广田股份：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002482,证券简称：广田股份,公告编号：2012-045,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否

2、发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,415,045,137.432,972,058,856.34512,000,000.005.8,5,350,520,436.612,763,647,070.17320,000,000.008.64,19.9%7.54%60%-32.87%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营

3、活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,901,555,796.7088,619,501.73-0.170.173.03%3.03%,-,45.34%46.19%41.67%41.67%0.73%0.73%,4,404,259,950.38226,470,186.17-823,160,642.39-1.610.440.447.9%7.85%,18.32%15.44%-90.29%-19.26%15.79%15.79%0.35%0.28%,1,深圳

4、广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（元）-25,915.48,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合

5、费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损

6、益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,本期收到深圳市财政委员会汇来市民营及2,000,000.00 中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费。-493,521.13,合计,1,480,563.39,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无2,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,10,166前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种

7、类,股份种类及数量,数量,交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金股东情况的说明,无,7,083,673 人民币普通股6,135,760 人民币普通股5,570,550 人民币普通股4,870,800 人民币普

8、通股4,745,256 人民币普通股4,107,615 人民币普通股3,875,393 人民币普通股3,809,464 人民币普通股3,781,141 人民币普通股3,608,824 人民币普通股,7,083,6736,135,7605,570,5504,870,8004,745,2564,107,6153,875,3933,809,4643,781,1413,608,824,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目的情况及说明：(1)应收票据：期末余额较期初余额增加222,455,692.28元，增幅 63.61%，主要原因是公司

9、在报告期内以商业承兑汇票结算方式收取的工程款增加所致。(2)应收账款：期末余额较期初余额增加952,590,653.90元，增幅35.93%，主要原因是报告期内营业收入增加以及宏观调控导致公司回款速度减缓所致。(3)预付账款：期末余额较期初余额增加47,024,858.10元，增幅43.60%，主要原因是报告期内广田高科支付在建工程材料采购和设备预付款所致。(4)应收利息：期末余额较期初余额增加5,615,418.03元，增幅39.57%，主要原因是报告期内本公司根据银行定期存款计提应收利息增加所致。3,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,(5)在建工程：期末余额较期初

10、余额增加94,403,312.88元，增幅172.39%，主要原因是本公司募投项目按计,划投入所致。,(6)长期待摊费用：期末余额较期初余额增加5,107,977.57元，增幅84.55%，主要原因是分公司办公室装修,完工由在建工程转入摊销所致。,(7)递延所得税资产：期末余额较期初余额增加15,708,906.47元，增幅37.18%，主要原因是公司在本报告期,内应收账款增加，相应计提的资产减值准备，导致递延所得税资产的增加所致。,(8)短期借款：期末余额较期初余额增加250,000,000.00元，增幅192.31%主要是公司在本报告期内取得的银,行贷款和商业承兑汇票保理放款所致。,(9)

11、应付票据：期末余额较期初余额增加110,249,656.38元，增幅44.25%，主要原因是公司在本报告期内营,业收入增长，采购量增加所致。,(10)预收款项：期末余额较期初余额增加109,502,305.04元，增幅256.05%，主要原因是公司在报告期内新,开工项目增多，按合同约定预收项目开工备料款增加所致。,(11)应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少6,535,575.23元，减幅43.04%，主要原因是本公司在报告期内,支付上年末计提年终奖金所致。,(12)其他应付款：期末余额较期初余额增加28,369,841.02元，增幅186.56%，主要原因是本公司在报告期内,新开工项目工程及

12、其他押金增加所致。,(13)股本：期末余额较期初余额增加192,000,000.00元，增幅60.00%，主要原因是公司在2012年5月实施了,2011年度利润分配方案,以原股本为基数向全体股东每10股转增6股，使公司注册资本增加所致。,(14)未分配利润：期末余额较期初余额增加194,470,186.17元，增幅52.01%，主要原因是本公司在报告期内,净利润的增加所致。,2、利润表项目的情况及说明：,(1)销售费用较上年同期增长117.03%，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度，销售费用相应增加,所致。,(2)管理费用较上年同期增长40.07%，主要原因是公司经营规模扩大及本年前三个

13、季度股权激励的股份支付导致管理费用相应增加所致。,(3)财务费用较上年同期增长31.36%，主要原因是报告期内贷款利息支出增加所致。,(4)营业外收入较上年同期增长19900%，主要原因是报告期内收到深圳市财政委员会汇来市民营及中小企,业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费200万元所致。,(5)营业外支出较上年同期减少94.82%，主要原因是上期捐赠支出50万元，而本期仅发生固定资产报废损失,25,915.48元所致。,3、现金流量表项目的情况及说明：,(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.29%，主要原因有：公司收汇票比去年同期有较快的,4,深圳广田装饰集团股份有限公司

14、2012 年第三季度报告正文增长及宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓；新开工项目增多，导致前期投入成本、费用快速增长。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.45%，主要原因是收购华南子公司投入及募集资金项目投入使用所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增651.16%，主要原因是公司本报告期内短期借款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2010年11月26日，公司与恒大地产集团有

15、限公司签署了战略合作协议，协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约35亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约10亿元左右的施工任务，协议有效期三年。2012年1至9月，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）签署了38.42亿元施工合同。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,履行情况不适用不适用不适用,1、发行前股东 1、发行前股东自愿锁定股份 自愿锁定股份的承诺人：公司 的承诺：股东深,发行

16、时所作承诺,股东深圳广田 圳广田投资控投资控股有限 股有限公司、叶公司、叶远西、远西、深圳广拓,2010 年 7 月 8日等,除股票锁定为三年外，其他均 正在履行。为长期。,深圳广拓投资 投资有限公司有限公司；2、承诺：自本公司实际控制人及 股票在证券交5,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,其直系亲属、控 易所上市之日股股东避免同 起三十六个月业竞争的承诺 内不转让或委人：叶远东、叶 托他人管理其云月、叶嘉铭、直接或间接持叶嘉乐、深圳广 有的本公司公田投资控股有 开发行股票前限公司、叶远 已发行的股份，西；3、实际控 也不由本公司制人及控股股 回购该部分股东避免资金被

17、 份。此外，叶远关联方占用的 西承诺：除前述承诺人：叶远 锁定期外，在公西、深圳广田投 司任职期间，每资控股有限公 年转让的股份司；4、子公司 不超过持有公深圳市广田置 司股份总数的业有限公司。百分之二十五；,离职后六个月,内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分,之五十，并向本公司及时申报所持公司股份,及其变动情况。,2、实际控制人及其直系亲属、控股股东作出的避免同业竞,争的承诺：叶远西作为公司实,际控制人，深圳广田投资控股有限公司作为,公司控股股东，于 2010 年 1 月18 日分

18、别签署了关于避免同业竞争的承诺函，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和,经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权,6,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,的公司、企业与其他经济组织，及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的,业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益,的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损,失。叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐亦于,2010 年 6 月 29日分别签署了关于避免同业竞争的承诺,函，承诺（1）本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，

19、下,同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰,工程的设计、施工相同或类似,的业务，与发行人不构成同业,竞争；（2）本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业,务；（3）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的,全部损失。3、公司实际控制人叶远西和控股股东深圳广田投资控股有限公司已于,2009 年 1 月 18日出具了承诺函：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。4、深圳市广田置,7,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，除经营地块号H123-0011 房地产开发经

20、营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%30,909.32,至至,40%39,339.14,2011 年度归属于上市公司股东的净

21、利润（元）业绩变动的原因说明,280,993,834.63随着经济形势进一步企稳以及公司业务拓展与成本控制能力的提高，预计公司业绩将逐步提升。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表8,机构,机构,机构,机构,机构,机构,机构,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 10 日 公司办公场所2012 年 07 月 10 日 公司办公场

22、所,实地调研实地调研,机构个人,泰康资产管理有限责任公司、大成基金管理有限公司康晓云,公司经营情况，未提供资料。公司经营情况，未提供资料。,2012 年 07 月 11 日 公司办公场所2012 年 07 月 13 日 公司办公场所2012 年 08 月 20 日 公司办公场所2012 年 08 月 21 日 公司办公场所2012 年 08 月 22 日 公司办公场所2012 年 08 月 22 日 公司办公场所2012 年 08 月 23 日 公司办公场所,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,浙商证券有限责任 公司经营情况，未提公司 供资料。万家基金管理有限公司、招商证

23、券股份有限公司、生命保险公司经营情况，未提资产管理有限公司、供资料。中国国际金融有限公司、国海证券有限责任公司泰达宏利基金管理 公司及行业基本情有限公司 况，未提供资料。华夏基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、广东新价值投资有限公司、马可孛罗基金、路博迈 公司基本情况及经投资管理咨询（上 营情况，未提供资海）有限公司、富舜 料。投资管理咨询（上海）有限公司、宏利资产管理（香港）有限公司、深圳市泰瓴资产管理有限公司、安

24、邦资产管理有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司广发证券股份有限 公司经营情况及发公司、中银基金管理 展理念，未提供资有限公司料。海富通基金管理有 公司及行业基本情限公司 况，未提供资料。国海证券有限责任 公司经营情况，未提,9,机构,机构,机构,机构,深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,公司,供资料。,广发基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、泰达 公司经营情况及发,2012 年 08 月 28 日 公司办公场所2012 年 08 月 28

25、日 公司办公场所2012 年 08 月 30 日 公司办公场所2012 年 09 月 03 日 公司办公场所,实地调研实地调研实地调研实地调研,宏利基金管理有限 展理念，未提供资公司、浓荫汇理基金 料。管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司光大证券股份有限 公司基本情况及经公司、大成基金管理 营情况，未提供资有限公司料。资产运用公司、益民基金管理有限公司、天弘基金管理 公司、行业情况及公有限公司、金元惠理 司经营情况，未提供基金管理有限公司、资料。华泰柏瑞基金管理有限公司国信证券股份有限 公司基本情况及经公司、上投摩根基金 营情况，未提供资管理有限公司料。,2012 年 09 月 25 日 公司办公场所,实地调研,机构,景顺长城基金管理有限公司,公司基本情况、经营情况及发展理念，未提供资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否深圳广田装饰集团股份有限公司董事长：叶远西二一二年十月二十五日10,