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1、浙江广厦股份有限公司,600052,2011 年第一季度报告,600052,目录,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2236,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,彭涛彭
2、涛郑建军,公司负责人彭涛、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人（会计主管人员）郑建军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,689,723,446.072,026,491,258.912.32,7,955,102,937.352,060,980,755.252.36,9.23-1.67-1.69,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的
3、现金流量净额（元/股）,报告期,-121,670,748.70-0.14年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-34,489,496.34-0.04-0.04-0.04-1.69-1.67,-34,489,496.34-0.04-0.04-0.04-1.69-1.67,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性
4、损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额798,173.55260,000.00-1,725,013.11352,131.05-73,466.25-388,174.76,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,71,850,股东名称（全称）广厦控股创业投资有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州股权管理中心中国工商银行
5、易方达价值精选股票型证券投资基金卢振东卢振华郑瑶瑶浙江广厦建筑企业集团公司自应力水泥制管厂浙江广厦集团第一建材有限公司金信信托投资股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量337,050,00086,424,45027,102,05112,009,6968,522,8217,938,0006,930,2424,373,9264,110,7503,936,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表项目,
6、变动项目应收账款,期末数10,253,634.29,期初数3,445,544.31,变动幅度197.59%,变动原因主要系本期母公司开展购销业务，销售款增加所致。,3,-,-,-,-,-,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,预付款项应付利息其他应付款少数股东权益,404,357,429.927,109,924.43608,525,469.2387,192,890.35,233,830,595.885,305,549.20355,999,648.0517,142,765.00,72.93%34.01%70.93%408.63%,主要系通和置业子公司益荣房产本期预付土地出
7、让款增加所致。主要系本期借款增加，相应计提应付利息增加所致。主要系本期收到子公司蓝天置业股权转让预付款所致。主要系本期合并范围新增通和置业子公司益荣房产所致。,（2）利润表项目,变动项目营业收入,本期数93,221,413.65,上年同期数58,915,597.45,变动幅度58.23%,变动原因主要系本期房产交付增加及母公司开展购销业务所致。,主要系本期房产交付增加及,营业成本,55,918,895.94,21,645,466.61,158.34%,母公司开展购销业务，相应成,本增加所致。主要系本期房产交付增加及,营业税金及附加,5,003,169.63,2,615,629.97,91.28
8、%,母公司开展购销业务，相应营,业税及附加税增加所致。,财务费用资产减值损失,34,947,408.40361,512.71,11,836,915.216,066,701.06,195.24%-94.04%,主要系本期流动资金借款增加，相应利息支出较多所致。主要系本期应收款项比上年同期下降所致。,主要系上年同期子公司天都,公允价值变动收益,-49,012.55,实业持有基金及理财产品公允价值变动所致。主要系本期母公司处置联营,投资收益,10,162,643.64,-11,951,657.88,企业金华高新的股权确认收,益增加所致。,营业外支出所得税费用,1,784,573.93-524,553
9、.54,304,636.85-3,636,025.53,485.80%,主要系本期房地产子公司支付业主违约赔偿款增加所致。主要系本期回笼房款增加，确认递延所得税费用增加所致。,(3)现金流量表项目,变动项目,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因,主要系上年同期通和分,收到的税费返还,30,000.00,-100.00%,公司戈雅收到税费返还,所致。,收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,13,478,425.69495,343,386.30,26,485,399.88718,345,117.49,-49.11%-31.04%,主要系本期收到其他往来单位款项减少所致。主要系
10、上年同期子公司天都实业支付土地出让,4,-,-,-,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告款较多所致。,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现,12,500,000.00119,673.60209,746,516.00,42,700,000.003,279.4673,086,698.08,-70.73%3549.19%186.98%,主要系上年同期子公司通和置业出售银行理财产品所致。主要系本期子公司南京投资购买的银行理财产品取得的收益所致。主要系本期收到子公司,金净额购建固定资产、无形,股权转让款较多所致。,资产和其他长期资,16,790
11、,963.66,6,200,957.21,170.78%,主要系本期支付购建固,产支付的现金,定资产的工程款较多。主要系上期子公司通和,投资支付的现金,42,700,000.00,-100.00%,置业购买银行理财产品,所致主要系本期新纳入合并,吸收投资收到的现金,70,182,642.00,范围的通和置业子公司益荣房产收到其他股东投资款所致。,取得借款收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,433,800,000.0055,359,667.451,178,819,604.58,226,200,000.0042,485,432.39460,469,626.32
12、,91.78%30.30%156.00%,主要系本期取得借款比上年同期增加所致。主要系本期借款增加，相应支付利息增加所致。主要系本期归还往来单位款项比上年同期增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1.公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于转让东阳市蓝天白云置业有限公司 100股权的提案，报告期内，公司已与交易对方签订股权转让合同，最终转让价格为41948.6516 万元，此次交易将提升公司资金使用效率，带来账面投资收益约 28000 万元。上述股权转让相关事宜尚在办理中。2.公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于拟出售子公司广厦（南京）房地产投资
13、实业有限公司持有的碑亭巷项目资产的提案，授权公司经营层就碑亭巷项目转让事宜与南京市政府方面进行协商，截止本报告披露日，双方正在沟通协商中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明5,存货,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司已制定现金分红政策，报告期内，公司无现金分红。公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2010 年度利润分配方案的提案，该提案尚需提交公司 2010 年度股东大会审
14、议。浙江广厦股份有限公司法定代表人:彭涛2011 年 4 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江广厦股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,6,期末余额1,334,455,041.3910,253,634.29404,357,429.9287,436,571.005,85
15、8,752,089.927,695,254,766.52,年初余额1,062,903,498.043,445,544.31233,830,595.8877,901,009.505,585,261,149.756,963,341,797.48,600052长期应收款,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续
16、费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,7,347,208,270.72478,951,357.9338,918,731.8966,226,615.6923,754,431.2539,409,272.07994,468,679.558,689,723,446.071,119,500,000.00409,501,451.411,788,534,411.538,450,502.34191,692,557.087,109,924.43608,525,469.231,
17、230,000,000.005,363,314,316.021,195,790,000.00,349,751,259.82480,931,037.0538,918,731.8966,781,151.3824,388,025.8630,990,933.87991,761,139.877,955,102,937.351,149,500,000.00446,809,753.011,383,415,204.638,902,939.21258,521,342.215,305,549.20355,999,648.051,230,000,000.004,838,454,436.311,021,590,000
18、.00,600052应付债券,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,395,297.521,420,683.2711,119,000.001,212,724,980.796,576,039,296.81871,789,092.00292,643,275.77150,374,499.32711,684,391.822,
19、026,491,258.9187,192,890.352,113,684,149.268,689,723,446.07,4,395,297.521,420,683.2711,119,000.001,038,524,980.795,876,979,417.10871,789,092.00292,643,275.77150,374,499.32746,173,888.162,060,980,755.2517,142,765.002,078,123,520.257,955,102,937.35,公司法定代表人:彭涛,主管会计工作负责人:彭涛8,会计机构负责人:郑建军,600052,浙江广厦股份有限公
20、司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江广厦股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额236,537,018.755,784,42
21、4.384,307,957.95748,645,141.77995,274,542.853,429,583,045.76559,610.973,430,142,656.734,425,417,199.58856,000,000.00,年初余额320,259,179.7321.1526,723,142.27634,341,558.36981,323,901.513,432,106,687.61562,192.473,432,668,880.084,413,992,781.59856,000,000.00,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应
22、交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,18,768,425.401,349,959.3114,168,962.181,463,713.34982,977,102.111,874,728,162.34686,000,000.00686,000,000.002,560,728,162.3487
23、1,789,092.00501,570,709.59150,374,499.32340,954,736.331,864,689,037.244,425,417,199.58,12,722,377.334,703,902.851,217,828.1314,501,909.111,415,519.26953,105,012.311,843,666,548.99686,000,000.00686,000,000.002,529,666,548.99871,789,092.00501,570,709.59150,374,499.32360,591,931.691,884,326,232.604,413
24、,992,781.59,公司法定代表人:彭涛,主管会计工作负责人:彭涛10,会计机构负责人:郑建军,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:浙江广厦股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额93,221,413.6593,221,413.65137,863,784.2655,91
25、8,895.945,003,169.6314,693,823.5826,938,974.0034,947,408.40361,512.71,上期金额58,915,597.4558,915,597.4580,589,252.4421,645,466.612,615,629.9711,632,852.6326,791,686.9611,836,915.216,066,701.06,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-49,012.55,投资收益（损失以“”号填列）,10,162,643.64,-11,951,657.88,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,9,957,010.90,
26、-6,133,317.19,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,-34,479,726.971,117,734.371,784,573.93964.17-35,146,566.53-524,553.54-34,622,012.99-34,489,496.34-132,516.65-0.04,-33,674,325.421,370,107.16304,636.85
27、23,071.31-32,608,855.11-3,636,025.53-28,972,829.58-27,840,337.85-1,132,491.73-0.03,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.04-34,622,012.99-34,489,496.34-132,516.65,-0.03-28,972,829.58-27,840,337.85-1,132,491.73,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司
28、法定代表人:彭涛,主管会计工作负责人:彭涛12,会计机构负责人:郑建军,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:浙江广厦股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额21,126,583.0120,874,075.194,303.372,575,869.2432,166,703.27-4,901,941.139,976,358.15,上期金额2,862,718.78
29、10,963,050.711,905,774.5118,485,542.05,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,9,976,358.15,-6,014,457.95,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-19,616,068.7821,126.58-19,637,195.36-19,637,195.36-19,637,195.36,2,753,998.0550.002,753,
30、948.052,753,948.052,753,948.05,公司法定代表人:彭涛,主管会计工作负责人:彭涛13,会计机构负责人:郑建军,600052,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江广厦股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加
31、额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
32、的现金14,本期金额487,621,684.5913,478,425.69501,100,110.28495,343,386.3017,654,694.7470,646,104.6639,126,673.28622,770,858.98-121,670,748.7012,500,000.00119,673.60209,746,516.00222,366,189.6016,790,963.66,上期金额457,374,205.6130,000.0026,485,399.88483,889,605.49718,345,117.4918,525,232.9692,279,082.6743,339,0
33、68.17872,488,501.29-388,598,895.8042,700,000.003,279.4673,086,698.08115,789,977.546,200,957.21,600052投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告42,700,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付
34、的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,790,963.66205,575,225.9470,182,642.0070,182,642.00433,800,000.00799,119,553.371,303,102,195.37289,600,000.0055,359,667.451,178,819,604.581,523,779,272.03-220,67
35、7,076.66-203,722.37-136,976,321.79510,243,693.82373,267,372.03,48,900,957.2166,889,020.33226,200,000.00637,550,000.00863,750,000.00292,200,000.0042,485,432.39460,469,626.32795,155,058.7168,594,941.29-253,114,934.18486,300,075.54233,185,141.36,公司法定代表人:彭涛,主管会计工作负责人:彭涛15,会计机构负责人:郑建军,600052,浙江广厦股份有限公司 2
36、011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江广厦股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金
37、流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额13,925,353.86337,716.3214,263,070.1813,804,549.291,436,421.91504,387.011,01
38、6,904.3116,762,262.52-2,499,192.3412,500,000.00209,746,516.00223,800,000.00446,046,516.0048,620.00293,618,400.00293,667,020.00152,379,496.00189,600,000.00475,110,000.00664,710,000.00189,600,000.0013,150,464.64695,562,000.00898,312,464.64-233,602,464.64,上期金额62,928.8562,928.851,388,187.39129,488.651,2
39、13,970.212,731,646.25-2,668,717.40100,100,000.00533,592,000.00633,692,000.004,000.00300,170,000.00300,174,000.00333,518,000.00176,200,000.00611,850,000.00788,050,000.00272,200,000.0014,728,741.75830,192,000.001,117,120,741.75-329,070,741.75,600052四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,浙江广厦股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-83,722,160.98280,259,179.73196,537,018.75,1,778,540.8547,940,190.9149,718,731.76,公司法定代表人:彭涛,主管会计工作负责人:彭涛17,会计机构负责人:郑建军,
