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1、-,-,-,-,950,000.04,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王灿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,146,974,521.27425,360,510.19222,000,000.001.92,4,455,583,058.86496,746,148.19222,000,000.002.24,37.96%-14.37%0.00%-14.29%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,2,014,537,658.15,44.58%5,002,991,157.34,26.86%,归属于上市公司股东的净利润（元
3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,4,786,247.800.020.02,-88.99%-89.47%-89.47%,-70,679,686.11-6,321,752.43-0.03-0.32-0.32,-172.18%84.32%83.33%-172.73%-172.73%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.13%0.89%,减少 10.37 个百分点减少 10.55 个百分点,-15.33%减少 43.31 个百分点-15.92%减少 43.87 个百分点,非
4、经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,13,736.79 公司发生的固定资产处置收益。油脂精加工项目专项资金本期间转入损益的发生额。主要为公司在正常经营业务相关的有效套期865,376.62 保值业务外发生的衍生品
5、公允价值变动损益、投资收益以及购买的基金市值变动。574,225.55 主要为客户违约定金收入。,-,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,所得税影响额,合计,317,426.922,720,765.92,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,707,股东名称（全称）广州东凌实业集团有限公司交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长
6、证券投资基金中国人寿再保险股份有限公司中国建设银行摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金中国建设银行宝康消费品证券投资基金吴鸣,期末持有无限售条件流通股的数量134,302,4561,893,7271,802,5661,515,3041,499,9621,396,9001,390,0221,306,1291,207,614981,800,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目主要指标变动原因分析：（单位：元
7、）,项目货币资金交易性金融资产预付账款应收利息在建工程短期借款应付票据应付利息长期借款,期末余额3,781,335,108.5861,320,730.2487,052,489.7438,178,246.7162,042,015.644,698,580,407.56436,269,881.4949,246,179.08200,836,277.38,年初余额2,322,738,583.4311,465,949.1228,747,450.3413,065,585.1710,322,862.103,260,668,721.65213,167,465.7313,898,822.71115,000,000
8、.00,变动比例62.80%434.81%202.82%192.20%501.02%44.10%104.66%254.32%74.64%,货币资金比期初增加 62.80%，主要原因在于报告期公司操作 DF/NDF 等外汇交易业务，增加境内人民币质押存款。交易性金融资产比期初增加 434.81%，主要原因在于报告期末期权浮动收益较期初增加。预付账款比期初增加 202.82%，主要原因在于报告期公司预付工程款以及原材料款。,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文应收利息比期初增加 192.20%，主要原因在于报告期公司操作 DF/NDF 等外汇交易业务，增加人民币质押存款所产生的利
9、息收入。在建工程比期初增加 501.02%，主要原因在于报告期公司新建南沙生产基地第二条 5000 吨/天大豆加工生产线及配套项目。短期借款比期初增加 44.1%，主要原因在于报告期公司从事 DF/NDF 等外汇业务导致银行借款增加。应付票据比期初增加 104.66%，主要原因在于报告期内公司加快采购节奏。应付利息比期初增加 254.32%，主要原因在于报告期公司操作 DF/NDF 等外汇交易业务，增加短期借款所产生的利息支出。长期借款比期初增加 74.64%，主要原因在于报告期公司新增两年期质押借款。利润表项目主要指标变动分析：（单位：元）,项目营业收入资产减值损失公允价值变动损益投资收益,
10、本期金额5,002,991,157.3411,250,395.0843,586,620.26-51,551,178.95,上年同期3,943,811,846.76-1,392,258.9428,286.81-150.00,变动比例26.86%908.07%153988.14%-34367352.63%,营业收入同比增加 26.86%，主要原因在于报告期产品平均售价较上年同期提高以及报告期新增海运服务。资产减值损失同比增加 908.07%，主要原因在于报告期末存在需计提存货跌价准备的情况。公允价值变动损益同比增加 153988.14%，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的浮动盈亏计入了公允价
11、值变动收益。投资收益同比减少-34367352.63%，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的平仓盈亏计入了投资收益。现金流量表项目主要指标变动分析：（单位：元）,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-6,321,752.43-77,875,260.94171,440,696.08,上年同期-40,316,759.52-132,216,662.4726,747,100.67,变动比例84.32%41.10%540.97%,经营活动产生的现金流量净流出额同比减少 84.32%，主要原因在于报告期末应付项目增加。投资活动产生的现金流量净流出
12、额同比减少 41.1%，主要原因在于报告期工程付款较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增长 540.97%，主要原因在于报告期公司银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用,1,2,-,-,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东
13、及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,控股股东东凌实 关于避免同业竞争的承诺；关于规范关联交易的承,重大资产重组时所作承诺,业及其实际控制 诺；关于保持上市公司独立性的承诺；关于套期保值人赖宁昌先生的承诺；置出土地或有变更事项的承诺。,严格履行,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面
14、值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金基金,486001110025,工银全球易方达,931,300.28990,199.01,991,300990,199,775,196.60983,267.62,44.08%55.92%,-218,086.00-6,931.39,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-1,921,499.29,-,-1,758,464.22,-,100%,0.00-225,017.39,证券投资情况说明1、工银全球基金为本公司重组前公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司于 2008 年 1 月购买，经过
15、了该公司的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金市值减少 218,086.00 元，对公司业绩影响很小。2、易方达基金为广州植之元油脂实业有限公司于 2011 年 8 月购买，经过公司的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金市值减少 6,931.39 元，对公司业绩影响很小。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点 接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 14 日 公司2011 年 07 月 15 日 公司,实地调研 恒安证券资产管理部人员 1 人实地调研 第一创业证券、申银万国研究员共 4
16、人,公司发展战略、生产经营、市场前景公司发展战略、生产经营、市场前景,中投证券、国海证券、东北证券、广州证券、,2011 年 09 月 07 日 公司,实地调研 博时基金、金元证券、太和投资、泰达鼎晟、公司发展战略、生产经营、市场前景国宗润邦研究员共 9 人,2011 年 09 月 23 日 公司,实地调研 第一创业证券、长盛基金研究员共 2 人,公司发展战略、生产经营、市场前景,公司,报告期衍生品持仓的风险分,用风险：,析及控制措施说明（包括但不,限于市场风险、流动性风险、,信用风险、操作风险、法律风,、,、,、,、,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,2011 年 07
17、 月 01 日-2011 年 9 月 30 日,电话沟通 公众投资者,公司发展战略、生产经营、市场前景,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用风险分析：1、市场风险:在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作，造成损失。2、流动性风险：衍生品交易在公司衍生品交易管理制度衍生品交易操作规程中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。4、信原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律
18、风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。险等）控制措施：公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司衍生品交易管理制度衍生品交易操作规程的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价
19、值。公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则一报告期相比是否发生重大 及相关规定执行。变化的说明根据深圳证券交易所股票上市规则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定，公司独立董事程国强先生、朱桂龙先生、李洪斌先生就公司衍生品交易发表以下独立意见：1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关
20、规定。,独立董事对公司衍生品投资,2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及衍生品交易管理制度衍生品交易,及风险控制情况的专项意见 操作规程，并严格按照制度要求执行。3、公司衍生品交易主要是与企业正常的原材料、产成品、远洋运输、汇率、利率等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,合约种类期权合约期货合约远期运费及服务合约远期无本金交
21、割合计,期初合约金额9,851,266.25128,703,500.000.001,743,632,637.551,882,187,403.80,期末合约金额58,562,389.4155,920,000.0015,600,040.291,227,273,329.101,357,355,758.80,报告期损益情况-39,023,479.95-11,900,672.71-617,125.293,027,900.00-48,513,377.95,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）13.77%13.15%3.67%288.53%319.11%,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度
22、报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州东凌粮油股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,3,781,335,108.58,6,580,506.47,2,322,738,583.43,10,868,263.12,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,61,320,730.24,11,465,949.12,应收账款预付款项,29,977,750.9487,052,489.74,4,516,118.178,766,379.08,11,054,686.0828,747,450.34,762,7
23、95.854,403,646.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,38,178,246.71,13,065,585.17,其他应收款,3,744,129.45,75,505,278.73,2,359,665.19,734,712.82,买入返售金融资产,存货,1,395,027,407.43,162,621,738.22,1,350,378,104.16,109,708,296.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,5,396,635,863.09,257,990,020.67,3,739,810,023.49,126,477,714.63,非流动
24、资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,246,043,352.28,246,043,352.28,固定资产在建工程,632,407,480.6062,042,015.64,88,540,367.49380,800.00,649,331,392.5610,322,862.10,89,124,336.47486,107.74,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,55,889,161.94,791,070.33,56,118,780.71,开发支出商誉长期待摊费用,：,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文递延所
25、得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,750,338,658.186,146,974,521.27,335,755,590.10593,745,610.77,715,773,035.374,455,583,058.86,335,653,796.49462,131,511.12,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,4,698,580,407.56436,269,881.49,3,260,668,721.651,283,401.64213,167,465.73,应付账款预收款项,58,718,328.51176,347,914.38,219
26、,348,386.8824,370,455.20,52,315,891.05157,640,370.87,15,640,261.4648,749,949.85,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,485,400.58-20,449,718.2449,246,179.08,193,342.15-3,955,025.89,23,723,043.95-5,039,431.3613,898,822.71,9,653,136.26-18,534,154.50,应付股利,其他应付款,1,221,322.83,23,407,488.65,4,800,333.73,186,217
27、,233.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,90,000,000.007,333,799.46,90,000,000.005,742,333.69,流动负债合计,5,497,753,515.65,263,364,646.99,3,818,200,953.66,241,726,426.29,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,200,836,277.3816,149,999.96216,986,277.34,115,000,000.0017,100,000.00132
28、,100,000.00,负债合计,5,714,739,792.99,263,364,646.99,3,950,300,953.66,241,726,426.29,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,222,000,000.009,721,313.84,222,000,000.005,626,117.01,222,000,000.009,721,313.84,222,000,000.005,626,117.01,减：库存股专项储备,盈余公积,12,589,379.98,12,589,379.98,12,589,379.98,12,589,379.98,广州东凌粮油股份有限公司
29、2011 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,182,820,381.82-1,770,565.45425,360,510.196,874,218.09432,234,728.286,146,974,521.27,90,165,466.79330,380,963.78330,380,963.78593,745,610.77,253,500,067.93-1,064,613.56496,746,148.198,535,957.01505,282,105.204,455,583,058.86,-19,8
30、10,412.16220,405,084.83220,405,084.83462,131,511.12,4.2 本报告期利润表,编制单位：广州东凌粮油股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,014,537,658.15 565,444,796.012,014,537,658.15 565,444,796.01,1,393,337,735.931,393,337,735.93,二、营业总成本其中：营业成本,2,025,044,111.28 585,319,832.52
31、2,037,119,186.40 570,760,221.55,1,348,855,824.031,322,209,041.81,6,651,684.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,386,773.81,974,106.33,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,2,626,053.6121,546,335.81-14,508,027.92-24,126,210.4337,728,230.93-22,823,468.62,1,211,256.0
32、89,670,445.84-19,964.443,697,873.49,2,907,492.4518,791,598.694,760,773.08-787,188.3393,712.63-150.00,599,539.316,051,209.53935.68,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,4,398,309.18-19,875,036.51,44,575,474.53,-6,651,684.52,加：营业外收入,361,626.22,700.00,389,520.10,减：营业外支出,97,000.00,50,000.0
33、0,145,000.01,50,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,4,662,935.40450,219.80,-19,924,336.51,44,819,994.621,363,314.89,-6,701,684.52,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,4,212,715.604,786,247.80,-19,924,336.51-19,924,336.51,43,456,679.7343,456,679.73,-6,701,684.52-6,701
34、,684.52,少数股东损益六、每股收益：,-573,532.20,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.020.02-75,305.344,137,410.264,845,871.18,-0.09-0.09-19,924,336.51-19,924,336.51,0.190.19-9,169,358.9734,287,320.7634,287,320.76,-0.05-0.05-6,701,684.52-6,701,684.52,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,-708,460.92,编制单位：广州
35、东凌粮油股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,5,002,991,157.345,002,991,157.34,1,445,336,518.34 3,943,811,846.761,445,336,518.34 3,943,811,846.76,0.000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5,069,153,592.484,982,172,756.91,1,495,312,139.36 3,844,399,895.101,448,660,846.50 3,760
36、,560,496.64,10,175,183.210.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,-703,241.8313,223,789.3764,048,764.99-838,872.0411,250,395.0843,586,620.26-51,551,178.95,2,960.519,034,040.8131,577,805.19-37,658.806,074,145.15160,000,000.00,2,137,
37、886.2815,395,683.8357,537,226.2810,160,861.01-1,392,258.9428,286.81-150.00,0.00720,849.609,452,559.831,773.780.000.000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-74,126,993.831,635,465.9697,503.58,110,024,378.981,500.0050,000.03,99,440,088.47454,272.81329,556.14,-10,175,18
38、3.210.00170,000.00,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,503.44,7,196.13,0.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-72,589,031.451,100,002.11-73,689,033.56-70,679,686.11,109,975,878.95109,975,878.95109,975,878.95,99,564,805.141,646,503.6797,918,301.4797,918,301.47,-10,345,183.
39、210.00-10,345,183.21-10,345,183.21,少数股东损益六、每股收益：,-3,009,347.45,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.32-0.32-1,005,323.36-74,694,356.92-71,385,638.00-3,308,718.92,0.500.50109,975,878.95109,975,878.95,0.440.44-8,038,458.4689,879,843.0189,879,843.010.00,-0.05-0.050.00-10,
40、345,183.21-10,345,183.210.00,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广州东凌粮油股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,5,603,935,081.70,1,638,545,504.47,4,592,120,113.11,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净
41、增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,35,276,910.62,1,631,514.12,经营活动现金流入小计,5,639,211,992.32,1,640,177,018.59,4,592,120,113.11,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,5,447,801,344.36,1,583,865,513.10 4,418,599,598.42,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,51,391,29
42、6.2043,666,156.31102,674,947.88,21,279,218.612,465,927.9733,170,050.42,33,948,707.30131,620,102.5348,268,464.38,6,459,550.381,182,876.178,572,746.06,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计,5,645,533,744.75,1,640,780,710.10 4,632,436,872.63,16,215,172.61,经营活动产生的现金流量净额,-6,321,752.43,-603,691.51,-40,316
43、,759.52,-16,215,172.61,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,21,650.0021,650.00,13,550.0013,550.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,77,896,910.94,3,684,065.14,132,230,212.47,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流
44、量净额,77,896,910.94-77,875,260.94,3,684,065.14-3,684,065.14,132,230,212.47-132,216,662.47,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,646,980.001,646,980.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,
45、8,844,760,289.328,846,407,269.327,233,582,761.7977,668,391.031,363,715,420.428,674,966,573.24171,440,696.08,4,399,016,124.804,399,016,124.804,316,610,312.0443,858,712.0911,800,000.004,372,269,024.1326,747,100.67,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,87,243,682.71223,185,340.47310,429,023.18,-4,287,756.6510,868,263.126,580,506.47,-145,786,321.32221,810,809.5476,024,488.22,-16,215,172.6116,551,662.74336,490.13,广州东凌粮油股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,广州东凌粮油股份有限公司,董事长：赖宁昌,2011 年 10 月 21 日,
