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1、关于广东长青（集团）股份有限公司,截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告,募集资金年度使用情况专项鉴证报告,沪众会字（2012）第 5682 号,广东长青（集团）股份有限公司全体股东：,我们审核了后附的广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团股份”）截至,2011 年 12 月 31 日的2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供长青集团股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意,本鉴证报告作为长青集团股份年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上报。,二、管理层的责任,长青集团股份管理
2、层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易,所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制2011 年募集资金年度存放,与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述,或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对2011 年募集资金年度存放与使用情况的专,项报告发表鉴证意见。,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，以对2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项,报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查
3、、,重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对,由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我,们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内,部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,1,四、鉴证结论我们认为，长青集团股份管理层编制的2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了长青集团股份截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。,上海众华沪银
4、会计师事务所有限公司中国，上海,2,中国注册会计师中国注册会计师2012 年 3 月 25 日,广东长青（集团）股份有限公司2011 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告一 募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复【证监许可20111369 号】核准，并经深圳证券交易所关于广东长青（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知【深证上2011287 号】同意，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票3,700 万股，发行价格为每股 17.80 元。截止
5、2011 年 9 月 15 止，本公司已收到募集资金总额人民币 658,600,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 44,976,981.34 元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 613,623,018.66 元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会验字(2011)第 4591 号验资报告予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。（二）本年度使用金额及当前余额2011 年募集资金专户使用情况及 2011 年 12 月 31 日余额如下:单位:人民币元,2011 年 9 月 15 日募集资金净额加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额减：本年度投入募
6、集资金总额其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金使用超募资金用于偿还银行贷款使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金本年度投入募投项目的募集资金2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额3,613,623,018.66272,831.52345,060,311.26153,400,000.0077,586,718.6660,000,000.0054,073,592.60268,835,538.92,详细情况说明如下：,（1）公司“明水生物质热电联产工程项目”在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入,153,400,000.00 元，募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司
7、沪众会,字(2011)第 4712 号专项鉴证报告确认，并经公司 2011 年 10 月 13 日第二届董事会,第十次会议决议，公司于 2011 年 10 月使用募集资金置换先期投入的自筹资金,153,400,000.00 元。,（2）经公司第二届董事会第十次会议决议，公司审议通过了关于公司使用超募资金用,于偿还银行贷款事宜的议案。公司于 2011 年 10 月使用超募资金用于偿还银行贷款,77,586,718.66 元。,（3）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司审议通过了广东长青（集团）股份,有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司于 2011 年 11,月使用部分
8、闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。,（4）公 司 本 年 度 投 入 募 投 项 目“明 水 生 物 质 热 电 联 产 工 程 项 目”的 募 集 资 金 共 计,54,073,592.60 元。,4,-,-,。,二募集资金管理情况（一）募集资金在各银行帐户存储情况公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所中小企业板股票上市规则的有关规定制定了广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立 2 个募集资金专户及 2个对应账户，截止到 2011 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：单位:人
9、民币元,开户银行交通银行股份有限公司中山分行交通银行股份有限公司中山分行（对应账户）中国农业银行股份有限公司中山小榄支行中国农业银行股份有限公司中山小榄支行（对应账户）,银行帐号484601500018010151164484601500608510004507-0074615644-31610104002015344-316101140000766,年末募集资金余额22,315,182.23100,000,000.0036,520,356.69110,000,000.00,中山小榄村镇银行股份有限公司（已销户）交通银行股份有限公司中山分行菊城支行（已销户）合计,767010100100075
10、412484601500018010150667,268,835,538.92,（二）公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所中小企业板股票上市规则和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同具体实施募集资金项目的子公司以及保荐机构、募集专户银行签署了募集资金三方（或四方）监管协议及四方监管协议之补充协议。1.“生物质能发电项目”由子公司明水长青环保能源有限公司负责实施，为此，公司于2011 年 10 月 13 日会同明水长青环保能源有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中国农业银行股份有限公司中山小榄支行
11、签署了募集资金专户存储四方监管协议；于 2011 年 11 月 16 日签署了募集资金专户存储四方监管协议的补充协议5,。,2.“燃气具系列产品扩建项目”由子公司创尔特热能科技（中山）有限公司负责实施，,为此，公司于 2011 年 10 月 13 日会同创尔特热能科技（中山）有限公司、保荐机构兴业,证券股份有限公司、募集专户银行交通银行股份有限公司中山分行签署了募集资金专户,存储四方监管协议；于 2011 年 11 月 16 日签署了募集资金专户存储四方监管协议的补,充协议。,3.公司于 2011 年 10 月 13 日会同保荐机构兴业证券股份有限公司、募集专户银行中山小,榄村镇银行股份有限公
12、司签署了募集资金专户存储三方监管协议,三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，三,方（或四方）监管协议的履行不存在问题。,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,三本年度募集资金的实际使用情况单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,61,362.30-,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,28,506.0328,506.03,是否已变承诺投资项目和超募 更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入资金投向 目(含 诺投资总额 总额(1)金额部分
13、变更),截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,生物质能发电项目,否,35,382.00,35,382.00,20,747.36,20,747.36,58.64%,项目建设期2 年,不适用,不适用,否,燃气具系列产品扩建项目承诺投资项目小计,否,18,221.6353,603.63,18,221.6353,603.63,20,747.36,20,747.36,38.71%,项目建设周期 18 个月,不适用,不适用,否,超募资金投向,补充流动资金（如有）,-,
14、-,-,-,-,-,-,-,-,-,归还银行贷款（如有）,7,758.67,7,758.67,7,758.67,7,758.67,100.00%,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合计,61,362.30,61,362.30,28,506.03,28,506.03,46.46%,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,超募资金的金额、用 超募资金的金额为 7,758.67 万元，经公司第二届董事会第十次会议决议审计通过，于本年度全部用于偿还银行途及使用进展情况 贷款。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金
15、投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2011）第 4712 号专项鉴证报告确认，公司“明水生物质热电联产工程项目”先期投入自筹资金 15,340.00 万元，本报告期置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金15,340.00 万元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司审议通过了广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司于 2011 年 11 月使用燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金6,000.00 万
16、元暂时补充流动资金。不适用7,（续上表）,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用募集资金余额为 26,883.55 万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额 27.28 万元）。为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，公司将根据招股说明书公告用途按计划使用。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无问题及其他情况情况四.变更募集投资项目的资金使用情况2011 年度公司未变更募集资金投资项目五.募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。广东长青（集团）股份有限公司董事会二一二年三月二十五日8,
