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1、北京昊华能源股份有限公司,601101,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王峰,未出席董事职务董事,未出席董事的说明外出，且未授权其他董事代为出席和表决,被
2、委托人姓名,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,耿养谋韩玉和马淑春,公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,821,965,952.966,812,593,831.626.81,10,760,242,773.596,382,3
3、91,538.436.38,0.576.746.74,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,513,775,376.440.51年初至报告期期末,43.74-35.44本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股),381,583,460.310.380.38,381,583,460.310.380.38,12.4011.7611.76,2,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,稀释每股收益（元/股）加权
4、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.385.795.75,0.385.795.75,11.76减少 0.30 个百分点减少 0.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-1,470,158.165,400,000.00-169,470.22-940,092.912,820,278.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东
5、持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,77,181,股东名称（全称）五矿发展股份有限公司首钢总公司中国中煤能源集团有限公司华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金煤炭科学研究总院交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保,期末持有无限售条件流通股的数量19,257,18118,599,62118,595,2157,575,7082,181,6701,
6、859,5221,700,0001,487,9001,362,0871,346,5423,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,证券账户3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,（1）报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：,（单位：人民币元）,项 目,2012331 20111231 增减比例,变动原因公司控股子公司鄂尔多斯市,预付款项,690,448,235.70,256,909,1
7、28.46,168.75%,国泰商贸有限责任公司 EPC合同预付款以及长周期设备,订货款增加所致公司控股子公司昊华精煤有,其他应收款,27,989,466.56,20,691,585.37,35.27%限责任公司购煤管票款增加,所致,其他流动资产,14,169,834.82-100.00%,公司本期待抵扣税金减少所致公司控股子公司昊华精煤有,工程物资,343,954.65,120,963.20,184.35%限责任公司专用设备工程物,资款增加所致,短期借款,700,000,000.00,340,000,000.00,105.88%,公司根据生产、经营需要向金融机构借款增加所致,应付账款预收款项
8、,442,284,429.60130,056,149.22,627,631,332.80209,349,526.40,-29.53%公司应付材料款减少所致-37.88%公司预收销煤款减少所致,依据薪酬政策调整方案计提,应付职工薪酬,115,186,806.74,30,145,267.00,282.11%,工资尚未发放及木城涧矿工资当月计提次月支付年末结,清所致公司本期销售收入及利润总,应交税费,196,546,902.73,138,486,902.06,41.92%,额较上年同期增长，相应增值税及企业所得税增加，税款次,月缴纳所致,应付利息其他流动负债,364,444.44172,603.20
9、,18,195,205.49500,392,447.25,-98.00%-99.97%,公司短期融资债券到期，利息如期支付所致公司短期融资债券到期，如期偿还所致,公司上年收到政府专项拨款，,其他非流动负债,7,200,000.00,12,600,000.00,-42.86%今年政府资助的专项工程如,期开展所致,专项储备,184,004,432.01,135,392,283.91,35.90%,本期专项储备计提累积增加及本期使用较少所致,（2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：4,（单位：人民币元）,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,201
10、2 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减比例,变动原因,本期煤炭销售单价上升,销,营业收入,1,824,511,918.98,1,415,865,962.43,28.86%,售数量增加两因素共同影响所引起的本期营业收入较上,年同期增加所致公司本期煤炭销量较上年同,营业成本,1,019,728,101.35,704,957,091.51,44.65%期增加所引起的营业成本增,加所致,营业税金及附加,97,692,462.99,73,718,581.17,公司本期销售收入增加相应32.52%关税及附加税费增加同时公司始缴地方教育附加所致,财务费用投资收益营业外收入营业外支出,13,846
11、,289.63-191,372.575,908,027.062,147,655.44,7,936,968.73-151,965.371,662,490.15414,607.63,74.45%25.93%255.37%418.00%,公司本期短期借款增加，利息支出增加权益法核算对太伟矿业有限责任公司损失本期政府补助金额较上年同期增长所致本期固定资产处置损失较上年同期增加,（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因：,（单位：人民币元）,项 目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减比例,变动原因,公司及子公司销售收入,销售商品、提供劳务收到的现金,1,869,674
12、,702.61 1,453,269,457.67,28.65%,增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上,年同期增加所致,支付给职工以及为职工支付的现金,353,716,864.47,280,156,194.24,公司工资政策调整及农26.26%民工开始缴纳补充医疗保险所致,公司本期销售收入增长,支付的各项税费,417,606,208.55,324,159,950.91,28.83%,导致本期支付的税费增长及本年始缴地方教育,附加增加所致。,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,547,537,588.59,82,364,498.98,564.77%,本期公司控股子公司鄂尔多斯市国泰
13、商贸有限责任公司支付 EPC 项目款 4.5 亿元,上期公司子公司杭锦旗,投资支付的现金,22,674,600.00-100.00%,西部能源开发有限公司支付投资款，本期无支,付5,601101支付其他与投资活动有关的现金,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告上年同期支付银行委贷100,000.00-100.00%手续费 10 万元，本期无支付,取得借款收到的现金,600,000,000.00 1,440,000,000.00,公司本期向金融机构筹-58.33%集借款较上年同期减少所致,偿还债务支付的现金,740,000,000.00 1,300,000,000.00,-43.0
14、8%,本期公司偿还的短期借款较上年同期减少,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,32,459,816.39,21,772,355.56,本期公司偿付短债及借49.09%款利息较上年同期增加所致,支付其他与筹资活动有关的现金,26,415.20,275,827.50,-90.42%,公司本期短期融资券费用较上年同期减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺内容本公司控股股东京煤集团承诺：“自昊华能源 A 股股票上市之日起三十六个月内
15、，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源A 股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的 A 股股份。”本公司其它股东金石投资、中煤集团、首钢总公司、五矿发展和煤科总院均承诺：“自昊华能源 A 股股票上市之日起十二个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源 A 股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的 A 股股份。”（注 1）京煤集团同意并承诺：（1）在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部,履行情况,投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别发 行 时 所 作 承 于 2001 年 9
16、 月 28 日、2003 年 9 月 10 日、2004 年 12 月 3 日完成破诺 产关闭程序。（2）自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何煤炭生产经营业,截至本报告期末，该承诺一直履行。,务。（3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。（4）京煤集团未来将不会在中国境内任何地方和以任何形式（合资经营、合作经营或拥有其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司有竞争或构成竞争的业务。（5）京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法
17、律责任。（注 2）注 1：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实6,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,施办法（财企200994 号）和北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京昊华能源股份有限公司国有股转持的批复（京国资2009194 号），由京煤集团、中煤集团、首钢总公司和煤科总院划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。注 2：为了避免本公司与京煤集团之间可能存在的潜在同业竞争与利益冲突，本公司于 2002 年 12 月 30 日与京煤集团签订了避免同业竞争协议，并且京煤集团于 2008 年
18、 2 月 28 日作出了避免同业竞争的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 6 日，公司第三届董事会九次会议审议通过了关于公司 2011 年度利润分配的预案，公司拟定以 2011 年 12 月 31 日总股本 999,998,560 股为基数，向全体股东每 10 股送2 股，派发现金红利 3.5 元（含税），共计 549,999,208.00 元，期末留存可供分配的利润738,603,447.52 元结转下一年度。2011 年无资本公积金转增股本预案。此
19、利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。北京昊华能源股份有限公司法定代表人:耿养谋2012 年 4 月 23 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款,项目,7,期末余额2,119,544,620.42473,576,345.03298,340,892.09690,448,235.70,年初余额2,323,682,463.98589,050,533.00271,805,984.55256,909,1
20、28.46,601101应收分保合同准备金应收利息应收股利,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,8,27,989,466.5641
21、2,318,290.474,022,217,850.271,146,232,240.142,082,600,181.94941,888,935.36343,954.652,582,438,184.6146,244,605.996,799,748,102.6910,821,965,952.96700,000,000.0031,913,498.00442,284,429.60130,056,149.22115,186,806.74,20,691,585.37473,126,142.0714,169,834.823,949,435,672.251,146,423,612.712,123,355,05
22、9.84896,169,029.23120,963.202,598,615,064.4446,123,371.926,810,807,101.3410,760,242,773.59340,000,000.0031,913,498.00627,631,332.80209,349,526.4030,145,267.00,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负
23、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,196,546,902.73364,444.44992,298,276.1412,095,000.00172,603.202,620,918,110.0722,184,368.587,200,000.0029,384,368.582,650,302,478.65999,998,560.003,234,871,351.03184,004,432.01687,535,448.991,70
24、6,542,025.47-357,985.886,812,593,831.621,359,069,642.698,171,663,474.3110,821,965,952.96,138,486,902.0618,195,205.491,089,449,980.7312,095,000.00500,392,447.252,997,659,159.7320,262,342.4412,600,000.0032,862,342.443,030,521,502.17999,998,560.003,234,871,351.03135,392,283.91687,535,448.991,324,958,56
25、5.16-364,670.666,382,391,538.431,347,329,732.997,729,721,271.4210,760,242,773.59,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：,项目,9,期末余额,年初余额,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产
26、：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,10,1,915,600,207.17397,576,345.03255,850,792.6211,956,034.301,210,150,989.61362,048,694.424,153,183,063.154,108,962,994.12537,296,790.59204,318,829.75
27、23,350,297.964,873,928,912.429,027,111,975.57700,000,000.0031,913,498.00285,084,705.8769,811,852.99108,348,726.40139,078,637.03364,444.44,2,126,599,269.51507,420,533.00268,225,862.6321,251,299.60594,838,783.77359,709,191.12100,797,235.533,978,842,175.164,109,154,366.69558,096,464.71214,534,771.2723,
28、350,297.964,905,135,900.638,883,978,075.79340,000,000.0031,913,498.00419,296,821.82127,760,809.1729,545,506.61102,060,101.1018,195,205.49,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配
29、利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,988,009,275.7812,095,000.00172,603.202,334,878,743.7122,184,368.587,200,000.0029,384,368.582,364,263,112.29999,998,560.003,235,434,118.88107,300,010.86685,535,471.791,634,580,701.756,662,848,863.289,027,111,975.57,988,195,606.9612,095,000.00500,392,447.252,569,454,9
30、96.4020,262,342.4412,600,000.0032,862,342.442,602,317,338.84999,998,560.003,235,434,118.8872,089,930.76685,535,471.791,288,602,655.526,281,660,736.958,883,978,075.79,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
31、其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金,11,本期金额1,824,511,918.981,824,511,918.981,306,883,793.141,019,728,101.35,上期金额1,415,865,962.431,415,865,962.43955,517,762.80704,957,091.51,601101,赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑
32、收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,97,692,462.9952,073,202.85123,543,736.3213,846,289.63-191,372.57517,436,753.275,908,027.062,147,655.441,971,702.67
33、521,197,124.89131,224,271.88389,972,853.01381,583,460.318,389,392.700.380.386,684.78389,979,537.79381,590,145.098,389,392.70,73,718,581.1752,157,359.44116,747,761.957,936,968.73-151,965.37460,196,234.261,662,490.15414,607.63461,444,116.78115,559,459.07345,884,657.71339,498,661.266,385,996.450.340.34
34、345,884,657.71339,498,661.266,385,996.45,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春母公司利润表2012 年 13 月编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,12,本期金额1,190,119,866.71489,387,787.1090,552,460.1740,834,473.30,上期金额1,075,841,185.81443,299,245.4870,843,154.5440,858,113.98,601101,北京昊华能源股份
35、有限公司 2012 年第一季度报告,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,97,963,478.1414,093,822.50246,294.10457,534,139.605,908,027.062,138,105.021,971,702.67461,3
36、04,061.64115,326,015.41345,978,046.230.350.35345,978,046.23,96,833,698.108,446,401.51397,801.30415,958,373.501,661,327.46414,600.00417,205,100.96104,301,275.25312,903,825.710.310.31312,903,825.71,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活
37、动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,13,本期金额1,869,674,702.6128,177,669.49,上期金额1,453,269,457.6734,732,689.00,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款
38、及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小
39、计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,1,897,852,372.10554,720,622.33353,716,864.47417,606,208.5558,033,300.311,384,076,995.66513,775,376.
40、44798,545.20798,545.20547,537,588.59547,537,588.59-546,739,043.39600,000,000.00600,000,000.00740,000,000.0032,459,816.3926,415.20772,486,231.59-172,486,231.591,312,054.98,1,488,002,146.67467,423,042.30280,156,194.24324,159,950.9158,820,003.161,130,559,190.61357,442,956.06745,865.00745,865.0082,364,4
41、98.9822,674,600.00100,000.00105,139,098.98-104,393,233.981,440,000,000.001,440,000,000.001,300,000,000.0021,772,355.56275,827.501,322,048,183.06117,951,816.94,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-204,137,843.562,323,682,463.982,119,544,620.42,371,001,539.022,6
42、67,763,866.363,038,765,405.38,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、
43、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计15,本期金额1,462,505,369.81126,352,276.971,588,857,646.78197,395,542.68327,639,096.64347,563
44、,748.81329,224,930.971,201,823,319.10387,034,327.68100,000,000.00437,666.67798,545.20101,236,211.8729,748,740.50498,340,000.00528,088,740.50-426,852,528.63600,000,000.00600,000,000.00,上期金额1,131,501,181.6077,847,152.491,209,348,334.09179,198,857.00262,733,013.83295,646,150.22128,257,924.01865,835,945
45、.06343,512,389.0320,000,000.00549,766.67745,865.0021,295,631.677,274,981.90167,674,600.00100,000.00175,049,581.90-153,753,950.231,440,000,000.001,440,000,000.00,601101,北京昊华能源股份有限公司 2012 年第一季度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,740,000,000.0032,459,816.3926,415.20772,486,231.59-172,486,231.591,305,370.20-210,999,062.342,126,599,269.511,915,600,207.17,1,300,000,000.0021,772,355.56275,827.501,322,048,183.06117,951,816.94307,710,255.742,283,726,843.172,591,437,098.91,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春16,
