600845宝信软件半报摘要.ppt

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1、上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,上海宝信软件股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长蒋为民先生、总经理

2、张朔共先生、财务总监夏雪松先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,宝信软件600845上海证券交易所宝信 B900926上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈健上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号021-50801155021-,胡德康上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号021-50801155-1462021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期

3、末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,636,750,587.461,142,449,814.213.351,2,492,143,952.911,097,611,277.573.220,5.804.094.07,第 1 页 共 21 页,0,上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(

4、%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,132,255,918.45146,174,418.96123,566,032.95112,386,011.270.3620.3300.36210.90-81,609,132.70-0.239,133,307,620.93140,391,666.86117,722,289.13112,349,108.560.3450.3300.34511.9842,772,158.520.125,-0.794.124.960.034.934.93减少 1.08 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民

5、币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-393,592.1313,668,451.19643,641.45-2,137,920.76-600,558.0711,180,021.68,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他

6、内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股第 2 页 共 21 页,无,上海宝信软件股份有限公司境外自然人持股二、无限售条件流通股份,2011 年半年度报告摘要,1、人民币普通股2、境内上市的外资股,174,244,07088,000,000,66.4433.56,52,273,22126,400,000,52,273,22126,400,000,226,517,291114,400,000,66.4433.56,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,262,244,070,100,78,673,221,78,673,221,340,917,291,100

7、,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,25539 户，其中 A 股 10571 户，B 股 14968 户前十名股东持股情况持有有,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,限售条 质押或冻结件股份 的股份数量,数量,宝山钢铁股份有限公司,国有法人,55.50 189,222,891,DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDSINC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND吴嘉毅招商证券香港有限公司SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.上海电气（集团）总公司孙爱民KB CHINA EQUITY FUNDGUO

8、TAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED费建民,未知未知未知未知未知未知未知未知未知,1.900.720.570.510.420.390.370.360.31,6,474,8132,470,0001,960,0091,730,4171,430,0001,329,3001,278,0301,221,0351,063,400,未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,宝山钢铁股份有限公司DREYFUS PREMIER INVESTMENTFUNDS INC.-DREYFUS GREATE

9、RCHINA FUND吴嘉毅招商证券香港有限公司SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.上海电气（集团）总公司孙爱民KB CHINA EQUITY FUNDGUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED费建民,189,222,891 人民币普通股6,474,813 境内上市外资股2,470,000 境内上市外资股1,960,009 境内上市外资股1,730,417 境内上市外资股1,430,000 人民币普通股1,329,300 境内上市外资股1,278,030 境内上市外资股1,221,035 境内上市外资股1,063,400 境内上

10、市外资股第 3 页 共 21 页,189,222,8916,474,8132,470,0001,960,0091,730,4171,430,0001,329,3001,278,0301,221,0351,063,400,3.3,上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股本期,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,减持股份,期末持股数,变动原因,数量,王,力,董事,85500B,28050B,113550B,送股，增持,陈在根朱立强黄敏勤冯为民周建平

11、丛力群夏雪松宋健海,董事董事、党委书记董事职工监事副总经理副总经理、技术总监副总经理、财务总监副总经理,24608A15700B13076A70500B24451A1600A91700B39724A81300B14600A11100B,7383A4710B3923A23250B7335A480A32930B11917A26890B4380A3330B,31991A20410B16999A93750B31786A2080A124630B51641A108190B18980A14430B,送股送股，增持送股送股送股，增持送股送股，增持送股,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元

12、币种:人民币,分行业或分产品软件开发系统集成服务外包智能交通工程设计合计,营业收入1,017,422,000.53159,599,269.93148,540,195.7198,046,683.9520,015,865.081,443,624,015.20,营业成本785,572,088.29144,096,809.6773,495,343.3676,920,406.0612,587,006.971,092,671,654.35,营业利润率(%)22.799.7150.5221.5537.1124.31,营业收入比上期增减(%)13.9350.5819.9914.0418.2117.78,营业成

13、本比上期增减(%)20.8353.95-10.0117.9136.5721.43,营业利润率比上期增减（%）减少 4.41 个百分点减少 1.98 个百分点增加 16.49 个百分点减少 2.57 个百分点减少 8.46 个百分点减少 2.28 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 50,325.77 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外合计,地区,营业收入1,404,665,838.4838,958,176.721,443,624,015.20,营业收入比上年增减（%）16.9856.0217.78,5.3 主营业

14、务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 4 页 共 21 页,上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事

15、会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,第 5 页 共 21 页,上海宝信软件股份有限公司6.6.2 持有其他上市公司股权情况,2011 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权

16、情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计第 6 页 共 21 页,审计,上海宝信软件股份有限公司7.2 财务报表编制单位:上海宝信软件股份有限公司,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,323,094,470.46,492,098,856.44,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、2七、4七、6,185,042,096.911,218,520,698.23226,196,641.50,134,204,773.681,

17、088,221,312.88188,241,045.87,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,七、3七、5,19,199,112.8533,118,504.70,19,199,112.8527,029,759.51,买入返售金融资产,存货,七、7,431,613,297.26,354,935,458.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,436,784,821.91,2,303,930,319.38,长期股权投资,七、8,28,071,576.49,26,362,763.

18、35,投资性房地产,固定资产在建工程,七、9七、10,111,318,505.3817,663,857.39,109,183,000.3410,159,692.11,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、11,28,288,065.06,28,413,954.30,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,七、12七、13七、14,2,042,882.715,858,719.356,722,159.17,2,042,882.715,934,822.666,116,518.06,第 7 页 共 21 页,上海宝信软件股份有限公司其他非流动资产,2011 年半年度报告摘要,非流

19、动资产合计资产总计流动负债：,199,965,765.552,636,750,587.46,188,213,633.532,492,143,952.91,短期借款,七、17,27,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、18七、19七、20,131,412,430.20678,650,284.43461,986,015.57,124,512,456.22560,653,419.68517,681,236.24,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七、21七、22,62,674,

20、369.1123,481,955.52,39,202,709.0735,272,562.19,应付利息,应付股利其他应付款,七、23七、24,2,082,443.0526,747,144.96,2,082,443.0518,310,383.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,1,414,034,642.84,1,317,715,210.29,专项应付款,七、25,6,000,000.00,6,000,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、26

21、,27,579,067.1033,579,067.101,447,613,709.94,25,193,623.2931,193,623.291,348,908,833.58,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七、27七、28,340,917,291.0024,924,286.51,262,244,070.0024,924,286.51,减：库存股专项储备,盈余公积,七、29,120,571,764.64,120,571,764.64,第 8 页 共 21 页,上海宝信软件股份有限公司一般风险准备,2011 年半年度报告摘要,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益

22、合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,七、30,655,440,197.37596,274.691,142,449,814.2146,687,063.311,189,136,877.522,636,750,587.46,689,220,606.42650,550.001,097,611,277.5745,623,841.761,143,235,119.332,492,143,952.91,公司法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松第 9 页 共 21 页,会计机构负责人：单志健,上海宝信软件股份有限公司编制单位:上海宝信软件股份有限公司,母公司资产负债表2011 年 6 月 30

23、日,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,252,657,592.53179,932,096.91,378,111,592.34132,729,930.68,应收账款预付款项,十三、1,1,113,287,693.15219,789,603.87,1,013,340,052.42188,592,410.02,应收利息,应收股利,25,446,442.02,25,446,442.02,其他应收款存货,十三、2,26,183,662.97293,517,516.20,19,264,949.41185,716,5

24、40.84,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,110,814,607.65,1,943,201,917.73,长期股权投资,十三、3,92,077,463.86,90,368,650.72,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,76,124,832.0316,321,141.3921,134,498.294,692,302.935,917,893.48216,

25、268,131.982,327,082,739.63121,298,858.00589,279,970.99第 10 页 共 21 页,73,824,312.529,199,692.1120,962,867.275,773,568.345,286,098.69205,415,189.652,148,617,107.38106,855,078.11478,193,630.90,上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负

26、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,438,404,966.2444,332,358.7017,667,913.3824,360,968.351,235,345,035.666,000,000.0025,914,067.1031,914,067.101,267,259,102.76340,917,291.0024,404,169.41120,571,764.64573,930,411.821,059,823,636.872,327

27、,082,739.63,443,922,502.4635,435,827.3517,676,793.6916,490,852.171,098,574,684.686,000,000.0024,480,202.2430,480,202.241,129,054,886.92262,244,070.0024,404,169.41120,571,764.64612,342,216.411,019,562,220.462,148,617,107.38,公司法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松第 11 页 共 21 页,会计机构负责人：单志健,上海宝信软件股份有限公司编制单位:上海宝信软件股份有限公司,合

28、并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、31七、31,本期金额1,443,724,015.201,443,724,015.20,上期金额1,227,958,990.711,227,958,990.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,七、31七、31,1,311,720,382.641,092,812,053.27,1,093,264,072.45900,002,046.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售

29、费用管理费用财务费用资产减值损失,七、32七、33七、34七、35七、37,15,566,529.8744,756,230.57162,955,816.43-8,604,670.034,234,422.53,10,712,375.0238,857,149.84142,603,144.23194,421.70894,935.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,七、36,252,285.89,-1,387,297.33,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,七、36,208,813.14,-1,387,297.33,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业

30、利润（亏损以“”号填列）,132,255,918.45,133,307,620.93,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、38七、39七、40,14,375,921.88457,421.37445,905.76146,174,418.9621,545,164.46124,629,254.50123,566,032.951,063,221.55,7,558,557.72474,511.79468,625.16140,391,666.8621,968,291

31、.38118,423,375.48117,722,289.13701,086.35,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七、41七、41七、42,0.3620.362-54,275.31124,574,979.19,0.3450.345174,718.33118,598,093.81,第 12 页 共 21 页,上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,123,511,757.641,063,221.55,117,897,007.46701,086.35,公司法定代表人：

32、张朔共编制单位:上海宝信软件股份有限公司,财务总监：夏雪松母公司利润表2011 年 16 月,会计机构负责人：单志健单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额1,246,214,468.04944,612,590.0512,979,242.3835,341,249.83129,046,756.68-8,757,107.124,211,965.26,上期金额1,103,509,066.44812,670,867.978,965,724.6832,446,181.78118,545,217.99165,95

33、8.69894,935.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）十三、5,252,285.89,-1,112,927.51,的投资收益,其中：对联营企业和合营企业,十三、5,208,813.14,-1,387,297.33,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,129,032,056.8511,278,810.84432,285.90424,058.

34、31139,878,581.7920,943,944.38118,934,637.410.3490.349118,934,637.41,128,707,252.325,314,940.89460,982.01455,203.16133,561,211.2020,207,382.24113,353,828.960.3320.332113,353,828.96,公司法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松第 13 页 共 21 页,会计机构负责人：单志健,上海宝信软件股份有限公司编制单位:上海宝信软件股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,

35、项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,168,830,723.15341,581.56,1,026,460,282.42273,048.34,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、43,69,508,493.101,238,680,797

36、.81717,464,847.69,49,450,092.581,076,183,423.34542,513,472.15,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,349,926,966.7799,293,777.37,268,547,650.5184,962,634.99,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、43七、44,153,604,338.681,320,289,930.51-81,609,132.70,137

37、,387,507.171,033,411,264.8242,772,158.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,43,472.75,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,第 14 页 共 21 页,45,910.0089,382.7517,216,363.521,500,000.00,490.00490.009,933,469.67,上海宝信软件股份有限公司质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单

38、位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2011 年半年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,18,716,363.52-18,626,980.7737,000,000.0037,000,000.0030,000,000.00,9,933,469.67-9,932,979.674,000,000.004,000,000.0020,000,000.0024,000,000.0020,0

39、00,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,79,248,639.00,79,068,882.57,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,117,587.07,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,109,248,639.00-72,248,639.00656,624.01,99,068,882.57-75,068,882.57-2,056,001.73,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,七、44七、44七、44,-171,828,128.46492,0

40、18,856.44320,190,727.98,-44,285,705.45498,914,677.31454,628,971.86,公司法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松第 15 页 共 21 页,会计机构负责人：单志健,上海宝信软件股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活

41、动现金流出小计,1,050,012,131.7361,519,803.471,111,531,935.20653,910,456.15284,904,653.3074,962,853.59128,714,333.941,142,492,296.98,901,074,836.6897,048.3439,537,131.03940,709,016.05490,678,644.51216,194,710.9671,306,056.61114,815,352.69892,994,764.77,经营活动产生的现金流量净额,十三、6,-30,960,361.78,47,714,251.28,二、投资活动产

42、生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,43,472.7545,910.0089,382.7515,122,064.641,5

43、00,000.0016,622,064.64-16,532,681.89,274,369.82490.00274,859.828,837,521.976,000,000.0014,837,521.97-14,562,662.15,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,78,673,221.00,78,631,021.50,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,第 16 页 共 21 页,78,673,221.00,78,631,021.50,上海宝信软件股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-78,673,221

44、.00712,264.86,-78,631,021.50-2,230,882.51,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,十三、6十三、6十三、6,-125,453,999.81378,111,592.34252,657,592.53,-47,710,314.88429,890,440.69382,180,125.81,公司法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松第 17 页 共 21 页,会计机构负责人：单志健,上海宝信软件股份有限公司编制单位:上海宝信软件股份有限公司,合并所有者权益变动表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元

45、 币种:人民币,本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,262,244,070.00,24,924,286.51,120,571,764.64,689,220,606.42,650,550.00,45,623,841.76,1,143,235,119.33,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本期年初余额,262,244,070.00,24,924,286.51,120,571,764.64,689,220,606.42,650,550.00,45,62

46、3,841.76,1,143,235,119.33,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,78,673,221.00,-33,780,409.05,-54,275.31,1,063,221.55,45,901,758.19,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,123,566,032.95,-54,275.31,1,063,221.55,124,629,254.50-54,275.31,上述（一）和（二）小计,123,566,032.95,-54,275.31,1,063,221.55,124,574,979.19,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其

47、他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,-78,673,221.00-78,673,221.00,-78,673,221.00-78,673,221.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,78,673,221.0078,673,221.00,-78,673,221.00-78,673,221.00,四、本期期末余额,340,917,291.00,24,924,286.51,120,571,764.64,655,440,197.37,5

48、96,274.69,46,687,063.31,1,189,136,877.52,第 18 页 共 21 页,上海宝信软件股份有限公司,上年同期金额,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,归属于母公司所有者权益,少数股东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,一、上年年末余额,262,244,070.00,24,924,286.51,99,322,812.69,563,442,622.83,248,004.13,31,220,147.27,981,401,943.43,加：会计政策变更前期差错更正其他

49、,二、本期年初余额,262,244,070.00,24,924,286.51,99,322,812.69,563,442,622.83,248,004.13,31,220,147.27,981,401,943.43,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,39,049,068.13,174,718.33,4,583,499.28,43,807,285.74,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,117,722,289.13,174,718.33,701,086.35,118,423,375.48174,718.33,上述（一）和（二）小计,117,722,289.13,174,718.33,7

50、01,086.35,118,598,093.81,（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,4,000,000.004,000,000.00,4,000,000.004,000,000.00,（四）利润分配,-78,673,221.00,-117,587.07,-78,790,808.07,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的,-78,673,221.00,-117,587.07,-78,790,808.07,分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储