600830香溢融通报摘要.ppt

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1、香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要香溢融通控股集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对

2、外提供担保的情况。1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生、会计机构负责人总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,香溢融通600830上海证券交易所浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号315000http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,林蔚晴浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号0574-873153100574

3、-,王里波浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号0574-873153100574-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业总收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,1,224,797,032.52145,116,694.8794,464,692.4315,357,679.41-269,339,354.692010 年末2,051,478,647.001,406,932,979.32,927

4、,529,214.8587,392,285.1462,133,220.2517,160,461.7261,382,872.832009 年末1,824,112,611.421,310,514,540.12,32.04966.05252.036-10.505不适用本期末比上年同期末增减(%)12.4647.357,1,215,864,776.6978,914,135.5850,252,316.4728,435,241.88-313,400,590.082008 年末2,178,536,175.091,263,497,326.01,1,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.2

5、主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.2080.2080.0346.9571.131-0.5932010 年末3.097,0.1370.1370.0384.8251.3330.1352009 年末2.885,51.82551.825-10.526增加 2.132 个百分点减少 0.202 个百分点不适用本期末比上年同期末

6、增减(%)7.348,0.1140.1140.0654.3832.480-0.6902008 年末2.781,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,6

7、,748,286.3917,285,865.7526,359.6418,566,086.7069,940,279.70932,214.85-28,115,581.31-6,276,498.7079,107,013.02,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,90,000,000,19.81,90,000,000,19.81,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,45,000,00045,000,000,9.9059.9

8、05,45,000,00045,000,000,9.9059.905,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,364,322,747364,322,747,80.1980.19,364,322,747364,322,747,80.1980.19,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,454,322,747,100.00,454,322,747,100.00,报告期内，本公司股份无变动。2,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量

9、和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,42,391 户,股东名称浙江烟草投资管理有限责任公司浙江香溢控股有限公司中天发展控股集团有限公司浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,股东性质国有法人国有法人其他国有法人其他其他,持股比例(%)11.489.909.902.972.762.05,持股总数52,169,17545,000,00045,000,00013,500,00012,546,8419,326,032,持有有限售条件股份数量45,000,00045,000,000,质押或冻结的股份数量无无无无无未知,中国建设银行股份

10、有限公,司华夏盛世精选股票型,其他,1.53,6,941,370,未知,证券投资基金,中国银行华夏回报证券投资基金宁波大红鹰经贸有限公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),其他其他其他,1.391.201.20,6,299,8825,460,0005,265,579,未知无未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称浙江烟草投资管理有限责任公司浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司,持有无限售条件股份的数量52,169,175 人民币普通股13,500,000 人民币普通股12,546,841 人民币普通股,股份种类及数量,52,169,17513,500,00012,54

11、6,841,中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金宁波大红鹰经贸有限公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国银行华夏回报二号证券投资基金大连华信信托股份有限公司信银 3 号结构化证券投资集合资金信托,9,326,0326,941,3706,299,8825,460,0005,265,5793,699,9223,455,748,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,326,0326,941,3706,299,8825,460,0005,265,

12、5793,699,9223,455,748,中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙,上述股东关联关系或一致行动的说明,江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中,国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责

13、人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,3,浙江烟草投资管理有限责任公司楼炯友2007 年 5 月 25 日155,714.6778投资管理、实业投资，酒店管理，经营进出口业务,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.2 实际控制人情况,法人名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,单位：万元 币种：人民币中国烟草总公司浙江省公司邱萍1984 年 3 月 29 日6,786卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷烟盘纸、过滤咀（丝束）。兼营：卷烟工业设备、零

14、部件,和专用材料。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公司领,是否在股东单位或,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,取的报酬总额（万,其他关联单位领取,元）（税前）,报酬、津贴,楼炯友,董事长,男,59,2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日,是,郑伟雄陈健胜楼永良郭晓英周海波,董事、总经理董事、副总经理董事董事董事,男男男女女,5652

15、565539,2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日,360,000000,360,000000,135.43128.33,否否是是是,郑勇军黄廉熙杨鹰彪孙建华,独立董事独立董事独立董事监事会主席,男女男男,45484853,2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月

16、 18 日,2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日,否否否是,曹丽萍程兴华,监事监事,女男,4547,2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日,00,00,是是,包展伟刘正线沈成德,监事监事副总经理兼总会计师,男男男,514247,2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日,62,50062,5

17、00225,000,62,50062,500225,000,19.5029.20108.00,否否否,陈志华,副总经理,男,48,2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日,146,563,112,500,出售,95.00,否,王鹤群,副总经理,男,45,2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日,170.00,否,总稽核师兼,夏卫东,财务管理部,女,43,2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日,95.00,否,经理,林蔚晴,董事会秘书,女,42,2008 年 4 月 18 日,2011 年 4 月 18 日,112,500,11

18、2,500,60.00,否,合 计,969,063,935,000,840,46,4,0,0,0,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、2010 年总体经营情况概述报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，坚持创新经营，调整产品结构，立足稳健经营，完善风控体系。把握机遇抓经营，开拓创新谋发展，经营态势稳进向好，经营业绩同比提升。特别是主营类金融业务，在经历 2008 年全球金融危机严峻挑战，2010 年出现了恢复性增长，类金融业务总量明显扩大、风险管理能力进一步提升、类金融累积风险业务处置取得突破性进展，为集团公司持续发展奠定了新的基础。报

19、告期内，公司实现销售 12.24 亿元，同比增长 32.05%，实现利润总额 14511.67 万元，同比增长66.05%，实现净利润 9446.47 万元，同比增长 52.04%。2、主营业务分行业、产品情况表1）占营业收入或营业利润 10%以上的主要业务：单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,商品销售收入典当利息收入,966,264,398.3071,985,650.41,910,671,877.353,547,907.30,5.75395.071,33.1251

20、5.359,33.485-22.634,减少 0.255 个百分点增加 2.420 个百分点,2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国外销售收入国内销售收入3）主要供应商、客户情况,营业收入304,922,274.50725,987,365.82,营业收入比上年增减（）3.23045.182单位:元币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,221,433,635.69253,872,478.83,占采购总额比重占销售总额比重,23.90%22.31%,4)担保公司担保业务情况单位：万元,担保类型,报告期发生额,报告期末余额,年初数,其中：报告期内为股东、实际

21、控制人及其,关联方提供的担保,融资类担保商业履约担保合计,54,446.9048,008.92102,455.82,30,917.909,679.2240,597.12,14,786.000.0014,786.00,3、报告期内公司财务情况说明1）报告期资产构成发生重大变动的说明：单位：元 币种：人民币,货币资金应收账款发放贷款及垫款,项目,期末数311,552,410.72120,593,704.331,066,385,811.66,期初数509,227,270.4049,614,850.60674,183,326.13,变动幅度-38.82%143.06%58.17%,货币资金期末数比期初

22、数下降 38.82%，主要原因为：报告期发放贷款及垫款规模扩大。应收账款期末数比期初数增长 143.06%，主要原因为：报告期子公司-浙江香溢租赁有限公司处置船舶，处置款 5,658万元于 2011 年 1 月 5 日收到。发放贷款及垫款期末数比期初数增长 58.17%，主要原因为：报告期发放委托贷款和当款增加2）报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明5,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目营业收入营业成本资产减值损失利润总额归属于母公司所有的净利润,本期发生额1,137,897,731.04951,652,331.132,616,847.171

23、45,116,694.8794,464,692.43,上期发生额853,373,435.33719,503,062.6234,002,947.5787,392,285.1462,133,220.25,变动幅度,33.34%32.27%-92.30%66.05%52.04%,营业收入、营业成本本期发生额比上年发生额分别增长 33.34%和 32.27%，主要原因为：报告期国内贸易规模的增长。资产减值损失本期发生额比上年发生额下降 92.30%，主要原因为：报告期公司积极采取措施，处理未按时收回的发放贷款及垫款，同时加强业务操作流程，防范风险业务发生。利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期发生数

24、比上年同期发生数分别增长 66.05%和 52.04%，主要原因是本期营业利润增加，同时计提的减值准备减少。3）报告期内公司现金流量构成发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物的净额,本期发生额-269,339,354.69-23,180,312.2154,527,234.11-237,992,432.79,上期发生额61,382,872.8320,822,787.19-411,173,659.71-328,966,644.11,变动幅度,不适用不适用不适用不适用,注：经营活动产生的现金流量净额

25、本期发生数较上年同期发生数减少，主要原因为发放的委托贷款和当款增加。投资活动产生的现金流量净额本期发生数较低上年同期发生数减少，主要原因为公司收购了子公司-浙江香溢德旗典当有限公司 29%股权及投资东蓝数码有限公司。筹资活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期发生数增加，主要原因为上期归还银行贷款。4）贷款类资产分类表,项目正常可疑损失合计,余额932,648,560.10127,122,651.566,614,600.001,066,385,811.66,期末数比例87.46%11.92%0.62%100.00%,贷款损失准备9,326,485.6025,420,017.916,614,6

26、00.0041,361,103.51,余额501,107,806.10171,976,320.031,099,200.00674,183,326.13,期初数比例74.33%25.51%0.16%100.00%,贷款损失准备5,011,078.0647,506,595.381,099,200.0053,616,873.44,本公司发放贷款及垫款包括典当当款和委托贷款，为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值，采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。将偿还能力出现问题

27、，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。4、主要控股公司的经营情况及业绩1）浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本 10000 万元，公司持有 70%股份。经营范围：机械设备、五金交电及电子产品、日用品、文化用品、办公家具，工艺品、农产品、矿产品、建材及化工产品的批

28、发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。报告期末总资产 28,718.45 万元，净资产 19,972.34 万元，2010 年度实现净利润 303.43 万元。2）浙江香溢担保有限公司，注册资本 20000 万元，公司持有 90%股份。经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。报告期末总资产 22,958.19 万元，净资产 20,932.66 万元，2010 年度实现净利润 462.06 万元。3）浙江香溢租赁有限公司，注册资本 20000 万元，公司持有 90%股份。主营机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设

29、备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。报告期末总资产26,336.76 万元，净资产 24,412.63 万元，2010 年度实现净利润 2,122.43 万元。4）浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司，注册资本 10000 万元，公司直接和间接持有其82%股份。主营质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。报告期末总资产 3

30、4,659.25 万元，净资产 25,364.34 万元，6,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年度实现净利润 3,535.78 万元。,5、报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。,（二）对公司未来发展的展望,1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展战略公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。,2011 年，世界经济有望继续恢复增长，但不稳定不确定因素仍然较多，我国经济也面临很多不确定性，新一年的经济仍然较为复杂。同时，2011 年是我国十二五规划的开局年，对于中国经济的可持续增长意义重大，宏观经济政策的基本取向是积极稳健，审慎

31、灵活，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，既为集团公司的持续发展提供了新的历史机遇，又对我们的工作提出了更高的要求。我们要把握机遇，沉着应对，积极稳健，着力推进各项工作新发展。,2、新年度经营计划,2011 年的主要经营目标为：实现营业总收入 10 亿元以上；营业成本控制在上年水平。2011 年度主要工作措施：,1)巩固提升，开拓创新，做实做强类金融，着力推进类金融业务新发展。,抓住宏观政策调整所带来的新机遇、新形势，捕捉商机，在巩固提高类金融借贷类和贸易融资类业务的同时，综合运用多种经营工具，创新产品，创新服务，努力推进类金融业务新发展。根据市场需求，着力研究以抵押为主控制风险逐步向过程控制

32、和抵质押相结合的新途径，着力研究租赁和履约担保市场的展业，推进集团新发展。突出品牌营销，加大营销力度，努力推进类金融业务市场体系建设。严格风险控制，完善制度建设，努力推进类金融业务持续健康发展。,2）立足市场，抢抓机遇，坚持特色经营，努力提升商贸零售业务市场竞争力，着力推进集团公司经,营规模不断扩大。,把握机遇，审慎开展国贸易和进口贸易业务；积极主动，努力巩固出口贸易业务；坚持特色经营，,努力提升商业零售业务。狠抓经营，确保其它业务平稳发展。3）审时度势，积极应对努力争取房产项目开发潜在价值的提升。,4）固本强基，完善内控体系，深化规范运行，着力推进企业管理科学有序。,5）以人为本，提高团队素

33、质，提升企业形象，着力打造和谐向上、务实创新的企业气氛。,3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源,2011 年，公司将积极发展主营业务，切实发挥资金使用效益，同时，通过企业自筹、银行贷款和,其他融资方式满足企业发展的资金需要。,4、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策,我司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务，经营类金融业务能带来高收益，但项目的选择把控、市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。对此，公司将完善制度建设，改善风险制衡机制；突出产品创新、服务创新，完善业务格局；提高专业人员的内在素质和运作效

34、能；继续注重风险防控体系的防控，挖掘“风险防控体系”空间和潜力。同时，继续强化稽核工作，使类金融业务在规避、防控风险中得到健康发展。,5、2011 年，公司未编制和披露新年度的盈利预测。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表,请见前述 6.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,7,0,0,0,0,0,0,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用2010 年 7 月 23 日，公司与东蓝数码有限公司、宁波东蓝商贸有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波众元投资管理有限公

35、司等签订了关于东蓝数码有限公司之投资合同书，公司出资 537.66万元投资东蓝数码有限公司，持有该公司 1.62%的股份。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案1、2010 年度利润分配预案本公司（母公司）2010 年度实现净利润 38,765,949.64 元，按 10%提取法定公积金 3,876,594.96元，加上以前年度未分配利润 108,330,239.57 元，2010 年度实际可供股东分配利润 143,219,594.25元。2010 年度拟以公司 2010 年年底总股本 454,322,747 股为基数

36、，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2、资本公积金转增股本预案报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2010 年度拟不进行资本公积金转增股本。以上分配预案需报本公司股东大会审议通过。7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用2010 年 4 月 7 日，公司与宁波德旗投资有限公司签订股权转让协议，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司 29%股份，收购价格 15,921,328.15 元。转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。2010 年度浙江香溢德旗典当有限公司实现净利润 1023.57 万元。7.2出售资产适用 不适用7.3 重大担保,适用

37、不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,0报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计8,15,00012,00012,000

38、8.53,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用2010 年 7 月，公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司之控股子公司杭州香溢信息咨询有限公司，与公司股东浙江中烟工业有限责任公司签署服务合同，合同总预算费用 1429.2618 万元。该关联交易列入 2010 年度日常关联交易预计额度，已经公司 2009 年度股东大会审议通过。该交易对公司经营有积极影响。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,发生额,向关联方提供资金,余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,中国烟草总公司浙江省

39、公司,15,000,000.00,浙江中烟工业有限责任公司,14,418,891.00,1,309,174.00,浙江省烟草公司嘉兴市公司浙江中烟工业有限责任公司浙江省烟草公司宁波市公司浙江省烟草公司台州市公司宁波香溢大酒店有限责任公司,287,831.006,463,616.8547,168.001,587.00500,000.00,23,388.004,416.85719,345.47,合计,7,300,202.85,747,150.32,14,418,891.00,16,309,174.00,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性

40、资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项,承诺内容浙江香溢控股有限公司承诺：认购的 4500 万股公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月（即2008 年 2 月 14 日至 2011 年 2 月 14 日）内不转让。,履行情况,发行时所作承诺,中天发展控股集团有限公司承诺：认购的 4500 万 以上承诺均得到了严格履行。,股公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月（即 2008 年 2 月 14 日至 2011 年 2

41、 月 14 日）内不转让。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币诉讼(仲裁)涉,起诉(申请)方,应诉(被 诉讼仲申请)方 裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,一、报告期发生的诉讼,浙 江 香 溢 浙江津门担 保 有 限 实业集团公司 有限公司,民事诉讼,因津门实业未按期向香溢担保支付利息，香溢担保于 2010 年 1 月 6日向杭州市上城区人民法院提起诉,本金 1000

42、万元,已结案,2011 年 3 月 1 日，本金、息费全额收回。,已结案,9,元,线有限公 讼,讼,目前，抵押房,请强制执行。,即将拍卖阶,元。,香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要讼，以与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、津门实业签订的委托贷款合同为依据，要求建行吴山支行履行还款义务的赔偿责任；津门实业、龚维丹归还借款本金 1,000 万元及逾期利息。,浙 江 元 泰 宁波合诚典 当 有 限 制管有限责任公司 公司,民事诉讼,因宁波合诚未按期支付元泰典当息费，2010 年 11 月 3 日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求宁波合诚归还当金 2000 万元并支付

43、,本金 2000 万元,已结案,2011 年 1 月 10 日，元泰典当收到宁波合诚担保方代偿的2000 万元当金及相关综合费。,已结案,息费、违约金。,浙江香溢德 旗 典 当 宁波合诚有 限 责 任 制管有限公司 公司,民事诉讼,因宁波合诚未按期支付德旗典当息费，2010 年 11 月 3 日，德旗典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求 本金 998 万元宁波合诚归还当金 998 万元并支付,已结案,2011 年 1 月 10 日，德旗典当收到宁波合诚担保方代偿的998 万元当金及相关综合费。,已结案,息费、违约金。二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况2010 年 12 月 22 日，德

44、旗典,浙江香溢德旗典当有限责任公司,华伦集团 民 事 诉有限公司 讼,因华伦集团未按期归还德旗典当1000 万元当款、利息及综合服务费，2009 年 4 月 28 日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。要求华伦集团归还德旗典当当本金 1000 万金 1000 万元；同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款 2000 万元提供担保的连带清偿责任、为大地纸业向德旗典当借款 1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年 6 月 1 日，华伦集团进入破产重整,当、元泰典当分别将其对华伦集团、大地公司分别拥有的债权2000 万元、2040 万元（含已收到华伦集团管理人帐户支付的首笔

45、清偿款 1185 万元）债权转让给刘洪宇先生。德旗典当转让对价为人民币 1400 万元。元泰典当转让对价为人民币 243 万元（已扣除华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款 1185 万元）。转让款已于2010 年 12 月 31 日前收到。（详见 2010 年 12 月 23 日临时公,已结案,告）因大地纸业未按期归还德旗典当 1000 万元当款、利息及综合服务费，2009 年 4 月 28 日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉,浙江香溢德旗典当有限责任公司,浙江大地纸业集团有限公司,民事诉讼,讼。要求大地纸业归还德旗典当当金 1000 万元；同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典

46、当借款 2000 万元提供担保的连带清偿责,本金 1000 万元,同上,已结案,任、为华伦集团向德旗典当借款 1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年 6 月 1 日，大地纸业进入破产重整。,浙江元泰典当有限责任公司,富阳市鹳 因鹳山电缆未按期归还元泰典当山电缆电 民 事 诉 2000 万元当款、利息及综合服务费，2009 年 4 月 28 日，元泰典当向浙江司 省杭州市中级人民法院提起诉讼。,本金 2000 万元,同上,已结案,浙 江 元 泰 浙江中汽典 当 有 限 汽车集团责任公司 有限公司,因中汽集团未按期归还元泰典当民 事 诉 650 万元当金、利息及综合服务费，本金 650 万

47、元元泰典当于 2009 年 2 月 15 日向杭州下城区人民法院提起诉讼。因丁小艳未按期归还德旗典当当金，,2009 年 2 月 16 2010 年 4 月 12 日、二审判决生日，杭州下城区 效，我司已向下城区法院申请强人民法院受理该 制执行。2010 年 7 月 28 日收到案。法院执行款 17.9 万元。,浙江香溢德旗典当有限责任公司,丁小艳,民事诉讼,德旗典当于 2009 年 3 月 26 日向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求丁小 2009 年 4 月 3 日，艳归还当金 500 万元，支付利息、综 本金 500 万元 宁波市中级人民合服务费及违约金。对其抵押的房地 法院受理该案。产处

48、置所得款享有优先受偿权，保证,2010 年 2 月，德旗典当向法院申 已评估，处于段。,人承担连带清偿责任。,浙江香溢金联有限公司,杭州富春江电信设 民 事 诉备有限公 讼司,因富春江电信设备公司未按合同履行相关义务，2009 年 9 月 30 日，香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求被告退回预付货款 755.65万元，并支付违约金。,2009 年 10 月 9 截至报告日，已货款 755.65 万 日，杭州下城区 2010 年 8 月 5 日第二次开庭，目 收 回 款 项元 人民法院受理了 前尚未判决。1,662,417.92该案。,浙 江 香 溢 杭州丰腾租 赁 有 限 建设工程责任

49、公司 有限公司,民事诉讼,因丰腾建设未按期支付租金，香溢租赁 2009 年 12 月 11 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求解除原租赁合同、返还租物、支付租金 250万元及违约金。,2010 年 1 月 26 日第一次开庭。2009 年 12 月 14 2010 年 7 月 28 日，达成民事调租物为 3600 吨 日，杭州下城区 解：解除原租赁合同、丰腾建设支撑钢 人民法院受理该 返还租物、支付租金 250 万元及案。违约金。我司已向法院申请强制执行。,10,日，奉化市人民,浙江元泰,典当有限,责任公司,2008 年 11 月 26,燃料有限公司给,付本公司 390 万,利息。,香溢融

50、通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,浙江香溢德旗典当有限责任公司,宁波宝日精密薄板有限公司,民 事 诉 公司未按期归还德旗典当 2000 万元讼 当金，德旗典当于 2008 年 11 月 4日向奉化市人民法院提起诉讼。,本金 2000 万元（已归还）,2008 年 11 月 4日，奉化市人民法院受理该案。,2000 万元欠款已于 2010 年 7 月 1日归还。,已结案,2008 年 11 月 14,浙江香溢德旗典当有限责任公司,浙江卡卡电器有限公司,因卡卡电器未按期归还德旗典当民 事 诉 1000 万元当金及综合费用和利息，讼 德旗典当于 2008 年 11 月 13 日向奉化