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1、上海棱光实业股份有限公司,600629,2012 年第一季度报告,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示22 公司基本情况23 重要提示34 附录61,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,
2、施德容杨爱荣孙伟凤,公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,189,240,147.72797,548,667.742.292,1,181,472,964.69781,884,414.642.247,0.6572.0002.003,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经
3、营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,69,759,092.980.200年初至报告期期末,642.080566.667本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,664,253.100.045-0.0400.0451.984-1.752,15,664,253.100.045-0.0400.0451.984-1.752,79.57150.00-671.42950.00增加 0.832 个百分点减少 2.01
4、1 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,金额2,127,753.4322,543.0036,289,800.00,600629除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告-3,435.89-8,925,000.00-11,496.9329,500,163.61,2.2 报告期末股东总人数及前十
5、名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,535,股东名称（全称）上海建筑材料（集团）总公司金文洪黄锡广上海嘉宝实业(集团)股份有限公司中国纺织机械股份有限公司方嵘曾佑泉上海第一医药股份有限公司刘亚军孙晓清,期末持有无限售条件流通股的数量224,899,140 人民币普通股2,265,812 人民币普通股1,104,340 人民币普通股852,509 人民币普通股848,220 人民币普通股703,080 人民币普通股681,109 人民币普通股655,776 人民币普通股624,000 人民币普通股568,682 人民币普通股,种类
6、,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、利润表项目：,项目营业收入营业成本营业税金及附加资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额所得税费用少数股东损益,2012 年 1-3 月64,640,805.3562,782,145.17209,935.16-7,237,554.3636,312,716.336,192.7724,121,383.498,914,841.70-457,711.31,2011 年 1-3 月132,510,276.30103,781,590.52160,675.816,997,898.4879,752.0612,571,59
7、9.764,821,797.13-973,368.56,比上年同期增减%,-51.22%-39.51%30.66%418.91%-92.23%91.87%84.89%-52.98%,变动原因：A、营业收入比上年同期减少 51.22%，系本期子公司浦龙的客户承接的建筑工地开工期比计划延后所致。B、营业成本比上年同期减少 39.51%，系本期营业收入大幅下降导致成本减少所致。C、营业税金及附加比上年同期增加 30.66%，系本期价外税增值税（进项税）抵扣减少而增加缴纳增值税及附加税所致。D、资产减值损失变动，系本期收回应收账款转回的坏账准备所致。E、营业外收入比上年同期增加 418.91%，系本期
8、子公司玻钢院收到政府补助所致。3,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,F、营业外支出比上年同期减少 92.23%，系上年同期子公司玻钢院公司支付慈善一日捐所致。G、利润总额比上年同期增加 91.87%，系本期上述因素变动所致。H、所得税费用比上年同期增加 84.89%，系本期子公司玻钢院收到政府补助而增加的应纳税所得额所致。I、少数股东权益比上年同期减少 52.98%，系本期控股子公司洋山港基减少亏损所致。二、资产负债表项目：,项目货币资金应收票据预付款项应收利息长期待摊费用应付票据应付职工薪酬,期末余额167,204,719.7325,363,012.5016,
9、416,201.2910,441.7018,208,546.102,508,949.91,年初余额116,389,508.8248,940,582.389,817,639.422,069,041.1082,604.2528,008,232.774,788,049.70,比年初增减%,43.66%-48.18%67.21%-100.00%-87.36%-34.99%-47.60%,变动原因：A、货币资金比年初增加 43.66%，系本期回笼应收账款资金所致。B、应收票据比年初减少 48.18%，系本期子公司玻钢院承兑到期的应收票据及背书转让支付购货款所致。C、预付款项比年初增加 67.21%，系子
10、公司玻钢院按购货合同预付的购货款所致。D、应收利息比年初减少 100.00%，系上期收回母公司购买的低风险保本型理财产品应计利息所致。E、长期待摊费用比年初减少 87.36%，系本期子公司玻钢院装修费摊销所致。F、应付票据比年初减少 34.99%，系本期子公司玻钢院被承兑到期的应付票据所致。G、应付职工薪酬比年初减少 47.60%，系本期已支付的吴泾分公司 2011 年度已计提的应付职工薪酬所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司获得扶持发展补贴资金 3570 万元。（详情查看：上海证券报及上海证券交易所网站）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项
11、履行情况适用 不适用公司、股东及实际控制人承诺事项履行正常（详情请查看本公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露的 2011 年年度报告）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年公司实现净利润 36,798,879.83 元，历年未分配利润为-285,810,809.09，公司的盈利数额不足以弥补前期亏损，故未进行现金分红。上海棱光实业股份有限公司法定代表人:施德容2012 年 4 月 23 日5,6
12、00629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海棱光实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得
13、税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额167,204,719.7325,363,012.50288,670,834.1716,416,201.294,279,767.67106,658,450.67608,592,986.03200,000,000.001,301,348.34231,282,800.6299,331,250.9736,470.3432,063,568.6610,441.7016,621,281.06580,647,161.691,189,240,147.72,年初余额116,389,508.8248,940,582.38311,563,498.509,817
14、,639.422,069,041.105,599,430.83119,515,456.69613,895,157.74200,000,000.001,319,054.52228,748,490.4388,152,696.8432,653,679.8582,604.2516,621,281.06567,577,806.951,181,472,964.69,600629流动负债：,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应
15、付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,60,000,000.0018,208,546.1067,302,292.583,104,784.982,508,949.9120,643,785.0319,200.00141,051,545.57312,
16、839,104.1745,430,076.2117,353,188.0062,783,264.21375,622,368.38347,999,813.00663,894,895.4855,800,515.25-270,146,555.99797,548,667.7416,069,111.60813,617,779.341,189,240,147.72,60,000,000.0028,008,232.7765,518,662.872,652,899.124,788,049.7018,361,425.3319,200.00142,402,029.56321,750,499.3543,958,039
17、.7917,353,188.0061,311,227.79383,061,727.14347,999,813.00663,894,895.4855,800,515.25-285,810,809.09781,884,414.6416,526,822.91798,411,237.551,181,472,964.69,公司法定代表人:施德容,主管会计工作负责人:杨爱荣7,会计机构负责人:孙伟凤,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海棱光实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币
18、资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额105,509,494.45401,272.71161,577,759.55464,754.029,000,000.00276,953,280.73200,000,000.00358,806,266.501,301,348.3420,794,624.1
19、51,838,766.319,750,294.09592,491,299.39869,444,580.12,年初余额73,592,605.5649,500,000.00420,532.712,069,041.10141,875,134.02511,327.469,000,000.00276,968,640.85200,000,000.00358,806,266.501,319,054.5218,397,715.465,366,166.439,750,294.09593,639,497.00870,608,137.85,600629流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,上海棱光实业股份有限公
20、司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,24,480.00951,667.4115,050,040.2919,200.0082,121,399.8998,166,787.5917,353,188.0017,353,188.00115
21、,519,975.59347,999,813.00841,569,073.4817,011,907.75-452,656,189.70753,924,604.53869,444,580.12,4,080.003,257,918.3015,166,952.3919,200.0081,733,788.22100,181,938.9117,353,188.0017,353,188.00117,535,126.91347,999,813.00841,569,073.4817,011,907.75-453,507,783.29753,073,010.94870,608,137.85,公司法定代表人:施德
22、容,主管会计工作负责人:杨爱荣9,会计机构负责人:孙伟凤,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海棱光实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三
23、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额64,640,805.3564,640,805.3578,956,082.4062,782,145.17209,935.161,715,649.6220,523,218.86962,687.95-7,237,554.362,130,136.98-
24、12,185,140.0736,312,716.336,192.7724,121,383.498,914,841.7015,206,541.7915,664,253.10-457,711.310.0450.04515,206,541.7915,664,253.10-457,711.31,上期金额132,510,276.30132,510,276.30126,856,822.96103,781,590.52160,675.812,273,308.6719,731,281.01909,966.955,653,453.346,997,898.4879,752.0612,571,599.764,821
25、,797.137,749,802.638,723,171.19-973,368.560.0300.0307,749,802.638,723,171.19-973,368.56,公司法定代表人:施德容,主管会计工作负责人:杨爱荣10,会计机构负责人:孙伟凤,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海棱光实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合
26、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额895,835.37449,062.4740,128.317,343,225.69-7,514.71-5,500,000.002,280,659.98851,593.59851,593.59851,593.590.0020.002851,593.59,上期金额53,498,213.1427,557,443.6531,890.
27、30179,341.527,713,037.71-1,080,651.41120,930.0019,218,081.3719,218,081.374,804,520.3414,413,561.030.050.0514,413,561.03,公司法定代表人:施德容,主管会计工作负责人:杨爱荣11,会计机构负责人:孙伟凤,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海棱光实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中
28、央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资
29、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,本期金额104,729,170.5422,543.0035,380,584.79140,132,298.3337,904,259.8517,270,516.887,142,221.718,056,206.9170,373,205.3569,759,092
30、.98200,000,000.004,199,178.08204,199,178.0821,810,128.28200,000,000.00221,810,128.28-17,610,950.20,上期金额123,307,901.031,026,656.0030,144,346.16154,478,903.1963,700,265.3015,478,500.925,888,365.8960,011,285.61145,078,417.729,400,485.472,021,785.052,021,785.05-2,021,785.05,600629三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
31、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.001,332,931.8731,332,931.87-1,33
32、2,931.8750,815,210.91116,389,508.82167,204,719.73,30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.002,260,031.9632,260,031.96-2,260,031.965,118,668.46423,709,495.56428,828,164.02,公司法定代表人:施德容,主管会计工作负责人:杨爱荣13,会计机构负责人:孙伟凤,600629,上海棱光实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海棱光实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项
33、目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额55,024,696.001,232,220.9156,256,916.91638,192.425,606,501.73
34、40,486.6022,404,548.3528,689,729.1027,567,187.81200,000,000.004,349,701.08204,349,701.08,上期金额52,949,180.4627,701,237.7580,650,418.21354,255.074,563,611.4432,760.0323,341,492.0128,292,118.5552,358,299.66120,930.00120,930.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,200,000,000.0
35、0,878,921.05,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,200,000,000.004,349,701.0831,916,888.8973,592,605.56105,509,494.45,878,921.05-757,991.0551,600,308.61327,397,177.29378,997,485.90,公司法定代表人:施德容,主管会计工作负责人:杨爱荣14,会计机构负责人:孙伟凤,
