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1、安源实业股份有限公司,600397,2011 年第一季度报告,二O一一年四月二十二日,600397,目,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.91,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人
2、（会计主管人员）姓名,李良仕张生根朱云英,公司负责人李良仕、主管会计工作负责人张生根及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,186,653,206.67696,274,630.072.59,2,227,567,226.34691,101,410.922.57,-1.840.750.78,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净
3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,20,611,129.070.08年初至报告期期末,173.17180.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,479,912.110.010.010.010.360.30,2,479,912.110.010.010.010.360.30,-77.64-75.00-75.00-75.00减少 1.33 个百分点减少 1.47 个百分点,2,60039
4、7,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-6,317.05129,453.06242,587.184,150.006,634.84376,508.03,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,702,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的
5、数量,种类,江西省煤炭集团公司,136,115,970,人民币普通股,136,115,970,UBS,AG,3,134,660,人民币普通股,3,134,660,方勇全BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST张华于勤燕王璠卢玉美陈重华胡有余,1,790,4511,602,8211,168,324773,136707,337640,100549,140529,890,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,790,4511,602,8211,168,324773,136707,337640,100549,1
6、40529,890,3,-,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表较上年度期末发生较大变化的项目及原因 单位：人民币，元,项目应收票据其他应收款应付票据应交税费一年内到期的非流动负债专项储备,2011 年 3 月 31 日62,871,635.3845,678,064.7168,703,327.5864,000,000.002,756,157.47,2010 年 12 月 31 日134,665,984.8225,028,533.04217,000.0043,856,160
7、.42115,875,000.0062,850.43,增减比例（）-53.3182.50-100.0056.66-44.774,281.88,（1）报告期末公司应收票据余额 6,287.16 万元，比年初 13,466.60 万元减少 7,179.44 万元，下降幅度为 53.31，主要原因银行承兑汇票到期收款及票据背书、贴现增加所致。（2）报告期末公司其他应收款余额 4,567.81 万元，比年初 2,502.85 万元增加 2,064.96 万元，增幅 82.50%，主要是报告期公司对参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司应收经营性往来款增加以及进项税金暂挂增加所致。（3）报告期末公司应交
8、税费余额 6,870.33 万元，比年初 4,385.62 万元增加 2,484.71 万元，增加幅度为 56.66%。增加的主要原因是报告期曲江公司营业收入和利润增加，期末应交企业所得税等税费相应增加所致。（4）报告期末公司一年内到期的非流动负债余额 6,400.00 万元，比年初11,587.50 万元减少 5,187.50 万元，降幅为 44.77。主要原因是报告期偿还到期所致。,2、利润表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因,单位：人民币，元,项目资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额归属于母公司所有者的净利润,2011 年 13 月4,935,708.14532,653.1316
9、6,929.9412,198,591.242,479,912.11,2010 年 13 月3,562,327.15955,336.401,430,493.3119,918,473.4411,093,028.77,增减比例（）38.55-44.24-88.33-38.76-77.64,（1）报告期,资产减值损失 493.57 万元，比同期 356.23 万元增加 137.34万元，增幅 38.55%，主要是公司由于报告期应收款余额有所增加，以及欠款帐龄增加所致。（2）报告期,利润总额 1,219.86 万元，比同期 1,991.85 万元减少 771.99万元，降幅 38.76%，归属于母公司所
10、有者的净利润 247.99 万元，比同期 1,109.30万元减少 861.31 万元，降幅 77.64%，主要原因:一是报告期公司煤炭业务净利润增加 363 万元。一季度由于煤矿综采工作面接替影响,原煤产量较低，2010 年岗薪工资调整翘尾等因素影响成本加大，但煤炭价格上涨带来的收益弥补了成本增加因素；二是浮法玻璃报告期价格在 2010 年四季度基础上继续下行，同比价4,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,格下降幅度较大，报告期玻璃业务净利润同比增加亏损 1,116 万元。3、现金流量表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因 单位：人民币元,项目经营活动产生的现金流
11、量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 13 月20,611,129.07-16,353,546.23-48,776,595.63,2010 年 13 月-28,168,363.08-11,604,105.60-24,050,018.85,增减比例（）173.17-40.93-102.81,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,877.95 万元，主要原因：一是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 10,873 万元；二是偿还应付公司控股股东的短期借款等因素影响与经营活动有关的现金减少 7,552 万元；三是因同期所得税预缴等原因影响报告期支付的
12、各项税款减少 2,534 万元；四是购买商品及为职工支付的现金增加 942 万元。投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加支出 474 万元，主要原因是报告期公司购建固定资产支出现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加支出 2,472 万元，主要原因是报告期在保证资金正常周转的提前下，适度增加还款力度。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、重大资产重组为切实提高公司核心竞争力，改善和增强公司盈利能力，确保安源股份平稳、持续发展，在公司控股股东江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）的帮助和支持下，自 2010 年 7 月 23 日起，公司正式启动了
13、重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，并申请了股票停牌。（1）重大资产重组主要内容本次重大资产重组分为资产置换和发行股份购买资产两部分，一是安源股份将其持有的安源玻璃 100%股权、安源客车 68.18%股权以及拥有的截至 2010年 7 月 31 日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权，与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）50.08%股权中的等值部分进行置换；二是安源股份以发行股份的方式，购买江煤集团持有的江西煤业 50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中
14、国华融”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有的江西煤业合计 49.92%的股权。经审计、评估以及交易双方认定，安源股份拟置出资产的交易作价为760,690,097.47 元；安源股份以发行股份的方式拟购买资产的交易作价为3,386,138,683.57 元扣除 760,690,097.47 元的部分；本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 11.63 元/股；本次向特定对象发行股份的数量为 225,747,941 股。（2）重大资产工作进程2010 年 8 月 30 日，公司召开四届董事会第九次会议，首次审议通过了重大资产重组预案等相关事宜
15、，并于 2010 年 8 月 31 日披露了安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告和安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（详见上海证券报、证券日报和上5,、,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,海证券交易所网站刊登的公司临 2010-025 号公告），公司股票于 2010 年 8 月 31日复牌。在本次重组的审计、评估等事宜完成后，相关资产的评估结果已于 2011 年1 月 11 日报经江西省国资委备案；公司与江煤集团、中弘矿业、中国华融以及中国信达签署重组相关协议。2011 年 1 月 11 日，公司召开四届董事会第十一次会议
16、，审议通过了重大资产重组正式方案及相关事宜，并于 2011 年 1 月 12 日披露了安源实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知和安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案（详见上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站刊登的公司临 2011-002 号、2011-003、2011-004 号公告）。2011 年 1 月 20 日，重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得江西省国资委关于同意安源实业股份有限公司重大资产重组方案的批复（赣国资产权201137 号文）同意（详见上海证券报、证券日报和上海证券交易所
17、网站刊登的公司关于重大资产重组方案获江西省国资委同意的公告临2011-010 号公告）。2011 年 1 月 27 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过了重大资产重组相关事宜，并及时披露了安源实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告（详见上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站于次日刊登的公司临 2011-011 号公告）。在股东大会通过后，公司已及时将本次重组申请材料报往中国证券监督管理委员会审核。2011 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具中国证监会行政许可申请受理通知（110159 号），对我公司提交的安源实业股份有限公司发行股份购买资产
18、核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。收到该受理通知后，公司及时披露了安源实业股份有限公司关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告（详见上海证券报证券日报和上海证券交易所网站刊登的公司临2011-016 号公告）。目前，公司本次重大资产重组相关程序正在履行当中。2、萍乡客车厂退城进郊及土地处置事宜报告期末，萍乡客车厂老厂区土地使用权处置事宜仍未完成。3、北京房产出售事宜报告期末，公司仍未完成北京海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓 7 号楼三层的 301320 号房产的处置事宜。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用
19、 不适用2006 年，丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭投资有限责任公司（现为江西煤炭销售运输有限责任公司）、景泰公司（已并入中鼎国际工程有限责任公司）作为一致行动人在收购安源股份时，江西省煤炭集团公司（公司原实际控制人，现为公司控股股东）的承诺事项及履行情况如下：1、承诺事项内容及相关情况6,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,江西省煤炭集团公司在上述收购报告书作出承诺：如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在 2008 年合计未能实现盈利，江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在 3 年内逐步置入安源股份。公司客车产业、玻璃及
20、玻璃深加工产业由于基础薄弱，资产运营质量不高、市场适应能力不强和持续发展能力不足等原因，导致 2008 年亏损严重。有关情况说明：（1）上述三家煤矿资产的置入最后期限为 2011 年 12 月 31日，目前尚未到期；（2）上述煤矿资产中，沿沟煤矿改扩建后至今尚未达产，宜萍煤矿、丰龙煤矿尚处于基本建设阶段，目前置入上市公司的时机不成熟。2、承诺履行情况自 2008 年起，公司已按规定与江西省煤炭集团公司进行沟通，努力推进相关承诺的履行。江西省煤炭集团公司正在积极落实此承诺的具体履行方式。江西省煤炭集团公司对保障安源股份平稳、可持续发展和切实维护安源股份投资者特别是中小投资者利益等工作一直非常重视
21、，基于安源股份目前产业发展不均衡，盈利状况不稳定的经营状况以及上述承诺涉及三家煤矿目前的运营现状，为切实帮助安源股份提高核心竞争力、改善盈利能力，同时进一步优化履行2006 年安源股份资产重组的收购承诺，江西省煤炭集团公司积极筹划并推进了针对本公司的重大资产重组事宜（包括重大资产置换以及非公开发行股份购买资产事项），提出了与中弘矿业、中国华融、中国信达共同将拥有的江西煤业整体权益注入安源股份，实现江煤集团煤炭业务整体上市的方案。该重大资产重组的具体事宜及进展状况详见本报告3.重要事项之 2.重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明之 1.重大资产重组说明。3.4 预测年初至下一报告期期末的
22、累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司现金分红政策内容公司根据中国证监会第 57 号令关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的要求，已在公司章程中对现金分红政策进行了明确，具体内容如下：（1）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（3）公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
23、年实现的年均可分配利润的百分之三十；（4）若公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、报告期内现金分红实施情况公司 2010 年度未进行利润分配，报告期内无现金分红实施情况。7,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（此页无正文,为安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告之签署页）安源实业股份有限公司法定代表人:李良仕2011 年 4 月 22 日8,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4
24、 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:安源实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,9,期末余额178,017,825.2462,871,635.38108,827,348.8
25、038,191,408.2845,678,064.71149,168,456.14582,754,738.5514,746,698.931,141,594,898.92156,817,421.03256,706,897.43,年初余额222,659,002.04134,665,984.8289,670,118.5553,350,320.5625,028,533.04139,541,041.26664,915,000.2714,742,618.931,038,940,349.42216,498,940.26258,777,203.85,600397商誉,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度
26、报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,10,6,080,720.837,831,830.9820,120,000.001,603,89
27、8,468.122,186,653,206.67684,999,822.63197,194,819.3646,176,083.7149,597,838.3768,703,327.581,828,588.9617,414,828.72162,305,954.6164,000,000.00600,322.201,292,821,586.14189,140,000.003,775,684.20192,915,684.201,485,737,270.34269,232,000.00420,648,414.31,5,741,282.637,831,830.9820,120,000.001,562,652
28、,226.072,227,567,226.34668,899,822.63217,000.00173,161,814.7260,978,364.4338,601,648.1943,856,160.421,717,025.3217,414,828.72209,553,074.19115,875,000.00600,322.201,330,875,060.82196,640,000.003,905,137.26200,545,137.261,531,420,198.08269,232,000.00420,648,414.31,600397减：库存股,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,
29、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：李良仕,2,756,157.4762,798,833.26-59,160,774.97696,274,630.074,641,306.26700,915,936.332,186,653,206.67主管会计工作负责人：张生根11,62,850.4362,798,833.26-61,640,687.08691,101,410.925,045,617.34696,147,028.262,227,567,226.34会计机构负责人：朱云英,600397,安源实
30、业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:安源实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,12,期末余额130,863,398.0619,20
31、0,000.0040,000.00609,830,651.7057,759.53759,991,809.29507,470,035.7924,005,561.462,709,890.12534,185,487.371,294,177,296.66460,000,000.00,年初余额171,679,460.4654,500,000.00469,142,756.0641,112.31695,363,328.83507,470,035.7924,477,982.052,725,737.44534,673,755.281,230,037,084.11440,000,000.00,600397应付票据
32、应付账款预收款项,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,944,692.7593,192.66819,637.50190,197,368.9813,000,000.00671,054,891.89671,054,891.89
33、269,232,000.00411,183,696.4462,798,833.26-120,092,124.93623,122,404.771,294,177,296.66,8,831,268.20201,787.42836,180.2882,970,658.7063,000,000.00595,839,894.60595,839,894.60269,232,000.00411,183,696.4462,798,833.26-109,017,340.19634,197,189.511,230,037,084.11,公司法定代表人：李良仕,主管会计工作负责人：张生根13,会计机构负责人：朱云英,
34、600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:安源实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额283,848,945.74283,848,945.74272,020,157.69206,124,136.202,898
35、,025.765,479,860.2035,975,959.0616,606,468.334,935,708.144,080.00,上期金额275,681,071.81275,681,071.81255,291,767.87196,705,951.792,768,896.484,843,199.3732,056,465.8815,354,927.203,562,327.154,326.41,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,4,080.00,4,326.41,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏
36、损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：14,11,832,868.05532,653.13166,929.9412,198,591.2410,422,246.551,776,344.692,479,912.11-703,567.42,20,393,630.35955,336.401,430,493.3119,918,473.449,352,355.1710,566,118.2711,093,028.77-526,910.50,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释
37、每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.010.011,776,344.692,479,912.11-703,567.42,0.040.0410,566,118.2711,093,028.77-526,910.50,公司法定代表人：李良仕,主管会计工作负责人：张生根15,会计机构负责人：朱云英,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:安源实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资
38、产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额85,256.04988.515,710,885.18-3,290,387.108,556,609.55-11,063,352.18,上期金额3,181,448.63-1,331,022.4710,482,076.04-12,332,502.20,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,11,432.56,20,000.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）
39、基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-11,074,784.74-11,074,784.74-0.04-0.04,-12,312,502.20-12,312,502.20-0.05-0.05,七、综合收益总额公司法定代表人：李良仕,-11,074,784.74主管会计工作负责人：张生根16,-12,312,502.20会计机构负责人：朱云英,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:安源实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存
40、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量
41、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支17,本期金额304,262,044.94502,415.3157,455,740.00362,220,200.2590,389,633.8762,188,618.1416,693,892.74172,336,926.43341,609,071.1820,611,129.072,261.00327,683.61329,944.6116,683,490.84,上期金额195,526,
42、641.84861,729.205,663,192.12202,051,563.1688,009,662.5855,150,913.9842,039,568.9145,019,780.77230,219,926.24-28,168,363.08222,624.65222,624.6511,059,651.20,600397付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告767,079.05,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公
43、司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,683,490.84-16,353,546.23176,100,000.00176,100,000.00210,000,000.0014,432,542.38444,053.25224,876,5
44、95.63-48,776,595.6394,835.99-44,424,176.80221,242,002.04176,817,825.24,11,826,730.25-11,604,105.60172,400,000.00172,400,000.00182,400,000.0013,879,836.25170,182.60196,450,018.85-24,050,018.85-63,822,487.53192,813,756.69128,991,269.16,公司法定代表人：李良仕,主管会计工作负责人：张生根18,会计机构负责人：朱云英,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一
45、季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:安源实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固
46、定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,本期金额154,711,295.81154,711,295.818,936,402.33126,692.74169,738,872.26178,801,967.33-24,090,671.5261,
47、314.8761,314.87475,494.15475,494.15-414,179.28105,000,000.0021,100,000.00126,100,000.00135,000,000.007,101,188.08310,023.52142,411,211.60,上期金额30,000.0022,091,201.6622,121,201.667,521,334.6340,853.4167,266,931.3074,829,119.34-52,707,917.6866,047.6966,047.693,500.001,000,000.001,003,500.00-937,452.311
48、05,000,000.0012,400,000.00117,400,000.0085,000,000.005,717,372.5012,404,387.95103,121,760.45,600397,安源实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-16,311,211.60-40,816,062.40171,679,460.46130,863,398.06,14,278,239.55-39,367,130.44115,534,194.3776,167,063.93,公司法定代表人：李良仕,主管会计工作负责人：张生根20,会计机构负责人：朱云英,
