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1、,196,800.00,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末
2、增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,927,198,584.75774,418,385.288.91年初至报告期期末,284,481,329.30165,299,507.012.5510,983,395.920.13,225.93%368.49%249.41%比上年同期增减（%）19.20%-7.14%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产
3、收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,52,199,732.626,016,672.230.090.093.26%3.25%,42.06%409.36%350.00%350.00%323.35%342.75%,162,116,088.3122,250,543.020.340.3412.61%12.42%,34.19%43.31%17.24%17.24%-20.55%-8.58%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金
4、额194,144.25-58,641.64332,302.611,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,799,股东名称（全称）中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金张建雄张超陈雅慧招商基金公司农行瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划叶光中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金常慧蓉招商基金公司招行瑞泰灵活配置 1 号特定客户
5、资产管理计划王华,期末持有无限售条件流通股的数量1,141,859 人民币普通股312,712 人民币普通股227,618 人民币普通股205,800 人民币普通股197,800 人民币普通股191,100 人民币普通股150,000 人民币普通股149,600 人民币普通股146,700 人民币普通股143,550 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,湖南凤巢材料有限责任公司熊燕深圳市达晨财富创业投资企业李跃先朱道英刘蔚芳徐毅深圳市盛桥创源投资合伙企业苏州创东方高新创业投资
6、企业长沙汇泉投资合伙企业,31,500,0006,750,0005,994,5444,500,0002,500,0002,500,0002,250,0002,164,6982,164,6982,164,698,31,500,000 首发承诺6,750,000 首发承诺5,994,544 首发承诺4,500,000 首发承诺2,500,000 首发承诺2,500,000 首发承诺2,250,000 首发承诺2,164,698 首发承诺2,164,698 首发承诺2,164,698 首发承诺,2013 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2011 年 9
7、 月 28 日2011 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2011 年 9 月 28 日2012 年 9 月 28 日2012 年 9 月 28 日2012 年 9 月 28 日,深圳市达晨财信,创业投资管理有,1,634,875,1,634,875 首发承诺,2011 年 9 月 28 日,限公司,王玲配售股份,817,4384,400,000,817,438 首发承诺4,400,000 网下配售股份,2011 年 9 月 28 日2010 年 12 月 28日,2,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,合计,69,340,951,0,0,69,340,9
8、51,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金季度末较年初增长了 1525.24%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。2、预付账款季度末较年初增长了 32.68%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。3、其他应收款季度末较年初增长了 89.35%，主要原因系公司扩大规模，相关备用金及投标保证金等增加所致。4、存货季度末较年初增长了 57.75%，主要原因系公司产能增加，销售规模增加,导致相关存货备货增加。5、在建工程季度末较年初增长了 178.95%，主要原因系当期为扩大生产，加大了厂房等基
9、础设施投入所致。6、短期借款季度末较年初增长 137.31%，主要原因为：（1）本期长期借款置换为短期借款 2850 万元；（2）在募集资金到位之前，为满足生产经营所需新增了短期借款 1750 万元。7、预收账款季度末较年初增长了 129.67%，主要原因系公司销售规模的扩大所致。8、应付职工薪酬季度末较年初增加 118.04%，主要原因系公司规模扩大,人员增加所致。9、应交税费季度末较年初下降了 95.28%，主要原因系本期支付上年末应交的企业所得税及增值税所致。10、实收资本季度末较年初增长了 33.88%，主要原因系公司本期首次公开发行 2200 万股票。11、资本公积季度末较年初增长了
10、 882.92%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。12、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长了 43.31%，主要原因系本期公司销售收入较上年同期增加 34.19%，带来净利润的增加。13、营业税金及附加本年 1-9 月份较上年同期增长了 161.42%，主要原因系本期公司销售规模大幅增加，同时本期销售产品结构中包含了私人游艇交纳消费税所致。14、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 44.08%，主要原因系公司规模扩大、管理人员的增加，相应的职工薪酬和差旅费等费用的增加所致。15、财务费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 50.41%，主要原因系公司为满足经营规模
11、扩大增加了银行借款所致。16、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增加了 19.20%，主要原因系公司销售规模增长，同时加强了应收账款的管理所致。17、投资活动产生的现金净流出本年 1-9 月份较上年同期增长了 165.02%，主要原因系本期公司为扩大生产规模，增加项目投资所致。18、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 871.61%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。3.2 业务回顾和展望1、报告期内公司总体经营情况2010 年第三季度，公司继续秉持“传递感动”的企业核心理念，运用变批量生产概念及强大的设计能力，进一步提高船艇生产的标准化、程序化
12、、批量化，通过完善内控机制，强化风险管理，挖掘企业潜力，取得了良好的经营业绩。2010 年 7-9 月，公司完成收入 5,219.97 万元，比上年同期增长 42.06%，实现归属于母公司所有者的净利润 602.61 万元，比上年同期增长409.36%。本报告期内，公司认真贯彻落实 2010 年度经营计划，以客户为中心，创造能为客户带来精神感动的、高性价比的产品和服务；以科技创新为手段，构筑企业卓越竞争力，为社会创造更好的经济效益；以人为本，关注员工成长，提升员工价值，造就一批专业化的高素质人才队伍；不断提升公司综合竞争力和盈利能力。在市场营销方面，公司坚持“终生相伴”的服务理念，在巩固现有市
13、场地位的基础上，强化目标客户信息的管理，积极开拓新的市场区域和潜在优质客户，产品销售量和手持定单大幅攀升，进一步巩固和提升了公司产品的市场占有率。2、未来的发展规划公司将以上市为契机，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，精心准备募集资金投资项目，通过新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段，保持公司产品的领先优势，提升公司价值，进一步确立公司中国最大复合材料船艇生产基地的行业地位，致力于游艇产业在中国的推广，并走向国际市场；使公司产品实现“设计、品质、规模”三个国内第一；贯通游艇经济产业链，提升从船艇设计、研发、制造、销售到服务端的竞争优势；铸就“太阳鸟”中国
14、游艇制造商的知名品牌，实现投资者利益最大化。3,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢材料有限责任公司的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和
15、间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前 6 个月内新
16、增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 9 月 28 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的 50%。公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张
17、驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。2、避免同业竞争的承诺为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于 2010 年 1 月 18 日出具了关于
18、避免同业竞争的承诺书。关于避免同业竞争的承诺书的具体内容详见公司于2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承诺，未出现违反承诺的情况发生。3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺为进一步规范关联交易，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于 2010 年 9 月 10 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易
19、”。截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承诺，未出现违反承诺的情况发生。4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,58,686.830.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.000.00,承诺投资项目,是否 募集资已变 金承诺更项 投资总目（含 额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期 截至期 截至期末累计 末累计 末投入投入金 投入金 进度额(2)额与承（%）,项目达到预定可使用状态日期,是否
20、 项目本季度实 达到 可行现的效益 预计 性是效益 否发,4,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,部分变更）,诺投入(4)金额的(2)/(1)差额(3)(2)-(1),生重大变化,高性能复合材料船艇扩能建设项目技术研究与工业设计中心技术升级改造项目营销服务网络建设项目,否否否,12,012.12,012.00 001,836.0 1,836.00 02,055.0 2,055.00 0,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00 0.00%0.00 0.00%0.00 0.00%,2012 年 03 月30 日2012 年 09
21、 月30 日2012 年 09 月30 日,0.000.000.00,不 适用不 适用不 适用,否否否,合计,-,15,903.15,903.00 00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,其他与主营业务相关的营运资金的使用情 未使用,存于募集资金专户。况,尚未使用的募
22、集资金用途及去向,存于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。5,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录
23、5.1 资产负债表,编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,609,266,343.19,606,414,920.29,37,487,820.02,26,869,514.03,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,25,319,911.9427,871,362.36,14,799,011.9613,837,540.17,24,668,411.9921,005,841.60,19,848,906.378,428,152.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备
24、金应收利息应收股利,其他应收款,10,182,729.46,49,364,067.92,5,377,725.65,37,673,594.37,买入返售金融资产,存货,80,508,634.75,32,191,576.80,51,034,614.95,15,475,932.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,753,148,981.70,716,607,117.14,139,574,414.21,108,296,100.05,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,451,455.64,18,363,009.00,16,911,553
25、.36,投资性房地产,固定资产在建工程,128,418,305.9925,880,812.53,64,559,211.6921,699,846.20,117,195,915.429,277,797.78,68,812,810.092,132,807.97,工程物资6,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,18,450,736.36,15,852,188.63,18,047,868.77,15,373,688.62,开发支出商誉,长期待摊费用,468,744.20,递延所得税资产,379,548.33,562,968.18,385,
26、333.12,513,041.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,174,049,603.05927,198,584.75,121,037,223.70837,644,340.84,144,906,915.09284,481,329.30,103,743,901.94212,040,001.99,流动负债：,短期借款,79,500,000.00,50,500,000.00,33,500,000.00,14,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,22,765,213.9439,269,790.53,18,010,966.
27、8514,072,938.00,25,935,893.9317,098,418.80,13,313,372.005,743,880.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,366,783.32285,012.91,4,713,544.49-2,820,451.20,2,461,386.446,039,707.54,1,394,285.011,898,250.29,应付利息应付股利,其他应付款,3,773,398.77,482,067.00,4,126,415.58,1,272,910.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负
28、债其他流动负债,18,500,000.00,18,500,000.00,流动负债合计,150,960,199.47,84,959,065.14,107,661,822.29,56,622,697.73,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,10,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计,1,820,000.001,820,000.00,1,520,000.001,520,000.00,1,520,000.0011,520,000.00,1,220,000.001,220,000.00,7,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,负
29、债合计,152,780,199.47,86,479,065.14,119,181,822.29,57,842,697.73,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,86,940,951.00628,845,970.44,86,940,951.00623,975,024.91,64,940,951.0063,977,635.18,64,940,951.0059,106,689.65,减：库存股专项储备,盈余公积,3,014,966.36,3,014,966.36,3,014,966.36,3,014,966.36,一般风险准备,未分配利润,55,616,497.48,37,234
30、,333.43,33,365,954.47,27,134,697.25,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,774,418,385.28,751,165,275.70,165,299,507.01,154,197,304.26,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,774,418,385.28927,198,584.75,751,165,275.70837,644,340.84,165,299,507.01284,481,329.30,154,197,304.26212,040,001.99,5.2 本报告期利润表,编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司,2010 年 7-9
31、月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,52,199,732.6252,199,732.62,39,900,073.8539,900,073.85,36,744,783.5436,744,783.54,22,875,446.9822,875,446.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,46,055,040.7132,660,390.23,36,466,805.0027,236,701.98,34,685,394.2223,615,657.09,21,392,121.1313,165,753.60,利息支
32、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,330,444.133,166,518.608,807,562.33948,021.78142,103.64,219,591.521,591,904.746,479,374.93630,161.24309,070.59,209,697.172,846,949.617,502,179.401,194,973.63-684,062.68,128,765.432,101,704.445,349,873.80732,812.39-86,788.53,加：公允价值变动收益（
33、损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-9,456.33,-9,456.33,8,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,135,235.5848,242.3122,903.86,3,423,812.52-14,369.0022,903.86,2,059,389.3265,673.7429.41,1,483,325.8519,940.74,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润
34、（净亏损以“-”号填列）,6,160,574.03143,901.806,016,672.23,3,386,539.66454,796.792,931,742.87,2,125,033.65943,805.171,181,228.48,1,503,266.59720,868.04782,398.55,利润,归属于母公司所有者的净,6,016,672.23,2,931,742.87,1,181,228.48,782,398.55,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09,0.020.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,
35、6,016,672.236,016,672.23,2,931,742.872,931,742.87,1,181,228.481,181,228.48,782,398.55782,398.55,归属于少数股东的综合收益总额5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,162,116,088.31162,116,088.31,108,730,442.22108,730,442.22,120,814,997.27120,814,997.27,80,154,093.
36、1780,154,093.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,137,255,962.53100,812,455.19,97,225,924.4772,719,651.63,106,296,042.4780,284,638.33,70,784,579.0352,236,048.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,595,563.848,323,590.2022,762,386.893,405
37、,548.44356,417.97,624,050.115,436,862.3316,152,572.171,962,529.37330,258.86,610,340.777,542,323.6415,798,647.502,264,146.30-204,054.07,531,040.455,653,471.6211,247,020.891,232,473.23-115,475.89,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-12,039.36,-12,039.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“
38、-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,24,848,086.42414,428.1123,483.86,11,492,478.39165,625.8023,483.86,14,518,954.803,372,639.543,322.43,9,369,514.143,320,604.102,761.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,25,239,030.672,988,487.6522,250,543.02,11,634,620.331,534,984.1510,099,636.18,17,888,271.
39、912,362,285.0515,525,986.86,12,687,357.211,945,935.9310,741,421.28,利润,归属于母公司所有者的净,22,250,543.02,10,099,636.18,15,525,986.86,10,741,421.28,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.340.34,0.290.29,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,22,250,543.0222,250,543.02,10,099,636.1810,099,636.18,15,525,986.8615,525,986.
40、86,10,741,421.2810,741,421.28,归属于少数股东的综合收益总额5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,206,131,653.30,128,368,665.00,130,885,653.75,102,244,186.54,客户存款和同业存放款项10,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
41、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,851,243.43,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,717,674.92213,700,571.65,4,650,757.30133,019,422.30,3,410,352.98134,296,006.73,3,189,310.23105,433,496.77,现金,购买商品、接受劳务支付的,130,431,580.74,75,803,238.83,80,780,413.84,54,820,806.98,客户贷款
42、及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,26,568,204.5823,658,712.9222,058,677.49202,717,175.73,13,925,224.3014,130,853.4914,209,469.33118,068,785.95,19,365,964.4412,691,233.9912,244,389.60125,082,001.87,12,118,755.7610,605,334.778,153
43、,552.5385,698,450.04,流量净额,经营活动产生的现金,10,983,395.92,14,950,636.35,9,214,004.86,19,735,046.73,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,25,000.0025,000.00,11,太阳鸟游艇股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,37,281,288.03463,495.00
44、,21,887,433.731,463,495.00,14,232,789.00,6,501,870.52,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,12,150,268.26,17,400,000.00,投资活动现金流出小计,37,744,783.03,35,501,196.99,14,232,789.00,23,901,870.52,流量净额,投资活动产生的现金,-37,719,783.03,-35,501,196.99,-14,232,789.00,-23,901,870.52,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,594,238,
45、400.00,594,238,400.00,61,000,000.00,61,000,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,68,500,000.00,48,500,000.00,21,500,000.00,11,500,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,251,530.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,662,738,400.0053,000,000.002,774,430.10,642,989,930.0033,000,000.001,558,257.07,82,500,000.
46、0018,500,000.002,387,840.19,72,500,000.008,500,000.001,110,730.42,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,8,335,706.03,8,335,706.03,筹资活动现金流出小计,64,110,136.13,42,893,963.10,20,887,840.19,9,610,730.42,流量净额,筹资活动产生的现金,598,628,263.87,600,095,966.90,61,612,159.81,62,889,269.58,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-113,353.59,-126,258.07,五、现金及现金等价物净增加额,571,778,523.17,579,545,406.26,56,467,117.60,58,722,445.79,余额,加：期初现金及现金等价物,37,487,820.02,26,869,514.03,7,098,814.01,3,677,612.89,六、期末现金及现金等价物余额,609,266,343.19,606,414,920.29,63,565,931.61,62,400,058.68,5.5 审计报告审计意见：未经审计12,
