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1、,-,-,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文崇义章源钨业股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。（三）公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.
2、12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,688,421,973.511,372,943,596.39428,213,646.003.21,2,447,682,133.761,428,432,795.51428,213,646.003.34,9.84%-3.88%0.00%-3.88%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净
3、额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,401,860,975.3819,682,534.71-0.050.05,-,-31.13%-81.81%-80%-80%,1,282,734,209.44110,176,949.90163,437,919.650.380.260.26,-17.61%-53.19%50.91%52.00%-52.73%-52.73%,加权平均净资产收益率（%）,1.45%下降 6.73 个百分点,7.81%下降 10.05 个百分点,扣除非经常性损益后的加,1.12%,下降 7 个百分点,7.79%,下降 10 个百分点,1,崇义章源钨业股份有限公司
4、2012 年第三季度报告全文权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允
5、的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有,-183,759.28 处置固定资产损益7,485,371.32,交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各
6、项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,27,802.74-6,824,522.01504,892.77128,461.42376,431.35,短期银行理财产品投资收益-2,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,786,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金黄泽辉西藏湃龙投资有限公司重庆国际信托有限公司聚益结构化证券投资集合资金
7、信托计划交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)赵建平中国工商银行华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金中国银行易方达资源行业股票型证券投资基金中国建设银行华商价值精选股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,5,193,293 人民币普通股3,482,332 人民币普通股2,462,616 人民币普通股1,575,187 人民币普通股1,499,843 人民币普通股700,000 人民币普通股581,760 人民币普通股489,827 人民币普通股474,760 人民币普通股416,807 人民币普通股,5,193,2933,482,332
8、2,462,6161,575,1871,499,843700,000581,760489,827474,760416,807,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动说明：,货币资金应收票据应收帐款在建工程开发支出应付票据应付帐款预收帐款,项目,期末余额（万元）21,301.299,558.5224,448.3150,362.932,561.4811,553.704,532.36787.06,年初余额（万元）16,025.5015,948.1817,869.1930,033.28453.89516.359,245.
9、811,257.76,变动额（万元）5,275.79-6,389.666,579.1220,329.652,107.5911,037.35-4,713.45-470.70,变动幅度32.92%-40.07%36.82%67.69%464.34%2137.57%-50.98%-37.42%,3,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款其他非流动负债专项储备,-3,537.250.0020,535.8121,550.005,187.42676.43,2,119.488,000.000.006,800.003,557.57114.50
10、,-5,656.73-8,000.0020,535.8114,750.001,629.85561.93,-266.89%-100.00%100.00%216.91%45.81%490.77%,（1）货币资金期末数较期初数增加 5,275.79 万元，增长 32.92%，主要是申请发放短期借款月末到账所致。（2）应收票据期末数较期初数减少 6,389.66 万元，下降 40.07%，主要是贴现利率下行、增加贴现所致。（3）应收账款期末数较期初数增加 6,579.12 万元，增长 36.82%，主要是重点客户信用额度调整导致应收账款增加。（4）在建工程期末数较期初数增加 20,329.65 万元，
11、增长 67.69%，系募投项目的投入所致。（5）开发支出期末数较期初数增加 2,107.59 万元，增长 464.34%，主要是新增进入开发阶段的研发项目投入增加所致。（6）应付票据期末数较期初数增加 11,037.35 万元，增长 2137.57%，系承兑汇票付款增加所致。（7）应付账款期末数较期初数减少 4,713.45 万元，下降 50.98%，主要系原材料供应趋紧，更多地采取现款和票据提货方式。（8）预收款项期末数较期初数减少 470.70 万元，下降 37.42%，系调整部分客户销售政策所致。（9）应交税费期末数较期初数减少 5,656.73 万元，下降 266.89%，主要是募投项
12、目采购设备增值税期末留抵税额所致。（10）一年内到期的非流动负债较期初数减少 8,000.00 万元，下降 100.00%，系借款到期偿还所致。（11）其他流动负债期末数较期初数增加 20,535.81 万元，系发行短期融资券所致。（12）长期借款期末数较年初数增加 14,750.00 万元，增长 216.91%，系募投项目投资增加贷款所致。（13）其他非流动负债期末数较期初数增加 1,629.85 万元，增长 45.81%，主要是子公司收到“高性能高精度涂层刀片技改项目专项资金”。（14）专项储备期末数较期初数增加 561.93 万元，增长 490.77%，系根据财企201216 号文件规定
13、，安全生产费计提标准提高且本期未完全使用所致。二、利润项目变动说明：,项目资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,本期金额（万元）351.9499.06941.64893.932,114.02,上期金额（万元）586.87-682.44362.73248.184,590.09,变动额（万元）-234.93781.50578.91645.75-2,476.07,变动幅度-40.03%114.52%159.60%260.19%-53.94%,（1）资产减值损失本期较上年同期减少 234.93 万元，下降 40.03%，系应收账款减值准备提取数较上年同期减少所致。（2）投资收益本期较上年
14、同期增加 781.50 万元，增长 114.52%，系联营企业西安华山盈利所致。（3）营业外收入本期较上年同期增加 578.91 万元，增长 159.60%，系收到政府补贴增加所致。（4）营业外支出本期较上年同期增加 645.75 万元，增长 260.19%，系捐赠支出增加所致。（5）所得税费用本期较上年同期减少 2,476.07 万元，减少 53.94%，主要是利润总额减少所致。三、现金流量变动说明：4,崇义章源投资,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目,本期金额（万元）上期金额（万元）,变动额（万元）,变动幅度,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹
15、资活动产生的现金流量净额,16,343.79-17,785.825,445.90,10,830.32-28,871.512,869.11,5,513.4711,085.692,576.79,50.91%38.40%89.81%,（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,513.47 万元，增长 50.91%，系采购支付票据增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 11,085.69 万元，增长 38.40%，系募投项目资产购建资金支出减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,576.79 万元，增长 89.81%，主要系发行短期融资券所
16、致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间不适用不适用不适用,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司承诺：自本公司,发行时所作承诺
17、,股票上市日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持控股有限公司；有的本公司股份，也不由本公公司实际控制司回购其持有的股份。人黄泽兰公司实际控制人黄泽兰先生,2010 年 03月 31 日,36 个月,履行中,承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其在本5,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。根据公司第二届董事会第十八次会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于制定公司股东分红回报规,其他对公司中小股东所 崇义章源钨业作承诺 股份有限公司,划的议案，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的
18、前提下，公,2012 年 07月 27 日,3 年,履行中,司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划,是 否 不适用不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 是 否 不适用诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股
19、东的净利润（元）,-65%10,042,至至,-35%18,649286,909,838.42,受经济环境的影响，钨产品需求下降，产品售价持续下跌，,业绩变动的原因说明,且大于钨精矿等原材料成本的下降幅度，预计 2012 年度经,营业绩较上年有较大幅度下降。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用6,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否
20、不适用1、合并资产负债表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额213,012,921.1895,585,152.42244,483,077.08105,687,137.774,830,942.15701,598,232.091,365,197,462.69,期初余额160,255,013.60159,481,775.94178,691,862.8685,631,797.71
21、5,782,856.46773,124,491.381,362,967,797.95,非流动资产：7,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理
22、承销证券款,58,826,587.43568,269,300.35503,629,286.8058,254,422.5525,614,849.6920,917,936.215,846,764.1381,865,363.661,323,224,510.822,688,421,973.51680,960,155.00115,537,009.1045,323,634.487,870,552.5023,738,592.64-35,372,528.481,725,689.881,662,974.06,57,863,835.59566,552,444.42300,332,762.1360,427,790.
23、314,538,904.5116,474,648.155,463,305.9973,060,644.711,084,714,335.812,447,682,133.76673,360,000.005,163,500.0092,458,132.7312,577,637.2526,107,695.8121,194,840.992,006,226.821,505,617.56,一年内到期的非流动负债其他流动负债,205,358,082.17,80,000,000.00,流动负债合计,1,046,804,161.35,914,373,651.168,：,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报
24、告全文非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄泽兰,215,500,000.001,300,000.0051,874,215.77268,674,215.771,315,478,377.12428,213,646.00474,681,363.166,764,296.0193,335,949.98369,
25、948,341.241,372,943,596.391,372,943,596.392,688,421,973.51主管会计工作负责人：范迪曜,68,000,000.001,300,000.0035,575,687.09104,875,687.091,019,249,338.25428,213,646.00474,681,363.161,144,986.6393,335,949.98431,056,849.741,428,432,795.511,428,432,795.512,447,682,133.76会计机构负责人：黄如红,2、母公司资产负债表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项
26、目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额201,143,292.2672,968,386.89305,345,508.4672,108,054.13183,380,313.56643,586,964.891,478,532,520.19,期初余额119,713,574.66156,813,775.94215,735,971.6437,327,021.1797,702,864.69731,172,075.781,358,465,283.889,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告
27、全文非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,557,075,686.98450,412,269.8866,366,648.4537,679,849.7425,614,849.6915,127,756.565,846,764.1381,865,363.661,239,989,189.092,718,521,709.28
28、680,960,155.00100,012,145.2536,685,361.095,157,263.0621,544,330.8713,209,211.051,725,689.881,311,229.05,464,398,479.82449,981,046.4255,062,346.7338,936,835.714,538,904.5111,682,058.585,463,305.9973,060,644.711,103,123,622.472,461,588,906.35663,360,000.002,400,000.0091,724,198.379,256,890.1324,365,81
29、7.4435,707,157.641,986,182.371,488,471.88,一年内到期的非流动负债其他流动负债,205,358,082.17,80,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,1,065,963,467.42215,500,000.001,300,000.0021,505,465.57238,305,465.57,910,288,717.8368,000,000.001,300,000.0022,712,686.9592,012,686.9510,：,加,崇义章源钨业股份有限公司
30、2012 年第三季度报告全文,负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄泽兰,1,304,268,932.99428,213,646.00474,681,363.166,363,998.2293,335,949.98411,657,818.931,414,252,776.292,718,521,709.28主管会计工作负责人：范迪曜,1,002,301,404.78428,213,646.00474,681,363.161,071,459.
31、9193,335,949.98461,985,082.521,459,287,501.572,461,588,906.35会计机构负责人：黄如红,3、合并本报告期利润表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,401,860,975.38401,860,975.38382,187,010.47334,063,969.55
32、3,849,673.444,211,438.5726,424,515.3112,349,729.981,287,683.62,上期金额,583,533,002.29583,533,002.29450,119,287.33398,962,950.014,483,960.234,809,778.0026,240,025.8815,768,197.67-145,624.46,列）的投资收益,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企业,-899,990.41-899,990.41,-5,638,488.51-5,638,488.51,11,加,减,额,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三
33、季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：黄泽兰,18,773,974.506,915,842.551,659,544.82329,797.9924,030,272.234,347,737.5219,682,53
34、4.7119,682,534.71-0.050.0519,682,534.7119,682,534.71主管会计工作负责人：范迪曜,127,775,226.45933,280.241,372,055.14167,869.00127,336,451.5519,142,791.95108,193,659.60108,193,659.60-0.250.25108,193,659.60108,193,659.60会计机构负责人：黄如红,4、母公司本报告期利润表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（
35、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,403,056,495.10336,180,773.333,849,673.443,591,621.4821,362,803.2412,600,206.101,237,070.66-955,029.83,上期金额,580,856,512.31396,393,253.824,483,960.234,557,106.5723,845,766.2315,635,600.69-295,132.48-5,638,488.51,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-955,029.83,-5,638,488.51,二、营业利润（亏损以“”号填列
36、）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,23,279,317.026,717,943.471,659,404.82329,797.9928,337,855.67,130,597,468.74678,120.391,366,088.33167,869.00129,909,500.8012,加,加,减,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黄泽兰,4,347,737.5223,990,118
37、.15-23,990,118.15主管会计工作负责人：范迪曜,19,142,791.95110,766,708.85-110,766,708.85会计机构负责人：黄如红,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,282,734,209.441,282,734,209.441,152,884,
38、683.04998,396,137.8010,003,903.8212,609,151.2179,199,019.9049,157,032.273,519,438.04,上期金额1,556,963,087.841,556,963,087.841,270,035,172.181,128,816,319.4510,197,720.9313,165,150.9968,554,751.0443,432,523.475,868,706.30,列）的投资收益,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企业,990,554.58962,751.84,-6,824,374.39-6,824,374.39,
39、汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失,130,840,080.989,416,424.558,939,334.52329,797.99,280,103,541.273,627,342.282,481,761.04607,569.1013,额,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综
40、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：黄泽兰,131,317,171.0121,140,221.11110,176,949.90110,176,949.90-0.260.26110,176,949.90110,176,949.90主管会计工作负责人：范迪曜,281,249,122.5145,900,887.26235,348,235.25235,348,235.25-0.550.55235,348,235.25235,348,235.25会计机构负责人：黄如红,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减
41、：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,283,613,020.841,003,085,593.9210,003,903.8211,253,130.5265,278,575.7649,272,665.713,395,560.11825,009.90,上期金额1,560,277,686.061,132,583,895.1910,197,720.9312,435,723.0961,693,235.2343,344,085.205,679,610.49-6,824,374.39,投资收益,其中：对联
42、营企业和合营企业的,797,207.16,-6,824,374.39,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-,142,148,600.908,884,356.708,934,541.68329,797.99142,098,415.9221,140,221.11120,958,194.81,-,287,519,041.543,086,461.592,474,194.23607,569.10288,131,308.9044,639,186.67243,4
43、92,122.23,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益14,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：黄泽兰,120,958,194.81主管会计工作负责人：范迪曜,243,492,122.23会计机构负责人：黄如红,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取
44、利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
45、,本期金额1,185,027,912.7525,670,202.531,210,698,115.28748,232,753.96108,638,254.12139,051,167.5551,338,020.001,047,260,195.63163,437,919.6527,802.74495,405.75523,208.49,上期金额1,390,163,606.8964,628.328,157,677.501,398,385,912.711,027,595,417.4589,404,163.34118,642,995.4154,440,103.481,290,082,679.68108,30
46、3,233.03588,500.00588,500.0015,金,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活
47、动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黄泽兰,178,381,416.68178,381,416.68-177,858,208.191,167,079,118.90200,000,000.001,367,079,118.901,091,978,963.90219,841,184.91800,000.001,312,620,148.8154,458,970.09245,268.5340,283,950.08107,322,478.39147,606,428.47主
48、管会计工作负责人：范迪曜,289,303,613.54289,303,613.54-288,715,113.54605,982,264.40605,982,264.40432,142,983.75145,148,193.53577,291,177.2828,691,087.12168,589.17-151,552,204.22324,258,791.93172,706,587.71会计机构负责人：黄如红,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：崇义章源钨业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
49、流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额1,173,216,703.587,435,885.831,180,652,589.41743,311,724.62101,614,485.94137,677,073.3574,966,492.39,上期金额1,378,537,122.326,523,945.911,385,061,068.231,024,238,976.3985,071,687.76117,551,619.4467,020,580.6116,金,崇义章源钨业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动
50、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付
