600757ST源发第三季度季报.ppt

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1、,上海华源企业发展股份有限公司,600757,2011 年第三季度报告,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告目 录,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2239,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,王建辉张先立王勇,公司负责人王建辉、主管会计工作负责人张先立及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),91,460,541.59 93,421,871.30,-2.10,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,-427,323.000.00年初至报告期期末（19 月）,0.000.00,不适用不适用比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流

3、量净额（元/股）,报告期（79 月）,39,517,251.590.07年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-142,441.00-0.0003-0.0003-0.00030.000.00,-427,323.00-0.0008-0.0008-0.00080.000.00,-99.98不适用不适用不适用不适用不适用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

4、表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,194,股东名称（全称）中国工商银行股份有限公司上海市分行上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)王国璞中国农业银行股份有限公司上海市分行2,期末持有无限售条件流通股的数量24,127,76817,812,55917,643,00017,040,215,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,中国银行股份有限公司安徽省分行上工申贝（集团）股份有限公司雅鹿集团股份有限公司上海浦东发展银行上海分行袁克平中国银行股份有限公司上海

5、市分行,13,051,95610,298,5349,721,1988,552,0908,260,0007,907,519,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、关于重组事项的说明2011 年 3 月 30 日，本公司召开 2011 年第二次临时股东大会，大会审议并通过了公司重大资产重组方案的相关议题，详细内容参见本公司临时公告临 2011-033 公告。目前，本事项存在重大不确定性：1、本次重大资产重组尚需获

6、得中国证监会核准；2、由于湖北长江出版传媒集团有限公司本次以资产认购本公司股份行为触发要约收购义务，湖北长江出版传媒集团有限公司申请豁免要约收购义务，也需获得中国证监会的批准；3、公司 2006 年 8 月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，尚未有正式结论，该事项可能影响本次重大资产重组的实施。二、关于 2010 年年度报告中的财务会计报告被年审注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告事项的说明天职国际会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度年财务报告，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。其强调的事项为：截止 2010 年 12 月 31 日，本公司已停止生产经营活动，目

7、前尚未恢复。公司拟采取的改善措施，包括本公司 2010 年 3 月 13 日第五届董事会第二次会议通过的将向长江出版传媒集团定向发行股票购买其持有的教材中心相关业务资产以及下属 15 家全资子公司的股权使公司恢复盈利能力及持续经营能力的相关议案。但上述议案尚需经本公司股东大会审议通过及湖北省财政厅的批准，并获得中国证监会的批准后才能实施。同时本公司 2006 年 8 月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，截止财务报告批准报出日尚无正式调查结论，该事项可能影响本次向特定对象非公开发行股票的实施。因此本公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。董事会针对上述强调事项，说明如下：1、公司 2011

8、 年第二次临时股东大会审议并通过了公司重大资产重组方案的相关议题，且该重组方案已获湖北省财政厅批准，尚待中国证监会核准。如该重组方案获得中国证监会核准，届时公司将恢复持续经营能力，该强调事项带来的影响将消除。2、虽然公司 2006 年 8 月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查，截止本报告出具日尚无正式调查结论，但本次重组符合中国证监会和证券交易所有关规定，相关措施正在稳步推进与实施。因此，公司将稳步推进与实施相关改善持续经营能力的措施，同时提醒投资者关注该强调事项对公司持续经营能力存在重大不确定性的影响。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3,长江出版,传媒集团,严格

9、遵守,生违反承,诺的事项。,关承诺,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,其一、湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”）通过司法拍卖的形式买受本公司股份，并成为本公司控股股东的相关承诺：,承诺事项,承诺内容,履行情况,一、通过司法拍卖获得股权并成为本公司控股股东后，长江出版传媒集团作为本公司的第一大股东承诺如下：（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及长江出版传媒集团控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团

10、之间 报告期内，完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。承诺，未发（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及长江出版传媒集团控制的其他企业兼职和领取报酬。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。（四）保证上市公司机构独立

11、,保证上市公司依法建立和完善法人治,通过司法拍卖成为公司控股股东的相,理结构，建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。（五）保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同 报告期内，,业竞争。,长江出版,二、为从根本上消除和避免长江出版传媒集团及所控制的企业同上市 传媒集团公司之间形成同业竞争的可能性，长江出版传媒集团出具了关于消 严格遵守,除和避免同业竞争的承诺函，承诺如下：,承诺，未发,（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产 生违反承,同保留资产不存在同业

12、竞争或潜在同业竞争关系；（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害本公司及中小股东的正当权益。三、通过司法拍卖获得股权并成为本公司控股股东后，长江出版传媒集团将尽量避免与本公司产生不必要的关联交易，为避免和规范与上市公司可能发生的关联交易，长江出版传媒集团出具了关于避免和规范关联交易的承诺函，承诺如下：（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。（二）不利用自

13、身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。4,诺的事项报告期内，,遵守承,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：1、督促上市公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务

14、，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、根据公司法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。其二、关于重大资产重组事项的承诺：承诺内容承诺事项一、由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物房屋产权证尚未完善，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价 值 发 生 减 损 的 情 形 给 予

15、如 下 承 诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。,长江出版传媒集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。履行情况截止报告期末，本次拟进入上市公司的标的资产中尚有二处房屋建筑物未办理房产权证、二处房屋建筑物房产权证未变更至拟注入上市公司实体名,重大资产重组承诺,二、长江出版传媒集团作为本公司控股股东，现持有公司120,586,064 股，在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，将持有本公司 683,684,486 股，现就相关股份限售期承诺如

16、下：（一）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其有直接或间接持有的长江出版传媒集团本次重大资产重组前已持有的 120,586,064 股；（二）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团在本次重大资产重组中获得的本公司其他股东让渡的 7,558.62 万股有限售条件的流通股；（三）自本次股份发行结束之日起 36 个月内，长江出版传媒集团不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的长江出版传媒集团通过本次,下。,重大资产重组所增持的其他股份。本次发行的股份将在上海证券交易所上市，待限售期届

17、满后股份将依据中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行交易。三、长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、5,报告期内，长江出版传媒集团严格,报告期,诺的事,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，长江出版传媒集团承诺如下：（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其

18、他职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。4、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用

19、。（四）保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。（五）保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争。四、本次交易，长江出版传媒集团下属行政事业资产与财务杂志社未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内，为此长江出版传媒集团出具承诺函：未来若行政事业资产与财务杂志社盈利能力显著改善，或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交易，或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争，将以市场公允价格由本公司优先收购；实施前述收购的时

20、间最迟不晚于本次交易完成后的 36 个月；如本次交易完成后的 36 个月本公司不收购，长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权。五、本次交易，长江出版传媒集团下属湖北长江教育研究院未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内，为此长江出版传媒集团出具承诺函：未来若湖北长江教育研究院具备持续盈利能力，或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交易，或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争，将以市场公允价格由本公司优先收购；实施前述收购的时间最迟不晚于本次交易完成后的 36 个月；如本次交易完成后的36 个月上市公司不收购，长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权或将湖北长江教育研究院清算注销。六、为避免今

21、后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了关于避免同业竞争的承诺函，向本公司作出如下承诺：（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同6,诺，未发生违反承诺的事项。内，长江出版传媒集团严格遵守承诺，未发生违反承,对于,公司,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入 项。上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。七

22、、为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：督促上市公司按照公司法、证券法、

23、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；根据公司法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。八、由于本次重组拟注入本公司资产涉及主体所持有的相关资质证书有效期有部分将于 2012 年 12 月 31 日前届满，

24、为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次重组拟注入本公司各主体持有的资质许可证书有效期于 2012 年 12 月 31 日前届满，而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：长江出版传媒集团承诺在上述资质许可证书有效期届满前，将督促本次重组拟注入上市公司各单位依法及时办理续展。若因未及时续展、放弃续展或无法续展而造成长江出版传媒集团拟注入上市公司的资产价值发生减损的，长江出版传媒集团将以现金予以补足。其三、本公司于 2006 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“2006证监立通字 001 号”立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，证监会

25、上海稽查局对本公司立案调查。截至目前，该项立案调查仍在进行中，尚无调查结论意见。作为本公司的控股股东，湖北长江出版传媒集团有限公司对于因上述立案调查可能导致的行政处罚及可能由此产生的民事诉讼及相关的民事诉讼赔偿事宜，承诺如下：,承诺事项控股股东,承诺内容如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能,履 行情况报告期内，上市公司,够承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担 未 因 该 立后仍不足，或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，案 调 查 事,立案,7,项导致任,关承,诺,600757,上海

26、华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,调查事项作出的相,则由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东,何行政处罚或产生民事诉讼事宜。,中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用虽然公司 2010 年实现了盈利，但盈利主要依靠债务豁免形成的非经常性收益取得的。在公司重大资产重组未完成前，公司

27、无经营性资产和业务，而公司的运营需要发生一定的成本和费用，因此，预计公司 2011 年全年将继续发生经营亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内现金分红执行情况符合公司章程之要求。上海华源企业发展股份有限公司法定代表人:王建辉8,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海华源企业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返

28、售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额91,403,921.0956,620.5091,460,541.5991,460,541.59,年初余额51,886,669.5041,535,201.8093,421,871.3093,421,871.30,600757流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融

29、负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,91,887,864.5991,887

30、,864.5991,887,864.59552,172,227.00593,354,926.2178,403,990.81-1,224,358,467.02-427,323.00-427,323.0091,460,541.59,93,421,871.3093,421,871.3093,421,871.30552,172,227.00593,354,926.2178,403,990.81-1,223,931,144.0293,421,871.30,公司法定代表人:王建辉,主管会计工作负责人:张先立10,会计机构负责人:王 勇,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,

31、母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海华源企业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,11,期末余额9

32、1,403,921.0956,620.5091,460,541.5991,460,541.5991,887,864.59,年初余额51,886,669.5041,535,201.8093,421,871.3093,421,871.3093,421,871.30,600757一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股

33、东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,91,887,864.5991,887,864.59552,172,227.00593,354,926.2178,403,990.81-1,224,358,467.02-427,323.0091,460,541.59,93,421,871.3093,421,871.30552,172,227.00593,354,926.2178,403,990.81-1,223,931,144.0293,421,871.30,公司法定代表人:王建辉,主管会计工作负责人:张先立12,会计机构负责人:王 勇,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第

34、三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海华源企业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）185,859,500.83185,859,500.83,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）479,410,485.36479,410,485.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,142,441.00,308,884,479.72180,529,936.25,427,323.00,1,152,124,400.40482,338,008.33

35、,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,941,698.592,702,432.93,3,661,241.527,503,764.58,管理费用财务费用资产减值损失,142,441.00,46,531,436.6230,157,366.7948,021,608.54,427,323.00,511,800,187.1198,369,173.9348,452,024.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,18,200.00,

36、三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-142,441.00-142,441.00,-123,024,978.893,152,427.7521,029,205.7420,132.58-140,901,756.88,-427,323.00-427,323.00,-672,695,715.0442,390,211.6221,359,692.1920,132.58-651,665,195.61,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“”-142,441.00,-140,901,756.88,-427,323.00,-6

37、51,665,195.61,13,600757号填列）,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-142,441.000,-141,181,793.50280,036.62,-427,323.000,-651,665,195.610,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,00,-0.26-0.26,00,-1.18-1.18,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:王建辉,主管会计工作负责人:张先立14,会计机构负责人:王 勇,600757,上海华源企业

38、发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海华源企业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）424,304.44,年初至报告 上年年初至报告期期末金额 期期末金额（1-9（1-9 月）月）236,972.38,减：营业成本,营业税金及附加销售费用,-219,002.91,47,491.65,管理费用财务费用资产减值损失,142,441.00,21,509,828.1918,137,938.69286,177,322.84,427,323.00,30,528,828.8861,989,629

39、.99286,177,322.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-142,441.00,-325,181,782.37,-427,323.00,-378,506,300.98,加：营业外收入,35,977,000.00,损失,减：营业外支出其中：非流动资产处置,48,761,140.44,48,769,593.16,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-142,441.00,-373,942,922.81,-427,323.00,-391,298,894.14,减：所得税费用,四、

40、净利润（净亏损以“”号填列）,-142,441.00,-373,942,922.81,-427,323.00,-391,298,894.14,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:王建辉,主管会计工作负责人:张先立15,会计机构负责人:王 勇,项目,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海华源企业发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金

41、流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,491,684,512.22,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现

42、金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,16,84,611,842.4484,611,842.446,982,741.1314,911.3538,096,938.3745,094,590.8539,517,251.59,33,123,173.00524,807,685.2

43、2389,007,630.0087,498,480.0716,610,353.3133,075,288.86526,191,752.24-1,384,067.021,165,200.0018,200.005,955,066.007,138,466.004,817,050.92,600757支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告4,817,050.922,321,415.08,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

44、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,37,675,982.0037,675,982.0037,987,795.331,240,099.0039,227,894.33-1,551,912.33-48.93,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,39,517,251.5951,886,669.5091,403,921.09,-614,613.204

45、5,003,968.6244,389,355.42,公司法定代表人:王建辉,主管会计工作负责人:张先立17,会计机构负责人:王 勇,项目,600757,上海华源企业发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海华源企业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他

46、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、

47、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,84,611,842.4484,611,842.446,982,741.1314,911.3538,096,938.3745,094,590.8539,517,251.5939,517,251.5951,886,669.5091,403,921.09,7,124,640.477,124,640.4733,120.50685,354.201,790,842.092,509,316.794,615,323.68-48.934,615,274.7584,652.804,699,927.55,公司法定代表人:王建辉,主管会计工作负责人:张先立18,会计机构负责人:王 勇,