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1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：300331,证券简称：苏大维格,公告编号：2012-014,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股
2、代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,苏大维格300331陈林森深圳证券交易所,姓名联系地址电话传真电子信箱,项目,董事会秘书周小红苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号0512-625889560512-,证券事务代表,（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要主要会计数据,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所
3、有者权益（元）股本（股）,报告期119,793,118.1719,373,342.5323,210,676.6019,691,994.9716,529,955.924,566,368.56报告期末592,490,643.65467,966,647.8762,000,000.00,上年同期119,065,135.7217,548,384.3818,935,436.9216,104,787.8314,942,386.8620,265,322.96上年度期末275,025,021.92172,115,402.9046,500,000.00,本报告期比上年同期增减(%)0.61%10.4%22.58%
4、22.27%10.62%-77.47%本报告期末比上年度期末增减(%)115.43%171.89%33.33%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.420.420.3610.82%9.08%0.077.5520.07%,上年同期上年度期末,0.350.350.3210.94%10.15%0.443.735.51%,本报告期比上年同期增减(%
5、)20%20%12.5%-0.12%-1.07%-84.09%本报告期末比上年度同期末增减(%)104.05%-15.44%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期末金额（元）3,837,334.07,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
6、允价值产生的收益2,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委
7、托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-143,677.95-531,617.073,162,039.05-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业分产品,微纳光学产品,115,597,630
8、.50,80,075,320.95,30.73%,-1.9%,-8.43%,4.94%,技术服务,设备,4,034,188.05,1,727,175.99,57.19%,其他,21,623.93,0.00,100%,-84.42%,11.41%,主营业务分行业和分产品情况的说明3,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司主营微纳光学产品包括公共安全证卡、镭射包装材料、新型显示与照明器件三类，报告期内，公司主营产品产销情况良好。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明主营业务毛利率较上年同期增加了 5.73 个百分点，主要原因为去年下半年以来，公司提高了主要产品的销售价格，
9、报告期内原材料价格走势平稳，公司在生产环节实施了完善生产工艺、加强成本控制和完善管理考核等有效措施。（二）主营业务分地区情况单位：元,华东地区华南地区西南地区中国其他国外地区,地区,营业收入,106,947,942.5510,317,890.972,211,224.40138,747.5637,637.00,营业收入比上年同期增减（）11.86%-21.35%-72.39%-85.28%-89.12%,主营业务分地区情况的说明1、报告期内，公司营业收入仍然主要集中在华东地区，这是由于一方面公司地处华东地区，周边销售渠道较为畅通，且运输成本优势明显，另一方面华东地区经济较为发达，对公司各类产品的
10、需求较为旺盛。同时，公司加强了华东地区的市场开拓力度，并取得良好成效，致华东地区营业收入较上年同期上升。2、其他地区营业收入虽有所下滑，但由于份额较低，未对公司整体业绩构成影响，下一步公司将强化营销力度，以期实现各区域的均衡发展。主营业务构成情况的说明主营业务收入的构成与上期相比，没有大的变化。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重
11、大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用4,-,-,-,，,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,27,615.93 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,4,391.384,391.38,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),
12、募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,微纳结构光学产品技术改造项目,否,15,792.7 15,792.7 3,784.89 3,784.89,2014 年23.97%06 月 30日,0 是,否,研发中心扩建技术改造项目,否,3,380.1,3,380.1,606.49,606.49,2013 年17.94%12 月 31日,0 是,否,承诺投资项目小计超募资金投向,不适用,19,17
13、2.8 19,172.8 4,391.38 4,391.38-,0-,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用途 适用 不适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,超募资金 84,431,250.00 元报告期内尚未使用.适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，
14、公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募,期投入及置换情况,集资金投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字2012第 113569 号关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告 截至本报告报出日，公司已使用募集资,5,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,金置换预先投入募投项目的自筹资金 43,913,806.14 元。,用闲置募集资金暂时 适用 不适用,补充流动资金情况,项目实施出现募集资 适用 不适用,金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向
15、,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,3、重大非募集资金项目情况,适用 不适用,（九）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（十）报告内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告
16、摘要四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方浙江亚欣纸业有限公司深圳市汇创达科技有限公司合计,交易金额（万元）632.9585.56718.51,占同类
17、交易金额的比例(%)5.48%0.74%6.22%,交易金额（万元）,占同类交易金额的比例(%),其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。与年初预计临时披露差异的说明2、关联债权债务往来 适用 不适用7,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明无（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、公司控股股东、实际控制人陈林森先生承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个
18、月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。（2）上述承诺陈林森、朱志 期满后，在本人担任股份公司坚、沈雁、郭锡 董事期间，依法及时向股份公平、虞樟星、江 司申报所持有的股份公司的苏苏大投资有 股份及其变动情况，在任职期限公司、江苏省 间每年转让股份公司的股份苏高新风险投 不超过本人直接或者间接所资股份有限公 持有股份公司股份总数的百司、上海盛业印 分之二十五；离职后六个月 报告期内，上述全体承诺人严格信,发行时所作承诺,刷有限公司、苏 内，不转让本人直接或者间接 守承诺，未出
19、现违反上述承诺的情州蓝壹创业投 所持有的股份公司股份。持有 况。资有限公司、世 本公司股份的董事、监事、高厚（北京）投资 级管理人员朱志坚、沈雁、郭管理有限公司、锡平、虞樟星承诺：（1）自股解剑峰、杨建 份公司股票上市之日起十二民、孙菁、刘国 个月内，不转让或者委托他人鑫、顾华俭、汪 管理本人直接或者间接持有振华、陈新荣 的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满后，在本人担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间，依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本
20、,8,本公司,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要人所持有股份公司股份总数的百分之二十五。（2）在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的本公司股份，在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份；除前述承诺外，离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。3、江苏苏大投资有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、上海盛业印刷有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司、世厚（北京）投资管理有限公司、解剑峰、杨建民、孙菁
21、、刘国鑫、顾华俭、汪振华、陈新荣承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（公司）直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人（公司）直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。4、上海盛业印刷有限公司承诺：鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事，本公司承诺在上述承诺期满后，在沈欣担任股份公司董事期间，本公司将依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，在沈欣任职期间每年转让股份公司的股份不超过本公司直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内沈欣申报离职的，自申
22、报离职之日起十八个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份，在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份；除前述承诺外，自沈欣离职后六个月内，不转让本公司直接或者间接所持有的股份公司股份。,其他对公司中小股东所作承诺,若本公司于 2012 年上半年成 报告期内，本公司严格信守承诺，功上市，则 2012 年下半年公 未出现违反上述承诺的情况。,9,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司将以现金形式进行中期利润分配，现金分配的股利不低于 2011 年度实现的可供分配利润的
23、20%；2012-2014 年，公司每年以现金形式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%，在确保当年现金股利分配且公司累计未分配利润超过股本总额120%的前提下，公司将另行增加至少一次股票股利分配。五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,46,500,000,100%,46,500,000,75%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,8,296,28110,120,3675,228,41
24、54,891,952,17.84%21.76%11.24%10.52%,8,296,28110,120,3675,228,4154,891,952,13.38%16.32%8.43%7.89%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,28,083,352,60.39%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,15,500,00015,500,000,15,500,00 15,500,000 015,500,00 15,500,000 0,25%25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,46,500,000.00,100%,62,000,000.00
25、,100%,限售股份变动情况 适用 不适用10,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,7,448,股东名称（全称）陈林森虞樟星江苏省苏高新风险投资股份有限公司（SS）江苏苏大投资有限公司（SS）上海盛业印刷有限公司苏州蓝壹创业投资有限公司,股东性质境内自然人境内自然人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)27.01%13.26%6.37%5.7%3.18%3%,持股总数16,745,9978,218,4523,948,7203,535,3031,973,4151
26、,860,000,持有有限售条件股份数量16,745,9978,218,4523,948,7293,535,3031,973,4151,860,000,质押或冻结情况股份状态 数量,沈,雁,境内自然人,2.74%,1,701,220,1,701,220,世厚（北京）投资管理有限,解剑峰公司杨建民,境内自然人境内非国有法人境内自然人,2.5%2.25%2.25%,1,550,0001,395,0001,395,000,1,550,0001,395,0001,395,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金
27、中国农业银行大成景丰分级债券型证券投资基金中国农业银行交银施罗德信用添利债券证券投资基金中国建设银行华商稳定增利债券型证券投资基金中国建设银行交银施罗德增利债券证券投资基金中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金周桂林赵铮艺周钧,持有无限售条件股份数量780,000780,000780,000780,000780,000683,073348,329219,166163,980137,800,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,780,000780,000780,000780,000780,000683,073348,329219,166163
28、,980137,800,前十名股东及前十名有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 动人。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用11,0,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,陈林森
29、,董事长,男,51,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,16,745,997 16,745,997,13.8,否,朱志坚,董事、总经理,男,39,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,945,122,945,122,13.8,否,虞樟星倪均强闵建国,董事董事董事,男男男,466447,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,8,218,452 8,218,452,00,是是是,沈,欣,
30、董事,男,49,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,0,是,王慧田,独立董事,男,48,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,0,否,杨王,政曦,独立董事独立董事,男男,5846,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,00,否否,阙浩泉马雪芳王建强,监事会主席监事监事,男女男,624541,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014
31、年 08月 07 日 月 06 日,005.3,是是否,沈,雁,副总经理,男,48,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,1,701,220 1,701,220,9.3,否,郭锡平李玲玲周小红,副总经理财务负责人董事会秘书,男女女,473932,2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日2011 年 08 2014 年 08月 07 日 月 06 日,472,561,472,561,10.85.47.2,否否否,合计,-,-,-,-,-,26,552,254 26,552,254,
32、-,65.6,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用12,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持
33、有至到期投资长期应收款长期股权投资,320,696,491.610.0032,249,467.4492,233,616.3711,899,558.470.000.000.000.000.00426,168.190.0032,649,403.880.000.00490,154,705.960.000.000.000.00715,402.58,42,823,544.420.000.000.0027,575,938.7562,316,695.526,845,980.780.000.000.000.000.00192,419.120.0036,817,159.740.000.00176,571,738
34、.330.000.000.000.00597,601.1313,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付
35、款,0.0047,744,308.0929,437,790.620.000.000.000.0023,048,566.120.000.00401,945.49987,924.790.00102,335,937.69592,490,643.659,500,000.000.000.000.000.004,835,721.0039,314,477.652,456,295.580.000.00554,362.595,958,776.450.000.006,595,466.850.000.000.000.000.0041,206,720.88110,421,821.008,500,000.000.000
36、.000.00,0.0047,251,994.8425,375,828.820.000.000.000.0024,025,166.140.000.00451,163.31751,529.350.0098,453,283.59275,025,021.926,500,000.000.000.000.000.003,293,099.0040,395,015.971,611,844.960.000.001,982,298.495,525,486.870.000.0019,789.370.000.000.000.000.0029,839,054.9589,166,589.618,500,000.000.
37、000.000.0014,：,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈林森,0.000.000.008,500,000.00118,921,821.0062,000,000.00285,167,273.030.000.0014,590,870.1106,208,504.740.00467,9
38、66,647.875,602,174.78473,568,822.65592,490,643.65主管会计工作负责人：朱志坚,0.000.000.008,500,000.0097,666,589.6146,500,000.0024,508,023.030.000.0012,675,888.8388,431,491.040.00172,115,402.905,243,029.41177,358,432.31275,025,021.92会计机构负责人：李玲玲,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他
39、应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,318,333,205.260.0030,809,198.0086,909,695.7911,765,903.970.000.00830,063.1931,321,805.500.000.00479,969,871.710.000.000.005,100,000.00,40,980,947.940.0024,684,340.0061,753,176.506,743,003.280.000.00158,599.1236,596,427.640.000.00170,916,49
40、4.480.000.000.005,100,000.0015,：,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,0.0045,
41、544,918.6229,437,790.620.000.000.000.0023,048,566.120.000.000.00945,654.730.00104,076,930.09584,046,801.809,500,000.000.004,835,721.0036,278,086.282,398,861.91330,760.035,719,558.220.000.006,547,602.850.0040,185,462.74105,796,053.038,500,000.000.000.000.000.000.000.008,500,000.00114,296,053.0362,000
42、,000.00285,167,273.03,0.0045,057,078.0225,191,384.380.000.000.000.0024,025,166.140.000.000.00746,813.510.00100,120,442.05271,036,936.536,500,000.000.003,293,099.0040,294,258.191,570,190.171,798,248.155,548,942.030.000.0010,936.400.0029,079,576.5188,095,250.458,500,000.000.000.000.000.000.000.008,500
43、,000.0096,595,250.4546,500,000.0024,508,023.03,减：库存股16,加,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,14,590,870.1107,992,605.640.00469,750,748.77584,046,801.80,12,675,888.8390,757,774.220.00174,441,686.08271,036,936.53,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣
44、金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,附注,本期金额119,793,118.17119,793,118.170.000.000.00100,537,577.0981,935,531.950.000.000.000.00,上期金额119,065,135.72119,065,135.720.000.000.00101,516,751.3487,743,910.260.000.000.000.00,净额,提取保险合同准备金,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0.0
45、00.00891,152.832,661,243.0613,277,230.77180,448.901,591,969.580.00,0.000.00449,628.952,720,368.059,425,211.63227,619.02950,013.430.00,号填列）,投资收益（损失以“”,117,801.45,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,号填列）,汇兑收益（损失以“-”,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,19,373,342.533,837,334.07,17,548,384.381,387,052.54,损失
46、,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,0.000.00,0.000.00,17,润,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,23,210,676.603,159,536.2620,051,140.340.0019,691,994.97359,145.370.420.420.0020,051,140.34
47、19,691,994.97,-,18,935,436.922,848,922.3716,086,514.550.0016,104,787.83-18,273.280.350.350.0016,086,514.5516,104,787.83,总额,归属于少数股东的综合收益,359,145.37,-18,273.28,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：陈林森,主管会计工作负责人：朱志坚,会计机构负责人：李玲玲,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“
48、”号填列）,附注,本期金额,113,222,047.0377,842,962.59850,100.232,199,808.8211,999,824.99184,952.871,341,608.130.00,上期金额,116,207,509.8686,147,845.28414,349.382,447,537.388,589,222.30228,771.04946,932.530.00,填列）,投资收益（损失以“”号,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,0.0018,802,789.403,544,113.770.
49、00,0.0017,432,851.951,338,247.540.00,失,其中：非流动资产处置损,0.00,0.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,22,346,903.17,18,771,099.4918,金,苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,3,197,090.4819,149,812.690.420.420.0019,149,812.69,-,2,815,670.4415,955,429.050.340.340.00
50、15,955,429.05,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,104,862,816.39,上期金额,128,129,931.53,额额,客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加,0.000.000.00,0.000.000.00,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及
