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1、-,-,信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002664,证券简称：信质电机,公告编号：2012-031,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)高志荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012
2、.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,371,125,249.371,014,752,613.94133,340,000.007.61,900,372,554.77451,246,447.39100,000,000.004.51,52.39%124.88%33.34%68.65%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,273,433,204.9827,420,909.56-0.210.212.74%2.69%,-,35.78%65.91%23.53%23.53%-36.11%-37.55%,706,766,459.5476,376,235.23-40,207,997.99-0.30.620.629.35%9.31%,22.34%46.99%-70.62%-27.96%20.26%20.26%-27.4%-27.2%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项
4、目,年初至报告期期末金,说明,1,信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控
5、制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,145,976
6、.07848,181.00-134,326.00-370,550.66-82,159.96-43,970.53,合计,363,149.92,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,614,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,-,-,信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分
7、红-005L-FH002深野村证券株式会社野村资产管理株式会社野村中国投资基金徐宏伟交通银行易方达科讯股票型证券投资基金李群英上海万融投资发展有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品赵庆龙,数量,种类4,969,027 人民币普通股4,815,795 人民币普通股1,393,096 人民币普通股1,329,924 人民币普通股737,619 人民币普通股600,000 人民币普通股500,794 人民币普通股314,502 人民币普通股293,029 人民币普通股290,772 人民币普通股,数量,4,969,0274,815,7951,393,0961,329,924737,6196
8、00,000500,794314,502293,029290,772,股东情况的说明,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及说明,单位：(人民币)元,资,产,期 末 数,年 初 数,增减率,说明,货币资金交易性金融资产应收票据预付账款应收利息其他应收款,407,391,847.2035,588.0062,310,565.08114,815,507.173,337,268.772,327,496.00,163,344,535.1
9、47,116.0016,010,000.0059,322,357.853,550,787.63,149.41%400.11%289.20%93.55%-34.45%,主要是公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3334万股，收到募集资金所致主要系本期远期结售汇未交割部份公允价值变动增加所致主要系本期业务增加所致主要系本期按业务预期增加,加大采购所致主要系定期存款应计利息减少原因主要系9月无可确认应收增值税出口退税款,存,货,227,668,773.55,168,371,964.18,35.22%,主要系扩大生产，增大库存,在建工程工程物资递延所得税资产短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬应交税
10、费,12,246,795.10230,070.011,317,391.1038,000,000.0074,270,654.6414,671,961.0811,152,068.26-673,227.82,1,265,144.711,005,371.55186,950,000.0038,389,410.165,088,052.886,842,374.822,049,987.21,868.02%31.04%-79.67%93.47%188.36%62.99%-132.84%,主要系本期新项目投入所致主要系本期新项目投入所致主要系本期计提坏账准备所致主要系归还银行大部分贷款所致主要系本期按业务预期增加
11、及子公司业务增长采购所致主要系本期加大收款力度、销售增长主要系人员增加及产能提升计件工人薪资增加所致主要系子公司留底进项税额增加所致,3,-,-,-,信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,应付利息其他应付款长期借款,56,500.001,543,532.61,315,847.661,055,094.986,000,000.00,-82.11%主要系母公司贷款已还清46.29%主要系收取相关业务单位的保证金-100.00%主要系归还农行贷款,递延所得税负债实收资本,5,338.20133,340,000.00,87,647.14100,000,000.00,-93.91%33.34
12、%,主要系本期远期结售汇未交割部份公允价值变动减少所致主要为3月份向社会公开发行人民币普通股(A股)3334万股所致,主要为3月份以16元/股的价格向社会公,资本公积,704,279,824.34,243,689,553.02,189.01%,开发行人民币普通股(A股)3334万股，扣除发行费用以后的股本溢价计入资本公,积所致,未分配利润,165,311,425.83,95,735,530.60,72.68%主要系本期利润增加所致,2、报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及说明,单位：(人民币)元,项目营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失加公允价值变动收益投资收益营业外支出,本期金额4,
13、338,981.2515,082,425.672,598,253.751,757,224.4528,472.00-162,798.00471,376.65,上年同期金额2,406,821.769,376,001.1513,018,408.78980,382.47-763,590.00-100,565.70218,562.45,增减率80.28%60.86%-80.04%79.24%103.73%-61.88%115.67%,说明主要系本期销售增加，增值税增加导致城建税及教育费附加增加所致主要系本期市场开发投入增加所致主要系本期借款利息减少及利息收入增大主要系本期应收账款增加致使预提坏账准备增加
14、主要系远期结售汇合同未到期部分确认交易性金融资产所致主要系本期已经到期的远期结售汇确认投资收益减少所致主要系本期对外捐赠增加所致,3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及说明,单位：(人民币)元,项目,本期金额,上年同期金额,增减率,说明,收到的税费返还,12,405,282.58,19,101,197.73,-35.05%主要系内销份额增大，出口退税减少,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,72,855,385.2228,738,647.77,37,192,046.4012,054,000.62,95.89%138.42%,主要为公司增加人员储备和业务规模增长,相应的人员工资费用增长
15、所致主要系本期支付企业所得税和增值税增加所致,处置固定资产、无形资产,主要系本期固定资产处置减少,和其他长期资产收回的,413,080.00,1,099,200.00,-62.42%,现金净额,购建固定资产、无形资产,主要系为更新和扩充设备所致,和其他长期资产支付的,43,077,801.45,31,424,915.76,37.08%,现金,支付其他与投资活动有关的现金,122,899.81,-100.00%,主要系系无其他投资活动支付现金,取得借款收到的现金,112,900,000.00,227,389,071.00,-50.35%主要系银行贷款减少,收到其他与筹资活动有关的现金,3,500
16、,000.00,-100.00%,主要系其他暂借款减少所致,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,267,850,000.0012,755,622.43,153,150,000.008,277,073.92,74.89%54.11%,主要系偿还银行贷款所致主要系本期分配以前年度利润所致,汇率变动对现金的影响,-1,125,866.27,-1,811,706.65,-37.86%主要系欧元汇率变动,4,信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,现金及现金等价物净增加额年末现金及现金等价物余额,226,503,156.96299,429,442.10,12,972,873
17、.0151,194,245.37,1645.98%484.89%,主要系本期上市募投资金到位存入银行的款项主要系本期上市募投资金到位存入银行的款项,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012年5月4日公司一届董事会第十四次会议(公告编号2012-008)审议通过了关于使用募集资金购买固定资产的议案，该项议案内容为计划使用募集资金不超过4,000.00万元购买固定资产，主要用于公司年产2500万只电机定子、转子扩产的
18、募投项目。我公司于2012年5月7日与日本YAMADA DOBBY签订了总金额为4,363,298.00美元的采购合同，采购YAMADADOBBY Brand High Speed Press共14套，并于5月8日支付了首笔预付款1,308,989.40美元，分别于9月18和9月21共支付该设备款688,507.20美元；该设备已有4套到达公司。4、其他 适用 不适用母公司高新技术企业资格已于 2012 年 7 月到期，复评资格已通过评审，目前正在等待结果。根据国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告(国家税务总局公告 2011 年第 4 号)之相关规定，高新技术企业资
19、格复审结果公示之前，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。所以本报告期母公司企业所得税按 15%的优惠税率计提。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票,发行时所作承诺,公司控股股东、上市之日起三 2012 年 03 月 16董事、监事等 十六个月内，不 日,严格履行,转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股5,信质电机股份有限公司 2012 年第
20、三季度报告摘要份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%其他
21、对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况6,机构,信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%9,327.27,至至,50%11,659.09,2011 年
22、度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,募投资金到位，产能进一步扩大，销售状况进一步改善。,77,727,263.95,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,关于公司半年报数,2012 年 08 月 31 日 公司一楼会议室,实地调研,机构,国信证券、湘财证券、安信证券,据分析、新产品开发情况、长沙项目进展情况及子公司情况,进行了解关于公司新产品开,2012 年 09 月 17 日 公司一楼会议室,实地调研,中银国际、东方证券 发情况、长沙项目进,展情况等进行了解关于公司的发展情,2012 年 09 月 20 日 公司一楼会议室,实地调研,机构,海通证券,况、新产品开发储备情况、项目进展情况,等进行了解关于公司与法雷奥、博世集团的发展情,2012 年 09 月 24 日 公司一楼会议室,实地调研,机构,广发证券,况、新产品储备情况,和长沙项目进展情况进行了解5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,
