神州泰岳：第三季度报告全文.ppt

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1、,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文北京神州泰岳软件股份有限公司2012年第三季度报告,股票代码：股票简称：,300002神州泰岳,披露日期：2012 年 10 月 23 日1,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,目,录,一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、管理层讨论与分析.6四、重要事项.9五、附录.152,0%,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,354,242,639.213,015,388,942.97379,200,000.007.95,3,274,338,304.8

3、12,834,569,228.81379,200,0007.48,3,271,839,843.572,832,070,767.57379,200,000.007.47,2.52%6.47%6.47%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,38,030,414.090.10,-65.23%-65.23%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%

4、）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,303,384,122.5376,159,826.500.200.202.56%2.42%,26.95%31.1%31.1%31.1%0.4%0.51%,983,400,960.25297,063,095.400.780.7810.14%9.77%,27.03%15.47%15.47%15.47%0.35%0.3%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（元）-31,522

5、.1911,898,014.86802,291.533,说明,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,-1,838,889.7910,829,894.41-,29,577,股东名称刘赛琦吴广来中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金通乾证券投资基金中国农业银行万家增强收益债券型证券投资基金吴鸣霄,期末持有无限售条件股份的数量4,370,3571,424,9001,276,0331,000,00

6、0791,829729,564,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,4,370,3571,424,9001,276,0331,000,000791,829729,564,中国光大银行股份有限公司,光大保德信量化核心证券投资,620,586,人民币普通股,620,586,基金,林颖中国工商银行普丰证券投资基金中国建设银行博时裕富沪深300 指数证券投资基金,516,359500,000494,377,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,516,359500,000494,377,股东情况的说明（三）限售股份变动情况,未发现公司股东

7、之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,股东名称王宁李力齐强黄松浪王国华万能徐斯平汪铖,期初限售股数52,828,96852,828,96827,675,39023,232,27621,977,72418,585,81615,546,24012,309,432,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数52,828,96852,828,96827,675,39023,232,27621,977,72418,585,81615,546,24012,309,432,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期自

8、 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京神州泰岳

9、软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,赵林汇金立方资本管理有限公司金石投资有限公司许芃王志刚张振鹏高峰万瀛女张黔山曹翊刘国兰周志锋朱健松陶磊张国波任杰张仲书梁德兴谭立蓉隋华锋张建军滕士勇韩迎张龙春王雪飞,8,479,7708,100,0006,300,0004,239,8824,239,8822,967,9182,880,0002,640,0002,550,0001,271,9641,200,000600,000450,000450,000450,000450,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000180,000180,000180

10、,000,8,479,7708,100,0006,300,0004,239,8824,239,8822,967,9182,880,0002,640,0002,550,0001,271,9641,200,000600,000450,000450,000450,000450,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000180,000180,000180,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首

11、发承诺,自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年

12、 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 3

13、6 个月,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,程永全刘豪陈伟艾东张楠丁彦超雷益路朱志金林红李铭李万国辛琳杨波刘丁,180,000180,000120,000105,000105,00090,00090,00090,00066,00060,00060,00060,00060,00060,000,180,000180,000120,000105,000105,00090,00090,00090,00066,00060,00060,00060,00060,000

14、60,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 3

15、6 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月,合计,275,920,230,0,0,275,920,230-,-,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项余额较年初增长193.25%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加，以及开展食材电子商务业务采购活动所致；2、在建工程期末余额为1,398.60万元，较期初增长1

16、97.27%，主要系实施宁波研发生产基地项目建设所致；3、应付职工薪酬余额较年初下降65.13%，主要是公司2011年尚未发放的年终奖于本期发放所致；4、营业成本较去年同期增长40.39%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购，以及开展食材电子商务业务所致；5、营业税金及附加较去年同期增长43.08%，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年增长所致6、投资收益为354.53万元，较去年同期下降86.23%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；7、营业外收入较去年同期增长976.76万元，主要系本期内公司实施的政府基金项目增加并结转所致；6,北京神州

17、泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,8、所得税费用较去年同期增长137.99%，主要系全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）2011年度所得税暂按12.5%的税率缴纳，2012年1-9月暂按25%的税率进行预缴。新媒传信力争年内完成高新技术企业年审复核的全部工作，待备案登记完成后2012年度减按15%的税率征收企业所得税；9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长37.75%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；,10、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长73.85%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品

18、及服务的外购以及从事食材电子商务业务而支付的现金；,11、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长40.12%，主要是由于支付职工薪酬等有所增长所致；12、取得投资收益收到的现金较去年减少74.78%，主要系联营企业现金分红低于去年同期所致；,13、投资支付的现金较去年同期减少64.35%，主要系本期投资活动少于去年同期所致。,（二）业务回顾和展望,1、2012年1-9月主营业务经营情况,2012年1-9月，公司继续本着“聚焦主营、挖掘创新、积极拓展”的经营方针，立足于运维管理、互联网两大业务领域，进一步拓展与优化业务结构，促进经营业绩稳步增长，累计实现营业总收入98,340.10万元，较

19、去年同期增长27.03%；实现营业利润35,131.89万元，较去年同期增长27.48%；实现利润总额37,427.21万元，较去年同期增长29.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为29,706.31万元，较去年同期增长15.47%。,报告期内，归属于上市公司股东净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，主要原因为所得税税率的影响，公司全资子公司新媒传信2007年度至2011年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，其中2011年度新媒传信所得税暂按12.5%的税率缴纳，该优惠期于2011年底结束，2012年1-9月新媒传信企业所得税暂按25%的税率进行预缴。新媒传信高新技术企业年审复

20、核工作正在办理当中，力争年内完成年审复核的全部工作，待备案登记完成后2012年度减按15%税率征收企业所得税。,（1）在运维管理业务领域，继续深入开展项目管理制度，提升客户满意度与项目质量；稳固发展已有产品线、推进安全合规产品、综合监控和综合分析等产品开发以及网络优化业务的推广实施，积极探索云计算、云监控等方面的相关技术研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方面的监控能力。2012年1-9月运维管理业务实现营业收入为41,239.61万元，较去年同期增长47.4%。（2）在互联网业务领域，继续巩固与中国移动在飞信业务上的战略合作关系，加强飞信平台功能、业务处理能力，增强平

21、台质量支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、好用性、易用性，进一步提升飞信整体产品质量与运营质量，认真做好农信通开发建设，推进全网运营的相关工作，进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力，促进农信通业务的发展；积极将公司在电子商务领域内积累的技术、运营经验与餐饮行业、食材行业进行嫁接，努力开展基于食材的电子商务业务。2012年1-9月，公司互联网业务保持了稳步发展态势，整体实现营业收入55,722.66万元，较去年同期增长12.71%，其中，飞信业务实现营业收入45,008.55，较去年同期下降1.13%；农信通业务实现营业收入5,192.50万元，较去,7,北京神州泰岳软件股

22、份有限公司 2012 年第三季度报告全文,年同期增长54.02%；基于食材的电子商务业务实现营业收入4,715.76万元。,（3）重启股权激励计划。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，报告期内，公司适时推出了股票期权与限制性股票的复合型激励计划，将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，加强公司与激励对象之间的紧密联系，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。,（4）飞信业务续约事宜,报告期内，新媒传信与中国移动广东公司就2011年11月1日2012年10月31日的飞信业务续约签署了飞信系

23、统技术实施与支撑合同（简称“主合同”），由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为6亿元（详见2012年4月13日巨潮资讯网有关公告）。除上述合同外，在具体的业务实践中，报告期内公司及新媒传信与中国移动通信集团公司、中国移动广东公司就主合同所未涉及的有关飞信业务的开发与支撑服务工作另行签署了相关合同，合同金额合计7,700万元左右。,主合同将于2012年10月31日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技

24、术、服务非常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。,基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，以进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。,2、风险因素及对策,（1

25、）运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策,电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。,公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样

26、化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。,公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，,8,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深化和巩固在电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。（2）飞信业务持续发展的风险及对策飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中不再与

27、公司续签新的合作合同或降低结算价格，将对公司盈利能力产生不利影响。飞信业务是中国移动为了迎接3G所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自2007年6月正式商用以来，逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、3G应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。目前，公司对飞信业务的开发及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常。飞信业务已经成为一个具有广大

28、用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台，是中国移动在移动互联网战略中的重要业务。自2007年以来，公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续

29、、健康、稳定的发展。同时，公司将继续深入优化业务结构，进一步巩固和提高在我国运维管理领域的领先市场地位，凭借技术、市场等优势，以飞信类业务、农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场，积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电子商务、物联网等创新业务领域，构建公司持续发展的长效战略格局。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间不适用不适用不适用,承诺期限不适用不适用不适用,履行情

30、况不适用不适用不适用,公司或持有公 不转让或者委,发行时所作承诺,司股份 5%以上 托他人管理其（含 5%）的股东 直接或者间接及作为股东的 持有的公司本,2009 年 10 月 30日,自公司股票上市之日起三十六个月内,报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。,董事、监事、高 次发行前已发9,0,0,0%,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,级管理人员,行的股份，也不,由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。同时，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。实际控

31、制人王宁先生、李力先,其他对公司中小股东所作承诺,生及董事黄松浪先生、王国华先生、万能先,2012 年内不进 2012 年 09 月 27 公告之日至行任何减持。日 2012 年底。,报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。,生、齐强先生、徐斯平先生,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,170,336.31,本季度投入募集资金总额,2,316.87,报告期内变更用途的募集资金总额说明

32、：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,94,908.3,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入,截至期末累计投入金,截至期末投资,项目达到预定可使用状态日,本报告期实现的效益,是否达到预计,项目可行性是,目(含,金额,额(2),进度,期,效益,否发,部分变更),(%)(3)(2)/(,生重大变化,1)承诺投资项目10,0,0,0,%,0,0,0,0,0,8,%,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,1、飞

33、信平台大规模,否,16,840.3,16,840.3,14,365.,85.3%,2011 年 04,4,563.9,是,否,改造升级,8,8,27,月 01 日,3,2、电信综合网管产,否,8,813.7,8,813.7,3,772.6,42.8%,2011 年 10,49.05,是,否,品 Ultra-TIMP,月 01 日,3、无线网络优化平,否,6,422.94,6,422.94,3,102.9,48.31,2011 年 07,203.98,是,否,台 Ultra-WOSS,月 01 日,4、IT 监控管理平,否,7,149.65,7,149.65,3,177.0,44.44,2011

34、 年 09,412.74,是,否,台 Ultra-M 系,9,%,月 01 日,列软件,5、运维服务流程管,否,5,994.23,5,994.23,2,543.7,42.44,2011 年 09,314.79,是,否,理系统,1,%,月 01 日,6、新一代安全运行,否,5,031.9,5,031.9,2,559.8,50.87,2011 年 05,211.28,是,否,管理中心,2,%,月 01 日,Ultra-SOMC3.0,承诺投资项目小计,-,50,252.8,50,252.8,0,29,521.,-,-,5,755.7,-,-,超募资金投向,39,8,超募1、研发及办公用房的建设（北

35、,否,25,453.85,25,453.85,24,077.12,94.59%,2010 年 12月 01 日,否,辰首作大厦 714层）,超募2、收购大连,否,7,230.38,7,230.38,7,230.3,100%,2010 年 12,243.96,是,否,华信计算机技术股份有限公司部分股权,月 01 日,超募3、对外投资,否,10,330,10,330,308.4,3,449.1,33.39,2010 年 12,197.71,是,否,设立重庆新媒农信,8,7,%,月 01 日,科技有限公司,超募4、收购北京,否,5,900,5,900,0,5,900,100%,2010 年 12,1

36、60.08,是,否,友联创新系统集成有限公司,月 01 日,超募5、收购及增,否,2,050,2,050,45.92,2,050,100%,2011 年 08,-211.88,否,资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司,月 01 日,超募6、收购宁波,否,24,000,24,000,0,18,750,78.13,2011 年 07,527.31,是,否,普天通信技术有限公司,月 01 日,超募7、设立香港,否,3,550,3,550,0,0,0%,2012 年 01,0,是,否,全资子公司,月 01 日,超募8、对外投资,否,8,400,8,400,1,962,3,930.2,46.79,20

37、12 年 01,-478.32,是,否,设立北京神州泰岳,.47,4,%,月 01 日,良品电子商务有限公司,归还银行贷款（如,-,-,-,-,-,有）,补充流动资金（如,-,-,-,-,-,有）,超募资金投向小计,-,86,914.2,86,914.2,2,316,65,386.,-,-,438.86,-,-,3,3,.87,91,合计,-,137,167.,137,167.,2,316,106,696,-,-,6,194.6,-,-,03,03,.87,.7,4,11,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文未达到计划进度或 无预计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行

38、性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集,无 适用 不适用公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体如下：1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设。至本报告期末该项目已投资完毕，累计投入金额为 24,077.12 万元。2、2010 年 5

39、 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案，第二批超募资金计划用于如下两个项目：（1）收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 7,230.38 万元；（2）使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，该项目软件研发部分已经结题，研发用房建设正在进展当中。至本报告期末实际投入使用金额为 3,449.17 元。3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八

40、次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100%的股权，使其成为公司的全资子公司，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 5,900 万元。4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，至报告期末，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为2,050 万元。5、2011 年 6 月 29

41、日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至报告期末实际投入项目金额为 18,750.00 万元。6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，报告期末，该公司境内外注册事宜办理完成，尚未实际投入资金。7、2011 年 12 月 7 日

42、，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。其中奇点新源国际技术开发（北京）有限公司使用的 500 万元投资款也属于公司超募资金。公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司共计投入超募资金 8,900 万元。至报告期末实际使用资金 3,930.24万元。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到

43、账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。适用 不适用 适用 不适用12,原因,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资金结余的金额及尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披,由于公司募集资金于 2009 年 9 月底日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2010 年10 月公司才正式迁入新的研发及办公环境。而设备的大规模投入需要

44、在场地投入完成后才能进行，若在场地和设备完全到位后才进行产品开发，会影响项目的开发进度，因此在研发用房装修入驻前，公司就已开始利用客户现场环境等方式开展研发工作。通过优化开发流程、知识共享等方式，提升了开发进度，2010 年底募投项目所涉的软件系统的开发工作已进入后期，此时大规模的设备投入已不符合实际情况，因此调整了设备配置结构，从而节约了研发环境建设的投资款项。同时，项目软件系统产品采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，目前项目所产生的现金流基本能够满足项目日常运行所需的流动资金。综上因素，募集资金项目的总投资额减少了20,731.41 万元（不包含取得利

45、息收入的因素）。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-M 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。无,露中存在的问题或其他情况（三）非标意见情况 适用 不

46、适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用2012年4月，新媒传信与中国移动广东公司就2011年11月1日2012年10月31日的飞信业务续约签署了飞信系统技术实施与支撑合同，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为6亿元（详见2012年4月13日巨潮资讯网有关公告）。该合同将于2012年10月31日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期

47、。基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（五）公司现金分红政策的制定及执行情况1、公司利润分配具体政策（1）利润分配的形式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期13,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012

48、 年第三季度报告全文,利润分配。,（2）现金分红的具体条件和比例：,现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。,现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%。（3）公司发放股票股利的具体条件：,公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公,司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金

49、分红的条件下，提出股票股利分配预案。2、现金分红政策的执行情况,2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司总股本37,920万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利11,376万元，剩余未分配利润结转以后年度。,根据2011年度股东大会决议，公司于2012年6月5日在巨潮资讯网上刊登了2011年度权益分配实施的,公告，本次权益分派股权登记日为2012年6月8日，除权除息日为2012年6月11日。,（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

50、说明,适用 不适用,（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,14,北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（十一）发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否五、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司单位：元,项目流动资产：货