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1、青岛市恒顺电气股份有限公司,2011 年度大股东及其他关联方资金往来情况的,专项说明,关于青岛市恒顺电气股份有限公司,大股东及其他关联方资金往来情况专项说明,（2012）汇所综字第 1-006 号,青岛市恒顺电气股份有限公司全体股东：,我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛市恒顺电气股份有限公司,（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表，2011 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表以及,财务报表附注，并于 2012 年 3 月 25 日签发（2012）汇所审字第 1-047 号的无保留意见审计报告。,根
2、据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公,司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文）的,要求，贵公司编制了后附的 2011 年度贵公司大股东及其他关联方资金往来情况汇总表,(以下简称“汇总表”)。,如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我,们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司,实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
3、的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资,金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。,本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作,任何其他目的。,附件：青岛市恒顺电气股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况汇总表,（此页无正文，关于青岛市恒顺电气股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明之签字盖章页）,山东汇德会计师事务所有限公司中国青岛市,中国注册会计师：谭正嘉中国注册会计师：韩文金二一二年三月二十五日,青岛市恒顺电气股份有限公司 2011 年度大股东及其他关联方资金往来情况汇总表单位：人民币万元,非经营性资金占用,资金占用方名
4、称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额（不含利息）,2011 年度占用资金的利息(如有),2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计,贾全臣,实质控制人,其他关联资金往来,资金往来方名称,往来方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年期初往来资金余额,2011 年度往来累计发生金额（不含利息）,2011 年度往来资金的利息(如有),2011 年度偿还累计发生金额,2011 年期末往来资金余额,往来形成原因
5、,往来性质,大股东及其附属企业,青岛清源环保实业有限公司,小计,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,上市公司的子公司及其附属企业,青岛恒顺节能科技有限公司,控股子公司,其他应收款,5,000.00,5,000.00,往来款,经营性往来,青岛市恒川滤波科技有限公司,控股子公司,其他应收款,0.00,小计,0.00,5,000.00,0.00,0.00,5,000.00,其他关联方及其附属企业,荣信电力电子股份有限公司荣信电力电子股份有限公司,持有本公司 5%以上股东持有本公司 5%以上股东,应收票据应收账款,240.00451.28,1,470.001,900.65,1,450.001,926.60,260.00425.33,销货款销货及往来款,经营性往来经营性往来,小计总计,691.28691.28,3,370.658,370.65,0.000.00,3,376.603,376.60,685.335,685.33,
