《仁智油服：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仁智油服：第一季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人(会计主管人员)田琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,899,977,664.90702,508,563.99114,430,000.006.14本报告期98,659,801.194,736,637.60-4,796,439.39-0.040.040.040.68%0.72%,1,027,422,834.21698,168,
3、381.80114,430,000.006.10上年同期81,872,625.273,658,697.03-92,445,979.42-1.080.040.041.53%1.50%,-12.40%0.62%0.00%0.66%增减变动（）20.50%29.46%94.81%96.30%0.00%0.00%-0.85%-0.78%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额13,484.99-395,456.4657,295.72-324,675.75,附注（如适用）,1,四川仁智油田技术服务
4、股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,179,股东名称（全称）兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金胡卫洪中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国对外经济贸易依托有限公司兴业新股信贷 2中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行中国华能集团公司企业年金计划中国工商银行东方证券股份有限公司文登市宏安运输有限公司鸿阳证券投资基金中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金,期末持有无限售
5、条件流通股的数量1,299,975 人民币普通股998,652 人民币普通股562,191 人民币普通股499,932 人民币普通股498,249 人民币普通股439,056 人民币普通股391,948 人民币普通股300,000 人民币普通股231,810 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表1、预付账款比期初增加 159.48%，主要是公司因业务开展需要预付采购款暂未到货未结算所致；2、其他应收款比期初增加 37.51%，主要是公司因业务开展需要、员工
6、借款增加所致；3、短期借款比期初减少 100%，主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还银行借款所致；4、应付职工薪酬比期初减少 71.00%，主要是公司本期支付上年末计提薪酬所致；5、应交税费比期初减少 87.84%，主要是公司本期支付上年末计提各项税费所致；6、其他应付款比期初增加 120.43%，主要是公司本期购买设备未支付款项增加所致；7、长期借款比期初减少 100%，主要是本期公司根据董事会决议使用超募资金归还了银行借款所致。二、利润表1、营业税金及附加同比增加 48.38 万元，增长 80.14%，主要是公司 2011 年年末备货的库存材料较多，本期使用备货库存较大，直接采购材
7、料减少，可抵扣的进项税金减少而导致实际上缴的增值税较上年同期增加，相应的营业税金及附加增加所致；2、管理费用同比增长 69.79%，主要是公司本期研发投入增加所致；3、财务费用同比下降 470.00%，主要是公司本期暂未使用的募集资金定期存款利息收入增加所致；4、营业利润同比增长 33.49%，主要是公司本期由于规模扩大营业收入增加以及公司进一步严格控制成本费用提高盈利能力所致；5、营业外收入同比减少 4.21 万元，下降 50.40%，主要是公司上期收到政府奖励 5 万元所致；6、营业外支出同比增加 42.35 万元，主要是公司本期处置了一批废旧固定资产发生的固定资产清理损失，上年同期无该项
8、；7、所得税费用同比增加 34.14 万元，增长 49.27%，主要是公司全资子公司仁智石化公司本期由于“西部大开发”税收优惠政策手续尚在办理之中按照 25%计提所得税费用，上年同期按照 15%计提所得税费用所致；2,公司董事、监事、,正在严格按照发行时所,高级管理人员及,诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或,东,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文8、少数股东损益同比下降 116.78%，主要是公司控股子公司仁智石工本期根据董事会决议进行清算注销未开展生产经营所致。三、现金流量表1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 375.18%，主要是公司上年
9、末应收款项在本期收回较大所致；2、收到其他与经营活动有关的现金同比下降 36.92%，主要是公司上期收到投标保证金以及罚款收入等较大所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 59.16%，主要是公司本期工程服务项目较多支付采购款以及劳务费用较大所致；4、支付的各项税费同比增长 126.59%，主要是公司本期支付企业所得税及增值税增加所致；5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 2.20 万元，增长 100.08%，主要是公司本期处置一批废旧固定资产收到处置款所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 265.25%，主要是公司本期由于实施募投
10、项目投入增加所致；7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 112.98%，主要是公司本期支付银行借款利息增加所致；8、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 85.97%，主要是公司上期支付 IPO 中介机构费用增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以
11、上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,（一）股份锁定承诺公司实际控制人钱忠良及其一致行动人雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、尹显庸、杨燎、张军、李远恩、张曹、,发行时所作承诺,龚崇明、王浩、姚兵、田琳、杨勇、黄文勇、李成静、贾云刚、冯嫔、盛科、叶娟、蓝灵、王定英、睢迎春承持股 5%以上股 作的承诺履行。者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其
12、他 93 名自然人股东及 6 个法人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行,3,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,人股份，也不由发行人回购该部分股份。,在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的一致行动人钱忠良、雷斌、汪建军、卜文海、王海滨、冯嫔、王浩、张军、杨燎、李远恩、姚兵、张曹以及前监事会主席尹显庸还承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在任职期间内所
13、持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发
14、行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。,自然人股东杨济林承诺：自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗平亚担任发行人董事的任职期间内，每年转让的股份不得超
15、过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。,自然人股东王定英承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内以及李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在李远恩担任高级管理人员的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发
16、行人股份总数的百分之二十五；在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。,（二）避免同业竞争承诺,公司控股股东、实际控制人钱忠良先生承诺：,1.本人目前未拥有任何与仁智油服及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与仁智油服及其所控制的企业产生同业竞争的企业拥有任何利益。2.在对仁智油服拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，,4,：,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文不在中国境内或境外，直接或间接从事与仁智油服及其所控制的企业相同、
17、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与仁智油服及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。3.若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给仁智油服及其他中小股东造成的全部损失。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股
18、东的净利润（元）,10.00%,40.00%13,668,602.22,业绩变动的原因说明,一方面本报告期经营规模继续扩大营业收入增长所致；另一方面公司进一步推行精细管理，严格预算，控制成本费用支出，提高盈利能力，净利润相应增加。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 02日2012 年 02 月 03日,公司董事会办公室公司董事会办公室,电话沟通电话沟通,机构机构,国联安基金管理有 了解公司战略及前景，以及中
19、石限公司 化在四川地区资源开发的前景。中国建银投资证券 了解公司近期经营状况，西南油有限公司 气田未来的开发速度等。,了解公司发展历史、募投项目情,2012 年 02 月 08日,公司董事会办公室,电话沟通,机构,中信证券股份有限 况、未来战略规划和西南地区天公司 然气资源开发情况以及油服行,业的发展态势。,2012 年 02 月 10日2012 年 03 月 27日,公司董事会办公室公司董事会办公室,电话沟通电话沟通,机构机构,平安证券有限公司成都国泰君安,了解公司未来增长空间及海外市场前景。了解沟通行业情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适
20、用 不适用5,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,464,775,236.64,443,910,245.89,531,771,950.89,505,298,535.12,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,760,000.00,760,000.00,应收账款预付款项,214,299,636.007,031,642.58,163,968,076.813,792,580.
21、03,303,041,569.572,709,907.57,206,288,472.561,172,778.53,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,15,692,773.50,33,002,064.62,11,412,171.82,47,360,152.53,买入返售金融资产,存货,69,138,016.51,58,876,881.48,59,961,931.18,58,679,005.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,771,697,305.23,704,309,848.83,908,897,531.03,818,798,944.35,
22、非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,16,915,934.20,48,169,421.97,16,915,934.20,48,169,421.97,投资性房地产,固定资产在建工程,95,258,956.543,919,898.77,62,533,409.92676,322.58,86,214,888.813,234,115.91,52,122,796.18389,291.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,9,863,989.46,8,019,981.29,9,792,145.56,7,947,129.51,开发支出商誉
23、6,：,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用,1,352,537.06,1,399,175.06,递延所得税资产,969,043.64,669,754.05,969,043.64,669,754.05,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,128,280,359.67899,977,664.90,120,068,889.81824,378,738.64,118,525,303.181,027,422,834.21,109,298,392.77928,097,337.12,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,4
24、8,000,000.00,48,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,46,003,976.3397,132,364.2325,579,967.07,41,514,976.3375,435,430.7213,194,225.00,45,830,961.81132,546,432.9225,634,693.07,46,280,961.8195,467,724.6713,107,485.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,447,877.585,115,523.06,5,850,156.043,348,726.75,22,232,174.1242,058,
25、640.07,17,000,945.3030,540,242.22,应付利息应付股利,其他应付款,17,001,626.31,17,347,630.25,7,712,942.50,8,075,849.75,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,197,281,334.58,156,691,145.09,324,015,844.49,258,473,208.75,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,5,000,000.005,000,000.00,5,000,000
26、.005,000,000.00,负债合计,197,281,334.58,156,691,145.09,329,015,844.49,263,473,208.75,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,114,430,000.00386,122,870.00,114,430,000.00386,008,870.00,114,430,000.00386,122,870.00,114,430,000.00386,008,870.00,减：库存股,专项储备,2,503,221.52,1,839,000.35,2,899,676.93,2,377,599.90,7,四川仁智油田技术服务股
27、份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,19,873,540.65,19,873,540.65,19,873,540.65,19,873,540.65,一般风险准备,未分配利润,179,578,931.82,145,536,182.55,174,842,294.22,141,934,117.82,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,702,508,563.99187,766.33702,696,330.32899,977,664.90,667,687,593.55667,687,593.55824,378,738.64,6
28、98,168,381.80238,607.92698,406,989.721,027,422,834.21,664,624,128.37664,624,128.37928,097,337.12,4.2 利润表,编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,98,659,801.1998,659,801.19,80,706,346.2180,706,346.21,81,872,625.2781,872,625.27,62,047,835.1462,047,835.14,利息收入已
29、赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,92,557,738.5476,290,007.67,76,070,319.7963,738,356.07,77,301,597.2064,174,284.78,58,934,376.0249,674,038.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,087,574.244,431,997.6011,012,671.17-264,512.14,844,705.903,767,606.887,987,449.78-267,798.84,603,752
30、.685,966,156.746,485,912.7971,490.21,329,399.955,205,862.973,660,910.1464,164.16,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,6,102,062.6541,484.39,4,636,026.4212,809.73,4,571,028.0783,629.51,3,113,459.1264,698.09,8,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季
31、度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,423,455.86,411,112.94,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,5,720,091.181,034,295.174,685,796.01,4,237,723.21635,658.483,602,064.73,4,654,657.58692,889.303,961,768.28,3,178,157.21476,723.582,701,433.63,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,4,736,637.60-50,841.59,3,602,064.73,3,658,697
32、.03303,071.25,2,701,433.630.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.030.03,0.040.04,0.030.03,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,685,796.014,736,637.60-50,841.59,3,602,064.733,602,064.73,3,961,768.283,658,697.03303,071.25,2,701,433.632,701,433.63,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
33、4.3 现金流量表,编制单位：四川仁智油田技术服务股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,200,696,433.69,158,434,911.97,42,235,935.30,20,708,432.50,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其
34、他与经营活动有关,2,379,463.80,741,006.93,3,771,882.61,1,221,288.94,9,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,203,075,897.49,159,175,918.90,46,007,817.91,21,929,721.44,现金,购买商品、接受劳务支付的,111,067,928.65,77,467,621.79,69,783,687.83,68,171,353.28,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利
35、的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,36,923,119.4245,749,893.3814,131,395.43207,872,336.88,26,188,743.5833,692,257.5122,310,847.35159,659,470.23,31,530,801.5820,190,966.5216,948,341.40138,453,797.33,23,640,764.2414,752,818.4110,404,388.26116,969,324.19,流量净额,经营活动产生的现金,-4,796,439.39,-483
36、,551.33,-92,445,979.42,-95,039,602.75,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,44,000.00,21,991.43,1,991.43,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,44,000.00,21,991.43,1,991.43,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,8,698,752.08,7,359,215.12,2,381,612.85,1,794,364.85,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其
37、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,8,698,752.08,7,359,215.12,2,381,612.85,1,794,364.85,流量净额,投资活动产生的现金,-8,654,752.08,-7,359,215.12,-2,359,621.42,-1,792,373.42,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,四川仁智油田技术服务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,0.00,偿还债务支付的现金,53
38、,000,000.00,53,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,155,522.78,155,522.78,73,020.83,73,020.83,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,390,000.0053,545,522.78,390,000.0053,545,522.78,2,780,000.002,853,020.83,2,780,000.002,853,020.83,流量净额,筹资活动产生的现金,-53,545,522.78,-53,545,522.78,-2,853,020.83,-2,853,020.8
39、3,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-66,996,714.25,-61,388,289.23,-97,658,621.67,-99,684,997.00,余额,加：期初现金及现金等价物,531,771,950.89,505,298,535.12,126,098,762.58,120,223,539.73,六、期末现金及现金等价物余额,464,775,236.64,443,910,245.89,28,440,140.91,20,538,542.73,4.4 审计报告审计意见：未经审计四川仁智油田技术服务股份有限公司董事长：钱忠良2012 年 4 月 21 日11,
