600171 上海贝岭半报摘要.ppt

《600171 上海贝岭半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600171 上海贝岭半报摘要.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、上海贝岭股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚声明：保证半年

2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,上海贝岭600171上海证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,严海容上海市漕河泾开发区宜山路810号021-64850700*157021-,2.2 主要财务数据和指标,2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本

3、每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金,2,051,814,661.361,726,858,071.162.563报告期（16月）7,079,108.8827,180,383.5624,833,078.197,689,938.370.0370.0110.0371.4341,723,198.710.062,1,999,757,172.031,712,132,109.572.54上年同期3,291,553.1210,582,580.876,206,536.58-3,894,228.120.009-0.0060.0090.379,6

4、93,823.640.014,2.600.850.91本报告期比上年同期增减(%)115.07156.84300.11不适用300.11不适用300.11增加1.06个百分点330.41330.41,第 1 页 共 16 页,流量净额（元）2.2.2 非经常性损益项目,适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情

5、况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,单位：元 币种：人民币金额-220,751.4018,367,565.0092,325.06153,891.871,860,136.02-3,028,974.98-81,051.7517,143,139.82单位：股91,437户,股东名称,股东 持股比性质 例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国电子信息产业集团有限公司,国有法人,27.81 187,362,986,0 无,中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金,未知,3.03,20,448,720,0 未知,中国民生

6、银行股份有限公司华,商策略精选灵活配置混合型证券,未知,1.69,11,369,209,0 未知,投资基金,宏源证券建行宏源3号红利成长集合资产管理计划申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户孟慧娟谢国恩,未知未知未知未知未知,1.230.390.270.260.25,8,310,7692,626,6311,833,0911,750,3001,681,100,0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,中国农业银行股份有限公司南,方中证500指数证券投资基金,未知,0.23,1,577,025,0 未知,(LOF),谈凤仙,未知,0.22,

7、1,510,000,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电子信息产业集团有限公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金,持有无限售条件 股份种类及数股份的数量 量187,362,986 人民币普通股20,448,720 人民币普通股,中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金,11,369,209,人民币普通股,宏源证券建行宏源3号红利成长集合资产管理计划申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户第 2 页 共 16 页,8,310,769 人民币普通股2,626,631 人民币普通股1,

8、833,091 人民币普通股,孟慧娟谢国恩,1,750,300 人民币普通股1,681,100 人民币普通股,中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF),1,577,025,人民币普通股,谈凤仙3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,1,510,000 人民币普通股单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,

9、分行业,集成电路生产及贸易,284,565,848.34,227,386,937.77,20.09,-0.1,0.08,减少 0.14 个百分点,分产品,集成电路生产微电子贸易硅片加工电子标签代理加工,152,485,184.5096,653,069.8632,311,676.311,384,301.341,731,616.33,103,850,439.5693,939,732.7627,244,766.31897,165.831,454,833.31,31.892.8115.6835.1915.98,-5.2629.98-22.28-77.67-1.79,-7.5532.21-28.68-7

10、7.59-10.14,增 加 1.69 个百分点减 少 1.63 个百分点增 加 7.57 个百分点减 少 0.21 个百分点增 加 7.81 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额52.32万元。,5.2 主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,地区中国(除港澳台)东南亚其他,营业收入222,377,545.1755,575,972.566,612,330.61,营业收入比上年增减（%）29.92-47.76-9.42,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说

11、明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用第 3 页 共 16 页,-,-,5.7 非募集资金项目情况,单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,技术研发中心项目,17,177.67 完成投资支出66.36%,在建中，未有收益,合计,17,177.67,/,/,2008年5月26日，公司召开的四届六次董事会审议通过“上海贝岭技术研发中心”项目，总投资21,668.98万元人民币；2011年3月29日召开的五届四次董事会审议通过公司技术研发

12、中心项目调整建设工期及概算的议案，调整项目概算总投资为25,863万元人民币（不含设计软件、设备及办公设施）。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用调整经营计划内容加快推进公司业务转型，大力拓展IC产品业务。公司将从研发体系、运营体系、产品定义、人才保障体系等方面加快业务体系的调整构建，找出薄弱环节，实现重点突破，力争设计业务迈上新台阶。加大力度开发高附加值产品，提高核心竞争力。公司将以市场为导向，加强产品定义，提高产品研发效率；加快产品结构调整优化，提高产品附加值；有效配置资源，加快重点产品、重点项目的实施。加强市场营销，加大新产品开拓力度。公司将加强与集团所属整机企业的IC产品

13、配套，在LCD-TV、显示器、LED照明、电源模块等方面实现国产化和替代进口。要提高Design-in能力，做好重点客户、重点市场的产品推广，确保新品销售取得成效。5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼

14、仲裁事项,适用 不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)基本情况 涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,法院已判决,5,062,已胜诉，无重大影响,清理、还款过程中,225,经一审法院调解结案，无重大影响,查封财产拍卖过程中,323,经一审法院调解结案，无重大影响,强制执行中,6.5.1、证券交易代理合同纠纷案截至目前，公司共收到的四次健桥证券股份有限公司破产财产分配款，累计为人民币14,223,964.85元，占债权28%。现破产管理人正对健桥证券股份有限公司及其所投资公司名下的各类资产继续进行清理，对清理出的房产、债权等各项资产

15、进行确权、评估，而后进入转让、拍卖和追讨程序。6.5.2、商品房预售合同纠纷案报告期内，公司与武汉海事法院一方面多次沟通研究相关执行方案，另一方面先后多次前往成都，第 4 页 共 16 页,2,0,0,当面敦促四川百事佳国际房产有限公司（以下简称四川百事佳）依法履行义务。同时，公司多次与四川百事佳投资方联系，要求妥善协调解决四川百事佳与第三方的纠纷，使得四川百事佳办出系争房产的产权证；也多次致电四川百事佳相关人员，敦促其尽快兑现承诺。鉴于四川百事佳怠于兑现其承诺，公司已于2012年7月6日正式向武汉海事法院递交强制评估、拍卖被申请人财产申请书，请求武汉海事法院对重庆金峰旅游轮船有限公司所有的小

16、峰1号、小峰2号客轮进行强制评估和拍卖。6.5.3、买卖合同纠纷案广州市桉洋科技有限公司（以下简称桉洋科技，法定代表人：王锦图）系我公司代理商。自2010年1月开始，在双方的合同正常履行中，桉洋科技未能按照合同履行支付相关款项的义务。2011年12月16日，公司向广州市越秀区人民法院起诉桉洋科技，诉请桉洋科技支付欠款和利息。2012年3月5日开庭审理后经法院调解，桉洋科技承认拖欠我公司货款金额。因桉洋科技没有按照民事调解书履行支付货款义务，公司已于2012年6月份向法院递交了续行冻结申请书和强制执行申请书。6.5.4、本报告期，公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。6.6 其他重大事项及其影响和解

17、决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称华鑫证券,最初投资成本（元）32,000,000.00,占该公持有数量（股）司股权比例（%）32,000,000.00,期末账面价值（元）22,968,824.22,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源增资,合计,32,000,000.00,32,000,000.00,/,22,968,824.22,0,0,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告 未经审计,审计,7.2 财务报

18、表合并资产负债表2012年6月30日,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产第 5 页 共 16 页,449,229,615.588,327,756.57179,725,876.567,539,612.894,733,943.301,563,043.9212,029,347.27130,210,151.8055,285,989.44848,645,337.33,506,487,471.

19、3716,822,501.46177,620,625.1112,660,672.851,461,564.553,563,043.927,888,069.49110,610,405.11137,604.93837,251,958.79,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预

20、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计第 6 页 共 16 页,859,310,953.06112,934,695.49176,768,390.40375,477.0229,018,956.461,196,429.77101,612.7423,462,809.091,203,169,324.032,051,814,661.368,000,000.0014,193,569.95119,615,782.295,43

21、0,726.6415,161,686.06-1,910,851.59846,340.91-1,278.70161,335,975.5615,360,000.00190,927.17130,194,901.62145,745,828.79307,081,804.35673,807,773.00802,909,106.87129,293,992.71120,847,198.581,726,858,071.1617,874,785.851,744,732,857.01,858,398,382.77115,009,189.22136,443,655.0428,676,867.84445,879.512

22、14,841.9923,316,396.871,162,505,213.241,999,757,172.035,000,000.0019,913,072.50111,440,059.171,590,317.8218,277,418.68-463,127.12900,387.75156,658,128.8015,360,000.00330,178.7898,734,901.62114,425,080.40271,083,209.20673,807,773.00802,909,106.87129,293,992.71106,121,236.991,712,132,109.5716,541,853.

23、261,728,673,962.83,负债和所有者权益总计,2,051,814,661.36,1,999,757,172.03,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚母公司资产负债表2012年6月30日,编制单位:上海贝岭股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用

24、递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债第 7 页 共 16 页,348,595,849.577,458,484.81431,161,404.997,737,273.264,733,943.301,563,043.9227,881,274.0066,557,416.8955,285,989.44950,974,680.18905,751,141.0654,757,140.49173,823,112.41375,477.0227,941,204.262

25、3,210,453.661,185,858,528.902,136,833,209.0814,193,569.95112,712,757.19781,627.9613,478,886.35-2,236,786.95658,278.18-1,278.70,410,929,062.0812,467,234.99434,867,692.6811,716,994.241,461,564.553,563,043.9222,740,287.5153,635,540.62137,604.93951,519,025.52904,838,570.7757,206,770.71133,020,924.6627,4

26、20,653.5623,277,787.441,145,764,707.142,097,283,732.6619,913,072.50107,641,871.481,074,107.1915,056,829.94-2,707,466.39646,316.22,益,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,139,587,053.9815,360,000.00

27、219,234.68130,081,901.62145,661,136.30285,248,190.28673,807,773.00803,768,757.60129,293,992.71244,714,495.491,851,585,018.802,136,833,209.08,141,624,730.9415,360,000.00219,234.6898,621,901.62114,201,136.30255,825,867.24673,807,773.00803,768,757.60129,293,992.71234,587,342.111,841,457,865.422,097,283

28、,732.66,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚合并利润表2012年16月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额285,005,610.05285,005,610.05278,837,071.46227,386,937.77634,793.7413,676,935.5044,182,638.22-6,890,341.90-153,891.87,上期金额285,582,914.09285,582,914.09283,076,844.54227,215

29、,821.40608,708.4312,301,071.1848,268,091.16-3,171,279.79-2,145,567.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益第 8 页 共 16 页,910,570.29912,570.297,079,108.8820,393,229.08291,

30、954.40231,954.4027,180,383.561,014,372.7826,166,010.7824,833,078.191,332,932.59,785,483.57608,163.423,291,553.127,408,799.82117,772.0717,772.0710,582,580.871,385,774.089,196,806.796,206,536.582,990,270.21,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0370.03726,166,010.7

31、824,833,078.191,332,932.59,0.0090.0099,196,806.796,206,536.582,990,270.21,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚母公司利润表2012年16月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额220,886,292.38186,651,532.0955,451.728,715,789.5530,612,967.49-6,357,076.99-448,891.87,上期金额200,074,638.71166,213,510.21

32、96,590.067,914,422.1635,321,044.33-3,102,318.79-2,140,466.59,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,910,570.29,1,327,669.45,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,912,570.29,608,163.42,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,567,090.68

33、17,852,629.02118,115.9458,115.9420,301,603.76067,333.7820,234,269.980.030.0320,234,269.98,-2,900,473.226,771,536.00117,772.0717,772.073,753,290.71580,282.123,173,008.590.0050.0053,173,008.59,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚合并现金流量表2012年16月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的

34、税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费第 9 页 共 16 页,266,652,185.227,921,121.1756,203,461.04330,776,767.43207,288,834.3456,201,271.088,840,683.45,240,710,090.306,960,579.8526,871,416.47274,542,086.62190,299,400.6152,245,637.927,900,784.70,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

35、二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利

36、息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,722,779.85289,053,568.7241,723,198.71-22,063.201,998,000.007,473,707.209,449,644.0046,203,156.8455,000,000.00101,203,156.84-91,753,512.848,000,000.008,000,000.005,000,000.001

37、0,109,906.1815,109,906.18-7,109,906.18-117,635.48-57,257,855.79506,487,471.37449,229,615.58,14,402,439.75264,848,262.989,693,823.642,157,029.234,317,815.00-1,044,472.015,430,372.2231,718,674.74637,550.0032,356,224.74-26,925,852.525,000,000.005,000,000.006,737,836.336,737,836.33-1,737,836.33-437,435.

38、02-19,407,300.23553,679,365.16534,272,064.93,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚母公司现金流量表2012年16月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金第 10 页 共 16 页,163,575,222.437,378,465.1952,802,344.57223,756,032.19

39、143,110,355.7831,065,040.361,634,679.249,779,608.99,129,125,983.176,622,052.2925,637,369.40161,385,404.86123,328,450.3930,236,522.941,328,537.107,015,868.60,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产

40、支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,185,589,684.3738,166,347.82-22,063.201,998,

41、000.007,419,707.209,395,644.0044,833,864.1155,000,000.0099,833,864.11-90,438,220.1110,106,419.8710,106,419.87-10,106,419.8745,079.65-62,333,212.51410,929,062.08348,595,849.57,161,909,379.03-523,974.171,557,446.534,217,815.005,775,261.5329,341,888.91256,500.0029,598,388.91-23,823,127.386,737,836.336,

42、737,836.33-6,737,836.33-393,450.50-31,478,388.38491,807,150.20460,328,761.82,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人：朱勇刚第 11 页 共 16 页,合并所有者权益变动表2012年16月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）673,807,773.00,资本公积802,909,106.87,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备129,293,992.71,一般风险准备,未分配利润106,121,236.99,其他,少数股东权益16,541,853

43、.26,所有者权益合计1,728,673,962.83,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,673,807,773.00,802,909,106.87,129,293,992.71,106,121,236.99,16,541,853.26,1,728,673,962.83,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,14,725,961.5924,833,078.19,1,332,932.591,332,932.59,16,058,894.1826,166,010.78,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,24,833,078.19,1,332,932.59,

44、26,166,010.78,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 12 页 共 16 页,-10,107,116.60-10,107,116.60,-10,107,116.60-10,107,116.60,1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,673,807,773.00,802,909,106.87,129,293,992.71,120,84

45、7,198.58,17,874,785.85,1,744,732,857.01,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）673,807,773.00,资本公积807,000,213.54,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备127,774,449.79,一般风险准备,未分配利润82,509,185.73,其他,少数股东权益12,276,101.49,所有者权益合计1,703,367,723.55,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,673,807,773.00,807,000,213.54,127,774,449.79,82,

46、509,185.73,12,276,101.49,1,703,367,723.55,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,-531,541.156,206,536.58,2,272,437.832,990,270.21,1,740,896.689,196,806.79,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,6,206,536.58,2,990,270.21-717,832.38,9,196,806.79-717,832.38,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的

47、分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 13 页 共 16 页,-6,738,077.73-6,738,077.73,-717,832.38,-717,832.38-6,738,077.73-6,738,077.73,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,673,807,773.00,807,000,213.54,127,774,449.79,81,977,644.58,14,548,539.32,1,705,108,620.23,法定代表人：赵贵武 主管会计工作负责人：李智 会计机构负责人

48、：朱勇刚母公司所有者权益变动表2012年16月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,673,807,773.00,803,768,757.60,129,293,992.71,234,587,342.11,1,841,457,865.42,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,673,807,773.00,803,768,757.60,129,293,992.71,234,587,342.11,1,841,457,865.42,三、本期增减变动金额（减少以“”号

49、填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 14 页 共 16 页,10,127,153.3820,234,269.9820,234,269.98-10,107,116.60-10,107,116.60,10,127,153.3820,234,269.9820,234,269.98-10,107,116.60-10,1

50、07,116.60,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,673,807,773.00,803,768,757.60,129,293,992.71,244,714,495.49,1,851,585,018.80,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,673,807,773.00,807,859,864.27,127,774,449.79,227,649,533.57,1,837,091,620.63,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年