绵世股份：半报告摘要.ppt

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1、北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度报告未经会计师事务所审计。公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)刘海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,绵世股份000609深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,

2、张成,祖国,联系地址,北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层,电话传真电子信箱,010-6527-5609010-6527-,010-6527-5609010-6527-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,调整前,上年度期末,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）,1,554,787,899.12,1,444,527,237.49,1,462,697,105.89,6.3%,1,0.00,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市

3、公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,1,003,361,408.67298,095,522.003.3734.68%,989,176,724.11298,095,5223.3230.66%,999,659,183.53298,095,522.003.3530.8%,0.37%0%0.6%3.88%,主要会计数据,报告期（1-6 月）,调整前,上年同期,调整后,本报告期比上年同期增减(%)调整后,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/

4、股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,8,770,632.0726,351,824.9125,469,368.6323,702,225.14-10,588,789.150.07950.07952.35%-1.05%98,784,214.180.33,6,320,392.19178,208,377.99178,203,789.06164,897,982.62-14,241,869.600.55320.553218.19%-1.57%249,218,264.890.

5、84,8,972,149.20174,911,803.59174,907,214.66161,601,408.22-17,538,444.000.54210.542117.83%-1.57%239,030,562.000.8,-2.25%-84.93%-85.44%-85.33%39.63%-85.33%-85.33%-15.48%0.52%-58.67%-58.75%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）投资设立北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），

6、本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。报告期内（即2012年3月），本公司以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司81%股权。2012年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增资2,000万元。至此，本公司通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮公司100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业合并。按照企业会计准则和本公司会计政策的规定，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时是一直存续的，公司据此对财务报告中合并资产负债表的期初数、合并利润表和合

7、并现金流量表的上期金额、合并所有者权益变动表的相关数据，以及有关的财务指标进行了追溯调整。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,主要是处置汉堡王（北京）餐饮管理有,非流动资产处置损益,15,262,597.26,限公司和汉堡王食品（深圳）有限公司股权获得税前收益详见本报告全文第,八节第（七）条第 15 款相关内容越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计入当期损益的政府补助（与企业业务密切

8、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益,0.000.000.00,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易

9、性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-2,432,875.842,630,571.0124,429,727.060.000.00989,733.49337.48-6,589,076.1734,291,014

10、.29,详见本报告全文第八节第（六）条第 5款相关内容本报告期内：持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 468.53 万元；处置交易性金融资产取得的投资收益-205.47 万元详见本报告全文第八节第（七）条第 6款第 2 项相关内容-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,0,0,0,0,0,0,0,0,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前

11、10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,36,758,股东名称（全称）北京中北能能源科技有限责任公司北京燕化联营开发总公司北京燕山石油化工公司大修厂刘巍建中国银行诺德优选 30 股票型证券投资基金北京燕山爆破工程公司陈善清中国石油化工科技开发有限公司陈添财,股东性质境内非国有法人国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人国有法人境内自然人国有法人境内自然人,持股比例(%)26%4.79%1.66%1.2%1.15%0.75%0.69%0.69%0.51%,持股总数77,504,85414,269,5034,9

12、33,5003,566,0003,416,7732,242,5002,050,0002,044,2001,518,800,持有有限售条件股份数量4,933,5002,242,500,质押或冻结情况股份状态 数量,国泰君安证券股份有限公,司客户信用交易担保证券,境内非国有法人,0.51%,1,513,383,账户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京中北能能源科技有限责任公司北京燕化联营开发总公司刘巍建中国银行诺德优选 30 股票型证券投资基金陈善清中国石油化工科技开发有限公司陈添财国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户郑培芳柯柬初,持有无限售条件股份数量77,504,854 A

13、股14,269,503 A 股3,566,000 A 股3,416,773 A 股2,050,000 A 股2,044,200 A 股1,518,800 A 股1,513,383 A 股1,415,000 A 股1,400,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,77,504,85414,269,5033,566,0003,416,7732,050,0002,044,2001,518,8001,513,3831,415,0001,400,000,4,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、前述公司前十名股东中的第 2、3、6、8 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司

14、的控制。,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第 2、6 名股东同时直接或间,接受中国石油化工集团公司的控制。3、其他股东间的关联关系未知。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,郑宽温贤昭王瑞李方吴黎明,董事长，总经理副董事长董事董事董事，副总经理,02,180000,00000,00000,02,180

15、000,01,634000,0 无0 无0 无0 无0 无,董事，副总经,张成,理，董事会秘,0,0,0,0,0,0 无,书,袁宇辉陈持平刘燃马骏徐晋涛罗为周凌王冬英谢东城咸海丰王国庭石东平,独立董事独立董事独立董事独立董事（报告期已卸任）独立董事（报告期已卸任）监事会主席监事监事监事（报告期已卸任）财务总监，副总经理副总经理副总经理,000000000000,000000000000,000000000000,000000000000,000000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,5,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘

16、要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,餐饮服务行业,8,586,580.61,3,539,650.07,58.78%,-4.3%,-30.32%,15.4%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,餐饮服务,8,586,580.61,3,539,650.07,58.78%,-4.3%,-30.32%,15.4%,毛利率比上

17、年同期增减幅度较大的原因说明主要是餐饮业务适当提高自采原材料的比例，以及向供应商取得更优惠的价格，同时，公司本期更注重对毛利率高的产品的研发与推广，使营业成本下降，导致本期餐饮服务的毛利率较上年同期有所提高。（二）主营业务分地区情况单位：元,北京市,地区,营业收入,8,586,580.61,营业收入比上年同期增减（）-4.3%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用主要是餐饮业务适当提高自采原材料的比例，以及向供应商取得更优惠的价格，同时，公司本期更注重对毛利率高的产品的研发与推广，使营业成本下降

18、，导致本期餐饮服务的毛利率较上年同期有所提高。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润2,370.22万元，利润构成情况较上年度有所变化，其主要原因有两方面：一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本报告期冲减了原于2007年9月拍卖成交的133亩地块的应收地价款11,800万元，公司按规定对该应收账款进行减值测试，本报告期转回6,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2,442.97万元坏账准备；同时，公司出售汉堡王股权也带来了投资收益。另一方面，公司本报告期的利润还来源于公司从事的餐饮等服务业务以及现

19、金管理活动。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用,交易对方或最终控制方,被收购或置入资

20、产,购买日,自购买日 自本期初交易价格 起至报告 至报告期 是否为关 资产收购（万元）期末为上 末为上市 联交易 定价原则市公司贡 公司贡献,所涉及的 所涉及的资产产权 债权债务是否已全 是否已全,该资产为 与交易对上市公司 方的关联贡献的净 关系（适利润占利 用关联交,7,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,献的净利 的净利润润（万元）（万元）（适用于（适用于非同一控 同一控制制下的企 下的企业业合并）合并）,部过户,部转移 润总额的 易情形）比例(%),北京中北能能源科技有限责任公司,北京思味浓餐饮管 2012 年理有限公 04 月 01司 81%的 日股权,1,62

21、0,-529.17 是,被收购公司注册资 是本的份额,是,-20.78%,本公司的控股股东,北京思味,北京天翔瑞维投资咨询有限公司,浓企业管理有限公司48.39%的,2012 年04 月 01日,255,-54.65,否,被收购公司注册资 是本的份额,是,-2.15%无,股权天津思味,北京天翔瑞维投资咨询有限公司,浓餐饮管理有限公司50.30%的,2012 年04 月 01日,255,-48.7,否,被收购公司注册资 是本的份额,是,-1.91%无,股权,北京天翔瑞维投资咨询有限公司北京中企恒源汽车销售服务有限公司,深圳思味浓餐饮有 2012 年限公司 04 月 0149.52%的 日股权北京

22、东方卡萨贸易 2012 年有限公司 04 月 01100%股 日权,25523.61,-191.55-222.5,否否,被收购公司注册资 是本的份额协商确定 是,是是,-7.52%无-8.74%无,收购资产情况说明（1）2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）一起投资设立了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。报告期内（即2012年3月），本公司以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司81%股权。2012年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增资2,

23、000万元。至此，本公司通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮公司100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业合并。（2）2011年度，本公司的全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司（以下简称“五一七餐饮公司”）与其他股东一起，投资设立了北京思味浓企业管理有限公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“三家思味浓公司”），五一七餐饮公司分别持有三家思味浓公司46.49%、48.32%、47.57%股权。报告期内，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新

24、城公司”）向五一七餐饮公司收购了前述三个思味浓公司的股份；同时，天府新城公司以255万元为对价，分别向三家思味浓公司的原股东北京天翔瑞维投资咨询有限公司（以下简称“天翔瑞维公司”）收购三家思味浓公司8,是,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要48.39%、50.30%、49.52%股权。至此，本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有三家思味浓公司94.88%、98.62%、97.09%表决权股份，按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围。三家思味浓公司在合并前的控制方为天翔瑞维公司，合并后的控制方为天府新城公司，本交易属于非同一控制下的企业合并。（3）报

25、告期内（即2012年3月），本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城公司”）以23.61万元为对价，受让北京东方卡萨贸易有限公司（以下简称“东方卡萨公司”）100%表决权股份；2012年5月，天府新城公司对东方卡萨公司增资2,100万元。本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有北京东方卡萨贸易有限公司100%股权，按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围，本交易属于非同一控制下的企业合并。2、出售资产情况 适用 不适用,本期初起,资产出售,交易对方,被出售资产,出售日,交易价格（万元）,至出售日该资产为 出售产生上市公司 的损益贡献的净（万元）利润（万

26、,所涉及的是否为关 资产出售 资产产权联交易 定价原则 是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,本公司持有的汉堡王（北京）,元）,(%),汉堡王（香港）发展有限公司,餐饮管理有限公 2012 年司、汉堡 05 月 29王食品 日（深圳）,3,605.93,0 1,285.11 否,协商确定 是,50.46%不适用,有限公司各 19%股权出售资产情况说明公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了将汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司各19%的股权出售给汉堡王（香港）发展有限公司的事项。公

27、司本报告期转让持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司和汉堡王食品（深圳）有限公司股权的事项详见本报告全文第八节第（七）条第15款相关内容。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,-,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种理财产品理

28、财产品理财产品理财产品理财产品理财产品理财产品基金,证券代码110016,证券简称华夏银行理财产品东亚银行结构性理财产品东亚银行结构性理财产品东亚银行结构性理财产品东亚银行结构性理财产品东亚银行结构性理财产品东亚银行结构性理财产品易基货币 B 级基金,最初投资成本（元）50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0015,000,000.00,期末持有数量（股）50,000,00050,000,00050,000,00030,000,00030,000,0003

29、0,000,00030,000,00015,000,000,期末账面价值（元）51,706,849.3250,519,444.4450,187,500.0030,389,583.3330,362,083.3330,198,750.0030,008,083.3315,177,870.89,占期末证券总投资比例（%）14.89%14.54%14.45%8.75%8.74%8.69%8.64%4.37%,报告期损益（元）1,706,849.32519,444.44187,500.00389,583.33362,083.33198,750.008,083.33289,760.80,富国天盈分级,基金,

30、161016,债券型基金 A,13,632,000.00,13,632,000,14,361,376.23,4.13%,342,520.96,级,10,基金,270014,广发货币 B 级基金,10,000,000.00,10,000,000,10,118,463.67,2.91%,118,463.67,期末持有的其他证券投资,34,364,553.42,34,306,308.16,9.89%,168,058.27,报告期已出售证券投资损益合计,-342,996,553.42,-,-347,336,312.70,-100%,13,718,760.6518,009,858.10,10,北京绵世投

31、资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券投资情况的说明报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。公司的证券投资事务严格依据前述董事会决议的内容、以及公司证券投资管理办法等制度的规定，谨慎决策，严控风险，获得了较好的收益水平。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际

32、控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额11,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：现金流量套期

33、工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,0.00,0.00,（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付

34、款项,522,794,431.1268,932,676.480.0055,301,111.426,187,661.98,734,850,056.4519,075,896.740.00148,705,886.559,513,092.9212,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,期初余额,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生

35、物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,0.000.0018,339,921.40423,215,187.12278,403,636.220.001,373,174,625.740.000.000.00118,600,686.3012,629,549.9526,472,062.090.000.000.000.000.00618,735.000.002,292,538.8814,329,298.896,670,402.270.00181,613

36、,273.381,554,787,899.120.000.000.0039,345,273.39283,526,080.94,0.000.0011,469,651.86350,655,295.330.000.001,274,269,879.850.000.000.00149,815,796.085,885,030.9319,919,076.770.000.000.000.000.00651,300.000.00340,446.197,274,537.784,541,038.290.00188,427,226.041,462,697,105.890.000.000.0048,862,235.45

37、170,094,904.41,卖出回购金融资产款13,：,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,期初余额,应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负

38、债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑宽,主管会计工作负责人：咸海丰,155,918.36120,355,897.000.001,262,968.3093,075,317.130.000.00537,721,455.120.000.000.000.000.001,500,796.110.001,500,796.11539,222,251.23298,095,522.0019,813,416.4239,261,022.87646,191,447.381,003,361,408.6712,204,239.221,015,565,647.891,554,787,899.12,150,722.

39、09134,412,347.840.001,262,968.3095,794,207.770.000.00450,577,385.860.000.000.000.000.000.000.000.00450,577,385.86298,095,522.0027,863,000.0051,211,439.29622,489,222.24999,659,183.5312,460,536.501,012,119,720.031,462,697,105.89会计机构负责人：刘海英,2、母公司资产负债表单位：元14,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,期初余额,

40、流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,285,810,727.1148,709,663.730.00180,976,450.87162,977,960.42678,474,802.13596,581,228.8

41、612,629,549.9511,253,937.621,151,750.03621,616,466.461,300,091,268.593,199,733.35,499,695,173.7218,065,953.740.00167,515,697.290.00685,276,824.75611,292,645.345,885,030.9311,795,239.582,139,639.79631,112,555.641,316,389,380.3967,138.17,应付利息15,：,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付股利其他应付款,项目,附注,期末余额1,262,

42、968.30786,457,606.49,期初余额1,262,968.30813,851,936.96,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑宽,主管会计工作负责人：咸海丰,790,920,308.140.00790,920,308.14298,095,522.0027,696,115.088

43、0,847,749.99102,531,573.38509,170,960.451,300,091,268.59,815,182,043.430.00815,182,043.43298,095,522.0027,696,115.0892,798,166.4182,617,533.47501,207,336.961,316,389,380.39会计机构负责人：刘海英,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额8,770,632.078,770,632.07,上期金额8,972,149.208,972,149.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其

44、中：营业成本,15,670,850.263,963,691.65,-167,788,452.225,218,280.75,利息支出手续费及佣金支出16,加,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,本期金额,上期金额,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,481,606.2219,237,433.5218,985,837.26-1

45、,937,512.12-25,060,206.274,685,300.2728,566,742.83-1,892,506.4226,351,824.91,482,763.625,951,796.8619,297,904.83-3,746,221.70-194,992,976.58-3,967,103.362,118,305.53-936,985.31174,911,803.59,加减,：营业外收入：营业外支出,1,009,071.641,891,527.92,0.004,588.93,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中

46、：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,1,891,527.9225,469,368.632,399,947.6323,069,421.00-2,432,875.8423,702,225.14-632,804.140.07950.07950.0023,069,421.0023,702,225.14-632,804.14,4,552.01174,907,214.6613,132,693.24161,774,521.420.

47、00161,601,408.22173,113.20-0.54210.54210.00161,774,521.42161,601,408.22173,113.20,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,432,875.84 元。,法定代表人：郑宽,主管会计工作负责人：咸海丰,会计机构负责人：刘海英,4、母公司利润表单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入,减：营业成本,255,480.98,138,525.78,营业税金及附加销售费用17,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（

48、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,附注,本期金额8,538,340.68-635,224.1857,881.244,005,480.2728,228,074.08-36,447.0924,017,075.6318,298.1510,471.7410,471.7424,024,902.044,110,862.1319,914,039.91-,上期金额5,478,192.

49、85-3,185,597.33283,281.36-3,676,615.36238,316.41-1,796,636.19-6,152,701.610.000.000.00-6,152,701.61-957,024.36-5,195,677.25-,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：郑宽,主管会计工作负责人：咸海丰,19,914,039.91,-5,195,677.25会计机构负责人：刘海英,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆

50、入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额242,554,532.9817,188,239.93259,742,772.9174,435,792.67,上期金额308,793,236.3065,630,298.79374,423,535.0940,307,306.82,客户贷款及垫款净增加额18,北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目存放