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1、,-,-,-,-,-,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人庞惠民先生、主管会计工作负责人刘晓松先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.
2、31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,607,184,894.39395,343,943.19100,000,000.003.95,557,927,507.33369,594,086.69100,000,000.003.70,8.83%6.97%0.00%6.76%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收
3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,82,000,879.6621,131,525.550.210.215.49%5.26%,30.24%17.92%16.67%16.67%0.44%0.25%,174,151,116.7435,749,856.50-30,502,844.17-0.310.360.369.36%8.94%,25.20%18.07%200.88%210.00%20.00%20.00%0.82%0.76%,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-3,198.54为收到的政府部门拨付1,850,017.24 的项目研发经费及专项奖励资金21,097.58-280,187.441,587,728.841,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,228,股东名称（全称）浙报传媒控股集团有限公司中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金
5、华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国建设银行农银汇理策略价值股票型证券投资基金中国工商银行富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金中国建设银行东吴新经济股票型证券投资基金银丰证券投资基金章佳欢中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量8,535,003 人民币普通股3,025,274 人民币普通股2,959,000 人民币普通股2,700,000 人民币普通股2,203,091 人民币普通股1,504,560 人民币普通股1,488,820 人民币普通股1,293,337 人民币普通股1,039,664 人民币普通股997,664 人民币普通股
6、,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金期末数比期初数减少 5,289.77 万元、减少 41.27%，系因本期募集资金投资项目实施使用募集资金较多所致。2.应收票据期末数比期初数减少 140.00 万元，系因期初应收票据于本期背书转让所致。3.预付账款期末数比期初数增加 1,658.67 万元、增长 185.39%，系因预付货款以及募集资金投资项目预付设备款和工程款增加所致。4.其他应收款期末数比期初数增加 391.78 万元、增长 54.75%，系因本期末应收出口退税以及投标保证金和个人备用金增加所致。5.开发支出期末数比期
7、初数增加 229.54 万元、增长 40.59%，系因公司募集资金投资项目非制冷红外焦平面探测器国产化项目开发投入增加所致。6.应付账款期末数比期初数增加 1,049.52 万元、增长 37.05%，系因本期存货储备增加期末应付货款较多所致。7.预收账款期末数比期初数增加 254.56 万元、增长 81.36%，系因因已签订合同未交付产品预收客户货款增加所致。8.应付职工薪酬期末数比期初数减少 173.13 万元、减少 60.33%，系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。9.其他非流动负债期末数比期初数增加 577.00 万元、增长 51.78%，系因本期收到的政府补助较多所致。1
8、0.财务费用本期数比上年同期增加 237.87 万元，主要系因上年同期募集资金存款利息较多及本期汇率波动汇兑损益增加所致。11.经营活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年同期增加 2,036.49 万元，主要系本期购买商品支付的现金较上年同期增加所致。12.投资活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年同期减少 1,295.40 万元，主要系本期募集资金投资项目实施固定资产投资支付的现金较上年同期减少所致。13.筹资活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年同期减少 1,119.94 万元，主要系由于公司本期流动资金借款增加所致。2,20.00%,50.00%,：,浙江大立科技股份有
9、限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用发行前股东,承诺内容不适用不适用不适用股份锁定承诺,不适用不适用不适用正在履行中,履行情况,庞惠民、浙报传,其他
10、承诺（含追加承诺）,媒控股集团有限 避免同业竞争承诺,正在履行中,公司和章佳欢3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司业务稳定发展，预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长。,2009 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,45,303,732.63,业绩变动的原因说明,公司业务稳定发展，预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长。,3.5 其他需说明的重大事项3
11、.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江大立科技股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,75,267,379.79,75,267,379.79,128,165,069.19,128,165,069.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,400,000.00,1,400,000.00,应收账款预付款项,144,210,121.7525,533,413.68,144,210,121.7525
12、,533,413.68,115,302,812.998,946,754.99,115,302,812.998,946,754.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,073,862.43,11,073,862.43,7,156,088.79,7,156,088.79,买入返售金融资产,存货,227,878,283.84,227,878,283.84,177,829,559.07,177,829,559.07,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,483,963,061.49,483,963,061.49,438,800,285.03,438,
13、800,285.03,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,042,298.644,874,254.9780,084,097.8912,035,989.57,1,042,298.644,874,254.9780,084,097.8912,035,989.57,1,074,411.865,016,838.0280,393,023.669,648,573.68,1,074,411.865,016,838.0280,393,023.669,648,573.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,1
14、4,504,835.237,950,863.98,14,504,835.237,950,863.98,14,845,314.055,655,507.29,14,845,314.055,655,507.29,商誉4,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产,2,729,492.62,2,729,492.62,2,493,553.74,2,493,553.74,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,123,221,832.90607,184,894.39,123,221,832.90607,184,894.39,119,127,222.30557,9
15、27,507.33,119,127,222.30557,927,507.33,流动负债：,短期借款,142,000,000.00,142,000,000.00,135,000,000.00,135,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,38,823,493.665,674,537.65,38,823,493.665,674,537.65,28,328,279.043,128,930.56,28,328,279.043,128,930.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,138,459.46
16、3,057,065.43247,177.88,1,138,459.463,057,065.43247,177.88,2,869,729.813,944,563.10207,237.50,2,869,729.813,944,563.10207,237.50,应付股利,其他应付款,2,101,101.32,2,101,101.32,1,825,547.59,1,825,547.59,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,193,041,835.40,193,041,835.40,175,304,287.60,175,304,287.
17、60,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,1,886,702.40,1,886,702.40,1,886,702.40,1,886,702.40,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,16,912,413.4018,799,115.80211,840,951.20,16,912,413.4018,799,115.80211,840,951.20,11,142,430.6413,029,133.04188,333,420.64,11,142,430.6413,029,133.04188,333,420.64,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资
18、本公积,100,000,000.00131,898,400.00,100,000,000.00131,898,400.00,100,000,000.00131,898,400.00,100,000,000.00131,898,400.00,减：库存股专项储备5,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,盈余公积,17,628,569.78,17,628,569.78,17,628,569.78,17,628,569.78,一般风险准备,未分配利润,145,816,973.41,145,816,973.41,120,067,116.91,120,067,116.91,外币报表折
19、算差额,归属于母公司所有者权益合计,395,343,943.19,395,343,943.19,369,594,086.69,369,594,086.69,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,395,343,943.19607,184,894.39,395,343,943.19607,184,894.39,369,594,086.69557,927,507.33,369,594,086.69557,927,507.33,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江大立科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收
20、入其中：营业收入,82,000,879.6682,000,879.66,82,000,879.6682,000,879.66,62,959,268.7762,959,268.77,62,959,268.7762,959,268.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,61,446,373.7641,614,683.37,61,446,373.7641,614,683.37,45,676,754.7128,751,018.22,45,676,754.7128,751,018.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,
21、营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,654,333.784,547,633.1312,152,811.641,589,887.87887,023.97,654,333.784,547,633.1312,152,811.641,589,887.87887,023.97,594,573.784,408,351.208,778,532.401,820,033.431,324,245.68,594,573.784,408,351.208,778,532.401,820,033.431,324,245.68,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,9
22、6,032.68,96,032.68,-539.06,-539.06,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,96,032.68,96,032.68,-539.06,-539.06,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,20,650,538.582,777,007.51,20,650,538.582,777,007.51,17,281,975.002,404,996.35,17,281,975.002,404,996.35,6,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出,82,273.95,82,273.95,61,66
23、6.07,61,666.07,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,23,345,272.142,213,746.5921,131,525.55,23,345,272.142,213,746.5921,131,525.55,19,625,305.281,705,038.1517,920,267.13,19,625,305.281,705,038.1517,920,267.13,利润,归属于母公司所有者的净,21,131,525.55,21,131,525.55,17,920,267.13,17,920,267.13,少
24、数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.210.21,0.210.21,0.180.18,0.180.18,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,21,131,525.5521,131,525.55,21,131,525.5521,131,525.55,17,920,267.1317,920,267.13,17,920,267.1317,920,267.13,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江大立科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公
25、司,一、营业总收入其中：营业收入,174,151,116.74174,151,116.74,174,151,116.74174,151,116.74,139,099,353.65139,099,353.65,139,099,353.65139,099,353.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,140,825,483.5890,086,992.41,140,825,483.5890,086,992.41,111,071,203.7468,036,724.65,111,071,203.7468,036,724.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取
26、保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,160,776.4812,172,484.9433,828,542.941,910,640.591,666,046.22,1,160,776.4812,172,484.9433,828,542.941,910,640.591,666,046.22,1,146,574.3013,743,232.8526,832,731.71-468,035.801,779,976.03,1,146,574.3013,743,232.8526,832,731.71-468,035.801,779,976.03,7,浙江
27、大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-32,113.22,-32,113.22,-51,325.98,-51,325.98,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-32,113.22,-32,113.22,-51,325.98,-51,325.98,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,33,293,519.946,871,956.28173,083.01,33,293,519.946,871,956.28173,083.01,27,976,
28、823.935,932,306.76156,553.23,27,976,823.935,932,306.76156,553.23,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,39,992,393.214,242,536.7135,749,856.50,39,992,393.214,242,536.7135,749,856.50,33,752,577.463,474,696.9230,277,880.54,33,752,577.463,474,696.9230,277,880.54,利润,归属于母公司所有者的净,35,749,
29、856.50,35,749,856.50,30,277,880.54,30,277,880.54,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.360.36,0.360.36,0.300.30,0.300.30,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,35,749,856.5035,749,856.50,35,749,856.5035,749,856.50,30,277,880.5430,277,880.54,30,277,880.5430,277,880.54,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江大立
30、科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,174,559,388.37,174,559,388.37,126,728,495.39,126,728,495.39,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额8,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,
31、收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,585,856.148,645,860.65190,791,105.16,7,585,856.148,645,860.65190,791,105.16,4,681,813.506,271,663.83137,681,972.72,4,681,813.506,271,663.83137,681,972.72,现金,购买商品、接受劳务支付的,149,857,678.67,149,857,678.67,87,351,878.05,87,351,878.05,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的
32、现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,26,669,805.7314,754,801.2630,011,663.67221,293,949.33,26,669,805.7314,754,801.2630,011,663.67221,293,949.33,25,557,566.3211,295,879.5423,614,621.13147,819,945.04,25,557,566.3211,295,879.5423,614,621.13147,819,945.04,流量净额,经营活动产生
33、的现金,-30,502,844.17,-30,502,844.17,-10,137,972.32,-10,137,972.32,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,98,000.00,98,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,131,237.743,131,237.7416,905,945.21,3,131,237.743,131,237.7416,905,945.21,3,730,262.84
34、3,828,262.8430,556,997.06,3,730,262.843,828,262.8430,556,997.06,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关9,浙江大立科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的现金,投资活动现金流出小计,16,905,945.21,16,905,945.21,30,556,997.06,30,556,997.06,流量净额,投资活动产生的现金,-13,774,707.47,-13,774,707.47,-26,728,734.22,-26,728,734.22,三、筹资活动产生的现金流量：
35、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,69,000,000.00,69,000,000.00,121,000,000.00,121,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,69,000,000.0062,000,000.0015,533,114.89,69,000,000.0062,000,000.0015,533,114.89,121,000,000.00125,524,574.5015,207,899.67,121,000,000.00125,52
36、4,574.5015,207,899.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,77,533,114.89,77,533,114.89,140,732,474.17,140,732,474.17,流量净额,筹资活动产生的现金,-8,533,114.89,-8,533,114.89,-19,732,474.17,-19,732,474.17,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-87,022.87-52,897,689.40,-87,022.87-52,897,689.40,832,607.13-55,766,573.58,832,607.13-55,766,573.58,余额,加：期初现金及现金等价物,128,165,069.19,128,165,069.19,165,064,672.83,165,064,672.83,六、期末现金及现金等价物余额,75,267,379.79,75,267,379.79,109,298,099.25,109,298,099.25,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,
