中电环保：第一季度报告全文.ppt

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1、,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上

2、市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,937,636,328.55775,228,782.357.75年初至报告期期末,939,369,660.02771,274,865.897.71,-0.18%0.51%0.52%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-35,303,955.13-0.35上年同期,-10.26%-10.32%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经

3、常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,35,822,799.753,953,916.460.0400.0400.51%0.46%,29,760,168.892,418,061.620.0240.0240.33%0.16%,20.37%63.52%66.67%66.67%0.18%0.30%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额,年初至报告期末金额422,530.00-63,379.50,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

4、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,359,150.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,854,尹志刚林慧生周谷平宦国平朱士圣刘一弘方晓雪朱来松高欣常邦华,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量4,259,900 人民币普通股1,575,313 人民币普通股1,236,625 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,070,000 人民币普通股710,000 人民币普通股496,400 人民币普通

5、股443,750 人民币普通股443,750 人民币普通股355,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王政福,30,751,875,30,751,875 首发承诺,2014 年 2 月 1 日,林慧生周谷平宦国平桂祖华尹志刚曹铭华,6,301,2506,212,5004,881,2504,260,0004,260,0001,952,500,1,575,3131,553,1251,220,3131,065,0004,260,000488,125,4,725,937 首发

6、承诺4,659,375 首发承诺3,660,937 首发承诺3,195,000 首发承诺0 首发承诺1,464,375 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,高,欣,1,775,000,443,750,1,331,250 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,朱来松,1,775,000,443,750,1,331,250 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,曲,鹏,1,242,500,310,625,931,875 首发承诺,2012 年 2 月

7、1 日,袁劲梅马卫伟朱士圣陈玉伟刘一弘陈作军,1,242,5001,200,0001,065,000916,500800,000798,750,310,6251,200,0001,065,000229,125800,000798,750,931,875 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺687,375 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,时孙,健筱,754,375532,500,754,375532,500,0 首发承诺0 首发承

8、诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,方晓雪周桃红,500,000355,000,500,00088,750,0 首发承诺266,250 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,常邦华李勇杰,355,000355,000,355,000355,000,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日201

9、2 年 2 月 1 日,张,伟,325,125,81,281,243,844 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,胡家红,300,000,300,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,陈,彤,177,500,177,500,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,高永祯王义青,177,500177,500,177,500177,500,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,罗,B,133,125,133,125,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,束美红朱忠贤,128,750126,625,128,750126,625

10、,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,李李张,娜薇伟,118,75088,75067,750,118,75088,75067,750,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,郭培志南晓东王俊坚程广平周安翔祁本武,67,75058,87558,87558,87538,87530,000,67,75058,87558,87558,87538,87530,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日201

11、2 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,赵徐,增鹏,30,00030,000,30,00030,000,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,谢婷婷王爱文秦正兵,30,00030,00030,000,30,00030,00030,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,张,维,30,000,30,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,卜祖坤,30,0

12、00,30,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,高,苹,30,000,30,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,孙立新俞荣建,28,00026,000,28,00026,000,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,吴,银,20,000,20,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,苏恒成张小刚唐修杰汪立建,20,00020,00020,00020,000,20,00020,00020,00020,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月

13、1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,吴,朋,20,000,20,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,徐丽娜陶来刚刘凤荣,20,00020,00020,000,20,00020,00020,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,宋,涛,18,875,18,875,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,史宇涛水恒亮,15,00015,000,15,00015,000,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,王帅,

14、震军,10,00010,000,10,00010,000,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,3,0,0,0,0,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,陈,彤,10,000,10,000,0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日,罗小燕甄文华,10,0006,000,10,0006,000,0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,刘周,勇元合计,5,0005,00075,000,000,5,0005,00020,818,782,00,0 首发承诺0 首发承诺54,181,218,

15、2012 年 2 月 1 日2012 年 2 月 1 日,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、主要财务指标大幅变动的原因2012 年 1-3 月份归属于公司普通股股东的净利润较去年同期增长 63.52%，每股收益较去年同期增长 66.67%的主要原因是报告期交货完工项目较去年同期有所增加，实现销售收入和净利润的同步增长。二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1、存货期末余额 6,394.99 万元，较期初 4,764.04 万元增幅 34.23%，主要是公司进入项目实施高峰增加设备采购所致。2、应交税费期末余额-999.04 万元

16、，较期初-661.34 万元下降 51.06%，主要是设备采购增加导致增值税进项税金增加所致。三、利润表项目大幅变动情况与原因说明1、报告期财务费用为-364.19 万元，上年同期为-66.94 万元，下降 444.08%，主要是 2011 年 1 季度尚未使用的募集资金存款利息增加所致。2、营业外收入 2012 年 1-3 月为 45.60 万元，上年同期为 160.62 万元，下降 71.61%，主要是上期公司收到政府给予的上市奖励款 140 万元所致。四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明1、投资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月为-625.51 万元，上年同期为-85.

17、78 万元，降幅为 629.19%，波动原因主要是公司本期增加募投项目的投入所致。2、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-3 月为 0 万元，上年同期为 53,860.62 万元，波动原因系上期收到募集资金所致。3.2 业务回顾和展望（一）业绩回顾2012 年第一季度，公司营业收入和利润保持增长，实现营业收入 3,582.28 万元，同比增长 20.37%，第一季度由于整体交货完毕项目较去年同期增加，项目成本控制基本正常，同时加强各项费用的精细化管理，公司实现净利润为 380.11 万元，比上年同期增长了 57.19%。（二）未来主要工作展望展望 2012 年度工作，根据目前的宏观经

18、济形势和公司状况，综合分析内外各种因素，2012 年主要工作重点如下：技术研发方面：全力实施好已经承担的各类科技项目，继续加强水处理相关领域的技术研究与开发工作，为公司下一阶段的发展，打下坚实的基础。市场开拓方面：全力开拓煤化工、石化等大工业水处理项目、海水淡化等领域，以及市政项目；加大 BT、BOT 等类型项目的拓展；项目执行方面：全面执行好核电水处理项目，并以实施核电项目为契机，进一步强化项目管理；人员培养方面：加大内训、外训的比重，积极倡导人才的价值观，为公司进一步扩展，积累不同类型的人才。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用4,南京中电环保股份有限公

19、司 2012 年第一季度季度报告全文,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,（一）股份锁定承诺1、公司控股股东和实际控制人王政福先生承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。2、周谷平等其余 67 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦,发行时所作承诺,公司控股股东和实际控制人王政福；周谷平等其余 67 名

20、股东；担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟。,国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟同时还承诺：（1）在任职期间每年转让的股份不超过所持有 报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承公司股份总数的百分之 诺的情形。二十五；（2）离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；（3）若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个

21、月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。(二）避免同业竞争承诺为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具,5,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文了避免同业竞争承诺函作出如下承诺：1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其

22、子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募

23、集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,53,860.620.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,463.979,750.57,承诺投资项目和超募,是否 募集资 调整后投资 本季度投入 截至期 截至期末 项目达到预 本季度实 是否达 项目可行,资金投向,已变 金承诺 总额(1),金额,末累计 投资进度 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（分具体项目）,）,及使用进展情况,施地点变更情况,募集资金投资项目先

24、投项目自筹资金的议案,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,更项 投资总,投入金(%)(3),态日期,效益,生重大变,目(含,额,额(2),(2)/(1),化,部分变更)承诺投资项目,水处理设备系统集成中心,否,14,632.40,14,632.40,120.06 890.85,6.09%,2014 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,水处理管控一体化中心设计研发中心,否否,3,633.502,545.10,3,633.502,545.10,139.41204.50,1,315.981,043.74,36.22%41.01%,2012 年 12 月31 日2012

25、 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,20,811.00,20,811.00,463.97,3,250.57,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,6,500.00,6,500.00,6,500.00,100.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,6,500.0027,311.00,6,500.0027,311.00,0.00463.97,6,500.009,750.57,-,-,0.000.00,-,-,（1）水处理设备系统集成中心项目：因该项目原安排的实施地点在公司总部，但由于现公司总部所处区域再实施

26、工业项目建设已不符合江宁区新的城市规划要求，项目建设审批受到影响，造成项目建设进度延缓；同时，由于受火电行业性亏损以及福岛核事故的影响，国家电源项目建设减缓，公司目前在手实施的火电、核电项目保持平稳，所以，在此项目建成之前，公司水处理设备系统集成，仍将根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块用于实施该项目（详见公司 2012未达到计划进度或预 年 2 月 29 日“关于签订投资协议的公告”，公司将在

27、履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资计收益的情况和原因 建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 6 月 30 日可达到可使用状态。（2）水处理管控一体化中心项目：该项目部分建筑已投入使用，主要是控制系统设计人员使用；装配厂房土建工程目前已结构封顶，预计 2012 年 6 月落成，配套装配设备尚未定制，因设备基本上是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。（3）设计研发中心项目：该项目土建工程大部分已完工，部分建筑已投入使用，主要用于设计研发人员办公。另外还有部分

28、建筑尚未完成装修，配套试验设备也尚未定制，且因部分设备是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。,项目可行性发生重大变化的情况说明,公司本年度未发生此种情况。,适用超募资金的金额、用途 公司实际募集资金净额为 53,860.62 万元，超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金，本次使用超募资金后，超募资金余额为 26,549.62 万元

29、。募集资金投资项目实 不适用募集资金投资项目实 不适用,施方式调整情况,适用,2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于期投入及置换情况 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目703.17 万元的自

30、筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.577,补充流动资金情况,尚未使用的募集资金,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文万元。用闲置募集资金暂时 不适用项目实施出现募集资 不适用,金结余的金额及原因用途及去向,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏

31、为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：南京中电环保股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,520,397,037.12,459,663,139.13,561,956,048.50,483,668,893.44,结算备付金拆出资金交易性金融资产,

32、应收票据应收账款预付款项,14,283,140.00169,131,834.6272,645,022.64,14,283,140.00152,781,741.7052,290,419.96,15,680,660.00155,802,002.7065,215,078.09,10,510,660.00142,906,490.2645,353,951.88,应收保费8,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,406,025.05,3,225,981.55,1,448,036.46,1,396,569.79,应收股利,其他应收款,7,42

33、0,381.69,4,478,463.13,6,100,006.16,4,196,860.90,买入返售金融资产,存货,63,949,913.84,39,447,995.26,47,640,440.55,34,145,233.83,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,851,233,354.96,726,170,880.73,853,842,272.46,722,178,660.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,35,612,042.83,64,620,113.02,35,612,042.83,64,620,113.02,

34、投资性房地产固定资产在建工程,3,154,076.2925,083,348.357,955,899.32,579,271.7424,631,703.397,955,899.32,3,195,045.0725,363,602.296,465,365.25,585,723.1224,984,404.686,465,365.25,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,11,677,755.95,7,234,912.68,11,971,481.27,7,283,881.53,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,919,850.85,1,860,015.79,2,919,850

35、.85,1,860,015.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,86,402,973.59937,636,328.55,106,881,915.94833,052,796.67,85,527,387.56939,369,660.02,105,799,503.39827,978,163.49,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,68,955,556.2590,855,344.44,45,062,931.8065,598,844.67,83,385,902.6378,450,736.42,58,821,307.6049,30

36、5,311.69,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,348,361.34,3,715.40,351,640.34,6,313.40,9,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费,-9,990,438.73,-6,030,609.62,-6,613,412.22,-3,166,590.36,应付利息应付股利,其他应付款,2,216,965.72,3,365,708.43,1,762,489.21,1,128,622.98,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,152,385,789.02

37、,108,000,590.68,157,337,356.38,106,094,965.31,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,546,500.00,59,500.00,546,500.00,59,500.00,专项应付款,预计负债,1,937,036.03,1,515,094.07,2,219,865.76,1,764,939.80,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,843,769.905,327,305.93157,713,094.95,1,613,769.903,188,363.97111,188,954.65,3,143,769.905,910,135.6

38、6163,247,492.04,1,913,769.903,738,209.70109,833,175.01,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00528,607,014.35,100,000,000.00528,374,128.69,100,000,000.00528,607,014.35,100,000,000.00528,374,128.69,减：库存股专项储备,盈余公积,12,214,579.59,12,214,579.59,12,214,579.59,12,214,579.59,一般风险准备,未分配利润,134,407,188.41,81

39、,275,133.74,130,453,271.95,77,556,280.20,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,775,228,782.354,694,451.25779,923,233.60937,636,328.55,721,863,842.02721,863,842.02833,052,796.67,771,274,865.894,847,302.09776,122,167.98939,369,660.02,718,144,988.48718,144,988.48827,978,163.49,5.2 利润表,编制单位：南京中电

40、环保股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,35,822,799.7535,822,799.75,23,121,077.8523,121,077.85,29,760,168.8929,760,168.89,27,527,418.8427,527,418.84,利息收入10,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,31,744,888.5525,230,325.81,19,168,486.0416,618,400.88,28,25

41、7,688.8320,680,507.68,25,025,533.5420,622,856.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,39,495.80,5,411.99,45,374.88,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,026,318.937,088,775.20-3,641,902.331,001,875.14,1,143,747.223,917,393.40-3,237,449.58720,982.13,1,558,762.186,642,411.91-669,367.82,906,905.714,039,13

42、5.49-543,364.05,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,4,077,911.20456,034.27,3,952,591.81422,530.00,1,502,480.061,606,158.74,2,501,885.301,420,000.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,533,945.47732,879.863,801,0

43、65.61,4,375,121.81656,268.273,718,853.54,3,108,638.80690,577.182,418,061.62,3,921,885.30588,282.803,333,602.50,利润,归属于母公司所有者的净,3,953,916.46,3,718,853.54,2,418,061.62,3,333,602.50,少数股东损益六、每股收益：,-152,850.85,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0400.040,0.0370.037,0.0240.024,0.0330.033,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额

44、,3,801,065.613,953,916.46,3,718,853.543,718,853.54,2,418,061.622,418,061.62,3,333,602.503,333,602.50,11,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-152,850.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：南京中电环保股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收

45、到的,31,103,374.00,25,893,139.00,15,554,193.00,26,477,820.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,33,504.27,186,158.74,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,086,985.3535,223,863.62,5,474,577.0531,367,716.05,7,693,663.2

46、023,434,014.94,13,959,038.3840,436,858.38,现金,购买商品、接受劳务支付的,56,792,838.72,41,302,424.00,42,784,868.49,36,997,579.44,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,5,068,157.682,745,815.195,921,007.16,2,334,910.342,603,660.913,880,310.86,3,893,625.3

47、54,018,935.604,754,648.63,1,875,037.923,494,564.065,368,058.02,12,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,70,527,818.75,50,121,306.11,55,452,078.07,47,735,239.44,流量净额,经营活动产生的现金,-35,303,955.13,-18,753,590.06,-32,018,063.13,-7,298,381.06,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公

48、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,6,255,056.25,5,252,164.25,857,810.12,839,760.12,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,6,255,056.25,5,252,164.25,857,810.12,839,760.12,流量净额,投资活动产生的现金,-6,255,056.25,-5,252,164.25,-857,810.12,-839,760.12,三、筹资活动产生的现金流量

49、：,吸收投资收到的现金,0.00,0.00,538,606,176.60,538,606,176.60,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,0.00,0.00,538,606,176.60,538,606,176.60,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.00,0.00,流量净额,筹资活动产生的现金,538,606,176.60,538,606,176.60,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-41,559,011.38,-24,005,754.31,505,730,303.35,530,468,035.42,13,南京中电环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,561,956,048.50,483,668,893.44,61,726,385.70,18,690,550.07,六、期末现金及现金等价物余额,520,397,037.12,459,663,139.13,567,456,689.05,549,158,585.49,5.4 审计报告审计意见：未经审计14,