以岭药业：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002603,证券简称：以岭药业,公告编号：2012-038,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴以岭、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2

2、012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,320,372,753.733,819,638,701.87552,500,000.006.91,4,225,417,265.853,701,641,763.35425,000,000.008.71,2.25%3.19%30%-20.67%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,360,343,984.8318,677,118.80-0.030.030.49%0.23%,-28.07%-84.53%-90%-90%减少 3.88 个百分点减少 3.73 个百分点,1,063,117,793.56160,463,920.14-14,490,975.20-0.030.290.294.26%3.86%,-23.52%-45.74%93.71%94.44%-63.29%-63.29%减少 12.95 个百分点减少 12.57

4、 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合

5、费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损

6、益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-107,699.4818,927,514.78-1,157,667.00-2,592,233.93,合计,15,069,914.37,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,704,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,中国建设银行华商盛世成

7、长股票型证券投资基金中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)幸福人寿保险股份有限公司-分红徐凤琴西藏丹红医药科技有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品,数量,种类7,349,176 人民币普通股5,556,816 人民币普通股2,880,652 人民币普通股2,376,879 人民币普通股2,324,948 人民币普通股2,257,176 人民币普通股1,690,000 人民币普通股1,400,000 人民

8、币普通股1,397,538 人民币普通股1,396,084 人民币普通股,数量,7,349,1765,556,8162,880,6522,376,8792,324,9482,257,1761,690,0001,400,0001,397,5381,396,084,股东情况的说明,公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、主要会计报表项目变动情况及原因：,资产负债表项目应收票据预付款项其他应收款存货在建工程工程物资递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他非流动

9、负债利润表项目财务费用资产减值损失营业外收入,期末金额28,531,753.44426,913,913.63244,945,280.91462,965,480.01436,491,574.2133,396,787.0516,971,693.9180,000,000.00113,999,390.4243,387,561.222,525,659.174,197,880.97156,985,637.24本期金额-33,092,260.8510,716,596.6619,000,374.85,期初金额401,283,155.68276,639,675.8530,638,882.24326,745,89

10、9.74219,122,988.845,028,946.8010,509,009.46155,000,000.0072,769,109.4728,801,553.6617,614,278.0337,415,195.13102,795,787.40上期金额13,025,080.066,791,732.0730,807,645.62,增减比例-92.89%54.32%699.46%41.69%99.20%564.09%61.50%-48.39%56.66%50.64%-85.66%-88.78%52.72%增减比例-354.07%57.79%-38.33%,原因说明报告期内使用银行承兑支付募集资金

11、投资项目采购款、承兑汇票到期，使得报告期末应收票据减少报告期内预付工程、设备采购款、合作开发一类新药款项及广告费等报告期内预付市场活动经费及计提银行存款利息收入报告期末原材料和库存商品增加随着募投项目的开工，在建工程投入增加随着募投项目的开工，在建工程所需工程物资增加计提递延所得税资产报告期内偿还银行借款报告期末应付供应商采购款项等增加报告期内预收账款增加所致截止报告期末根据销售业绩计算的计提工资减少报告期末留抵进项税增加，导致应交税费减少报告期末确认的递延收益增加原因说明报告期内银行存款利息收入增加报告期内计提资产减值损失增加报告期内符合收入确认条件的政府补助等营业外收入款项减少,3,石家庄

12、以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,营业外支出所得税费用现金流量表项目收到的税费返还收 到 的 其他 与 经营 活 动有关的现金支付的各项税费购建固定资产、无形资产和 其 他 长期 资 产所 支 付的现金取得借款所收到的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金,1,338,226.5528,595,385.81本期金额121,062.59104,988,824.02199,008,653.41211,758,975.3050,000,000.00171,000,000.0016,568,540.04,13,732,534.4053,068,396.46上期金

13、额1,028,270.1459,424,876.88303,393,868.28139,763,905.23263,000,000.00185,000,000.0050,333,874.19,-90.26%-46.12%增减比例-88.23%76.67%-34.41%51.51%-80.99%-7.57%-67.08%,报告期内对外捐赠比同期减少报告期内实现的应税所得额减少原因说明报告期内收到的税费返还减少报告期内收到的银行存款利息收入等增加报告期内缴纳的所得税等减少报告期内募投项目所需支付的固定资产和在建工程项目投资增加报告期内公司借款减少报告期内偿还银行借款报告期内支付的银行借款利息减少等

14、,2、主要财务指标变动情况及原因：（1）归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少45.74%，主要是因为报告期内营业收入减少，而随着公司新产品市场开拓，营销网络建设规模加大，销售费用中固定费用如基本薪酬、广告费、日常市场活动费用等支出较多，致使公司在销售收入下降的情况下固定销售费用占比较大，导致销售费用率明显增加使净利润下降；（2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加93.71%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金以及税费支出减少；（3）基本每股收益同比减少63.29%，主要是报告期内净利润减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案

15、的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺4,石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其,河北以岭医药集团有限公司,持有的公司股份，也不由公司收购该部分股

16、份；以岭医药集团控股股东吴以岭先生承 2010 年 10 月诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之,2011.7.28-2014.7.27,严格履行,日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的以岭医药集团股份。担任公司董事、监事、高级管理人员,发行时所作承诺,的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,2010 年 10 月,2011.7.28-2014.7.27,严格履行,等 10 名自然人股东自公司股票在证券交易所上市交易

17、之日起,公司 108 名自然 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其人股东 在发行前所持有的公司股份，也不由公司回,2010 年 10 月,2011.7.28-2014.7.27,严格履行,购该部分股份。,董事、监事、高级管理人员河北以岭医药集团有限公司河北以岭医药集团有限公司,在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半 2010 年 10 月 长期年内不转让所持有的公司股份。将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资 2010 年 10 月 长期产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方以任何

18、方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有 2010 年 10 月 长期替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关政府部门或,严格履行严格履行严格履行,其他对公司中小股东所作承诺,河北以岭医药集 监管机构追缴的情形，本公司将以自有资金团有限公司 向有关政府部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴上述款项。,2010 年 10 月

19、 长期,严格履行,实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞,将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其控制的企业的资金、资产，不滥用实际 2010 年 11 月 长期控制人的权利侵占以岭药业的资金、资产。,严格履行,本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业将不在任何地方以任何方式经营与实际控制人吴以 以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对,岭、吴相君、吴瑞 以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争2010 年 10 月 长期及持股 5%以上自 的类同项目或功能上具有替代作用的项目，,严格履行,然人田书彦,也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务

20、，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。,本公司,最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；在使用超募资金补充公司流动资金后的,2011 年 11 月,2011.11.9-2012.11.8,严格履行,5,石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不

21、属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-20%36,326,至至,-60%18,163454,071,087.23,1、公司主导产品均为胶囊剂型，受“毒胶囊”事件的影响，报告期产品销售收入较上年同比较大幅度下降；2、随着公司新产品市场开拓，营销网络建设规模加大，销售费用中固定费用如基本薪酬、广告费、日常市场活动费用等支出较多，致使公司在销售收入下降的情况下固定销售费用占比较大，导致销售费用率明显增加；3、公司

22、成长性较高的新产品芪苈强心胶囊、养正消积胶囊、八子补肾胶囊,业绩变动的原因说明,和津力达颗粒的市场开拓费用投入较大，明显高于成熟产品的费用率；,4、公司化药国际制剂业务仍处于生产认证准备与开拓国际市场的初期，该部分业务亏损加大，对报告期净利润增长构成不利影响。上述造成 2012 年公司净利润下降的因素随着发展将会逐步得到解决，预计“毒胶囊”事件的影响在第四季度将逐渐减轻，销售收入将会出现恢复性增长，随着新产品销售收入快速增长，销售费用率有望逐步控制在合理范围，随着国际制药车间通过欧盟认证后开始经营，投资性亏损将会逐渐减少，上述综合因素将促使公司未来销售收入和盈利实现持续增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司生产经营、循证,2012 年 09 月 19 日 公司,实地调研,机构,嘉实基金、东方证 医学研究、募投项目券、日信证券 进展情况。未提供资,料。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否石家庄以岭药业股份有限公司董事长：吴以岭2012 年 10 月 26 日7,