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1、泰豪科技股份有限公司,600590,2011 年第三季度报告,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,1.35,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）
2、姓名,毛勇吴菊林詹秋梅,公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),5,177,857,145.27 4,852,961,584.451,717,653,267.15 1,694,851,737.85,6.69,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.77年初至报告期期末（19 月）,3.72,1.35比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(
3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-486,741,473.42-1.07年初至报告期期末（19 月）,-4,967.96-4,967.96本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,652,020.660.0230.0190.0230.620.50,47,373,121.730.1040.0960.1042.772.55,36.8536.85-5.0036.85增加 0.16 个
4、百分点减少 0.04 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2,年初至报告期期末金额（19 月）-281,988.555,954,385.85-631,774.50-707,726.63,600590少数股东权益影响额（税后）合计,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告-589,492.333,743,403.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）
5、,前十名无限售条件流通股股东持股情况,68,657,股东名称（全称）同方股份有限公司泰豪集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红陶勇东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划启东滨海建设有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金威海威高投资有限公司王爱琴翁志行,期末持有无限售条件流通股的数量103,424,845 人民币普通股64,100,000 人民币普通股2,399,930 人民币普通股2,232,681 人民币普通股1,922,297 人民币普通股1,695,000 人民币普通股1,598,350 人民币普通股1,400,000 人民币普通股1,263,001 人民币普通股1,
6、200,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析单位：元,项目资产总计货币资金存货长期股权投资在建工程开发支出短期借款应付票据应交税费应付利息一年内到期的非流动负债长期应付款,期末数5,177,857,145.27417,447,951.55949,593,696.43431,480,233.54300,181,105.4161,663,996.90457,500,000.00266,412,938.8437,331,521.731,216,064.5568,000,0
7、00.002,000,000.00,期初数4,852,961,584.45920,332,947.35611,000,480.00254,030,925.52198,279,975.6330,051,180.71108,889,540.00454,377,741.8453,795,313.207,613,241.695,000,000.005,311,000.00,增减幅度%6.69%-54.64%55.42%69.85%51.39%105.20%320.15%-41.37%-30.60%-84.03%1,260.00%-62.34%,说明资产负债结构发生变化所致资金支付增加所致生产规模增长所
8、致投资业务增加所致项目投入增加所致研发投入增加所致业务扩大增加贷款所致票据到期承付所致缴纳税费所致支付到期债券利息所致长期借款到期转入所致支付土地出让金所致,（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析3,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：元,项目营业收入营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用归 属于 母公司 所有者的净利润,年初至报告期末数1,718,105,613.3019,847,782.2650,721,003.98-2,428,167.863,119,811.276,032,471.74991,848.9415
9、,625,722.7747,373,121.73,上年同期数1,566,726,871.1214,043,278.4431,559,481.341,740,392.686,446,695.4712,389,078.522,823,194.0111,369,534.8654,185,006.08,增减幅度9.66%41.33%60.72%-239.52%-51.61%-51.31%-64.87%37.44%-12.57%,说明业务增加所致业务增加所致利率增长及债券利息增加所致应收款项收回后坏帐准备减少所致去年同期取得股权转让收益所致补贴收入减少所致捐赠支出减少所致应纳税所得额增加所致营业外收入减
10、少所致,（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位：元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减幅度,说明,一、经营活动产生的现金流量：,经营活动现金流入小计,1,808,288,623.62,2,038,544,332.28,-11.30,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2,295,030,097.04-486,741,473.42,2,048,148,621.06-9,604,288.78,12.05-4,967.96,生产规模增长，支付采购款所致,二、投资活动产生的现金流量：,投资活动现金流入小计,1,945,471.52,132,
11、690,150.97,-98.53,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,405,733,780.23-403,788,308.71,270,108,499.25-137,418,348.28,50.21-193.84,股权和固定资产投入增加所致,三、筹资活动产生的现金流量：,筹资活动现金流入小计,568,558,200.00,1,103,698,724.00,-48.49,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,189,126,235.77379,431,964.23,630,140,166.89473,558,557.11,-69.99-19.88,去年同期发行公司债所致
12、,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 23 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过公司 2010 年度利润分配方案公司以2010 年 12 月 31 日的总股本 455,325.712 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）
13、，共计派发股利 22,766,285.6 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配已于 2011 年 7 月 21 日实施完毕。泰豪科技股份有限公司法定代表人:毛勇2011 年 10 月 24 日5,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:泰豪科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流
14、动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额417,447,951.5531,572,211.45936,540,828.14447,807,306.32357,789,059.38949,593,696.433,140,751,053.2770,859,673.08431,480,233.54859,161,967.81300,181,105.41276,060,
15、181.3261,663,996.9010,984,102.122,049,599.2224,665,232.602,037,106,092.005,177,857,145.27457,500,000.00,年初余额920,332,947.3529,133,399.49898,381,697.14444,314,551.73362,319,101.22611,000,480.003,265,482,176.93254,030,925.52810,686,455.23198,279,975.63256,005,957.4630,051,180.7110,984,102.121,616,319.0
16、225,824,491.831,587,479,407.524,852,961,584.45108,889,540.00,600590向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积
17、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,266,412,938.84707,603,917.09216,520,038.2910,695,539.0337,331,521.731,216,064.555,443,529.45206,758,605.9468,000,000.001,977,482,154.92519,720,000.00490,802,662.712,000,000.00104,900.4016,090,744.00506,203.5522,027,500.001,051,252,
18、010.663,028,734,165.58455,325,712.00774,347,005.2454,915,705.02433,064,844.891,717,653,267.15431,469,712.542,149,122,979.695,177,857,145.27,454,377,741.84703,272,519.86181,667,865.1710,068,767.6953,795,313.207,613,241.69201,067,161.025,000,000.001,725,752,150.47490,620,000.00489,263,173.515,311,000.
19、00104,900.4016,090,744.00506,203.5519,413,039.001,021,309,060.462,747,061,210.93455,325,712.00776,152,312.0754,915,705.02408,458,008.761,694,851,737.85411,048,635.672,105,900,373.524,852,961,584.45,公司法定代表人:毛勇,主管会计工作负责人:吴菊林7,会计机构负责人:詹秋梅,600590编制单位:泰豪科技股份有限公司,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月
20、30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额64,505,389.069,462,721.20384,546,914.572
21、06,026,210.97537,697.56508,644,264.49304,068,129.041,477,791,326.8935,000,000.0056,114,541.661,600,142,323.57261,081,413.3735,734,244.4449,949,646.8720,371,408.119,973,114.622,068,366,692.643,546,158,019.53273,000,000.00139,139,794.92267,207,124.3887,520,320.302,681,572.6513,813,259.581,216,064.555,
22、154,000.00179,095,185.06,年初余额324,875,779.252,370,399.49370,626,637.34242,037,729.87581,606,323.52143,887,696.941,665,404,566.41100,000,000.001,271,028,646.71273,752,047.427,659,638.6652,425,675.0211,286,739.6411,392,535.601,727,545,283.053,392,949,849.4663,389,540.00374,231,359.16240,581,708.4052,78
23、3,121.402,422,314.9921,951,488.567,496,082.69175,630,293.04,600590一年内到期的非流动负债其他流动负债,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告20,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,988,827,321.44411,620,000.00490,802,66
24、2.7116,090,744.0013,512,500.00932,025,906.711,920,853,228.15455,325,712.00789,211,943.1851,981,829.05328,785,307.151,625,304,791.383,546,158,019.53,938,485,908.24401,620,000.00489,263,173.5116,090,744.0010,134,000.00917,107,917.511,855,593,825.75455,325,712.00789,211,943.1851,981,829.05240,836,539.4
25、81,537,356,023.713,392,949,849.46,公司法定代表人:毛勇,主管会计工作负责人:吴菊林9,会计机构负责人:詹秋梅,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:泰豪科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,624,292,990.87624,292,990.87,541,709,389.70 1,718,105,613
26、.30 1,566,726,871.12541,709,389.70 1,718,105,613.30 1,566,726,871.12,二、营业总成本其中：营业成本,605,465,620.00518,943,463.97,536,449,890.83454,990,387.17,1,657,152,011.941,383,813,718.11,1,514,142,306.041,268,581,214.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,857,327.1428,466,566.
27、3932,739,992.7720,472,161.94-1,013,892.21,4,588,326.4732,643,450.6631,519,250.7411,590,522.041,117,953.75,19,847,782.26101,861,998.97103,335,676.4850,721,003.98-2,428,167.86,14,043,278.4499,763,188.0498,454,751.3331,559,481.341,740,392.68,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-112,90
28、7.61-112,907.61,7,896,623.17311,399.60,3,119,811.273,119,811.27,6,446,695.47-1,727,200.60,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,18,714,463.262,610,285.60169,781.0319,757.1621,154,967.837,025,324.7814,129,643.0510,652,020
29、.663,477,622.39,13,156,122.04270,793.562,067,089.0811,359,826.521,209,183.8410,150,642.687,783,514.592,367,128.09,64,073,412.636,032,471.74991,848.94302,645.1469,114,035.4315,625,722.7753,488,312.6647,373,121.736,115,190.93,59,031,260.5512,389,078.522,823,194.0113,707.6068,597,145.0611,369,534.8657,
30、227,610.2054,185,006.083,042,604.12,10,600590六、每股收益：,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0230.023,0.0170.017,0.1040.104,0.1190.119,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:毛勇,主管会计工作负责人:吴菊林11,会计机构负责人:詹秋梅,600590编制单位:泰豪科技股份有限公司,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项
31、目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,151,555,421.30 274,649,513.48 478,377,324.01 671,996,773.64122,136,994.44 248,061,386.02 380,779,146.24 570,414,005.29,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,329,348.074,904,015.713,405,138.1115,821,849.41117,358.66,1,162,909.316,452,942
32、.3611,087,039.928,504,507.69248,114.90,6,873,740.2819,289,069.6621,762,173.3442,971,145.60-3,749,931.78,2,352,517.4620,678,870.9229,256,809.5124,501,704.63-5,867,767.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“
33、”号填列）,92,624,326.31-110,233.2496,465,043.212,200,500.0092,364.808,289.5998,573,178.412,732,606.8895,840,571.53,8,278,101.53-62,808.717,410,714.8185,637.221,986,183.135,510,168.90-80,045.195,590,214.09,101,453,389.773,481,962.41111,905,370.442,831,729.30203,065.6378,738.05114,534,034.113,818,980.8411
34、0,715,053.27,55,760,221.50-1,727,200.6086,420,854.404,442,574.232,450,265.954,731.3988,413,162.685,324,375.1883,088,787.50,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:毛勇,主管会计工作负责人:吴菊林12,会计机构负责人:詹秋梅,项目,600590,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:泰豪科技股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初
35、至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工
36、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,1,783,720,690.7111,489,685.1313,078,247.781,80
37、8,288,623.621,944,645,323.66147,430,803.2868,725,587.00134,228,383.102,295,030,097.04-486,741,473.421,708,188.14237,283.381,945,471.52224,904,283.48180,829,496.75405,733,780.23-403,788,308.71,2,016,707,917.3110,781,875.3411,054,539.632,038,544,332.281,724,195,099.20121,770,583.8679,459,572.39122,723
38、,365.612,048,148,621.06-9,604,288.7859,240,000.008,135,390.201,819,105.7363,495,655.04132,690,150.97133,245,011.19136,863,488.06270,108,499.25-137,418,348.28,600590三、筹资活动产生的现金流量：,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其
39、中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,23,052,400.0023,052,400.00545,505,800.00568,558,200.00104,795,340.0076,118,073.672,229,791.458,212,822.10189,126,235.77379,431,964.23-511,097,817.90870,995,357.50359,897,539.60,10,000,
40、000.0010,000,000.001,093,698,724.001,103,698,724.00559,500,000.0070,190,166.896,019,084.44450,000.00630,140,166.89473,558,557.11-619,132.86325,916,787.19822,991,990.621,148,908,777.81,公司法定代表人:毛勇,主管会计工作负责人:吴菊林14,会计机构负责人:詹秋梅,项目,600590编制单位:泰豪科技股份有限公司,泰豪科技股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民
41、币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
42、资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,568,108,504.483,860,510.1467,490,599.7363
43、9,459,614.35712,118,334.9512,581,829.3224,187,673.1167,108,831.08815,996,668.46-176,537,054.1151,390,300.0051,390,300.0084,856,372.41293,388,888.00378,245,260.41-326,854,960.41310,205,800.0070,565,270.57380,771,070.5770,595,340.0064,807,835.67135,403,175.67245,367,894.90-258,024,119.62293,331,657.49
44、35,307,537.87,971,923,442.805,004,502.5714,632,220.46991,560,165.83642,170,375.2414,638,710.7028,082,480.59171,953,050.20856,844,616.73134,715,549.1083,490,000.0044,393,814.7622,800.00127,906,614.7641,944,372.1896,183,100.00138,127,472.18-10,220,857.42990,288,324.0067,640,662.501,057,928,986.50445,000,000.0052,606,069.19100,450,000.00598,056,069.19459,872,917.31-619,132.86583,748,476.13230,834,069.25814,582,545.38,公司法定代表人:毛勇,主管会计工作负责人:吴菊林15,会计机构负责人:詹秋梅,
