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1、,安徽桑乐金股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,安徽桑乐金股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）和相关格式指引的规定，将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111066 号文关于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,050万股，每股发行价格为
2、人民币 16.00 元。截至 2011 年 7 月 21 日止，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公开发行人民币普通股股票2,050 万股，募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 29,634.52 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字20114469 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况2011 年度，公司募集资金使用情况为：1、上述募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入
3、募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 9 月公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,776.34 万元。2、公司 2011 年度累计使用募集资金 13,458.02 万元，扣除累计已使用募集1,、,安徽桑乐金股份有限公司,募集资金存放与使用情况
4、专项报告,资金后，募集资金余额为 16,176.50 万元，募集资金专用账户利息收入 124.95万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 16,301.45 万元。二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法。根据安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存
5、储，公司和平安证券分别与募集资金储存银行徽商银行合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资金专项帐户，并共同签订募集资金三方监管协议。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元,银行名称徽商银行合肥黄山路支行兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行招商银行股份有限公司合,帐号102270102100062612510227010210006392284990601001000485334990601002000
6、1094455190301141082855190301148000040,余额9,787,436.3140,542,500.00819,601.4110,000,000.001,322,446.8430,000,000.00,存储方式活期存款3 个月定期存款活期存款3 个月定期存款活期存款7 天通知存款,肥五里墩支行,合 计,55190301148000037,70,542,500.00163,014,484.56,3 个月定期存款,三、2011 年度募集资金的实际使用情况1、截至2011年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,548.02万元，各项目的投入情况及效
7、益情况详见附表。2,，,安徽桑乐金股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,2、超募资金的使用情况2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金2500万元暂时性补充公司流动资金，截止2011年12月31日止，公司使用超募资金2500万元暂时性补充流动资金。,四、,变更募集资金投资项目的资金使用情况,截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。,五、,募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规
8、定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。2012 年初年报审计过程中经公司自查发现，2011 年四季度存在误用募集资金情况。公司发现失误后，已及时将误用资金归还。（一）误用募集资金原因公司上市后就积极加快芜湖桑拿房生产基地建设募投项目建设，同时自 2011年 9 月份参观完德国 Saunalux 公司后，公司更加清晰的认识到技术研发对桑拿房产品市场推广的重要性，后来经过公司内部认真讨论，决定利用闲置募集资金在芜湖生产基地内建设研发中心综合科研楼项目，2012 年 2 月 3 日经第二届董事会第六次会议审议通过关于使用部分超募资金建设研
9、发中心综合科研楼项目的议案并提交 2012 年 2 月 22 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。为了加快研发中心综合楼项目的进度，公司于 2011 年底就开始启动该项目，并于 2011 年底开始支付该项目的工程款，由于该项目建设地点也在芜湖分公司生产基地内，且因芜湖与合肥异地办公公司内部人员沟通不及时，芜湖基建部门误将研发中心综合科研楼项目也作为远红外桑拿房生产基地建设项目的一部分，公司支付该项目工程款时也从芜湖“远红外桑拿房生产基地建设项目”募集资金3,安徽桑乐金股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,账户中开支。2011 年度“远红外桑拿房生产基地建设项目”当年累计投
10、入7716.42 万元，截止 2011 年 12 月 31 日止该募集资金账户余额应为 7442.99 万元，实际账户余额为 5032.99 万元，差额 2410 万元，为误用该募集项目资金额。我公司自有资金充裕，从主观上确无挪用募集资金的动机，上述错误操作确属客观疏忽，也不属于变更募集资金项目。公司发现错误后，及时将误用募集资金归还，并未造成募集资金流失等后果。出现此失误，为公司当时刚上市不久，公司日常繁杂事务较多，公司人员对募集资金使用管理办法等相关文件还没有学习透彻，在募集资金使用管理过程中存在管理不到位。（二）整改措施公司发现问题后，已充分认到错误，高度重视，积极纠正，并组织相关部门和
11、人员认真学习上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规，今后将进一步严格加强募集资金使用管理，避免类似事件的发生。安徽桑乐金股份有限公司2012 年 4 月 18 日4,-,-,-,-,-,-,-,-,安徽桑乐金股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,29,634.52,本年度投入募集资金总额,11,048.02,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额,已累计投入募集资金总额,11,048.02,累计变更用途的募集资金总额比例是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投
12、 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可行 性是 否 发生,承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额,累 计 投 入 度（%）(3)定可使用状 效益,预计效益 重大变化,资金投向,部分变更）总额,金额(2),(2)/(1),态日期,承诺投资项目,远红外桑拿房生产基地建设项目信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目承诺投资项目小计,15,095.331,910.0017,005.33,15,095.331,910.0017,005.33,7716.42831.608548.02,7716.42831.608548.02,51
13、.12%43.54%50.27%,2012 年 09月 30 日2012 年 12月 31 日,0.00 否0.00 否0.00 否-,否否否,超募资金投向,暂时性补充流动资金超募资金投向小计,2,500.002,500.00,2,500.002,500.00,2,500.002,500.00,2,500.002,500.00,100.00%,0.00,合计,19,505.33,19,505.33 11,048.02,11,048.02,5,未达到计划进度或预计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用（分具体项目）,安徽桑乐金股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,项目可行性发生重大变化
14、的情况说明,不适用,超募资金的金额、用途 2011 年 7 月公司首次公开募集资金总额为人民币 328,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 31,654,811.96 元后，实际募集资金净额,及使用进展情况,为人民币 296,345,188.04 元，其中超募资金为 126,291,888.04。,募 集 资 金 投 资 项 目 实 不适用施地点变更情况募 集 资 金 投 资 项 目 实 不适用施方式调整情况募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资募 集 资 金 投 资
15、 项 目 先 额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通,期投入及置换情况,过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集,资金投资项目的自筹资金。用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案，同意公司使用部分,补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金 2500 万元暂时性补充流动资金。不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。,募集资金使用及披露中 存 在 的 问 题 或 其 他 因工作人员失误，误用募集资金 2410 万元，经自查发现问题时及时归还。情况6,
