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1、北京航天长峰股份有限公司,600855,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,敖刚刘金成王幼健,公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,745,118,361.53566,313,573.141.935,767,405,502.06572,973,109.011.958,-2.90-1.16-1.16,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活
3、动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,1,286,531.430.004年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-7,583,273.37-0.026-0.025-0.026-1.331-1.309,-7,583,273.37-0.026-0.025-0.026-1.331-1.309,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一
4、季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-62,582.00-200,000.009,387.30125,974.35-127,220.35,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,240,股东名称（全称）中国航天科工集团第二研究院二四所中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国航天科工集团第二研究院二六所中国航天科工集团第二研究院七六所中国汽车工业投
5、资开发公司郎富才王闻马鞍山市华锐实业有限公司衡磊中融国际信托有限公司中融增强 27 号,期末持有无限售条件流通股的数量10,245,12010,000,0009,284,6404,282,2402,675,900933,746801,300787,860647,900610,600,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）应收票据期末余额 23198546.00 元，较上年度期末减少 41.71%，其主要原因是汇票到期解
6、汇。（2）短期借款期末无余额，其主要原因是偿还原借款 1000 万元。（3）应付票据期末余额 1952402.86 元，较上年度期末减少 66.65%，其主要原因是票据到期清算。（4）应交税费期末余额 1531405.76 元，较上年度期末减少 73.17%，其主要原因是上年度期末应交税费本期上缴。（5）营业收入本期金额 66005455.83 元，较上年同期增加 54.49%，其主要原因是产品代理收入增加。（6）营业成本本期金额 51017750.52 元，较上年同期增加 70.45%，其主要原因是产品代理收入增加相应增加营业成本。（7）财务费用本期金额-795200.88 元，较上年同期减
7、少 101.51%，其主要原因是本期利息支出减少。3,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,（8）营业外收入本期金额 81462.24 元，较上年同期减少 70.83%，其主要原因是本期收到的增值税退税额下降。（9）营业外支出本期金额 262582.00 元，较上年同期增加 436.64%，其主要原因是存货等非流动资产处置净损失。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司原大股东长峰科技工业集团公司（以下简称长峰集团）于 2006 年作出股改承诺：自改革方案实施之日起两年内，在取得主
8、管部门的批准同意后，按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于 2 亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。长峰集团已于 2009 年 9 月 25 日将其持有的 57399000 股无偿划转给中国航天科工防御技术研究院（以下简称防御院），防御院将继续履行股改承诺。为履行股改承诺事项，2010 年 7 月 22 日，本公司第八届董事会第二次会议审议并通过了北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案，公司控股股东防
9、御院拟将其所拥有的长峰集团改制为公司制法人（北京航天长峰科技工业集团有限公司，以下简称“长峰科技”），并将改制后的长峰科技 100%的股权转让给本公司，本公司拟通过向防御院非公开发行股份的方式购买上述资产。2010 年 9 月 30 日，本公司第八届董事会第五次会议审议并通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案，并拟与防御院就本次重大资产重组事宜签订附条件生效的发行股份购买资产协议书。本公司于 2010 年 11 月 5 日召开了 2010 年度第三次临时股东大会，审议并通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案及关于与中国航天科工防御技术研究院签订附条件生效的的议案。根据国
10、务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）关于北京航天长峰股份有限公司资产重组有关问题的批复（国资产权20101240 号），国务院国资委原则同意公司非公开发行股份购买防御院所持有的长峰科技 100%股权的重大资产重组方案。2011 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（101904 号），公司发行股份购买资产重组方案已获中国证监会受理。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红方案。北京航天长峰股份有限公司法定代表人:敖刚2011
11、年 4 月 23 日4,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支
12、出商誉,5,期末余额223,412,423.3023,198,546.00122,546,635.1625,838,290.0012,054,809.09181,073,818.52588,124,522.0729,445,750.007,873,226.0068,119,989.46139,759.2028,688,137.684,850,554.94,年初余额233,411,822.7739,801,228.00117,955,701.6329,562,103.4112,081,545.48174,355,772.54607,168,173.8328,359,000.007,873,226
13、.0070,327,387.3665,419.2030,213,975.994,827,850.16,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债
14、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,6,11,888,784.215,987,637.97156,993,839.46745,118,361.531,952,402.8651,218,400.7657,793,365.735,524,936.191,531,405.76162,945.0012,446,914.13130,630,370.432,472,017.7810,140,119.2412,612,137.02143,242,507.45292,604,000.00188,102,073.36,12,582,831.555,987,637.9716
15、0,237,328.23767,405,502.0610,000,000.005,854,936.8661,610,161.2448,366,972.675,450,790.245,708,087.89162,945.0010,333,733.49147,487,627.392,309,005.289,950,119.2412,259,124.52159,746,751.91292,604,000.00187,178,335.86,600855专项储备,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者
16、权益合计负债和所有者权益总计,20,781,447.9564,826,051.83566,313,573.1435,562,280.94601,875,854.08745,118,361.53,20,781,447.9572,409,325.20572,973,109.0134,685,641.14607,658,750.15767,405,502.06,公司法定代表人:敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应
17、收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额202,175,481.71556,046.0041,008,193.4810,280,678.4617,548,000.008,277,619.9256,187,118.86336,033,138.4329,445,750.0095,589,515.7158,172,511.4626,671,401.76,年初余额203,565,220.6417,1
18、58,728.0033,050,810.1010,465,485.9117,548,000.008,792,650.4351,255,642.54341,836,537.6228,359,000.0095,589,515.7159,917,105.2828,017,990.07,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期
19、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,850,554.9411,249,401.414,180,836.58230,159,971.86566,193,110.291,952,402.8630,556,084.7829,018,637.305,237,128.03237,671.40162,945.007,076,746.1574,241,615.522,472,017.788,840,119
20、.2411,312,137.0285,553,752.54292,604,000.00186,484,676.6220,781,447.95-19,230,766.82480,639,357.75566,193,110.29,4,827,850.1612,055,368.754,180,836.58232,947,666.55574,784,204.175,854,936.8636,115,239.0819,810,826.814,856,219.932,217,850.69162,945.005,915,064.1774,933,082.542,309,005.288,650,119.241
21、0,959,124.5285,892,207.06292,604,000.00185,560,939.1220,781,447.95-10,054,389.96488,891,997.11574,784,204.17,公司法定代表人:敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健8,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔
22、付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益9,本期金额66,005,455.8366,005,455.8372,109,227.5151,017,750.52238,872
23、.287,901,997.2913,745,808.30-795,200.88-6,103,771.6881,463.24262,582.00-6,284,890.44421,743.13-6,706,633.57-7,583,273.37876,639.80-0.026,上期金额42,723,763.2342,723,763.2349,922,006.3929,931,155.80237,723.116,443,169.2313,704,586.64-394,628.39300,000.00-6,898,243.16279,275.20600.00-6,619,567.96327,914.9
24、3-6,947,482.89-7,682,281.28734,798.39-0.026,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.026923,737.50-5,782,896.07-6,659,535.87876,639.80,-0.026-3,939,750.00-10,887,232.89-11,622,031.28734,798.39,公司法定代表人:敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健母公司利润表2011 年 13 月编制单
25、位:北京航天长峰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额33,730,210.9828,274,952.15120,878.815,176,06
26、1.2910,415,462.97-999,304.14-9,257,840.1081,463.24-9,176,376.86-9,176,376.86-0.031-0.031923,737.50-8,252,639.36,上期金额20,180,407.2414,375,486.04114,354.104,854,314.2810,547,439.43-495,319.71300,000.00-8,915,866.90279,275.20-8,636,591.70-8,636,591.70-0.030-0.030-3,939,750.00-12,576,341.70,公司法定代表人:敖刚 主管
27、会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健10,600855,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
28、入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额97,076,980.59801,499.543,618,822.49101,497,302.6263,380,849.3416,082,825.244,495,477.1516,251,619.46100,210,771.191,286,531.43,上期金额44
29、,800,010.01367,745.749,708,070.0854,875,825.8347,680,232.6016,057,736.694,630,906.1411,908,231.6180,277,107.04-25,401,281.21,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,77,000.00,300,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,77,000.001,313,282.40,300,000.00170,780.00,60085
30、5,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,313,282.40-1,236,282.40,170,780.00129,220.0020,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,000,000.00,20,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,648.5010,049,648.50-10,049,648.50-9,999,399.47233,411,822.77223,412,423.30,137,263.50137,263.5019,862,736.50-5,409,324.71231,716,251.04226,306,926.33,公司法定代表人:敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负
32、责人:王幼健母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,12,本期金额57,398,827.45801,499.541,796,664.0559,996,991.0440,986,454.2611,241,472.002,038,
33、159.886,795,908.5161,061,994.65-1,065,003.61,上期金额18,822,000.02367,745.7411,759,627.8030,949,373.5616,129,445.1312,875,552.312,672,396.737,722,596.2239,399,990.39-8,450,616.83,600855收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,北京航天长峰股份有限公司 2011 年第一季度报告300,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活
34、动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,324,735.32324,735.32,300,000.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-324,735.32-1,389,738.93203,565,220.64202,175,481.71,300,000.00-8,150,616.83207,847,950.62199,697,333.79,公司法定代表人:敖刚 主管会计工作负责人:刘金成 会计机构负责人:王幼健13,
