石煤装备：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)谷文娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%

2、),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,850,772,719.84745,331,152.06200,000,000.003.73,457,116,271.29344,168,655.88150,000,000.002.29,86.12%116.56%33.33%62.88%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/

3、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,116,075,626.7424,397,016.00-0.130.133.94%3.91%,-,11.85%6.29%-13.33%-13.33%-46.9%-47.3%,302,714,891.3859,406,716.2022,643,038.500.110.370.3713.21%12.70%,33.47%119.57%-179.81%-157.89%105.56%105.56%36.89%-22.09%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）114,2

4、70.44,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初

5、至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,143,100.00408,773.4

6、8-399,921.59,合计,2,266,222.33,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,516,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,湖南富兴物业管理有限公司,780,850 人民币普通股,780,850,2,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,唐樟川海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广州

7、普瑞软件有限公司罗建华吴蕊史良明梁菊芳涂燕彬张纯,479,541 人民币普通股311,259 人民币普通股253,800 人民币普通股207,099 人民币普通股187,929 人民币普通股179,379 人民币普通股178,000 人民币普通股176,900 人民币普通股170,625 人民币普通股,479,541311,259253,800207,099187,929179,379178,000176,900170,625,股东情况的说明,前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目

8、、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表变动项目：1、货币资金较上年期末增加4088.81%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；2、应收票据较上年期末减少68.29%，主要系报告期内以银行承兑结算的付款业务增加和票据到期入账所致；3、应收账款较上年期末增加58.16%，主要系报告期内业务量增加所致；4、预付款项较上年期末增加186.91%，主要系报告期内固定资产预付款增加所致；5、其他流动资产较上年期末减少100%，主要系报告期内预缴企业所得税减少所致；6、长期待摊费用较上年期末减少36.10%，主要系报告内费用摊销所致；7、预收账款较上年期末减少49.30%，主要系报告期

9、内预收货款减少所致；8、应付职工薪酬较上年期末减少48.55%，主要系报告期内支付上年度年终奖所致；9、应交税费较上年期末增加329.62%，主要系报告期末应交增值税增加所致；10、其他应付款较上年期末减少51.93%，主要系报告期内支付上年度跨期费用所致；11、其他非流动负债较上年期末增加40.89%，主要系报告期内财政拨款增长所致；12、实收资本较上年期末增加33.33%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；13、资本公积较上年期末增加193.83%，主要系报告期内溢价发行新股所致；14、未分配利润较上年期末增加152.92%，主要系报告期净利润增加所致。利润表变动项目：1、营业收入较上

10、年同期增加33.47%，主要系报告期内业务规模增加所致；2、营业成本较上年同期增加51.62%，主要系报告期内业务规模增加所致；3、资产减值损失较上年同期增加44.56%，主要系报告期内计提坏账准备所致；4、营业外收入较上年同期增加37.66%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；5、营业外支出较上年同期减少100%，主要系报告期内非经营性损失减少所致；6、净利润较上年同期增加119.57%，主要系报告期内收入规模增加所致；现金流量表变动项目：1、收到的税费返还较上年同期减少78.19%，主要系报告期内汇算清缴所得税退税减少所致；2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加529.19%

11、，主要系报告期内收到的政府补助及收回的保证金增加所致；3、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加46.73%，主要系报告期内支付的费用增加所致；4、吸收投资所收到的现金较上年同期增加1750.77%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；5、取得借款所收到的现金较上年同期减少66.67%，主要系报告期内贷款规模减少所致；6、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加111.03%，主要系报告期内IPO募集资金所致；3,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联

12、方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺：自公司股票上,河北冀凯实业集团有限公司,市之日起三十六个月内，不转 2011 年 05 月 28让或者委托他 日人管理其持有,自公司股票上市之日起三十六个月内,严格履行,的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。,发行时所作承诺,

13、河北冀凯实业集团有限公司河北冀凯实业集团有限公司,避免同业竞争规范关联交易,2011 年 05 月 28日2011 年 11 月 25日,长期长期,严格履行严格履行,公司实际控制,人冯春保承诺：自成为股东之日（工商变更登,自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3,冯春保,记日 2011 年 3 2011 年 05 月 28月 28 日）起三 日十六个月内，不转让或者委托他人管理其持,月 28 日）起三十六个月内；自公司股票上市之日起三十六个月内,严格履行,有的发行人股4,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三

14、十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。,冯春保冯春保,避免同业竞争规范关联交易,2011 年 05 月 28日2011 年 05 月 28日,长期长期,严格履行严格履行,作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3月 28 日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者,许三军、李占利、史公社、许长虹、郝行章、崔密增、刘文皓、乔贵彩、李国壁,委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股

15、份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年,2012 年 01 月 27 截至离职后 12日 个月内,严格履行,转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。5,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文作为公司监事承诺：自成为股东之日（工商变更登记日 2011年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

16、理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购,牛春山,其直接或间接 2012 年 02 月 03 截至离职后 12持有的发行人 日 个月内,严格履行,股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2

17、012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形6,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,50%7579,至至,80%9095,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,50527361.69一方面 2011 年存在股份支付费用 2054 万元，2012 年未发生；另一方面，2012 年较 2011 年业务规模扩大。,（五）

18、其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 08 日 公司2012 年 08 月 09 日 公司2012 年 08 月 10 日 公司2012 年 09 月 27 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料询问公司股价波动情况询问公司停牌自查情况询问公司复牌情况询问公司是否发布业绩预告,5、发行公司债券情况是否

19、发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元7,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产

20、性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额,353,213,561.3417,801,157.94198,953,858.758,480,722.553,663,109.39152,527,873.97734,640,283.9489,035,714.20279,304.7323,522,754.44329,101.50,期初余额,8,432,311.5156,143,767.47125,789,688.822,955,861.673,425,501.30139,544,878.211,929,918.19338,221,927.1791,195,124.27379,900.

21、6224,061,719.63514,990.74,8,：,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本

22、公积减：库存股专项储备盈余公积,2,965,561.03116,132,435.90850,772,719.8435,000,000.0040,518,619.741,982,030.434,708,105.184,595,269.51893,719.6487,697,744.5017,743,823.2817,743,823.28105,441,567.78200,000,000.00442,278,628.564,798,020.00,2,742,608.86118,894,344.12457,116,271.2950,000,000.0034,365,739.543,909,128.06

23、9,150,055.221,069,608.661,859,260.65100,353,792.1312,593,823.2812,593,823.28112,947,615.41150,000,000.00150,522,848.584,798,020.00,9,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许三军,98,254,503.50745,331,152.06745,331,152.06850,772,719.84主管

24、会计工作负责人：李国壁,38,847,787.30344,168,655.88344,168,655.88457,116,271.29会计机构负责人：谷文娟,2、母公司资产负债表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额,351,754,194.9713,420,085.34194,365,071.34

25、15,887,763.8833,912,979.19133,097,198.83742,437,293.556,459,283.7174,552,639.3821,249.6823,522,754.44,期初余额,7,752,639.7454,123,767.47120,923,667.702,808,821.2038,259,748.55121,516,065.341,896,924.39347,281,634.396,459,283.7177,778,506.82280,741.8124,061,719.63,开发支出10,：,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文商

26、誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许三军,2,965,561.03107,521,488.24849,958,781.7935

27、,000,000.0036,520,475.707,354,200.134,365,910.514,110,791.205,683,875.6893,035,253.2217,700,469.3017,700,469.30110,735,722.52200,000,000.00436,720,845.394,798,020.0097,704,193.88739,223,059.27849,958,781.79主管会计工作负责人：李国壁,2,742,608.86111,322,860.83458,604,495.2250,000,000.0031,463,160.813,909,128.068,

28、791,450.581,587,231.917,357,789.11103,108,760.4712,550,469.3012,550,469.30115,659,229.77150,000,000.00144,965,065.414,798,020.0043,182,180.04342,945,265.45458,604,495.22会计机构负责人：谷文娟11,加,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支

29、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,116,075,626.74116,075,626.7488,648,512.4555,996,039.041,172,266.149,532,066.2917,953,634.201,202,606.942,791,899.8427,427,114.29,上期金额,103,780,939.77

30、103,780,939.7777,283,291.8150,672,532.461,203,093.069,815,625.8212,736,504.712,391,873.82463,661.9426,497,647.96,加减,：营业外收入：营业外支出,182,401.04,239.5311,051.28,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,-,27,609,515.333,212,499.3324,397,016.0024,397

31、,016.00,-,26,486,836.213,533,560.7122,953,275.5022,953,275.5012,额,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,0.130.1324,397,016.0024,397,016.00,0.150.1522,953,275.5022,953,275.50,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：许三军,主管会计工作负责人：李国壁,会计机构负责人：谷文娟

32、,4、母公司本报告期利润表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：许三军,本期金额105,671,471.0850,939,116.691,052,

33、928.089,522,651.2916,573,122.39779,329.362,796,650.0524,007,673.22182,401.0424,190,074.263,212,499.3320,977,574.93-20,977,574.93主管会计工作负责人：李国壁,上期金额102,840,747.5953,186,726.081,159,120.869,801,791.2212,081,241.032,147,806.73449,825.6224,014,236.0555.0711,051.2824,003,239.843,533,560.7120,469,679.13-20

34、,469,679.13会计机构负责人：谷文娟13,加,加,减,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收

35、入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,本期金额-,302,714,891.38302,714,891.38236,724,042.86154,327,250.652,664,969.2726,783,153.7442,765,052.563,500,165.916,683,450.7365,990,848.522,666,143.9268,656,992.449,250,276.2459,406,716.2059,406,71

36、6.20,上期金额-,226,809,076.40226,809,076.40193,839,448.65101,784,824.492,191,843.7525,492,189.0955,679,076.834,068,258.054,623,256.4432,969,627.751,936,752.2720,413.7834,885,966.247,830,306.5527,055,659.6927,055,659.6914,额,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,

37、0.370.3759,406,716.2059,406,716.20,0.180.1827,055,659.6927,055,659.69,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：许三军,主管会计工作负责人：李国壁,会计机构负责人：谷文娟,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以

38、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：许三军,本期金额287,418,855.46148,094,613.762,484,310.0226,752,577.4639,410,274.503,032,508.666,538,424.9061,106,146.162,666,143.9263,772,290.089,250,276.2454,522,013.84-54,522,013.84主管会计工

39、作负责人：李国壁,上期金额218,425,734.37100,352,738.132,147,537.3624,821,199.9253,364,467.453,823,056.374,267,035.9429,649,699.201,936,013.4120,413.7831,565,298.837,832,088.6423,733,210.19-23,733,210.19会计机构负责人：谷文娟15,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收

40、到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动

41、产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,230,324,784.73158,710.4411,769,944.99242,253,440.16107,179,615.9142,722,334.6028,461,724.8541,246,726.30219,610,401.6622,643,038.500.006,339,788.67,上期金额,195,618,732.16727,753

42、.521,870,654.89198,217,140.57126,796,180.0434,955,436.6136,725,280.5828,110,346.83226,587,244.06-28,370,103.490.008,175,840.6916,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动

43、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：许三军,6,339,788.67-6,339,788.67348,500,000.0025,000,000.00373,500,000.0040,000,000.005,022,000.0045,022,000.00328,478,000.00344,781,249.838

44、,432,311.51353,213,561.34主管会计工作负责人：李国壁,8,175,840.69-8,175,840.6918,830,000.0075,000,000.0093,830,000.0050,000,000.002,379,711.9752,379,711.9741,450,288.034,904,343.8524,391,591.3429,295,935.19会计机构负责人：谷文娟,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活

45、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额,204,482,077.39144,628.6033,029,181.66237,655,887.6597,783,747.2336,542,935.08,上期金额,193,391,279.62635,577.637,357,135.67201,383,992.92114,394,602.6929,261,181.6017,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到

46、的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇

47、率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：许三军,27,125,635.5357,224,132.01218,676,449.8518,979,437.800.003,455,882.573,455,882.57-3,455,882.57348,500,000.0025,000,000.00373,500,000.0040,000,000.005,022,000.0045,022,000.00328,478,000.00344,001,555.237,752,639.74351,754,194.97主管会计工作

48、负责人：李国壁,36,559,142.4842,017,866.53222,232,793.30-20,848,800.380.007,014,665.187,014,665.18-7,014,665.1818,830,000.0075,000,000.0093,830,000.0050,000,000.002,379,711.9752,379,711.9741,450,288.0313,586,822.4714,895,051.2628,481,873.73会计机构负责人：谷文娟18,石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）审计报告,本报告未经审计。,石家庄中煤装备制造股份有限公司,董事长：许三军,2012 年 10 月 23 日,19,