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1、,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告保利房地产（集团）股份有限公司6000482012 年第一季度报告二零一二年四月,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告目录,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.,1134,1.51,1.49,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会
2、议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,宋广菊朱铭新张曦,公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),203,629,577,516.19 195,014,565,272.62,4.42,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,35,794,242,475.306.02,35,257,660,615.915
3、.93,1.521.52,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-3,299,276,540.44-0.55年初至报告期期末,70.3177.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,536,561,380.790.090.090.09,536,561,380.790.090.090.09,-23.52-23.52-23.82-23.52,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4、益率（%）,1.51 减少 0.86 个百分点1.49 减少 0.86 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-54,720.6211,855,164.88-1,870,475.21-2,344,394.017,585,575.04,2.2 报告期末股东数量和持股情况表单位：股1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,338,600048报告期末股东总数（户）,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告121,964前十名股东持股情况,股东名称(全称)保
5、利南方集团有限公司广东华美国际投资集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户中国保利集团公司国信证券股份有限公司百年化妆护理品有限公司张克强朱前记中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金,股东性质国有法人境内非国有法人国有法人国有法人其他境内非国有法人境内自然人境内自然人其他其他,比例(%)42.142.242.221.951.150.890.830.800.750.58,持股总数2,506,597,041133,046,000131,820,000115,859,73568,148,12253,232,39949,515,1
6、4147,878,65644,848,76934,660,549,持有有限售条件股份数量105,099,495,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称)保利南方集团有限公司广东华美国际投资集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户国信证券股份有限公司百年化妆护理品有限公司张克强朱前记中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金交通银行易方达 50 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,506,597,041133,046,000131,820,00068,148,12253,232,39949,515,1
7、4147,878,65644,848,76934,660,54932,514,238,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 报告期末“08 保利债”债券持有人情况表报告期末债券持有人总数（户）前十名“08 保利债”债券持有人情况,公司债券持有人名称中国人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国人民健康保险股份有限公司万能保险产品新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国平安保险（集团）股份有限公司中英人寿保险有限公司新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LW
8、N001 沪中国平安人寿保险股份有限公司中国人寿保险（集团）公司长城人寿保险股份有限公司自有资金嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能2,期末持债数量（元）723,603,000361,000,000279,975,000230,000,000210,000,000210,000,000200,000,000200,000,000190,000,000150,000,000150,000,000,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.4 公司第一季度简要经营情况报告期内公司共有在建拟建项目 151 个，总占地面积 3264 万平方米，总规划容积率面积 616
9、5 万平方米。报告期内公司新拓展项目 3 个，新增规划容积率面积 182.86 万平方米。今年第一季度公司新开工面积 243.55 万平方米，比去年同期下降 23.96，竣工面积 109.45 万平方米，比去年同期增长 244.19%。实现房地产销售签约面积 143.89 万平方米，销售签约金额 148.66亿元，比去年同期分别增长 8.98和 6.07。今年 1-3 月份公司在建面积 2568 万平方米，比上年同期增长 50.83%。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：万元,项目短期借款应交税费项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管
10、理费用财务费用,期末数305,640.00-543,613.66本期数491,974.38257,871.7171,320.5925,753.9228,698.358,952.22,期初数212,340.00-395,192.55上年同期数360,694.43179,641.6752,755.3418,421.4115,822.02-849.76,增减额93,300.00-148,421.11增减额131,279.9578,230.0418,565.257,332.5112,876.339,801.98,增减幅度%43.94-37.56增减幅度%36.4043.5535.1939.8081.3
11、81,153.50,主要原因根据经营规模扩大的资金需求，适当增加借款规模预收房款相应预缴营业税、企业所得税、土地增值税等增加主要原因房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长营业收入增长，相应成本增长营业收入增长，相应营业税、土地增值税等税金增长在售项目和销售额增加，相应销售代理费、广告费等费用增加经营规模扩大、在建项目增加，相应人员薪酬、办公等成本增长不符合资本化条件的借款利息增加,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-329,927.6515,032.25278,453.43,上年同期数-1,111,238.44-34,626.64790,1
12、86.49,增减额781,310.7949,658.89-511,733.06,增减幅度%70.31143.41-64.76,主要原因地价支出同比减少本期无收购子企业的支出净增加借款减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2003 年 5 月，中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与本公司签署了关于避免同业竞争的协议，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。3,存货,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一
13、报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。2012 年 4 月 1 日，公司第三届第十七次董事会审议通过关于 2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，以截至 2011 年 12 月 31 日公司 5,948,328,659股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 2 股。该预案尚需经公司股东大会审议通过。保利房地产（集团）股份有限公司法定代表人:宋广菊2012 年 4 月 20 日4 附录4.1合并资产负债表201
14、2 年 3 月 31 日编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,4,期末余额17,787,570,052.95300,000.001,049,438,377.4510,565,881,624.013,923,341,252.05163,333,957,27
15、6.61196,660,488,583.07983,799,381.224,753,299,254.66,年初余额18,152,615,651.13300,000.001,057,645,022.5912,544,707,816.474,128,675,144.80152,107,443,875.54187,991,387,510.53986,581,400.714,801,205,507.65,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产
16、合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5,930,616,280.669,717,812.1810,342,507.3013,004,248.11268,309,448.996,969,088,933.12203,629,577,516.19
17、3,056,400,000.008,077,680,328.4377,264,014,090.1452,883,073.50-5,436,136,550.35217,709,589.0344,210,308.709,377,082,421.0313,144,772,575.95105,798,615,836.4350,518,396,154.264,285,129,233.61101,908,705.3154,905,434,093.18160,704,049,929.61,939,801,630.6910,208,094.1910,342,507.3011,340,866.20263,697
18、,755.357,023,177,762.09195,014,565,272.622,123,400,000.009,544,920,135.4170,928,226,314.0656,960,440.72-3,951,925,458.72143,490,410.9544,210,308.707,894,629,475.2311,802,030,714.6098,585,942,340.9549,979,786,059.934,282,412,432.03102,014,654.4554,364,213,146.41152,950,155,487.36,存货,600048所有者权益（或股东权益
19、）：,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:宋广菊,5,948,328,659.0011,897,228,400.45627,750,361.3617,319,479,652.491,455,402.0035,794,242,475.307,131,285,111.2842,925,527,586.58203,629,577,516.19主管会计工作负责人:朱铭新,5,948,328,659.001
20、1,897,228,400.45627,750,361.3616,782,918,271.701,434,923.4035,257,660,615.916,806,749,169.3542,064,409,785.26195,014,565,272.62会计机构负责人:张曦,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投
21、资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额1,429,679,243.7586,987,114.371,036,454,205.00253,909,003.0430,141,273,309.8211,599,371,806.1744,547,674,682.155,499,028,286.51712,998,237.50102,240,719.584,934,921.28,年初余额1,857,308,384.7872,702,791.65630,047,701.00253,909,003.0429,041,374,150.7511,6
22、44,653,015.4443,499,995,046.665,596,828,027.74720,172,924.46103,197,883.775,346,285.66,600048商誉长期待摊费用,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本
23、（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,081,148.506,322,283,313.3750,869,957,995.52392,743,568.883,272,999,832.476,648,678.24-523,726,448.47217,709,589.0317,525,293,116.831,748,094,740.0022,639,763,076.983,365,257,890.004,285,129,233.617,650,387,123.6130,290,150,200.595,94
24、8,328,659.0011,838,724,864.09627,750,361.362,165,003,910.4820,579,807,794.9350,869,957,995.52,1,616,785.826,427,161,907.4549,927,156,954.11434,623,949.423,058,861,232.114,630,437.65-480,942,237.27143,490,410.9515,646,500,449.843,235,594,740.0022,042,758,982.703,000,406,575.004,282,412,432.037,282,81
25、9,007.0329,325,577,989.735,948,328,659.0011,838,724,864.09627,750,361.362,186,775,079.9320,601,578,964.3849,927,156,954.11,公司法定代表人:宋广菊,主管会计工作负责人:朱铭新,会计机构负责人:张曦,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计7,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：
26、营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额4,919,743,750.554,919,743,750.553,929,666,459.692,578,717,121.84713,205,854.48257,539,182.06286,983,536.1789,522,216.893,698,548.25-2,782,019.49,上期金额3,606,944,299.903,606,944,299.902,656,814
27、,056.861,796,416,724.48527,553,426.29184,214,149.91158,220,161.11-8,497,563.74-1,092,841.19-8,533,201.48,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-2,782,019.49,-8,533,201.48,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综
28、合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,987,295,271.3719,419,845.297,619,401.0354,920.62999,095,715.63329,367,112.91669,728,602.72536,561,380.79133,167,221.930.090.0920,478.60669,749,081.32536,561,380.79133,167,221.93,941,597,041.5620,277,403.847,458,430.604,044.10954,416,014.80282,017,710.54672,3
29、98,304.26701,613,884.34-29,215,580.080.120.12672,398,304.26701,613,884.34-29,215,580.08,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:宋广菊,主管会计工作负责人:朱铭新母公司利润表2012 年 13 月8,会计机构负责人:张曦,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允
30、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额482,516,093.96347,205,621.8653,325,210.6914,231,206.3339,839,310.2491,059,118.45346,906.5046,200,258.772,200,258.77-17,291,021.34-3
31、,624,655.002,319,855.7940,987.15-23,235,532.13-1,464,362.68-21,771,169.45,上期金额272,366,424.98157,235,708.3817,477,932.6816,907,386.6823,238,826.27-1,559,469.91312,053.78-749,400.65-749,400.6558,004,586.45103,827.0058,108,413.4514,714,453.5243,393,959.93,七、综合收益总额公司法定代表人:宋广菊,-21,771,169.45主管会计工作负责人:朱铭新
32、,43,393,959.93会计机构负责人:张曦,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,9,本期金额11,264,170,100.471,203,549,659.
33、94,上期金额14,178,063,910.771,220,882,260.53,600048,保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
34、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物
35、的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,467,719,760.4111,858,729,513.14410,334,395.982,697,043,365.27800,889,026.4615,766,996,300.85-3,299,276,540.44164,488,600.0030,820.00164,519,420.0013,896,906.89300,000.0014,196,906.89150,322,513.1193,800,000.0093,800,000.0010,233,210,000.0010,327,010,0
36、00.006,418,844,257.421,095,272,947.6546,800,000.0028,358,455.697,542,475,660.762,784,534,339.24-625,910.09-365,045,598.1818,152,615,651.1317,787,570,052.95,15,398,946,171.3022,171,232,514.56294,399,555.202,996,467,438.141,049,231,077.5926,511,330,585.49-11,112,384,414.191,840.001,840.0010,722,966.75
37、335,545,294.95346,268,261.70-346,266,421.7094,000,000.0094,000,000.0013,403,595,104.4513,497,595,104.454,831,290,000.00757,324,398.627,115,798.835,595,730,197.457,901,864,907.00-1,216,737.62-3,558,002,666.5119,131,445,548.5815,573,442,882.07,公司法定代表人:宋广菊,主管会计工作负责人:朱铭新10,会计机构负责人:张曦,600048,保利房地产（集团）股份有
38、限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有
39、关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,本期金额676,251,010.1412,029,240,634.6712,705,491,644.817
40、24,238,299.2827,929,316.2592,459,857.1512,175,282,465.0513,019,909,937.73-314,418,292.9244,000,000.0044,000,000.00599,266.00599,266.0043,400,734.001,420,000,000.001,420,000,000.001,542,648,685.0031,003,753.362,959,143.751,576,611,582.11-156,611,582.11,上期金额673,984,051.9014,079,473,685.3814,753,457,73
41、7.281,825,159,944.7219,365,666.29144,966,931.3316,934,028,775.1318,923,521,317.47-4,170,063,580.19944,549.00151,080,853.55152,025,402.55-152,025,402.552,747,000,000.002,747,000,000.001,628,090,000.0047,134,470.35306,583.001,675,531,053.351,071,468,946.65,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:宋广菊,-427,629,141.031,857,308,384.781,429,679,243.75主管会计工作负责人:朱铭新11,-3,250,620,036.094,517,677,485.441,267,057,449.35会计机构负责人:张曦,
