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1、大唐国际发电股份有限公司,601991,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601991,大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,601991,大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,刘顺达王宪周王宪周,公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,256,559,074.0039,218,012.002.95,244,070,076.0038,787,864.002.91,5.121.111.37,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产
3、生的现金流量净额（元/股）,报告期,4,500,335.000.34年初至报告期期末,1.24-5.56本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,387,453.000.02910.02220.02910.990.76,387,453.000.02910.02220.02910.990.76,344.34309.86270.00309.86增加 0.71 个百分点增加 0.52 个百分点,2,16,800,6,601991,
4、大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,6,2168,68090,000-28,167-1,53592,000,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,209,153,股东
5、名称（全称）中国大唐集团公司HKSCC NOMINEES LIMITED河北建设投资集团有限责任公司北京能源投资（集团）有限公司天津市津能投资公司中融汇投资担保有限公司中国东方电气集团有限公司航天科工财务有限责任公司中交投资有限公司中信证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量4,038,977,4143,267,174,8611,281,872,9271,260,988,6721,197,012,600160,000,000139,960,00069,097,02359,900,00039,012,815,种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外（香港）有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中,上述股东关联关系或一致行动的说明,央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约 3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公,司已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份约 34.71%。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 89%，主要是因为本公司及其子公3,601991,大唐国际发电股份有限公司 2
7、012 年第一季度报告,司借款增加；（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 39%，主要是因为客户使用票据结算量增加；（3）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 47%，主要是因为本公司及其子公司预付燃煤采购款增加；（4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约 32%，主要是本期新增合并报表单位深圳大唐宝昌燃气发电有限公司而增加的应收补贴款；（5）本公司及其子公司期末工程物资比期初增加约 41%，主要是因为本公司及其子公司实施发展战略购置的基建物资增加；（6）本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初增加约 27 倍，主要是本公司实施信托计划投资 20 亿元所致；（7）本公司及其
8、子公司期末预收款项比期初增加约 87%，主要是因为本公司所属煤矿企业预收的销售款增加；（8）本公司及其子公司期末应付股利比期初减少约 47%，主要是因为部分股利已在本期支付；（9）本公司及其子公司本期营业费用比上期增加约 234%，主要是因为本公司所属的煤矿企业在销售过程中承担的铁运运费增加；（10）本公司及其子公司本期财务费用比上期增加约 37%，主要是因为借款增加及利率上升的综合影响；（11）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 170%，主要是本期本公司的联营（合营）企业盈利增长及收到信托收益所致；（12）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 183%，主要是因为本期收到的政府
9、补助增加；（13）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 107%，主要是盈利增长导致所负担的税费增加；(14)本公司合并口径归属于上市公司股东的净利润比上期增加约 344.34%，主要受益于公司平均上网电价的增加及上网电量的增加；（15）本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少约 87%，主要是本期资本性支出较上期增加所致；（16）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 183%，主要是银行借款增加所致。4,项,目,601991,大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3
10、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司七届二十三次董事会已审议同意按人民币 0.11 元/股（含税），向公司股东派发 2011 年度现金红利，有关利润分配方案仍待提交公司 2011 年度股东周年大会审批。大唐国际发电股份有限公司法定代表人：刘顺达2012 年 4 月 26 日4附录4.1大唐国际发电股份有限公司截至2012年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,2012年3月31日合并
11、,2011年12月31日合并,2012年3月31日公司,2011年12月31日公司,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,8,433,982366,1509,751,3484,849,50418,1662,747,0975,825,61812,012469,26032,473,137,4,467,372262,8189,945,7283,302,42718,1672,083,9086,093,78612,012460,51426,646,732,2,341,46218,9001,122,667260,436198,56
12、83,037,870306,0407,285,943,2,302,5219,4001,080,734168,407198,5683,172,424403,4227,335,476,非流动资产：,可供出售金融资产,87,001,67,531,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,96,10612,405,280498,143126,589,20267,462,7048,068,213,96,36711,342,341502,302127,263,65965,922,5545,711,846,10,658,63441,658,749262,5147,203,8753,403,
13、156538,808,9,758,92538,795,052264,6777,108,7793,320,569287,615,固定资产清理,无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,4,123,796860,925290,9311,525,8592,077,777224,085,937256,559,074,4,024,498701,345291,0131,425,21074,678217,423,344244,070,076,607,32933,5611,346174,9622,000,00066,542,93473,828,877,610,56433,56
14、11,485147,16960,328,39667,663,872,5,项,目,601991大唐国际发电股份有限公司截至2012年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,2012年3月31日合并,2011年12月31日合并,2012年3月31日公司,2011年12月31日公司,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,23,877,2501,641,69617,657,4341,062,84558,097-
15、2,201,878659,21782,4152,102,13115,070,6141,400,00061,409,821,21,523,7091,685,26919,193,475568,01364,346-2,655,382580,359154,8811,848,55115,624,9171,400,00059,988,138,3,908,000729,1776897,200139,962294,304455,2674,433,4209,968,019,2,450,000485,6986899,78765,840300,205256,9684,153,4007,722,587,非流动负债：,
16、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,127,154,8508,940,5136,142,67055041,680651,274504,614143,436,151204,845,972,117,654,3568,937,2775,826,86840041,680556,624504,071133,521,276193,509,414,13,955,7798,940,512294,80623,191,09733,159,116,10,510,8008,937,2779,000300,91619,757,99327,480,580,所有者
17、权益(或股东权益)：,股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东的所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,13,310,03810,121,844522,13712,806,1712,403,63254,19039,218,01212,495,09051,713,102256,559,074,13,310,03810,085,427512,93412,806,1712,016,17957,11538,787,86411,772,79850,560,662244,070,076,13,310,0389,930,078472,88912,843,6
18、064,113,15040,669,76140,669,76173,828,877,13,310,0389,930,078480,97912,843,6053,618,59240,183,29240,183,29267,663,872,法定代表人：刘顺达,主管会计工作负责人：王宪周6,会计机构负责人：王宪周,-,6019914.2大唐国际发电股份有限公司截至2012年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,截至3月31日止三个月期间,2012年度合并,2011年度合并,2012年度公司
19、,2011年度公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,18,474,24518,474,24517,953,54815,129,649126,238171,836420,3072,105,518,15,641,99915,641,99915,399,43513,351,691107,35651,521357,1451,531,778,2,560,7032,560,7032,867,3462,353,53530,116126,180357,515,2,232,8002,232,8002,501,5632,162,94122,90610
20、1,719213,997,资产减值损失,-56,加：投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,332,923331,041853,620119,766655972,731278,463694,268387,453306,815,123,246121,982365,81042,2802,453405,637134,796270,84187,197183,644,767,557327,935460,
21、9146,352500466,766-27,792494,558494,558,931,758121,982662,9957,985670,980-41,501712,481712,481,六、每股收益:,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益,0.02910.029111,677,0.00710.00716,311,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,705,945399,130,277,15293,431,494,558494,558,712,481712,481,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：刘顺达,306,815主管会计工作负责人：王宪周7,183
22、,721,会计机构负责人：王宪周,项,目,10,601991,大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3大唐国际发电股份有限公司截至2012年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）（除特别注明外，金额单位为人民币千元）截至3月31日止三个月期间,2012年度合并,2011年度合并,2012年度公司,2011年度公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,22,619,748,18,901,198,2,923,211,2,623,339,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,125,227,295,656,103,555,经营活动现金
23、流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,22,744,97515,484,405590,6471,218,718950,87018,244,6404,500,335,19,196,85412,328,751518,5861,364,292540,19414,751,8234,445,031,2,923,2111,412,575261,569144,758627,8322,446,734476,477,2,726,8942,373,229219,690285,808210,1513
24、,088,878-361,984,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,191,546172,369,138,0002,626,231,546536,405,267,816673,131,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,381,912745,8275,862,8043,519,895,72,504213,1403,675,923927,828,221,020988,971292,7045,782
25、,823,63,2751,004,222242,8231,731,380,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,285,2679,667,966-8,922,139,373,5944,977,345-4,764,205,196,7796,272,306-5,283,335,56,2782,030,481-1,026,259,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,258,97079,430,15,00015,000,取得借款收到的现金,25,201,885,17,120
26、,259,6,032,999,2,500,000,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,739,90026,200,75514,443,2242,658,428,608,29717,743,55612,540,1532,023,688,102,2586,135,257850,000429,167,-1,0182,498,982123,000,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,709,28317,810,9358,389,820-1,4063,966,6104,467,3728,433,982,210,90114,774,7422,968,814-2,8992,646,7413,442,9766,089,717,9,9561,289,1234,846,134-33538,9412,302,5212,341,462,25,570148,5702,350,412-1,949960,2202,145,7963,106,016,法定代表人：刘顺达,主管会计工作负责人：王宪周8,会计机构负责人：王宪周,
