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1、中钨高新材料股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人(会计主管人员)胡善学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元
2、/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,399,440,134.07329,994,635.57222,574,620.001.483本报告期293,800,472.771,689,439.71-5,257,337.91-0.0240.0080.0080.51%0.51%,374,843,122.72328,305,195.86222,574,620.001.475上年同期259,756,91
3、6.001,343,049.14-6,864,440.88-0.0310.0060.0060.40%0.39%,6.56%0.51%0.00%0.54%增减变动（）13.11%25.79%23.47%22.60%33.33%33.33%0.11%0.12%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益1,金额,2,609.28,附注（如适用）,-,合计,2,609.28,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,689,股东名称（全称）海南金元投资控股有限公司广东广晟有色金
4、属集团有限公司广东广晟有色金属进出口有限公司北京铭泽投资有限公司湖南成卓金属材料有限公司北京嘉利能源投资有限公司包头铝业（集团）有限责任公司王金成王韬袁晓挥,期末持有无限售条件流通股的数量4,850,0001,711,1251,535,000900,000894,000873,189869,210764,053736,000666,497,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、由于销售收款中含有部分应收票据，因此应收票
5、据余额增加较大。2、预付账款主要是原料采购合同需要预付的货款。3、由于销售形势较好，在线产品与产成品增加，存货共增加 2410 万元。4、应付账款增加 2566 万元，主要原因是存货的增加。5、应交税费由于期末留抵增值税较多而为负数。6、由于销售形势较好，价格上涨，本季销售收入较上年同期增加了 3400 多万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用公司 2010 年度财务会计报告被注册会计师出具带强调事项段无保留审计意见，强调事项内容：中钨高新公司的自贡分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司在管理人员、机构等方面未能做到完全分开
6、，且与该公司之间存在频繁的关联交易。截止本报告日，中钨高新的控股股东股改时承诺将旗下硬质合金相关业务和资产注入公司的重组事项尚未能完成。导致中钨高新的自贡分公司未来的独立运营及可持续盈利能力具有重大不确定性。2,近几年来，公司一直致力于通过产业整合及资产重组的途径以彻底解决上述问题，使公司运作更加规范。但由于种种原因，公司于 2007 年和 2008 年两次重大资产重组均未获得成功，致使上述问题至今未得到解决。目前公司正与控股股东及实际控制人制定相关方案以彻底解决公司盈利能力不强以及与自贡硬质合金有限责任公司存在的关联交易及“五不分开”的问题。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、
7、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于与关联方签订 2011年度关联交易协议的议案。根据董事会决议，2011 年 3 月 12 日于长沙，公司与自贡硬质合金有限责任公司等关联方签署了一系列关联交易协议（具体协议内容详见公司于 2011 年 3 月15 日披露的中钨高新材料股份有限公司 2011 年度关联交易公告）。报告期内，各项关联交易协议履行正常。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员
8、、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权益 湖南有色金变动报告书中所作 属股份有限承诺 公司,收购成功后将在 2007 年底以前，在得到湖南有色金属股份有限公司股东大会及中钨高新股东大会审议通过的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新。,近几年来，湖南有色金属股份有限公司致力于完成上述承诺，并分别于 2007 年、2008 年推进了公司重大资产重组，通过向湖南有色金属股份有限公司增发股份收购其拥有的硬质合金相关资产。但
9、由于种种原因，两次重大资产重组均未取得成功，致使湖南有色金属股份有限公司截至报告期末仍未完成承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 03 月 23 日2011 年 03 月 24 日2011 年 03 月 28 日2011 年 03 月 30 日,接待地点长沙长沙长沙长沙,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的
10、主要内容及提供的资料公司基本面情况；未提供任何书面资料。公司基本面情况；未提供任何书面资料。公司基本面情况；未提供任何书面资料。公司基本面情况；未提供任何书面资料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中钨高新材料股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,56,793,860.36,40,757,402.65,63,990,973.96,43,904,607.25,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账
11、款预付款项,6,355,145.1314,760.005,602,502.31,6,355,145.1314,760.005,602,502.31,353,909.0014,760.004,154,263.80,353,909.0014,760.004,154,263.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,45,954.51,45,955.94,214,323.83,175,287.37,应收股利,其他应收款,1,562,592.37,11,362,592.37,339,190.07,10,339,190.07,买入返售金融资产,存货,172,172,916.03,168,2
12、38,958.72,148,076,556.90,147,221,856.03,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,242,547,730.71,232,377,317.12,217,143,977.56,206,163,873.52,非流动资产：4,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,11,041,391.643,664,624.98128,902,232.928,778,515.78,21,041,391.643,664,624.98128,889,300.948,778,515.78,11,041,391.6
13、43,751,003.94131,328,568.476,875,345.96,21,041,391.643,751,003.94131,314,775.086,875,345.96,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,2,240,279.51,2,240,279.51,2,437,476.62,2,437,476.62,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,265,358.53,2,265,358.53,2,265,358.53,2,265,358.53,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,156,892,403.36399,440,134.07,166,879
14、,471.38399,256,788.50,157,699,145.16374,843,122.72,167,685,351.77373,849,225.29,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,49,732,869.071,706,873.67,49,732,869.071,706,873.67,24,070,249.33119,579.82,24,070,249.33119,579.82,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,141,462.25-40,544.21,1,180,279.23528,28
15、4.01,3,382,361.083,055,896.66,3,310,675.043,080,035.55,应付利息,应付股利其他应付款,727,673.286,613,046.56,727,673.286,599,605.30,727,673.287,118,048.81,727,673.287,105,676.35,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,59,881,380.62,60,475,584.56,38,473,808.98,38,413,889.37,5,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,9,564,1
16、17.88,9,564,117.88,8,064,117.88,8,064,117.88,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,9,564,117.8869,445,498.50,9,564,117.8870,039,702.44,8,064,117.8846,537,926.86,8,064,117.8846,478,007.25,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,222,574,620.00217,402,965.97,222,574,620.00202,992,767.77,222,574,620.00217,402,965.97,
17、222,574,620.00202,992,767.77,减：库存股专项储备,盈余公积,47,938,405.88,47,938,405.88,47,938,405.88,47,938,405.88,一般风险准备,未分配利润,-157,921,356.28,-144,288,707.59,-159,610,795.99,-146,134,575.61,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,329,994,635.57,329,217,086.06,328,305,195.86,327,371,218.04,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,329,994,635.573
18、99,440,134.07,329,217,086.06399,256,788.50,328,305,195.86374,843,122.72,327,371,218.04373,849,225.29,4.2 利润表,编制单位：中钨高新材料股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,293,800,472.77293,800,472.77,293,780,472.77293,780,472.77,259,756,916.00259,756,916.00,251,728,126.70251,728,126.
19、70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,292,108,423.78277,287,270.34,291,931,995.47277,287,270.34,258,198,780.75247,557,821.83,250,669,677.06240,384,312.24,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用6,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,301,650.9015,468.5414,319,337.00184,697.00,300,555.9015,468.5414,144,487.53184,213.16
20、,374,893.9138,470.6210,314,994.69-87,400.30,358,356.6138,470.629,974,942.82-86,405.23,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,1,692,048.992,609.282,609.281,689,439.71,1,848,477.302,609.282,609.281,845,
21、868.02,1,558,135.254,400.7594,565.4694,565.461,467,970.54,1,058,449.644,400.7594,565.4694,565.46968,284.93,减：所得税费用,124,921.40,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,689,439.71,1,845,868.02,1,343,049.14,968,284.93,利润,归属于母公司所有者的净,1,689,439.71,1,845,868.02,1,343,049.14,968,284.93,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,
22、0.0080.008,0.0060.006,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1,689,439.711,689,439.71,1,845,868.021,845,868.02,1,343,049.141,343,049.14,968,284.93968,284.93,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：中钨高新材料股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3
23、7,904,650.83,37,904,650.83,85,506,397.02,77,480,525.33,客户存款和同业存放款项净增加额7,向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,841,542.0538,746,192.88,802,414.0538,707,064.88,695,438.6686,201,835.68,389,943.7777,87
24、0,469.10,现金,购买商品、接受劳务支付的,10,849,749.73,7,247,019.73,61,746,717.95,51,458,292.37,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,555,007.715,228,630.727,370,142.6344,003,530.79,20,426,477.705,203,296.197,037,700.1739,914,493.79,20,269,
25、579.372,783,620.878,266,358.3793,066,276.56,20,168,636.942,679,513.384,379,257.3278,685,700.01,流量净额,经营活动产生的现金,-5,257,337.91,-1,207,428.91,-6,864,440.88,-815,230.91,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,2,536.002,536.00,2,536.002,536.0
26、0,购建固定资产、无形资产和,1,939,775.69,1,939,775.69,294,360.38,292,580.38,8,其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,939,775.69,1,939,775.69,294,360.38,292,580.38,流量净额,投资活动产生的现金,-1,939,775.69,-1,939,775.69,-291,824.38,-290,044.38,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
27、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-7,197,113.60,-3,147,204.60,-7,156,265.26,-1,105,275.29,余额,加：期初现金及现金等价物,63,990,973.96,43,904,607.25,59,281,252.75,41,908,560.83,六、期末现金及现金等价物余额,56,793,860.36,40,757,402.65,52,124,987.49,40,803,285.54,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9,中钨高新材料股份有限公司董事会,二 O 一一年四月二十日,10,
