《好想你：募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《好想你：募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,天健会计师事务所,Pan-Chi na Certified Public Accountants,地址：杭州市西溪路 128 号邮编：310007,电话：（0571）8821 6888传真：（0571）8821 6999,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,天健审20123-59 号,好想你枣业股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的好想你枣业股份有限公司（以下简称好想你公司）董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为好想你公司年度报告的必
2、备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,好想你公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好想你公司董事会编制的上述报,告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
3、查会计记录等我们认为必要的,第 1 页 共 8 页,程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，好想你公司董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了好想你公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。,天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国杭州,中国注册会计师：张立琰中国注册会计师：李振华,二一二年三月二十三日第 2 页 共 8 页,。,好想你枣业股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,深圳证券交易所：,现根据贵所印发的深圳证券交易所中小
4、企业板上市公司规范运作指引及相关格式指,引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额和资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可2011632 号关于核准好想你枣业股份有限公,司首次公开发行股票的批复核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公,司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，发行价为每,股人民币 46.00 元，共计募集资金 85,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,181.00 万元后,的募集资金为 82,379.00 万元，已由主承销商招商证券股份
5、有限公司于 2011 年 5 月 17 日汇,入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师,费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 901.00 万元后，公司本次募集资,金净额为 81,478.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并,由其出具验资报告（天健验20113-23 号）,(二)募集资金使用和结余情况,本公司 2011 年度实际使用募集资金 50,960.95 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣,除银行手续费等的净额为 561.64 万元；累计已使用募集资金 52,234.59 万元，累计收到的,银行存
6、款利息扣除银行手续费等的净额为 561.64 万元。其中新郑加工基地年产 4400 吨红,枣系列产品深加工建设项目使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，报告期尚,未归还。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 29,805.04 万元（包括累计收到的,银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。,二、募集资金存放和管理情况,第 3 页 共 8 页,、,）,。,(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公
7、司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了好想你枣业股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2011年6月7日分别与中国农业发展银行新郑市支行、上海浦东发展银行郑州百花路支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。本公司、新疆好想你创新农业投资有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于2011年8月1日与中国农业银行阿克苏分行签订了募集资金四方监管协议。本公司、新疆大枣树农林有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于2011年8月11日与中
8、国农业银行巴音郭楞兵团支行签订了募集资金四方监管协议三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元,开户银行,银行账号,募集资金余额,备,注,中国农业发展银行新郑市支行上海浦东发展银行郑州百花路支行(含通知存款账户),新郑加工基地年产20341018400100000230921 88,074,559.924400 吨红枣系列产品深加工建设项目阿克苏加工基地年产664761401545
9、00000938 172,968,555.073600 吨红枣系列产品深加工建设项目,中国农业银行阿克苏分行中国农业银行巴音郭楞兵团支行合 计,355201049999993768401040000699,10,122,654.1526,884,675.31298,050,444.45,新疆好想你创新农业投资有限公司新疆大枣树农林有限公司,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。第 4 页 共 8 页,2本期超额募集资金的使用情况如下：,经 2011 年 6 月 2 日公司第一届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司使用超额募,
10、集资金归还银行借款 19,000.00 万元；同意公司使用超额募集资金中的 3,000.00 万元投资,设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司。2011 年度，本公司使用超额募集资金 19,000.00,万元归还银行贷款事项已经履行完毕，新疆大枣树农林有限公司实际使用超额募集资金,3,168,825.40 元。,经 2011 年 9 月 4 日公司第一届董事会第二十五次会议决议通过，同意公司使用超募资,金 20,000.00 万元永久性补充流动资金，使用闲置募集资金 37,600.00 万元暂时补充流动资,金，其中：使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的“新郑加工基地年,产 44
11、00 吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金 16,700.00 万元；使用存放于,上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户“阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系,列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金 6,100.00 万元；使用存放于上海浦东发展银行,郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金 11,000.00 万元；使用已投入新疆大,枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞兵团支行募集资金专用账户用于优质红枣,种植基地建设的暂时闲置资金 2,800.00 万元；使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公,司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金 1,
12、000.00 万元。2011 年度，,本公司已实际使用超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金，使用存放于中国农业发展银,行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金 8,000.00 万元补充流动资金。,(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。,(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,7 月份之前，中国农业发展银行新郑市支行募集资金专户产生的利息未被计入该专户，,
13、而是由中国农业发展银行统一结算于公司基本户，后经保荐机构招商证券股份有限公司要,求，公司将该部分利息 55,545.87 元从基本户取出存入专户。为了准确反映募集资金专户的,余额情况，之后每次结息，公司都及时将募集资金专户产生的利息从基本户取出存入专户。,第 5 页 共 8 页,除此之外，报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。,附件：1募集资金使用情况对照表,好想你枣业股份有限公司,二一二年三月二十三日,第 6 页 共 8 页,-,-,-,附件 1募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：好想你枣业股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变
14、更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,85,560.00 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,50,960.9552,234.59,承诺投资项目和超募资金投向,是否 募集资金 调整后已变更 承诺投资 投资总额项目 总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效 项目可行性是否发益 生重大变化,承诺投资项目1.阿克苏加工基,地年产 3600 吨红枣系列产品深加,否,11,986.18 11,986.18,3,644.07,4,917.71,41.03%,201
15、2.9.30,不适用,否,工建设项目2.新郑加工基地,年产 4400 吨红枣系列产品深加工,否,16,663.76 16,663.76,2013.9.30,不适用,否,建设项目,承诺投资项目小计,28,649.94 28,649.94,3,644.07,4,917.71,超募资金投向1.投资设立全,资子公司新疆大,否,3,000.00 3,000.00,316.88,316.88,10.56%,不适用,否,枣树农林有限公第 7 页 共 8 页,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,无,无,。,司,2.归还银行贷款3.补充流动资金超募资金投向小计,19,000.00 1
16、9,000.0031,000.00 31,000.0053,000.00 53,000.00,19,000.0020,000.0039,316.88,19,000.0020,000.0039,316.88,100.00%64.52%,合,计,-,81,649.94 81,649.94,42,960.95,44,234.59,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分新郑加工基地年产 4400 吨红枣系列产品深加工建设项目原来考虑是否异地建设，暂未开工。现因异地建设外部条件不具备，,具体项目）,计划仍在原址建设。目前，公司正在筹备开工建设事宜，预计 2012 年 5 月份之前开工建
17、设。,项目可行性发生重大变化的情况说明根据公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司使用超募资金 19,000 万元用于归还银行短期贷款、使用超募资金3,000.00 万元投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司。2011 年度，本公司使用超额募集资金 19,000.00 万元归还银行,超募资金的金额、用途及使用进展情况,贷款事项已经履行完毕，新疆大枣树农林有限公司实际使用超额募集资金 3,168,975.40 元。,根据公司第一届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金。2011 年度，本公司已实际使用超募资金 20,000.00 万元永久补
18、充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况截至 2011 年 5 月 26 日，公司已实际使用自有资金共 3,427.55 万元先期投入阿克苏加工基地建设项目中。天健会计师事务所,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,对截至 2011 年 5 月 26 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。该置换事项业经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且已经置换完毕。置换资金存放于母公司银行存款账户。根据公司第一届董
19、事会第二十五次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 37,600.00 万元暂时补充流动资金。2011 年度，公司实际使用存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金 1,000.00 万元（2011 年度已归还），使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金 8,000.00 万元（尚未归还）不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及经保荐机构同意后开具的通知存款账户。7 月份之前，中国农业发展银行新郑市支行募集资金专户产生的利息未被计入该专户，而是由中国农业发展银行统一结算于公司基本户，后经保荐机构招商证券股份有限公司要求，公司将该部分利息 55,545.87 元从基本户取出存入专户。为了准确的反映募集资金专户的余额情况，之后每次结息，公司都及时将募集资金专户产生的利息从基本户取出存入专户。第 8 页 共 8 页,
