延所得税资产,13,145,449.30,3,029,571.01,9,525,026.76,2,313,318.33,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,732,123,429.093,544,074,545.38,978,203,516.013,061,153,058.74,714,360,243.773,324,053,664.89,945
33、,199,658.192,870,720,944.29,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债10,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,应付票据,应付账款预收款项,488,684,696.6767,044,790.21,365,475,283.8270,989,208.89,389,274,681.8051,528,903.46,250,393,448.4442,616,489.93,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,204,841.6426,903,301.65,1
34、58,368.4419,565,764.68,996,416.888,560,994.72,996,416.885,781,214.56,应付利息应付股利,其他应付款,7,956,202.96,237,076.28,6,552,947.23,361,469.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,590,793,833.13,456,425,702.11,456,913,944.09,300,149,039.62,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,5
35、90,793,833.13,456,425,702.11,456,913,944.09,300,149,039.62,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,143,000,000.002,226,129,549.62,143,000,000.002,219,052,732.66,143,000,000.002,226,129,549.62,143,000,000.002,219,052,732.66,减：库存股专项储备,盈余公积,33,526,917.20,33,526,917.20,33,526,917.20,33,526,917.20,一般风险准备,未分配利润外币报表折算
36、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,524,604,327.39-1,430,413.312,925,830,380.9027,450,331.352,953,280,712.253,544,074,545.38,209,147,706.772,604,727,356.632,604,727,356.633,061,153,058.74,440,300,022.93-1,498,361.722,841,458,128.0325,681,592.772,867,139,720.803,324,053,664.89,174,992,254.812,570,
37、571,904.672,570,571,904.672,870,720,944.29,11,失,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,5.2 利润表,编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,455,160,284.40455,160,284.40,372,768,311.40372,768,311.40,539,688,929.47539,688,929.47,470,477,718.19470,477,718
38、.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,348,430,647.60327,247,520.42,327,903,528.16323,527,296.64,448,491,390.75407,123,673.11,463,412,480.44434,898,385.19,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,645,294.0410,418,640.4720,673,428.94-14,836,298.603,282,062.33,1,107,724.548,
39、822,876.874,399,090.51-12,812,828.272,859,367.87,1,763,272.4811,033,974.3914,108,137.074,180,929.5210,281,404.18,685,412.919,870,299.334,793,591.484,092,858.559,071,932.98,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,648,251.99648,251.99,648,251.99648,251.99,三、营业利润（亏损以“-”号填
40、列）加：营业外收入减：营业外支出,107,377,888.79161,737.57535,289.68,45,513,035.23169,313.72413,132.99,91,197,538.721,524.52686,261.40,7,065,237.75475,058.84,其中：非流动资产处置损,31,531.08,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,107,004,336.6820,931,293.6486,073,043.0484,304,304.46,45,269,215.9611,113,764.00
41、34,155,451.9634,155,451.96,90,512,801.8415,193,253.4075,319,548.4469,688,791.14,6,590,178.911,603,449.544,986,729.374,986,729.37,12,计,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1,768,738.580.590.5967,948.41,5,630,757.300.650.65-134,029.04,八、综合收益总额归属于
42、母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,86,140,991.4584,372,252.871,768,738.58,34,155,451.9634,155,451.96,75,185,519.4069,554,762.105,630,757.30,4,986,729.374,986,729.37,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,
43、450,648,297.55,375,986,275.25,397,062,005.22,346,735,602.02,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,134,912.12,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,2,126,301.16452,909,510.83300,875,227.40,748,671.03376,734,
44、946.28249,943,949.38,6,089,374.03403,151,379.25353,904,199.13,774,086.01347,509,688.03388,443,070.71,客户贷款及垫款净增加额13,计,计,计,浙,江,开,山,压,缩,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,30,276,454.802
45、2,347,538.2717,371,313.70370,870,534.1782,038,976.66,9,995,591.947,492,168.399,564,833.23276,996,542.9499,738,403.34,27,823,392.5521,330,557.3714,405,032.80417,463,181.85-14,311,802.60,9,926,142.981,826,797.6611,724,001.38411,920,012.73-64,410,324.70,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,和其他
46、长期资产收回的现金,19,237.33,10,457,518.75,3,049.04,534,649.57,净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,674,513.011,693,750.3475,186,530.62,69,456.5210,526,975.276,781,592.8042,000,000.00,130,711.26133,760.3091,636,024.71,89,449.23624,098.8019,533,245.7123,986,280.00,质押贷款
47、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,75,186,530.62-73,492,780.28,48,781,592.80-38,254,617.53,91,636,024.71-91,502,264.41,43,519,525.71-42,895,426.91,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2,000,000.002,000,000.00,14,取得借款收到的现金,100,000,000.00,100,000,000.00,计,计,浙,江,开,山,压,缩
48、,机,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,102,000,000.0013,396,759.8313,396,759.8388,603,240.17,100,000,000.003,896,759.833,896,759.8396,103,240.17,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,10,670.56,-61,253.35,-229,007.31,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,556,866.941,902,246,500.301,910,803,367.24,61,422,532.461,544,843,801.561,606,266,334.02,-17,439,834.1594,875,039.5377,435,205.38,-11,202,511.4461,362,868.1950,160,356.75,5.4 审计报告审计意见：未经审计15,
