《舒泰神：第一季度报告正文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《舒泰神：第一季度报告正文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300204,证券简称：舒泰神,公告编号：2012-08-02,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周志文、主管会计工作负责人郑宏及会计机构负责人(会计主管人员)高大鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主
2、要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,190,627,740.961,140,675,606.6617.10年初至报告期期末,1,149,400,415.541,102,078,889.2816.52,3.59%3.50%3.51%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,24,424,522.440.37上年同期,179.76%117.65%本报告期比上年同期增减（%）,营
3、业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,67,602,499.3937,040,017.380.560.563.30%3.24%,31,114,556.5811,577,053.200.230.236.73%6.73%,117.27%219.94%143.48%143.48%-3.43%-3.49%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,0.00,附注（如适用）,1,0.00,0.00,0.00,0.00,0.0
4、0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业
5、重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
6、业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,0.000.000.000.000.00817,456.140.00-123,345.00694,111.14,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,927,股东名称（全称）中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张翠瑜邹燕敏吕剑锋崔昕陕西省国际信托股份有限公司-春天 1 号证券投资集合资金信托鹤山市恒翔贸易有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量610,673 人民币普通股375,677 人民币普通股338,
7、896 人民币普通股204,000 人民币普通股191,392 人民币普通股180,000 人民币普通股162,549 人民币普通股,种类,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,中国对外经济贸易信托有限公司招行新股17吴小艳束美珍,150,000 人民币普通股135,000 人民币普通股110,080 人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数
8、数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,昭衍（北京）投资有限公司香塘集团有限公司江苏金茂国际投资咨询有限公司周志文段小光许颙良张洪山冯宇静徐向青孙燕芳张荣秦蒋立新马莉娜袁桂芬顾汉忠王玥王红卫杨水莲魏玲,25,110,00021,390,0001,000,000550,000500,000500,000350,000200,000100,00050,00050,00050,00030,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000,25,110,000 首发承诺21,390,000 首发承诺1,000,000 首发承诺550,000 首发承诺500,000 首发
9、承诺500,000 首发承诺350,000 首发承诺200,000 首发承诺100,000 首发承诺50,000 首发承诺50,000 首发承诺50,000 首发承诺30,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺20,000 首发承诺,2014 年 04 月 15日2014 年 04 月 15日2012 年 08 月 06日2014 年 04 月 15日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2014 年 04 月 15日2012 年 08 月 06日2012
10、 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日2012 年 08 月 06日,合计,50,000,000,0,0,50,000,000,3,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用一、资产负债类：,1、应收账款较上年度期末增加 6,973,324.53 元，
11、增长幅度 46.44%，主要由于销售收入增加，导致应收账款增加，至期末款项尚未收回；,2、预付账款较上年度期末减少 631,283.70 元，减少幅度 40.85%，主要由于本期支付上期末尚未支付的工程款和材料款所致；3、应收利息较上年度期末增加 7,018,694.47 元，增长幅度 44.65%，主要由于计提超募资金及部分闲置募集资金的存款利息，该存款尚未到期，利息未收回；,4、长期股权投资较上年度期末减少 252,460.92 元，减少幅度 43.44%，主要参股公司湖南中威制药有限公司尚在建设期无收入，公司按权益法确认了投资损失；,5、递延所得税资产较上年度期末增加 115,593.3
12、7 元，增长幅度 62.28%，主要是由本期计提坏账准备所致；6、应付账款较上年度期末增加 1,640,051.88 元，增长幅度 245.31%，主要是由本期尚未支付的工程款和材料款所致；7、预收账款较上年度期末增加 2,533,988.68 元，增长幅度 47.36%，主要因销售的增加，公司预收的货款随之增加，到期末产品尚未发货所致；二、损益类,1、营业收入较去年同期增加 36,487,942.81 元，增长幅度 117.27%，主要由于公司产品销售提升所致；,2、营业成本较去年同期增加 2,249,268.25 元，增长幅度 59.53%，主要由于公司产品销量提升，导致成本增长较快；3、
13、营业税金及附加较去年同期增加 191,199.46 元，增长幅度 111.93%，主要由于公司产品销量提升，导致流转税增加所致；4、销售费用较去年同期增加 12,214,686.30 元，增长幅度 174.25%，主要因销售收入增加，与销售相关的人员费用和市场投入等费用随之增加；,5、财务费用较去年同期减少 8,148,081.38 元，减少幅度 19,658.94%，主要因募集资金产生存款利息所致；,6、营业外收入较去年同期增加 820,891.82 元，增加幅度 58,294.52%，主要因本期收到国家重大新药创制项目课题经费所致；7、营业外支出较去年同期减少 11,305.53 元，减少
14、幅度 70.01%，主要因同期包装物报废所致；8、所得税费用较去年同期增加 3,562,685.44 元，增加幅度 153.73%，主要因利润总额增长所致；三、现金流量类,1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 29,926,239.68 元，增加幅度 90.27%，主要因本期销售收入增加所致；2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,530,458.45 元，增加幅度 78.09%，主要因本期收到客户保证金增加所致；,3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,861,350.31 元，增加幅度 50.60%，主要因本期销量增加，导致购买原辅包材数量增加所致；,4
15、、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 3,459,209.53 元，增加幅度 141.63%，主要因本期职工人数增加以及职工工资增加所致；,5、支付的各项税费较去年同期增加 8,323,273.88 元，增加幅度 185.60%，主要因本期销售收入增加导致流转税增加以及利润总额增加导致所得税增加所致；,6、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 16,200,000.00 元，减少幅度 100.00%，主要因上期收到的政府补贴款所致；,7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少 1,175,833.61 元，减少幅度 100.00%，主要因上期支付的项目贷款利息所致
16、。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内主营业务经营情况,2012 年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳定、高速增长，主要经营指标较去年同期大幅增,长。,报告期内，公司实现营业收入 6760.25 万元，比去年同期增长 117.27%；营业利润为 4210.28 万元，比去年同期增长 202.69%；利润总额为 4292.03 万元，比去年同期增长 208.90%；归属于上市公司股东的净利润为 3704.00 万元，比去年同期增长 219.94%。报告期内，公司经营情况良好，产品的研发、生产、营销以及募投项目建设等各项工作进展顺利。研发系统中，抗乙肝的小核酸基因药物、治疗
17、视网膜色素变性的基因药物和苏肽生改造项目陆续进入临床前生物学评价阶段；获得国家重大新药创制项目专项扶持。药品生产紧张而有序，制定了系列的保障措施，安全、保质保量的完成报告期内的生产任务。随着国家,4,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文新政的出台，营销系统及时调研决策，结合公司自身情况拟定调整方案，力争保持业务的稳定增长。募投项目中南区已通过消防验收，北区业已进入报验阶段；新版 GMP 认证前的各系统准备工作扎实落实，以期顺利通过。2、未来工作安排和发展计划在 2012 年的新形势下，公司将努力抓住有利机会，推进企业健康发展。全面完成新版 GMP 认证，实际产能
18、扩展；加大营销力度，增加产品销量；调整模式，加强营销网络的维护和建设；不断改进和提升研发水平，合理研发格局和层次；加快募投项目建设和管理，积极研究和探讨超募资金的使用；进一步完善内部控制体系，不断提高公司的治理水平，继续完善公司管理制度的流程建设，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,1、股东周志文、昭衍（北京）投资有限公司、香塘集团有限公司、冯宇静承诺：自舒泰神股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
19、管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。,周志文、昭衍（北,2、担任公司董事/,京）投资有限公 监事/高级管理人员的股司、香塘集团有 东张洪山、蒋立新、徐限公司、冯宇静、向青和李涛承诺：自张洪山、蒋立新、2009 年 8 月增资完成的,发行时所作承诺,徐向青、李涛、工商登记日后三十六个冯宇霞、段小光、月内，不转让或者委托许颙良、孙燕芳、他人管理其直接或间接张荣秦、马莉娜、持有的舒泰神公开发行袁桂芬、顾汉忠、股票前已发行的股票，王悦、王红卫、也不由舒泰神回购该部杨水莲、魏玲分股票；且自舒泰神股,在履行,票上市
20、之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其所直接或间接持有的舒泰神前述股份总额的 50%。周志文和冯宇霞、冯宇静，以及担任公司董事/监事/高级管理人员的股东张洪山、蒋立新、徐向青和李涛承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过5,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申
21、报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。3、段小光、许颙良、孙燕芳、张荣秦、马莉娜、袁桂芬、顾汉忠、王悦、王红卫、杨水莲、魏玲承诺：自 2009 年 8月增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股票，也不由舒泰神回购该部分股票；且自舒泰神股票上市之日起 24 个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持舒泰神前述股份总额的 50%。4、实际控制人周志文、冯宇霞承诺：自舒泰神股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股
22、份。昭衍（北京）投资有限公司、周志文和冯,其他承诺（含追加承诺）,昭衍（北京）投资有限公司、周志文和冯宇霞、香塘集团有限公司、北京昭衍新药研究中心有限公司、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司,宇霞承诺：1、本人/本公司持有权益达 51%以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。,在履行,2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时6,“,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神的
23、控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。,3、如果本人/本公司,违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。,4、本声明、承诺与,保证将持续有效，直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5%以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。公司实际控制人周志文、冯宇霞夫妇、控股股东昭衍（北京）投资有限公司以及公司股东香塘集团有限公司就减少和规范关联交易出具如下承诺：,（1）本人/本
24、公司,将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。,（2）本人/本公司将,严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。,（3）本人/本公司保,证不会利用关联交易转移舒泰神利润，不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他,7,”,“,”,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,股东的合法权益。,针对舒泰神与昭衍新药可能存在的医药
25、外包服务关联交易，舒泰神和昭衍新药承诺如下：,（1）非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交,易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；,（2）不能提供市场,参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；（3）无论合同金额,大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查
26、并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业,务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见；,（4）如果昭衍新药,违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。,8,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,募集资金投资项目先,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：
27、万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,83,159.2983,159.290.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,719.9115,873.38,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,舒泰神医药产业基地项目一期工程,否,22
28、,128.00,22,128.00,1,719.91,15,873.38,71.73%,2012 年 10 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,22,128.00,22,128.00,1,719.91,15,873.38,0.00,超募资金投向,增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资全资子公司北京舒泰神新药研究有限公司,否否,3,000.002,000.00,3,000.002,000.00,3,000.002,000.00,3,000.002,000.00,100.00%100.00%,2014 年 12 月31 日2014 年 12 月31 日,0.00 不适用
29、 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,5,000.00,5,000.00,5,000.00,5,000.00,0.00,合计,-,27,128.00,27,128.00,6,719.91,20,873.38,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预,计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,截至 2012 年 03 月 30 日，公司募集资金投资项目投资进度基本符合公司招股说明书所载计划进度。无不适用不
30、适用不适用,适用2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师期投入及置换情况 审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,项目实施出现募集资 不适用9,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2012 年 03 月，公司通过董事会决议，使用超募资金 3000 万元增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术
31、有限责任公司，使用超募资金 2000 万元增资北京舒泰神新药研究有限公司。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2012 年 03 月 20 日在指定信息披露网站上予以公告。公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 03 月 18 日召开的公司第一届董事会第十七次会议通过的决议，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 6670 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元人民币（含税），同时拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 66
32、70 万股为基数，以资本公积金每 10股转增 10 股。2012 年 04 月 16 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配及资本公积金转增议案。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用10,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,本页无正文，为公司 2012 年第一季度季度报告正文签字页,舒泰神（北京）生物制药股份有限公司,董事长：周志文,2012 年 4 月 18 日,11,
