《中鼎股份：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中鼎股份：第一季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,174,954,395.591,488,353,713.86595,777,484.002.50本报告期753,504,553.1798,949,919.889,054,565.570.0150.170.176.89%6.71%,3,045,348,330.801,382,874
3、,152.85595,777,350.002.32上年同期692,375,197.1090,587,710.55-62,986,339.53-0.1480.150.158.06%7.98%,4.26%7.63%0.00%7.76%增减变动（）8.83%9.23%-114.38%-110.14%13.33%13.33%-1.17%-1.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额
4、合计,年初至报告期末金额10,184.804,215,620.58-353,192.80-636,809.76-580,977.462,654,825.36,附注（如适用）,1,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,886,股东名称（全称）安徽中鼎控股（集团）股份有限公司中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国
5、人民人寿保险股份有限公司分红个险分红招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量338,794,543 人民币普通股14,098,851 人民币普通股13,589,230 人民币普通股12,024,995 人民币普通股11,959,702 人民币普通股11,543,480 人民币普通股10,229,169 人民币普通股9,539,833 人民币普通股9,417,878 人民币普通股8,518,259 人民币普通股,种类,
6、3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用其他流动资产期末余额为 793384.14 元，较年初增长 495.28%，系母公司期货套期保值公允价值变动所致在建工程期末余额为 44752168.85 元，较年初增长 137.45%，系母公司本期新增一条炼胶生产线所致预收账款期末余额 5769976.89 元，较年初增长 51.14%，系本期增加预收货款所致应付职工薪酬期末余额 87151580.74 元，较年初下降 35.57%，系 2011 年度奖金在本期一次性发放所致应交税费期末余额 13059908.02 元，较年初下降 32.88%，系公司本期
7、支付的税款增加所致应付利息期末余额 1361911.43 元，较年初增长 92.19%，系本期计提按期付息的长期借款利息增加所致其他流动负债期末月为 0 元，较年初下降 100%，系期货合约平仓所致递延所得税负债期末余额为 4554047.66 元，较年初增长 82.69%，系美国库伯应纳税暂时性差异增加所致营业税金及附加本期金额 6752551.12 元，较上年同期增长 32.66%，系本期出口免抵额增加随征地方小税增加所致投资收益本期金额 0 元，较上年同期下降 100%，系中鼎金亚本期纳入合并范围所致营业外收入本期金额 4381710.65 元，较上年同期增长 146.77%，系本期政府
8、补助增加所致吸收投资收到的现金本期为 0 元，较上年同期降低 100%，系上期中鼎减震收到少数股东增资所致发行债券收到的现金本期为 0 元，较上年同期减少 100%，系上年同期发行可转换债券所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11313450.27 元，较上年同期增长 42.80%，系本期支付可转债利息及贷款利率上升所致支付其他与筹资活动有关的现金 426731.03 元，较上年同期减少 82.14%，系上年同期支付发行可转债发行费用所致汇率变动对现金及现金等价物的影响-143923.26 元，较上年同期减少下降 40.91%，系本期外汇汇率变动较小所致2,安徽中鼎密封件股份有限公司 20
9、12 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不
10、适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、鉴于公司非公开发行股票将收购中鼎集团所持有中鼎减震 95%、中鼎泰克 50%、中鼎模具 10 0%、中鼎精工 75%股权，2008 年 4 月12 日中鼎集团作出承诺：公司在本次发行股票购买资产实施完毕后 3年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。2、为切实履行中鼎集团前次（非公开发,发行时所作承诺,中鼎集团,行）发行募集资金使用
11、效益承诺，保护中鼎股份全体股东的利益，中鼎集团承诺：中鼎集团保证中鼎减震和中鼎精工于本次发行实施完,承诺已履行,毕的当年会计年度的实际盈利数合计不低于中鼎股份前次发行关于中鼎减震和中鼎精工资产评估报告中利润预测数与本次发行募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益（中鼎股份关于本次发行募集说明书披露募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目的新增净利润）之和，并由中鼎股份聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若中鼎减震和中鼎精工的实际盈利数不足上述效益之和，则在中鼎股份股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向中鼎股份予以全额补偿。,其他承诺（含追加承诺）不适用,不适用,不适用,
12、3,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 17日,接待地点公司接待室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象大成基金,谈论的主要内容及提供的资料行业状况、出口情况及公司经营现状,东方证券、信诚基金、华泰柏瑞基金、,2012 年 02 月 22日,公司接待室,实地调研,机构,海富通基金、富国 行业状况、出口
13、情况及公司经营基金、长城基金、现状,兴业证券、工银瑞信基金,2012 年 02 月 23日,公司接待室,实地调研,机构,招商证券、博时基 行业状况、出口情况及公司经营金 现状,2012 年 03 月 09日,公司接待室,实地调研,机构,兴业证券,行业状况、出口情况及公司经营现状,2012 年 03 月 14日,公司接待室,实地调研,机构,东海证券、湘财证 行业状况、出口情况及公司经营券 现状,2012 年 03 月 16日2012 年 03 月 20日,公司接待室公司接待室,实地调研实地调研,机构机构,宏源证券国泰君安、人保资产、华安基金、富安达基金,行业状况、出口情况及公司经营现状行业状况、
14、出口情况及公司经营现状,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 业务操作流程、审批流程及安徽中鼎密封件股份有限公司期货,等）,保值业务管理办法。,截至报告期末，公司天然胶期货持仓合约的公允价值变动为已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 518,967.39 元。公司持有的上海期货交易所天然胶合约，随着上海况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。上海期货,假设与参
15、数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,交易所公布的价格在国内具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期保持一致1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及安徽中鼎密封件股份有限公司4,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文期货保值业务管理办法。3、
16、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务仅限于公司生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,沪天胶 1205,合约种类合计,期初合约金额25,536,
17、000.0025,536,000.00,期末合约金额5,593,000.005,593,000.00,报告期损益情况0.000.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.38%0.38%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,275,901,937.68,105,137,921.33,233,303,184.60,93,801,706.78,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,160,228,634.30758,6
18、96,487.6091,068,908.63,33,238,295.84610,480,876.9251,795,789.30,141,704,683.72743,588,778.4396,331,063.40,13,709,394.22570,325,593.9875,107,873.04,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,30,192,712.33,50,389,188.29,33,150,204.01,56,760,537.58,买入返售金融资产,存货,793,043,987.54,257,310,799.20,751,834,746.73,241,29
19、7,047.69,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,793,384.14,518,967.39,133,280.14,5,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流动资产合计,2,109,926,052.22,1,108,871,838.27,2,000,045,941.03,1,051,002,153.29,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产,106,687,460.00701,060,319.008,679,671.03,106,170,165.00701,060,319.007,568,829.55,
20、固定资产在建工程,826,337,592.8044,752,168.85,301,260,565.1923,349,644.69,785,527,915.4818,847,262.52,303,766,571.8310,393,228.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,137,885,406.50,70,301,054.84,186,343,849.62,70,769,080.49,开发支出,商誉长期待摊费用,27,944,973.668,632,325.57,27,974,275.857,308,626.90,递延所得税资产,19,475,875.99,6,545,
21、920.23,19,300,459.40,6,080,902.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,065,028,343.373,174,954,395.59,1,217,884,634.982,326,756,473.25,1,045,302,389.773,045,348,330.80,1,205,809,096.922,256,811,250.21,流动负债：,短期借款,513,431,743.47,307,343,143.47,447,112,281.22,261,755,444.72,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,38
22、,970,000.00386,318,305.835,769,976.89,15,100,000.00153,370,659.532,584,068.77,43,990,182.90390,328,780.673,817,654.89,14,000,000.00138,630,300.151,187,324.23,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,87,151,580.7413,059,908.021,361,911.431,043.5853,862,851.06,30,109,819.148,224,132.571,361,911.431,0
23、43.5861,810,728.45,135,266,274.3019,457,177.51708,637.011,043.5841,822,419.53,60,593,077.238,673,758.11708,637.011,043.5871,681,423.77,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,125,065,280.00,125,065,280.00,125,040,720.00,125,040,720.00,6,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他流动负债,5,414,250.00,5,414,250.00
24、,流动负债合计,1,224,992,601.02,704,970,786.94,1,212,959,421.61,687,685,978.80,非流动负债：,长期借款应付债券,38,369,496.00244,800,232.83,38,369,496.00244,800,232.83,38,183,454.00242,785,079.15,38,183,454.00242,785,079.15,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,4,554,047.66,2,492,755.76,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,600,336.50310,324,112.991,535
25、,316,714.01,20,250,000.00303,419,728.831,008,390,515.77,23,177,217.08306,638,505.991,519,597,927.60,20,780,000.00301,748,533.15989,434,511.95,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,595,777,484.00136,033,380.18,595,777,484.00229,483,036.90,595,777,350.00130,098,596.79,595,777,350.00223,548,253.51,减：库存股专项储备,盈余公积
26、,121,726,232.71,112,447,898.52,121,726,232.71,112,447,898.52,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,636,248,355.26-1,431,738.291,488,353,713.86151,283,967.721,639,637,681.583,174,954,395.59,380,657,538.061,318,365,957.481,318,365,957.482,326,756,473.25,537,298,435.38-2,026,462.031,
27、382,874,152.85142,876,250.351,525,750,403.203,045,348,330.80,335,603,236.231,267,376,738.261,267,376,738.262,256,811,250.21,4.2 利润表,编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,753,504,553.17753,504,553.17,421,905,398.13421,905,398.13,692,375,197.10692,375,197.10,37
28、4,479,707.33374,479,707.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,633,015,098.11528,697,115.28,372,831,929.88322,949,933.49,583,089,019.50495,485,844.30,324,545,071.69277,075,476.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净7,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,752,551.1236,117,950.7
29、449,428,644.079,727,389.982,291,446.92,3,656,724.1720,508,501.8717,639,550.806,279,807.341,797,412.21,5,090,163.9132,290,461.3239,369,428.268,880,466.101,972,655.61,2,480,978.2718,300,921.8419,268,636.655,939,326.851,479,732.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,003,984.21,65,503,984.21,其中：对联营
30、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,3,003,984.21,3,003,984.21,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,120,489,455.064,381,710.65509,098.07,49,073,468.252,093,580.63-7,034.04,112,290,161.811,775,636.56556,027.74,115,438,619.85921,069.2640,598.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,124,362,067.64
31、17,004,430.39107,357,637.25,51,174,082.926,119,781.0945,054,301.83,113,509,770.6315,730,480.8597,779,289.78,116,319,091.085,267,941.80111,051,149.28,利润,归属于母公司所有者的净,98,949,919.88,45,054,301.83,90,587,710.55,111,051,149.28,少数股东损益,8,407,717.37,7,191,579.23,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.170.17,0.150
32、.15,七、其他综合收益,594,723.74,105,716.24,0.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,107,952,360.9999,544,643.628,407,717.37,45,054,301.8345,054,301.83,97,885,006.0290,693,426.797,191,579.23,111,051,149.28111,051,149.28,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项
33、目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：8,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,现金,销售商品、提供劳务收到的,629,979,994.79,279,116,638.79,500,361,473.56,252,672,993.47,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
34、流入小计,4,520,437.8834,764,205.17669,264,637.84,4,520,437.8816,982,397.83300,619,474.50,4,989,250.2442,088,573.70547,439,297.50,4,968,812.1248,621,630.72306,263,436.31,现金,购买商品、接受劳务支付的,380,577,880.38,181,977,650.61,343,918,926.62,245,362,393.64,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红
35、利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,148,187,954.7666,164,174.9265,280,062.21660,210,072.27,69,501,466.3519,743,286.7049,321,085.45320,543,489.11,144,775,634.0059,149,861.4462,581,214.97610,425,637.03,55,984,746.0918,004,467.8466,040,969.50385,392,577.07,流量净额,经营活动产生的现金,9,054,565.57,-1
36、9,924,014.61,-62,986,339.53,-79,129,140.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,85,305.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,195,115.03195,115.0319,785,548.53,195,115.03195,115.032,825,812.00,182,187.60267,492.6
37、024,260,372.43,154,704.25154,704.256,039,867.49,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,146,500,000.00,投资活动现金流出小计,19,785,548.53,2,825,812.00,24,260,372.43,152,539,867.49,流量净额,投资活动产生的现金,-19,590,433.50,-2,630,696.97,-23,992,879.83,-152,385,163.24,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,4,
38、750,000.004,750,000.00,取得借款收到的现金,162,822,210.24,106,090,446.74,506,261,530.58,476,261,530.58,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,162,822,210.2497,112,572.8111,313,450.27,106,090,446.7461,112,572.818,293,001.19,511,011,530.58178,376,359.927,922,326.07,476,261,530.58126,929,15
39、4.345,180,932.47,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,426,731.03108,852,754.11,419,449.4369,825,023.43,2,389,299.13188,687,985.12,2,378,402.89134,488,489.70,流量净额,筹资活动产生的现金,53,969,456.13,36,265,423.31,322,323,545.46,341,773,040.88,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-143,923.2643,289,664.94,-77,
40、016.4713,633,695.26,-243,586.24235,100,739.86,-199,226.24110,059,510.64,余额,加：期初现金及现金等价物,209,495,991.07,87,843,798.32,97,196,968.74,48,115,780.27,六、期末现金及现金等价物余额,252,785,656.01,101,477,493.58,332,297,708.60,158,175,290.91,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,（此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司 2012 年第一季度报告全文签章页）,董事长（签名）,财务总监（签名）,安徽中鼎密封件股份有限公司董事会,二一二年四月二十五日,11,
