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1、河南天方药业股份有限公司,600253,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.9财务会计报告.15备查文件目录.93,1,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出
2、席董事姓名闫荫枞,未出席董事职务副董事长,未出席董事的说明因出差不能参加此次会议,被委托人姓名梁耀武,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,年大明张化岗冯健,公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）冯健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)
3、联系人和联系方式,河南天方药业股份有限公司天方药业HENAN TOPFOND PHARMACEUTICAL CO.,LTD.TOPFOND年大明,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘宁宇河南省驻马店市光明路 2 号0396-38235170396-2,姜新根河南省驻马店市光明路 2 号0396-38235170396-,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地
4、点,河南省驻马店市光明路 2 号463000河南省驻马店市光明路 2 号中国证券报、上海证券报、证券日报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称天方药业,股票代码600253,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股
5、收益(元)加权平均净资产收益率(%),3,479,104,195.36822,290,670.701.958报告期（16 月）33,696,368.4535,122,562.6528,128,302.4026,913,492.630.06700.06410.06703.510,3,061,719,045.03782,631,511.291.863上年同期33,197,725.4334,872,402.7428,837,392.3627,586,300.140.06870.06570.06873.766,13.635.075.10本报告期比上年同期增减(%)1.500.71-2.46-2.44-
6、2.47-2.44-2.47减少 0.256 个百分点,3,0,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,15,970,384.130.038,59,491,292.770.141,-73.15-73.05,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,17,487.421,513,000.00-104,293.
7、22-213,083.251,698.821,214,809.77,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,608 户,股东名称通用天方药业集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)39.61,持股总数166,353,625,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国光大银行股,份有限公司光大保德信量化核,境内非国有法人,0.85,3,583,807,未知,心证券投资,西南证券股份有限公司吉宁张伟军胡永洪梁生安健周亚丽,
8、境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.470.430.400.380.230.230.20,1,956,9001,817,2001,685,0001,612,053980,000967,900822,700,未知未知未知未知未知未知未知,4,序,号,1,2,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,彭桢,境内自然人,0.20,820,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称通用天方药业集团有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资西南证券股份有限公司吉宁张伟军胡永洪梁生安健周亚丽彭桢,持有无限售条件股份的数量166,
9、353,6253,583,8071,956,9001,817,2001,685,0001,612,053980,000967,900822,700820,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,易情况新增可上市可上市交易交易股份数时间量,限售条件,驻马店市液化公司因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的对价由天,驻马店市液化公司驻马店市佳梦燃气具有限公司,301,386301
10、,386,方集团代为垫付，其持有的股份若上市流通，须向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。驻马店市佳梦燃气具有限公司因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的对价由天方集团代为垫付，其持有的股份若上市流通，须向天方集团偿还代,为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。5,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公
11、司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,一、上半年重点工作回顾,2011 年是十二五规划的开局之年，也是公司再创新辉煌，实现新跨越的起始之年。今年以来，世界经济虽然在调整中缓慢复苏，但仍面临诸多不确定性风险。国家实施稳健的货币政策，宏观经济保持了平稳快速增长，但 CPI 指数居高不下，国家信贷调控较去年趋紧。医药行业上半年收入增速处于历史上的较高增速，但利润总额增速下滑显著，主要原因是上游成本上升和下游终端价格限制，行业毛利率下滑，成本费用率上升。新版 GMP 实施、排污标准不断提高也给医药企业生产经营带来了较大的压力。,面对
12、当前复杂多变的国内外经济形势和激烈的行业竞争，以及信贷紧缩和能源、原材料价格急剧上涨带来的生产与发展压力，公司管理层带领全体员工紧紧依靠年初制定的抢抓机遇、创新机制、细化管理、强优并重工作方针，立足实际，在困境中抢抓机遇，向内部管理要效益，并通过推进科技创新、经营创新和体制机制创新，不断增强企业的盈利能力，使企业生产经营始终保持了较为良好的发展势头。2011 年上半年公司完成营业收入 15.12亿元，同比增长 11.59%。实现利润总额 3512.26 万元，同比增长 0.71%。,上半年，公司不断加强基础管理工作。以班组建设为契机，加强生产车间基础管理，积极推行精细化管理；通过对重点产品生产
13、工艺进行优化，降低能源和原材料消耗，提高产品收率；充分挖掘分厂、车间现有设备潜能，实现资源共享；持续加大环保治理力度，细化减排工作措施。通过对基础管理持续不断的改进、优化，公司生产管理水平得到了提升，企业盈利能力得到了提高。,上半年，公司把新产品研发作为一项重点工作来抓，完善了机构，健全了机制，加大了投资，并取得了显著成效，陆续建成了公司微生物菌种中心、新药开发中心、化学合成工艺研究所及北京天方药物研究所，后期将继续加大人才引进和科研设备投入，并积极加强与国内各大科研院所的合作，未来几年在研产品增加，给企业后续发展提供强劲动力。上半年，公司积极完善销售体制，深入强化市场终端营销。在原料药国内销
14、售方面，通过积极维护和巩固老客户，不断开发新客户，严格执行按期授信，严控销售风险，销售收入同比增长 9.76%。在外贸出口方面，通过不断加快国际市场注册认证步伐，积极开发新兴市场、新客户，公司产品扩大了出口份额，同比增长 31.62%。在成品药销售方面，根据国家基本药物政策，不断调整营销思路，针对全国市场情况的不同，对重点招商产品实行精细化招商；紧紧抓住新医改、新农合等政策的贯彻落实机遇，不断加大全国各省基本药物招投标的投入力度，特别是公司生产的阿托伐他汀钙胶囊同比有较大幅度增长，但普药销售有所下降。,二、下半年经营形势分析,尽管在克服种种不利因素后，公司上半年取得了较为稳健的发展。但是，也应
15、清醒的看到，虽然国家采取各项调控措施，但宏观经济所面临的通胀压力始终未能得到有效缓解，物价总水平居高不下。下半年央行将继续实施稳健的货币政策，企业融资仍面临较大压力，农产品、大宗原材料、能源电力价格可能持续上涨，给企业生产经营带来巨大的成本压力。公司将紧紧围绕年初制定的各项工作重点，进一步理清思路，坚定信心，振奋精神，开拓创新，持续推进企业改革和发展，使各项工作迈上新台阶，力争全面完成年初制定的各项目标任务。,6,*1,*2,*6,*7,*9,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明,（1）资产负债表项目,单位:元 币种:人民币,项目,货币资金
16、应收账款,期末余额657,162,057.18773,809,035.27,期初余额425,345,807.83582,887,041.24,变动金额231,816,249.35190,921,994.03,变动比率 变动原因54.50%32.75%,在建工程开发支出长期待摊费用应付票据应付职工薪酬应付利息其他应付款长期应付款少数股东权益,71,669,902.113,186,588.05486,822.11960,408,156.592,908,054.83898,902.13252,870,441.4926,902,954.7690,765,388.70,51,148,756.12942,
17、000.001,170,041.69432,152,065.8210,374,675.77132,277.77442,677,254.1852,492,326.5748,013,373.28,20,521,145.992,244,588.05-683,219.58528,256,090.77-7,466,620.94766,624.36-189,806,812.69-25,589,371.8142,752,015.42,40.12%238.28%-58.39%122.24%-71.97%579.56%-42.88%-48.75%89.04%,*3*4*5*8*10*11,*1 主要原因是报告期
18、内办理银行承兑汇票保证金增加；*2 主要原因是母公司原料药销售及子公司河南省医药有限公司实行年初授信，年末清回的销售政策所致；*3 主要原因是报告期内增加工业生物菌种中心等工程投入所致；*4 主要原因是母公司新药开发支出增加；*5 主要原因是摊销了交银金融租赁融资服务费；*6 主要原因是母公司和子公司河南省医药有限公司办理银行承兑汇票增加；*7 主要原因是报告期内支付 2010 年 12 月工资及年终奖金所致；*8 主要原因是银行利息未到结算期；*9 主要原因是母公司归还通用天方药业集团有限公司往来款；*10 主要原因是本期归还交银金融租赁融资租赁款；*11 主要原因是报告期内子公司河南省医药
19、有限公司增资扩股吸收少数股东投资。（2）利润表项目,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比率,变动原因,营业税金及附加 6,018,385.97,3,984,544.44,2,033,841.53,51.04%,*12,财务费用资产减值损失所得税费用,51,321,342.115,306,284.534,242,244.83,28,827,768.749,196,887.062,799,148.56,22,493,573.37-3,890,602.531,443,096.27,78.03%-42.30%51.55%,*13*14*15,*12 主要原因是销售增加，营业税金及附加也相应增加及
20、河南省自 2011 年元月开始征收 2%的地方教育费附加所致。*13 主要原因是银行贷款利息增加；*14 主要原因是本期需计提资产减值准备减少；*15 主要原因是母公司本期递延所得税增加导致所得税费用增加。（3）现金流量表项目,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比率 变动原因,收到的税费返还,939,111.75,4,572,974.46,-3,633,862.71-79.46%*16,购建固定资产、无形资产和其他长期 21,733,637.02 5,496,646.85,7,16,236,990.17 295.40%*17,*18,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告资产支
21、付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,34,371,507.83 22,231,958.93 12,139,548.90 54.60%,*16 主要原因是本期收到的出口退税额减少；*17 主要原因是报告期内公司固定资产投资同比增加；*18 主要原因是报告期内央行利率上调，支付利息相应增加。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,医药工业医药商业合计,753,501,546.36753,939
22、,171.091,507,440,717.45,590,843,024.62718,137,488.931,308,980,513.55,21.594.7513.17,12.1911.2911.74,7.5912.2610.10,增加 3.35 个百分点减少 0.82 个百分点增加 1.29 个百分点,分产品,原料药成品药医药商业合计,610,237,055.01143,264,491.35753,939,171.091,507,440,717.45,491,347,192.0799,495,832.55718,137,488.931,308,980,513.55,19.4830.554.75
23、13.17,22.81-18.0111.2911.74,17.27-23.5712.2610.10,增加 3.80 个百分点增加 5.05 个百分点减少 0.82 个百分点增加 1.29 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额201.25 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,中国其他国家合计,地区,营业收入1,353,177,183.54154,263,533.911,507,440,717.45,营业收入比上年增减(%),9.8331.7911.73,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况8,、,河南天方药业股份有限公司 201
24、1 年半年度报告,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,2011 年，公司继续按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证监会相关文件的要求，规范日常运作，加强公司信息披露工作，完善公司法人治理结构。主要内容简述如下：,（1）关于股东与股东大会：公司在日常经营中根据股东大会议事规则召集、召开股东大会并根据议事程序审批相关议案，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。（2）关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司生产经营活动；
25、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构独立运作。,（3）关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照公司章程、董事会议事规则等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。,（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。,（5）关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客
26、户等利益相关者,的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。,（6）关于信息披露：公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,因公司 2010 年度利润分配方案为不分配、不转增，报告期内公司未实施利润分配。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,因公司 2010 年产销两旺，发展势头良好，流动资金需求量较大，分配方案为
27、不分配不转增，报告期内公司未实施现金分红。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,9,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,
28、占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,新疆天方恒德医药有限公司黑龙江省天方医药有限公司通用天方药业集团有限公司河南天方物资供销有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司母公司的全资子公司,销 售商品销 售商品购 买商品购 买商品,成 品药成 品药原料原料,市场价市场价市场价市场价,990,670.881,051,865.213,338,104.296,213,509.64,0.070.070.220.41,合计,/,/,11,594,150.02,/,/,/,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方通用天方药业集团有限
29、公司通用天方药业集团有限公司合计,关联关系母公司母公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额10,000,000.00210,000,000.00220,000,000.00,*1 2011 年 6 月 18 日子公司河南省医药有限公司向通用天方药业集团有限公司借款 1,000.00 万元，年,关联债权债务形成原因,利率 6.31%，本期计提利息 21，033.33 元；*2 2010 年公司与控股股东往来资金本期累计拆入金额 21,000.00 万元，本期预提利息 4,200,000.00 元.10,；,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大
30、合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况融资租赁公司于 2009 年 11 月 12 日、13 日与上海交银金融租赁有限责任公司签署 2 份融资租赁(回租)合同,将公司 219 车间生产盐酸林可霉素的设备以售后回租方式向上海交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 15,000.00 万元，融资期限为 3 年。截止报告期末，本公司已偿还本金及利息 81,767,426.47 元。具体有关的信息如下：截至 2011 年 6 月 30
31、 日止，未确认融资费用余额为 4,266,933.47 元，本期已分摊列入财务费用的未确认融费用金额为 2,284,495.32 元；融资租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额,资产类别机器设备合计资产类别机器设备合计,年末账面余额固定资产原价292,301,449.35292,301,449.35年初账面余额固定资产原价292,301,449.35292,301,449.35,累计折旧额134,208,996.76134,208,996.76累计折旧额124,465,615.12124,465,615.12,减值准备累计金额减值准备累计金额,固定资产净额158,092,4
32、52.59158,092,452.59固定资产净额167,835,834.23167,835,834.23,以后年度将支付的最低租赁付款额：,剩余租赁期1 年以内（含 1 年）1 年以上 2 年以内（含 2 年）2 年以上 3 年以内（含 3 年）合计,最低租赁付款额54,835,229.8427,417,616.9282,252,846.76,签订的融资租赁合同的主要条款如下：a.合同租金采用等额租金后付法，租金 6 个月支付一期，共需支付 6 期，租赁期 3 年（2009.11.12-2012.11.15）b.年租息率按同期银行的基准利率90%计算。在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准
33、利率，则租息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为中国人民银行基准利率调整生效之日后的下月一日，租息率按照调整起始日的中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率和双方约定的方法计算；c.租赁合同期满后，公司有权选择留购租赁物：在公司付清租金等全部款项后，本合同项下的租赁物由公司按名义货价留购，名义货价和最后一期租金同时支付。公司付款后，交银金11,0,0,0,0,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告融租赁有限责任公司向本公司出具租赁物所有权转移单；d.本期融资租赁合同的保证人是公司的母公司通用天方药业集团有限公司。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控
34、股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托
35、贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,19,172.0019,172.0019,172.0023.3218,072.0018,072.00,承诺事项,承诺内容自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超,履行情况,股改承诺,过总股本的 5%，24 个月内减持比例不超过总股本 完全履行的 10%，其中通用天方药业集团有限公司还承诺通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为 25。12,否,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告(1)
36、截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引刊载的互联网,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,网站及检索路,径,天方药业 2010 年年度业绩预增公告天方药业 2010 年年度报告
37、天方药业 2010 年年度报告摘要天方药业第四届监事会第十六次会议决议公告天方药业 2011 年度日常关联交易公告天方药业关于对外担保的公告天方药业第四届董事会第二十五次会议决议暨召开 2010 年度股东大会通知的公告天方药业专项报告天方药业 2010 年度股东大会会议资料天方药业第五届监事会第一次会议决议公告天方药业第五届董事会第一次会议决议公告,中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、
38、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报,2011 年 1 月 27 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 15 日2011 年 4 月 1 日2011 年 4 月 9 日2011 年 4 月 9 日,13,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,天方药业 2010 年度股东大会会议决议公告天方药业 2010 年度股东大会的法律意见书天方药业 2011 年第
39、一季度报告天方药业关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告天方药业第五届董事会第三次会议决议公告天方药业关于对外担保的公告,中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报中国证券报、上海证券报、证券日报,2011 年 4 月 9 日2011 年 4 月 9 日2011 年 4 月 18 日2011 年 6 月 17 日2011 年 6 月 28 日2011 年 6 月 28 日,14,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表合并
40、资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:河南天方药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,15,657,162,057.1899,387,388.43773,809,035.271
41、08,534,476.3153,658,727.08523,206,885.55118,323.202,215,876,893.0217,314,722.8320,000,000.00599,805.421,026,465,825.0071,669,902.111,025.6487,122,943.283,186,588.0518,903,639.76,425,345,807.83120,378,589.61582,887,041.2483,786,310.3742,217,683.37520,783,737.89175,918.001,775,575,088.3120,814,722.832
42、0,000,000.00605,680.321,067,840,703.6751,148,756.1284,604,645.92942,000.0018,903,639.76,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付
43、款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,16,486,822.1117,476,028.141,263,227,302.343,479,104,195.36778,720,000.00960,408,156.59464,586,696.916,746,867.782,908,054.83-23,436,897.06898,902.13252,870,441.4991,552,958.53600,000.002,535,855,181.203,290,000.0026,902,954.7630,192,
44、954.762,566,048,135.96420,000,000.00265,798,818.32,1,170,041.6920,113,766.411,286,143,956.723,061,719,045.03765,000,000.00432,152,065.82438,840,109.336,639,246.2010,374,675.77-22,174,496.46132,277.77442,677,254.18101,050,701.28600,000.002,175,291,833.893,290,000.0052,492,326.5755,782,326.572,231,074
45、,160.46420,000,000.00254,267,961.31,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,51,361,228.4185,130,623.97822,290,670.7090,765,388.70913,056,059.403,479,104,195.36,51,361,228.4157,002,321.57782,631,511.2948,013,373.28830,644,884.573,061,719,045.03,法定代表人：年
46、大明 主管会计工作负责人：张化岗 会计机构负责人：冯健17,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:河南天方药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负
47、债：短期借款交易性金融负债应付票据,18,453,505,395.7085,702,098.60306,689,541.5187,231,851.8389,670,978.43345,797,943.271,368,597,809.34241,800,000.00599,805.42942,524,712.3571,388,845.111,025.6445,354,775.602,972,000.00212,776.5011,844,512.711,316,698,453.332,685,296,262.67665,000,000.00660,000,000.00,283,427,067.31
48、95,703,842.78226,093,817.6272,424,435.97152,114,218.07363,343,267.811,193,106,649.56181,800,000.00605,680.32982,025,157.9549,750,420.3845,900,374.40942,000.00872,222.3014,482,250.981,276,378,106.332,469,484,755.89630,000,000.00230,000,000.00,河南天方药业股份有限公司 2011 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年
49、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,175,395,865.86803,638.18-21,296,906.49569,277.13234,008,250.5591,552,958.53600,000.001,806,633,083.763,290,000.0026,902,954.7630,192,954.761,836
50、,826,038.52420,000,000.00268,831,878.8251,361,228.41108,277,116.92848,470,224.152,685,296,262.67,221,398,160.56598,950.559,109,904.36-21,340,731.60428,740,211.40101,050,701.28600,000.001,600,157,196.553,290,000.0052,492,326.5755,782,326.571,655,939,523.12420,000,000.00257,301,021.8151,361,228.4184,8
