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1、中房置业股份有限公司,600890,2011 年第三季度报告,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,-2.32,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,岳慧欣杨松柏孟长舒,公司负责人岳慧欣、主管会计工作负责人杨松柏及会计机构负责人（会计主管人员）孟长舒声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),375,990,302.23 497,762,242.77276,686,179.18 283,258,777.09,-24.46,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.478年初至报告期期末（19 月）,0.489,-2.25比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(
3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,4,465,697.740.0077年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,363,082.130.01440.01440.01442.992.99,-6,572,597.91-0.0113-0.0113-0.0113-2.35-2.34,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：
4、单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,年初至报告期期末金额（19 月）-8,462.48-8,462.48,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,158,股东名称（全称）上海华山康健医疗有限公司兰州铁路局吴鸣霄巨化集团公司黄俊林广州市宇华商业配送有限公司上海华山健康管理有限公司上海东来科技有限公司唐芳英耿道洪,期末持有无限售条件流通股的数量11,569,30211,000,00010,000,5993,1
5、46,5072,900,0002,873,0002,504,0931,934,5001,854,9001,470,751,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、存货、商誉期末较期初减少、长期股权投资期末较期初增加，是由于本公司转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司（以下简称“徐州天嘉”）55%股权交易完成，报告期末不再将徐州天嘉纳入合并范围导致；2、固定资产期末较期初减少是由于报告期内公司对固定资产折旧年限及残值率进行
6、了会计估计变更及计提固定资产减值准备所致；3、其他应付款期末较期初减少原因为报告期内确认了转让子公司徐州天嘉股权转让收益，而将原收到的股权转让款从其他应付款项目中调出所致；4、营业收入、营业成本、营业税金及附加本期较上年同期增加是由于本报告期内营业收入较上年同期增加，相应结转的营业成本及营业税金及附加增加所致；5、投资收益本期较上年同期增加是由于确认了转让徐州天嘉 55%股权转让收益；6、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年期同期增加的主要原因是报告期内收回了徐州天嘉欠付本公司的往来款项 846 万元所致；7、支付的各项税费本期比上年同期减少是由于上年同期上缴了 2009 年度确认收入计提
7、的各项税费所致；8、支付的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少是由于上年同期本公司控股子公司新疆中房置业有限公司返还了原股东的质押款项 3000 万元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,本公司第六届董事会十一次会议审议通过了关于挂牌转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 55%股权的议案，同意公司通过北京产权交易所以不低于 12,500 万元的底价对外挂牌转让控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 55%的股权。根据挂牌结果，本公司与受让方北京瑞诚盛达贸易有限责任公司（以下简称瑞诚盛达）于
8、 2009 年12 月 21 日签订了产权交易合同。本报告期，瑞诚盛达已履行上述合同的约定事项，我公司与其办理了产权交接手续，徐州天嘉也已办理完成股权过户手续。过户手续办理完成后，徐州天嘉注册资本仍为 2210 万元，瑞诚盛达持有徐州天嘉 55%股权，我公司持有23%股权，我公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有 22%股权，徐州天嘉法定代表人变更为王业海。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司在股权分置改革过程中承诺：1、在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后，48 个月内
9、不上市交易；2、在上述承诺的禁售期期满后，通过交易所出售的价格不低于 7元/股。目前尚未到达履约时间。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年 3 月 17 日召开的第六届董事会十九次会议已做出决议，由于累计未分配利润为负数，2010 年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。该议案已经 2010 年度股东大会审议通过。中房置业股份有限公司法定代表人:岳慧欣2011 年 10 月 26 日4,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.
10、1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中房置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额105
11、,965,660.703,306,068.33624,015.78109,895,744.8190,581,272.70174,681,313.28819,296.3112,675.13266,094,557.42375,990,302.23,年初余额101,509,012.961,535,457.323,234,440.63205,878,931.53312,157,842.44179,894,811.935,366,824.8015,806.87326,956.73185,604,400.33497,762,242.77,600890向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应
12、付票据,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:岳慧欣,22,427,748.132,
13、274,105.011,454,468.561,229,319.613,042,718.4834,324,300.3564,752,660.1430,096,300.002,887,655.9032,983,955.9097,736,616.04579,194,925.0020,337,892.2984,916,187.17-407,762,825.28276,686,179.181,567,507.01278,253,686.19375,990,302.23主管会计工作负责人:杨松柏6,22,543,456.134,036,651.151,409,082.10-110,479.423,042
14、,718.48149,970,228.55180,891,656.9930,096,300.002,887,655.9032,983,955.90213,875,612.89579,194,925.0020,337,892.2984,916,187.17-401,190,227.37283,258,777.09627,852.79283,886,629.88497,762,242.77会计机构负责人:孟长舒,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中房置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流
15、动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,7,期末余额13,700.22132,550,900.23132,564,600.45250,149,363.518,997,2
16、70.42421,661.973,746.26259,572,042.16392,136,642.616,838,362.92684,823.06-392,326.313,042,718.48155,362,775.74,年初余额47,893.74129,535,492.07129,583,385.81250,149,363.519,227,969.673,234,888.814,927.97262,617,149.96392,200,535.776,838,362.92561,104.05-380,722.703,042,718.48166,847,765.86,600890其他流动负债,中
17、房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,165,536,353.8930,096,300.0030,096,300.00195,632,653.89579,194,925.003,586,560.9184,916,187.17-471,193,684.36196,503,988.72392,136,642.61
18、,176,909,228.6130,096,300.0030,096,300.00207,005,528.61579,194,925.003,586,560.9184,916,187.17-482,502,665.92185,195,007.16392,200,535.77,公司法定代表人:岳慧欣,主管会计工作负责人:杨松柏8,会计机构负责人:孟长舒,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中房置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9
19、告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,6,898,677.026,898,677.02,1,498,547.511,498,547.51,10,218,233.9810,218,233.98,9,359,548.479,359,548.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,9,918,757.053,863,239.32,7,160,287.452,319,620.28,27,225,689.558,727,609.38,25,500,450.849,170,213.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保
20、单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,679,338.4561,308.154,794,357.33-479,486.20,446,100.054,408,417.73-13,850.61,2,127,526.8161,308.1516,051,177.40-885,842.791,143,910.60,1,820,271.8980,355.3714,647,961.18-169,034.21-49,316.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,11,382,974.36,11,382,974.36,其中：对联营企
21、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,8,362,894.33,-5,661,739.94,-5,624,481.21,-16,140,902.37,加：营业外收入,126,151.97,减：营业外支出,3,949.48,8,462.48,319,895.15,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,8,362,894.33,-5,665,689.42,-5,632,943.69,-16,334,645.55,减：所得税费用,119,925.65,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,8,
22、362,894.338,363,082.13-187.80,-5,665,689.42-5,665,509.42-180.00,-5,632,943.69-6,572,597.91939,654.22,-16,454,571.20-16,454,192.54-378.66,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.01440.0144,-0.0098-0.0098,-0.0113-0.0113,-0.0284-0.0284,七、其他综合收益9,600890八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告
23、,公司法定代表人:岳慧欣,主管会计工作负责人:杨松柏,会计机构负责人:孟长舒,母公司利润表编制单位:中房置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,93,650.0076,899.755,150.75,147,400.0074,821.38,226,250.00230,699.2512,443.75,305,100.00224,464.14,销售费用,管理费用财务费用,3,169,583.14518.02,1,90
24、4,695.64933.67,8,583,445.902,630.01,6,957,474.703,800.29,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-8,528,976.11,列）,投资收益（损失以“”号填,11,382,974.36,11,382,974.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,8,224,472.70,-1,833,050.69,11,308,981.56,-6,880,639.13,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,8,224,472.70,-1,833,0
25、50.69,11,308,981.56,-6,880,639.13,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,8,224,472.70,-1,833,050.69,11,308,981.56,-6,880,639.13,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:岳慧欣,主管会计工作负责人:杨松柏10,会计机构负责人:孟长舒,项目,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中房置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年
26、年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
27、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,11,7,721,952.8411,714,150.3619,436,103.20192,5
28、16.155,847,971.952,227,590.306,702,327.0614,970,405.464,465,697.749,050.009,050.00-9,050.00,4,985,620.18162,830.855,349,614.5210,498,065.55918,523.127,441,468.7622,331,223.2436,754,241.8467,445,456.96-56,947,391.4119,000.0019,000.00-19,000.00,600890吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与
29、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:岳慧欣,4,456,647.74101,509,012.96105,965,660.70主管会计工作负责人:杨松柏12,-56,966,391.4175,630,375.2018,663,983.79会计机构负责
30、人:孟长舒,项目,600890,中房置业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中房置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处
31、置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,881,460.617,881,460.614,262,374.18489,269.103,164,010.857,915,654.13-34,193.52-34,193.5247,893.7413,700.22,5,954,835.515,954,835.514,406,529.45560,500.96956,352.635,923,383.0431,452.4731,452.4745,024.4376,476.90,公司法定代表人:岳慧欣,主管会计工作负责人:杨松柏13,会计机构负责人:孟长舒,
