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1、,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文深圳市芭田生态工程股份有限公司2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员)张万海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,193,833,506.83789,080,706.77395,928,000.001.99本报告期505,994,089.3730,727,218.17-44,163,471.16-0.110.0780.0774.31%4.06%,1,109,348,802.65752,666,
3、288.60395,928,000.001.90上年同期395,598,782.6020,251,395.51-24,088,561.66-0.080.0660.0663.02%2.86%,7.62%4.84%0.00%4.74%增减变动（）27.91%51.73%-83.34%-37.50%18.18%16.67%1.29%1.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,1,年初至报告期末金额,附注（如适用）,-,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
4、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-72,614.592,447,500.00-316,681.73-292,301.65176.701,766,078.73,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,813,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,深圳市琨伦创业投资有限公司黄培钊深圳思思乐食品有限公司黄林华华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2009JH006刘卓镇宋伟铭高建鸥天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有
5、限合伙）王伟华合计,59,262,840 境内一般法人（02）33,169,500 境内自然人（03）21,129,564 境内一般法人（02）12,968,934 境内自然人（03）1,498,959 基金、理财产品等其他（06）581,779 境内自然人（03）548,000 境内自然人（03）500,000 境内自然人（03）445,700 境内一般法人（02）420,000 境内自然人（03）130,525,276 其他,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目,资产负债应收票据预付账款其他应收款应付职工薪酬预收帐款,年初
6、数1,968,000.00136,532,275.956,942,018.1814,671,318.7313,728,806.18,期末数3,768,000.00210,133,245.349,424,170.269,831,585.2044,138,690.64,增减变化91.4653.91%35.76%-32.99%221.50%,1、应收票据较年初增加了 91.46，主要原因是收到客户的银行承兑汇票票据增加所致。2、预付帐款较年初数增加了 53.91%,主要原因是复合肥销售市场回暖,公司加大了原材料储备,相应地预付采购款增加所致.3、其它应收款较年初数增加了 35.76%,主要原因是增加
7、支付原材料运费及仓储费用所致;4、应付职工薪酬较年初数减少了 32.99%,主要原因是今年一季度支付了去年年终各项奖金所致.5、预收帐款较年初数增加了 221.50%,主要原因是复合肥销售市场回暖,客户预付货款增加所致.二、利润表项目2,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,项目_销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司所有者净利润,2011 年 1-3 月份15,641,619.5117,736,368.41315,766.481,369,626.69114,040.417,054,040.932,0251,395.51,2012
8、 年 1-3 月份21,425,978.6827,771,840.602,661,284.691,037,352.932,615,279.27557,075.599,396,751.3930,727,218.17,增减变化36.98%56.58%742.80%90.95%388.49%33.21%51.73%,1、销售费用较去年同期增加了 36.98%,主要原因是今年一季度公司加大了灌溉肥、缓释肥及有机肥系列销售渠道的各项投入；2、管理费用较去年同期增加了 56.58%，主要原因是公司为了推出更多适应市场销售的新产品,一季度大幅增加了新产品研发费用开支；3、财务费用较去年同期增加了 742.8
9、0%，主要原因是公司短期借款较去年同期增加所致;4、资产减值损失较去年同期增加了 1,037,352.93 元,主要原因是按帐龄分析法计提的坏帐损失增加所致;5、营业外收入较去年同期增加了 90.95%,主要原因是政府补助款较去年同期增加所致;6、营业外支出较去年同期增加了 388.49%，主要原因是公司资产报废处置损失增加所致;7、所得税费用较去年同期增加了 33.21%,主要原因是本期公司实现利润同比增长,相应地所得税费用增加所致;8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加了 51.73%,主要原因是整个复合肥市场销售回暖,毛利率较高的灌溉肥、缓释肥产品本期销售比重有所提升，公司同时加大
10、了销售渠道各项投入,销售收入同比增长了 27.91%,另外,公司采购成本及生产成本较去年同比下降,公司本期销售毛利率有一定幅度提升.三、现金流量表项目,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-3 月份-24,088,561.66-8,126,299.569,276,125.17,2012 年 1-3 月份-44,163,471.16-4,313,507.1028,201,827.31,增减变化-83.34%46.92%204.03%,1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降了 83.34%，主要原因是今年一季度增加了原材料采购，
11、相应的预付采购款增加,加大了现金支出所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 46.92%，主要原因是今年一季度公司各项工程项目支出较去年同期减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 204.03%，主要原因是借贷融资净额比去年同期增加所致.3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,：,生证券；大成基金；,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
12、3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发起人自然人股东（黄培钊、黄林华、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩）承诺：在,发行时所作承诺,本公司任职的全 任职期间，每年转让的体自然人股东 股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。,本报告期，以上承诺事项严格
13、执行.,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：,50.00%,70.00%,动幅度的预计范围,公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有较大幅度的增长，但仍存在不确定因素。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,35,445,694.73,业绩变动的原因说明,复合肥销售市场回暖,同期公司加大了销售渠道建设投入,产品市场占有
14、率稳步提高,预计主营业务收入和净利润较去年同期有较大幅度的增长，但仍存在不确定因素。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 04日,公司会议室,实地调研,机构,天堂硅谷；世纪证 1、行业发展趋势；券；普邦恒升；民2、和原生态增值模式；,4,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文尚诚资产；广州世 3、公司市场策略等。富成。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持
15、仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,243,486,334.31,168,169,023.08,264,303,285.26,166,838,934.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,3,768,000.0081,439,501.40210,133,245.34,3,768,000.00108,174,346.77116,989,938.27,1,968,000.0064,082,930.3
16、5136,532,275.95,1,968,000.0061,879,000.0560,342,981.08,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,41,555,293.22,41,555,293.22,其他应收款,9,424,170.26,6,538,205.55,6,942,018.18,15,332,455.65,买入返售金融资产,存货,335,935,037.25,118,796,960.09,324,807,762.76,111,510,773.50,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,884,186,288.56,563,991,766.98,79
17、8,636,272.50,459,427,438.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,0.00,370,239,923.80,340,239,923.80,投资性房地产,固定资产,241,045,653.91,111,467,955.24,247,101,601.84,113,715,663.39,5,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,在建工程,25,409,558.10,6,987,008.18,20,759,336.38,3,808,189.85,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,17,
18、584,928.31,3,203,072.49,17,463,824.99,2,955,247.10,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,17,143,993.898,463,084.06,17,143,993.892,220,721.16,17,594,611.717,793,155.23,17,594,611.712,065,118.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,309,647,218.271,193,833,506.83,511,262,674.761,075,254,441.74,310,712,530.151,109,348,802.65,480,378,754
19、.07939,806,192.10,流动负债：,短期借款,247,151,551.50,247,151,551.50,210,280,860.00,210,280,860.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,14,977,050.0038,380,117.4244,138,690.64,14,977,050.0016,644,214.6841,788,459.31,16,783,050.0050,640,963.2913,728,806.18,16,783,050.0023,021,794.5013,209,005.06,卖出回购金融资产款应
20、付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,9,831,585.2014,069,057.11,5,338,603.901,429,849.64,14,671,318.7316,883,761.97,7,507,297.22562,675.62,应付利息,应付股利,32,842.73,0.00,32,842.73,其他应付款,12,263,839.46,205,803,326.78,10,406,574.64,129,975,177.83,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,380,844,734.06,533,133,055.81
21、,333,428,177.54,401,339,860.23,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债6,：,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,294,000.007,294,000.00388,138,734.06,2,212,750.002,212,750.00535,345,805.81,7,571,500.007,571,500.00340,999,677.54,2,359,000.002,359,000.00403,698,860.23,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本
22、公积,395,928,000.00114,502,208.29,395,928,000.00112,675,291.63,395,928,000.00108,815,008.29,395,928,000.00106,988,091.63,减：库存股专项储备,盈余公积,31,742,447.71,27,030,763.24,31,742,447.71,27,030,763.24,一般风险准备,未分配利润,246,908,050.77,4,274,581.06,216,180,832.60,6,160,477.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者
23、权益总计,789,080,706.7716,614,066.00805,694,772.771,193,833,506.83,539,908,635.93539,908,635.931,075,254,441.74,752,666,288.6015,682,836.51768,349,125.111,109,348,802.65,536,107,331.87536,107,331.87939,806,192.10,4.2 利润表,编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,50
24、5,994,089.37505,994,089.37,195,980,243.07195,980,243.07,395,598,782.60395,598,782.60,146,387,762.34146,387,762.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,466,997,094.00414,056,169.64,199,412,718.98165,946,000.32,369,068,652.51335,339,203.32,142,412,421.97120,475,669.07,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
25、分保费用,营业税金及附加,44,467.46,35,694.79,34,965.14,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,21,425,978.6827,771,840.602,661,284.691,037,352.93,9,254,717.7019,632,614.743,542,033.291,037,352.93,15,641,619.5117,736,368.41315,766.48,7,831,053.2113,642,330.62428,403.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文投资收益（损失以“-”
26、号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,38,996,995.372,615,279.27557,075.5992,075.5941,055,199.059,396,751.3931,658,447.66,-3,432,475.912,448,835.27192,075.5992,075.59-1,175,716.23710,179.71-1,885,895.94,26,530,130.
27、091,369,626.69114,040.41103,496.6327,785,716.377,054,040.9320,731,675.44,3,975,340.371,326,861.69103,716.48103,496.635,198,485.581,216,595.633,981,889.95,利润,归属于母公司所有者的净,30,727,218.17,-1,885,895.94,20,251,395.51,3,981,889.95,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,931,229.490.0780.077,480,279.930.066
28、0.066,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,31,658,447.6630,727,218.17931,229.49,-1,885,895.94-1,885,895.94,20,731,675.44020,251,395.510480,279.930,3,981,889.9503,981,889.950,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现
29、金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,519,047,402.78,178,264,350.60,368,625,589.91,112,589,720.80,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加8,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,0.004,607,836.77523,655,239.55,
30、0.0045,313,793.49223,578,144.09,0.001,369,626.69369,995,216.60,0.0030,725,932.88143,315,653.68,现金,购买商品、接受劳务支付的,503,961,503.15,182,116,702.49,343,747,549.15,137,457,485.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,33,880,529.2614,27
31、4,612.8015,702,065.50567,818,710.71,25,208,467.02888,955.758,592,307.59216,806,432.85,26,375,795.0811,757,286.6712,203,147.36394,083,778.26,19,738,550.311,234,642.078,440,368.51166,871,046.83,流量净额,经营活动产生的现金,-44,163,471.16,6,771,711.24,-24,088,561.66,-23,555,393.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,
32、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,67,936.90,67,936.90,144,948.00,144,948.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,67,936.904,381,444.00,67,936.903,169,586.9030,000,000.00,144,948.008,271,247.56,144,948.007,789,796.350.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出
33、小计,4,381,444.00,33,169,586.90,8,271,247.56,7,789,796.35,9,深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,流量净额,投资活动产生的现金,-4,313,507.10,-33,101,650.00,-8,126,299.56,-7,644,848.35,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,66,870,691.50,66,870,691.50,40,000,000.00,40,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金
34、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,66,870,691.5030,000,000.003,426,896.69,66,870,691.5030,000,000.003,426,896.69,40,000,000.0030,000,000.00723,874.83,40,000,000.0030,000,000.00723,874.83,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,5,241,967.50,5,241,967.50,筹资活动现金流出小计,38,668,864.19,38,668,864.19,30,723,874.83,30,
35、723,874.83,流量净额,筹资活动产生的现金,28,201,827.31,28,201,827.31,9,276,125.17,9,276,125.17,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-20,275,150.95,1,871,888.55,-22,938,736.05,-21,924,116.33,余额,加：期初现金及现金等价物,258,519,517.76,161,055,167.03,219,311,955.28,99,050,065.20,六、期末现金及现金等价物余额,238,244,366.81,162,927,055.58,196,373,219.23,77,125,948.87,4.4 审计报告审计意见：未经审计深圳市芭田生态工程股份有限公司法定代表人：黄培钊二一二年四月十六日10,
