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1、,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李新炎,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人何毓瑜先生及会计机构负责人凌芸女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
2、整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币 元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,62,573,965,918.4623,886,401,660.021,666,091,366.0014.34本报告期13,535,816,783.951,025,076,819.69-2,851,778,201.32-1.71,61,544,547,420.2422,
3、903,443,260.091,666,091,366.0013.75上年同期18,454,800,917.061,849,454,381.11-624,861,203.21-0.38,1.67%4.29%0.00%4.29%增减变动（）-26.65%-44.57%-356.39%-350.00%,1,-,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.620.624.38%4.18%,1.111.119.52%9.28%,-44.14%-44.14%-5.14%-
4、5.10%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：人民币 元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额49,916,582.0752,733,959.122,092,957.415,424,711.64-15,512,792.40-29,838,201.8864,817,215.96,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户
5、）,175,012前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,香港中央结算代理人有限公司深圳市创新投资集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金博时价值增长证券投资基金奥地利技术咨询维也纳有限公司中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金福建龙岩工程机械（集团）有限公司山东省企业托管经营股份有限公司全国社保基金六零一组合,402,589,395 境外上市外资股42,828,751 人民币普通股17,063,059 人民币普通股12,368,665 人民币普通股11,692,2
6、49 人民币普通股8,600,000 人民币普通股8,226,133 人民币普通股6,090,200 人民币普通股5,400,000 人民币普通股5,250,959 人民币普通股,2,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：人民币 元,项目应收账款其他应收款其他流动资产预收账款应付利息项目营业税金及附加投资收益,本报告期末7,205,560,912.80782,654,345.87397,137,937.231,263,820,526.6090,506,209.74本报告期60,820,1
7、47.8764,557,163.19,上年度期末4,737,509,830.84240,646,814.45737,579,223.78882,764,570.3657,505,831.82上年同期106,282,731.6340,310,896.61,增减幅度(%)52.10225.23-46.1643.1757.39增减幅度(%)-42.7860.15,原因主要为配套客户一般按信用期还款，年末结清货款影响。主要为已投出尚未验资款及股权转让款未完全收回影响。主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响。主要为预收款方式结算货款增加影响。主要为计提中期票据利息影响。原因主要为销售额减少相应的营业税
8、金及附加减少影响。主要为对联营企业投资收益增加影响。,归属于母公司,所有者的净利,1,025,076,819.69,1,849,454,381.11,-44.57,主要为销售额减少影响。,润经营活动产生,的现金流量净,-2,851,778,201.32,-624,861,203.21,-356.39,主要为经营性现金流入减少影响。,额投资活动产生,的现金流量净,-910,514,864.93,-695,611,213.36,-30.89,主要为对外投资支付的资金增加影响。,额,筹资活动产生的现金流量净额,-109,491,719.13,24,496,459.76,-546.97,主要为偿还银行
9、借款及偿付银行借款利息增加影响。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
10、重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限，其所持有的12,423.664 万股本公司股份自 2010 年 4月 30 日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购；其所增持的 1,596.186 万股本公司股份自 2010 年 8 月 16 日起限售锁定，锁定期至 2013 年 4 月 30 日止，限售锁定期间，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该,其他承诺（含追加承诺）,股东及董事、高级 等股份，也不会由本公司回购。2010
11、 年中管理人员 期资本公积金转增股本方案实施后，该公,以上承诺严格履行。,司持有本公司的有限售条件股份为28,039.7 万股。根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的本公司的股份将自 2010 年 4 月 30 日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。2010 年中期资本公积金转增股本方案实施后，24 名自然人发起人股东持有本公司的有限售条件股份共计 4736 万股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5
12、其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,1、公司日常经营情况；,2、行业未来发展走势；,3、公司发展战略定位。,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 08 日2012 年 02 月 14 日2012 年 02 月 22 日2012 年 02 月 23 日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,国泰君安证券有限公司访问团、国泰基金管理有限公司史密斯
13、&威廉姆森投资管理有限公司国际投信资产管理股份有限公司中国建银投资证券有限责任公司访问团、凯基证券亚洲有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券,股份有限公司,2012 年 02 月 24 日2012 年 02 月 28 日2012 年 02 月 29 日,公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,西北投资管理（香港）有限公司国际战略与投资公司招商证券股份有限公司访问团,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：潍柴动力股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：人民币
14、元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,12,859,853,682.48,7,908,099,965.17,16,612,740,784.48,10,704,876,019.41,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,743,004,774.027,205,560,912.80528,849,772.97,8,285,773,814.103,227,676,660.61121,365,742.63,9,551,350,772.664,737,509,830.84431,537,902.92,6,982,312,764.677
15、50,194,839.81125,314,548.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,300,495.58,300,495.58,应收股利其他应收款,29,279,218.53782,654,345.87,51,585,570.101,246,213,468.44,39,529,218.53240,646,814.45,97,089,385.44770,497,301.43,5,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,9,844,941,191.28,1,908,859,355.27,10,357,553,534.02,2,517,85
16、0,999.67,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,397,137,937.23,737,579,223.78,111,184,233.70,流动资产合计,43,391,582,330.76,22,749,574,576.32,42,708,748,577.26,22,059,320,092.53,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,274,411,928.12,272,800,000.00,234,011,928.12,232,400,000.00,持有至到期投资,长期应收款,26,802,496.12,27,720,035.60,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工
17、程物资固定资产清理,944,849,931.77290,723,051.709,534,584,708.055,515,351,567.94504,503.232,948,123.88,6,312,912,972.08614,360,597.371,931,926,307.672,891,697,768.42537,442.31,955,698,174.11250,328,337.129,653,054,092.865,103,645,581.4410,275,638.262,837,542.66,6,381,691,562.21622,863,859.171,998,819,919.032,
18、743,582,950.03699,262.31,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,1,142,171,199.662,994,232.00538,016,278.33147,959,439.64760,966,258.98,343,428,030.80579,145,043.76343,731,131.14,1,155,490,455.272,994,232.00538,016,278.33160,574,819.39741,151,727.82,343,818,981.45579,145,043.76307,525,128.48,其他非流动资产,99,
19、868.28,非流动资产合计资产总计,19,182,383,587.7062,573,965,918.46,13,290,539,293.5536,040,113,869.87,18,835,798,842.9861,544,547,420.24,13,210,546,706.4435,269,866,798.97,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,1,403,669,827.39,1,541,238,008.87,应付票据应付账款预收款项,6,983,089,669.7412,281,287,590.371,263,820,526.60,4,359,
20、993,055.153,439,928,379.4323,211,281.35,5,965,759,459.5113,078,975,509.97882,764,570.36,3,430,115,251.944,410,128,405.7249,040,490.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,032,866,522.34895,942,760.9990,506,209.7436,592,381.353,676,662,280.68,637,104,779.68698,594,004.6190,270,833.362,764,369,
21、197.65,1,134,476,103.292,004,611,473.2057,505,831.8259,135,231.942,990,669,199.84,632,431,100.821,837,462,051.8154,408,333.351,769,018,001.48,应付分保账款6,：,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,800,000,000.00,700,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,991,643,444.0529,456,081,213.25,650,000,000.
22、0012,663,471,531.23,998,201,870.6329,413,337,259.43,650,000,000.0012,832,603,635.12,非流动负债：,长期借款,348,000,000.00,352,254,546.00,应付债券长期应付款专项应付款,2,689,140,263.735,500,000.0023,000,000.00,2,689,140,263.73,2,687,471,069.2236,377,700.0023,000,000.00,2,687,471,069.22,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,56,283,86
23、6.3785,230,901.913,207,155,032.0132,663,236,245.26,28,153,800.6015,172,500.002,732,466,564.3315,395,938,095.56,50,837,782.3978,506,251.103,228,447,348.7132,641,784,608.14,22,093,800.6015,180,000.002,724,744,869.8215,557,348,504.94,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,666,091,366.001,475,742,720.65,1,666,091
24、,366.001,097,287,002.45,1,666,091,366.001,520,836,404.54,1,666,091,366.001,091,158,251.28,减：库存股专项储备,盈余公积,1,935,774,543.04,1,935,774,543.04,1,935,774,543.04,1,935,774,543.04,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,18,838,743,473.82-29,950,443.4923,886,401,660.026,024,328,013.1829,910
25、,729,673.2062,573,965,918.46,15,945,022,862.8220,644,175,774.3120,644,175,774.3136,040,113,869.87,17,813,666,654.13-32,925,707.6222,903,443,260.095,999,319,552.0128,902,762,812.1061,544,547,420.24,15,019,494,133.7119,712,518,294.0319,712,518,294.0335,269,866,798.97,4.2 利润表,编制单位：潍柴动力股份有限公司,2012 年 1-3
26、 月,单位：人民币 元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,13,535,816,783.9513,535,816,783.95,5,387,366,541.915,387,366,541.91,18,454,800,917.0618,454,800,917.06,9,017,595,266.359,017,595,266.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,12,282,961,545.3810,880,877,482.48,4,488,578,241.103,732,891,433.44,15,898,834
27、,061.0214,205,513,136.48,6,971,648,963.935,956,970,729.61,利息支出7,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,60,820,147.87519,252,718.63679,169,109.00-3,042,852.97145,884,940.37,44,599,916.22240,842,904.13334,734,822.30-21,158,857.58156,668,022.59,106,2
28、82,731.63731,630,425.89658,356,801.154,819,100.22192,231,865.65,71,008,518.99374,285,417.97366,974,537.75-4,205,820.50206,615,580.11,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,80,000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,64,557,163.19,150,889,718.70,40,310,896.61,40,073,547.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,19,635,810.52,25,944,607.75,7,827,993.73,7
29、,753,547.02,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,317,412,401.7676,328,172.319,211,053.126,646,690.321,384,529,520.95230,399,822.161,154,129,698.79,1,049,678,019.5132,342,121.661,079,475.20483,482.081,080,940,665.97155,411,936.86925,
30、528,729.11,2,596,357,752.6530,106,362.5110,131,343.247,728,311.982,616,332,771.92392,982,037.682,223,350,734.24,2,086,019,849.44250,616.381,168,815.323,390.202,085,101,650.50302,203,028.201,782,898,622.30,利润,归属于母公司所有者的净,1,025,076,819.69,925,528,729.11,1,849,454,381.11,1,782,898,622.30,少数股东损益六、每股收益：,
31、129,052,879.10,373,896,353.13,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.620.629,105,474.111,163,235,172.901,034,180,834.99129,054,337.91,0.560.566,128,751.17931,657,480.28931,657,480.28,1.111.11-43,442,356.402,179,908,377.841,806,012,024.71373,896,353.13,1.071.07-60,743,108.
32、251,722,155,514.051,722,155,514.05,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：潍柴动力股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币 元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,6,946,101,009.72,2,667,910,038.59,10,396,520,266.13,6,201,583,298.85,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净
33、增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,95,042,515.95,75,263,001.42,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,220,924,702.647,262,068,228.31,310,704,827.402,978,614,865.99,56,148,836.6810,527,932,104.23,68,727,015.486,270,310,314.33,现金,购买商品、接受劳务支付的
34、,6,606,826,178.55,3,518,115,785.49,8,577,229,416.99,5,378,962,324.30,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,842,265,210.281,952,168,879.33712,586,161.4710,113,846,429.63,251,620,629.491,736,492,662.98106,465,556.065,612,694,634.
35、02,826,448,091.231,210,333,793.78538,782,005.4411,152,793,307.44,266,363,362.10740,823,361.06-158,020,092.366,228,128,955.10,流量净额,经营活动产生的现金,-2,851,778,201.32,-2,634,079,768.03,-624,861,203.21,42,181,359.23,二、投资活动产生的现金流量：9,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收回投资收到的现金,14,021,000.00,14,021,000.00,取得投资收益收到的现金处
36、置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,14,225,120.00-38,474.4020,288,130.74,47,491,375.34167,718.00100,265,200.00,7,781,633.47,3,109,287.34,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,34,474,776.34644,666,641.27300,323,000.00,147,924,293.34207,909,079.05200,323,000.00,21,802,633.477
37、08,407,910.098,829,998.00,17,130,287.34298,336,705.23107,040,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,175,938.74,投资活动现金流出小计,944,989,641.27,408,232,079.05,717,413,846.83,405,376,705.23,流量净额,投资活动产生的现金,-910,514,864.93,-260,307,785.71,-695,611,213.36,-388,246,417.89,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子
38、公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,27,722,945.0027,722,945.00389,629,195.7919,407,377.78436,759,518.57430,835,401.79113,861,089.5572,339,446.401,554,746.36546,251,237.70,29,537,200.0029,537,200.00328,150,117.
39、07173,887.94357,861,205.01263,235,591.8368,763,279.0647,686,846.431,365,874.36333,364,745.25,流量净额,筹资活动产生的现金,-109,491,719.13,24,496,459.76,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-5,100,963.51-3,876,885,748.89,38.67-2,894,387,515.07,1,271,455.30-1,294,704,501.51,-64.44-346,065,123.10,余额,加：期初现金及现金等价物,13,317,360,195.54,8,933,829,472.86,9,172,353,535.75,4,327,558,525.67,六、期末现金及现金等价物余额,9,440,474,446.65,6,039,441,957.79,7,877,649,034.24,3,981,493,402.57,10,潍柴动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,潍柴动力股份有限公司,董事长：谭旭光,二一二年四月二十三日,11,
