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1、,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要山西杏花村汾酒厂股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司第五届董事会第十七次会议于 2011 年 8 月 12 日以传真和传阅方式召开，经10 名董事会签表决，全部同意，审议通过公司 2011 年半年度报告。会议的召开、表决程序符
2、合公司章程和董事会议事规则规定，合法有效。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司法定代表人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,公司董事会秘书,山西汾酒600809上海证券交易所公司证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘卫华山西省汾阳市杏花村0358-73293210358-,田元宏山西省汾阳市杏花村035
3、8-73206010358-,2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币1,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,995,474,538.102,368,78
4、0,059.335.4716报告期（16 月）1,037,854,010.711,021,051,509.92658,625,189.75671,227,065.341.52131.55041.521330.67785,702,654.331.8149,3,455,810,874.281,926,616,936.084.4502上年同期540,280,950.04526,628,914.24333,974,406.46344,542,163.800.77140.79580.771417.47124,383,456.780.2873,15.6222.9522.95本报告期比上年同期增减(%)92
5、.1093.8897.2194.8297.2194.8297.21增加 13.20 个百分点531.68531.71,2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用,2,金额,-847,383.57-15,955,117.224,200,625.20-12,601,875.59,0,0,0,0,0,0,0,0,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：
6、股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,17,266 户,股东名称杏花村汾酒集团有限责任公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品山西杏花村国际贸易公司中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行嘉实增长开放式证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)69.972.101.680.920.680.460.420.410.38,持股总数302,934,2369,09
7、4,9597,281,4924,000,0002,946,9851,999,7121,823,3021,763,8751,664,172,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无未知未知未知无未知未知未知未知,中国银行股份有限公司华泰柏,瑞盛世中国股票型开放式证券投,其他,0.37,1,604,738,未知,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类,杏花村汾酒集团有限责任公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金3,302,934,236 人民币普通股9,094,959 人民币普通股,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 201
8、1 年半年度报告摘要,中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品山西杏花村国际贸易公司中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行嘉实增长开放式证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金,7,281,492 人民币普通股4,000,000 人民币普通股2,946,985 人民币普通股1,999,712 人民币普通股1,823,302 人民币普通股1,763,875 人民币普通股1,664,172 人民币普通股1,604
9、,738 人民币普通股,汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；杏花村国际,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,贸易公司系汾酒集团有限责任公司下属公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定,的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入毛利 比上年同率(%)期增减（）,营业成本比上年同期增减（）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,食品
10、行业,2,894,818,754.24 703,883,118.71 75.68,81.14,82.48,减 少 0.18个百分点,分产品,白酒,2,648,146,895.57 631,018,522.30 76.17,76.77,82.51,减 少 0.75个百分点,配制酒,246,671,858.67,72,864,596.41 70.46,146.60,81.98,增加 10.38个百分点,4,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额35693 万元人民币。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种
11、:人民币,地区,营业收入,营业收入比上年增减（）,省省,内外,1,834,553,188.901,060,265,565.34,67.55110.72,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 资金变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用（1）新建酿酒车间工程技改项目为适应公司战略发展需要，提高汾酒生产能力，董事会于 2010 年 4 月 6 日
12、审议通过新建酿酒车间工程技改项目，投资估算 14337.9 万元。截止报告期末，该技改项目共计投入 8203.82 万元，占预算金额的 57.23%。（2）大型包装物料库、成品库技改项目为改变因库存不足和物流不畅对公司产能扩张的制约，改善公司物流系统，实现节水、节能、环保的可持续发展战略目标，董事会于 2010 年 4 月 6 日审议通过大型包装物料库、成品库技改项目，投资估算 9878.68 万元。截止报告期末，该技改项目共计投入 5305.44 万元，占预算金额的 53.71%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5
13、.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,
14、适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面价值（元）,会计核算科目,申银万国证券,1,000,000,1,000,000,1%以下,1,000,000 长期股,6,/,/,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股份有限公司,权投资,上海宝鼎投资股份有限公司合计,28,744.781,028,744.78,28,744.781,028,744.78,1%以下,28,744.781,028,744.78,长期股权投资,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计 审
15、计,7.2 财务报表(附后)7.3 本报告期会计政策、会计估计的变更。7.3.1 会计政策变更无7.3.2 会计估计的变更,会计估计变更的内容和原因提高坏账准备计提比例,审批程序经第五届董事会第十三次会议审议通过,受影响的报表项目名称应收账款、其他应收款、资产减值损失,影响金额14,962,909.83,7.4 本报告期无前期会计差错更正。山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事长：李秋喜二一一年八月十二日7,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表,编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初
16、余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,437,365,150.42601,957,065.74100,250,034.5291,508,799.1018,774,319.841,013,033,579.703,262,888,949.324,304,396.49431,232,421.03209,519,40
17、8.44,1,081,101,770.30479,040,416.6025,738,199.99222,515,479.9810,314,000.411,015,851,955.832,834,561,823.114,774,083.83436,196,146.49118,276,345.83,工程物资固定资产清理8,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付
18、手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,27,799,316.7158,872,393.11857,653.00732,585,588.783,995,474,538.1052,800,000167,684,938.10427,119,147.66170,155,050.36483,489,560.5313,038,020.33174,843,166.211,489,129,883.19,28,419,426.7332,725,395.29857,653.00621,249,
19、051.173,455,810,874.2886,300,00094,393,388.66803,084,654.3359,522,870.64255,041,521.696,733,162.8691,118,821.141,396,194,419.32,非流动负债：长期借款9,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,
20、1,489,129,883.19432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.651,380,607,431.012,368,780,059.33137,564,595.582,506,344,654.913,995,474,538.10,1,396,194,419.32432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.65938,444,307.761,926,616,936.08132,999,518.882,059,616,454.963,455,810,874.28,法定代表人：李秋喜,主管会计工作负责人：韩建书10,会计
21、机构负责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表,编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,799,169,065.35458
22、,683,382.9495,304,339.1287,890,332.5914,297,377.21935,062,145.262,390,406,642.4723,778,537.06417,946,550.56209,519,408.4411,449,316.7139,403,480.66857,653.00702,954,946.4311,312,641,992.43438,029,056.6018,909,733.3568,405,070.976,781,043.97919,741,054.821,764,507,952.1423,778,537.06429,995,064.72118
23、,276,345.8311,769,426.7318,000,935.63857,653.00602,677,962.97,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：李秋喜,3,093,361,588
24、.9052,800,000.00163,235,571.56422,744.73115,168,546.80420,665,911.1213,038,020.339,797,059.43775,127,853.97775,127,853.97432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.651,330,061,106.612,318,233,734.933,093,361,588.90主管会计工作负责人：韩建书12,2,367,185,915.1186,300,000.0090,086,193.79427,490.1425,252,546.39246,469,
25、871.596,733,162.868,791,144.43464,060,409.20464,060,409.20432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.65914,952,877.591,903,125,505.912,367,185,915.11会计机构负责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,2,894,818,
26、754.24 1,609,207,594.982,894,818,754.24 1,609,207,594.981,857,191,923.10 1,068,926,644.94,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业汇兑收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,703,883,11
27、8.71475,254,231.42525,026,311.96139,172,575.16-3,213,188.2017,068,874.05227,179.571,037,854,010.711,586,572.4818,389,073.271,021,051,509.92249,861,243.47771,190,266.45658,625,189.75112,565,076.701.521.52,389,780,183.49258,041,185.52313,122,667.71109,470,423.68-1,717,850.23230,034.77540,280,950.041,6
28、37,838.4515,289,874.25526,628,914.24135,293,530.27391,335,383.97333,974,406.4657,360,977.510.770.77,法定代表人：李秋喜,主管会计工作负责人：韩建书13,会计机构负责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,936,250,084.69701,723,153.27463,4
29、73,605.0224,212,193.05108,791,252.03-1,384,876.2314,524,442.51,上期金额1,028,820,474.68360,548,218.19250,520,779.9113,338,152.2480,588,927.03-954,984.29237,874.85,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,162,140,000.00787,050,315.04111,697.47
30、11,973,252.43775,188,760.08143,618,464.56631,570,295.521.461.46,180,000,000.00504,541,506.7553,026.8010,617,784.14493,976,749.4178,519,187.36415,457,562.050.960.96,法定代表人：李秋喜,主管会计工作负责人：韩建书14,会计机构负责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一
31、、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
32、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,2,758,319,191.8854,360,345.172,812,679,537.05640,996,174.78138,758,373.44927,379,787.70319,842,546.802,026,976,882.72785,702,654.33,1,600,735,660.4523,847,752.121,624,583,412.57408,411,479.04135,291,743.21624,055,249.43332,441,484.111,500,199,955.79124,383,456.78,收回投
33、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,15,556,385.23140,000.00,101,030.00,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收
34、到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,696,385.23111,978,450.41111,978,450.41-111,282,065.18318,157,209.03318,157,209.03-318,157,209.03356,263,380.121,081,101,770.301,4
35、37,365,150.42,101,030.0014,893,348.26270,000.0015,163,348.26-15,062,318.26228,411,233.81228,411,233.81-228,411,233.81-119,090,095.29707,582,537.56588,492,442.27,法定代表人：李秋喜,主管会计工作负责人：韩建书16,会计机构负责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营
36、活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,2,150,531,140.86 1,135,854,670.28,收到其他与经营活动有关的现金,12,033,994.93,13,446,203.27,经营活动现金流入小计,2,162,565,135.79 1,149,300,873.55,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,635,828,084.89113,218,145.09699,368,815.2175,896,533.22,374,605,810.07114,270,985.32477,730,06
37、6.9664,547,596.66,经营活动现金流出小计,1,524,311,578.41 1,031,154,459.01,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
38、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,638,253,557.38162,140,000.00162,140,000.00103,709,275.43103,709,275.4358,430,724.57210,157,209.03210,157,209.03,118,146,414.54180,000,000.00101,030.00180,101,030.0014,631,622.17270,000.0014,901,622.17165,199,407.83108,41
39、1,233.81108,411,233.81,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-210,157,209.03-108,411,233.81,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,486,527,072.92312,641,992.43799,169,065.35,174,934,588.56304,417,710.00479,352,298.56,法定代表人：李秋喜,主管会计工作负责人：韩建书17,会计机构负责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位:山西杏
40、花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 1-6 月归属于母公司所有者权益,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,257,453,369.65,938,444,307.76,132,999,518.88,2,059,616,454.96,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,432,924,133.00,297,795,125.67,257,453,369.65,938,444,30
41、7.76,132,999,518.88,2,059,616,454.96,三、本期增减变动金额（一）净利润,442,163,123.25658,625,189.75,4,565,076.70112,565,076.70,446,728,199.95771,190,266.45,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,658,625,189.75,112,565,076.70,771,190,266.45,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-216,462,066.50,-108,000,000.00,-324,462,066.5
42、0,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-216,462,066.50,-108,000,000.00,-324,462,066.50,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,257,453,369.65,1,380,607,431.01,137,564,595.58,2,506,344,654.91,18,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益
43、变动表,编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 1-6 月归属于母公司所有者权益,上年同期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,160,267,962.85,575,785,294.81,120,637,398.13,1,587,409,914.46,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,432,924,133.00,297,795,125.67,160,267,962
44、.85,575,785,294.81,120,637,398.13,1,587,409,914.46,三、本期增减变动金额（一）净利润,57,298,506.8230,468,160.00,-18,026,488.9261,973,511.08,39,272,017.88292,441,671.08,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,230,468,160.00,61,973,511.08,292,441,671.08,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-173,169,653.20,-80,000,000.00,-253
45、,169,653.20,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-173,169,653.20,-80,000,000.00,-253,169,653.20,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,160,267,962.85,633,083,801.61,102,610,909.21,1,626,681,932.34,法定代表人：李秋喜,主管会计工作负责人：韩建书19,会计机构负
46、责人：马世彪,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表,编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 1-6 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,257,453,369.65,914,952,877.59,1,903,125,505.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,432,924,133.00,297,795,125.67,257,45
47、3,369.65,914,952,877.59,1,903,125,505.91,三、本期增减变动金额（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,415,108,229.02631,570,295.52631,570,295.52-216,462,066.50-216,462,066
48、.50,415,108,229.02631,570,295.52631,570,295.52-216,462,066.50-216,462,066.50,四、本期期末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,257,453,369.65,1,330,061,106.61,2,318,233,734.93,20,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表,编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司,2011 年 1-6 月,上年同期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备
49、,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,160,267,962.85,429,915,936.16,1,320,903,157.68,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,432,924,133.00,297,795,125.67,160,267,962.85,429,915,936.16,1,320,903,157.68,三、本期增减变动金额（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风
50、险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,107,981,998.67281,151,651.87281,151,651.87-173,169,653.20-173,169,653.20,107,981,998.67281,151,651.87281,151,651.87-173,169,653.20-173,169,653.20,四、本期期末余额,432,924,133.00,297,795,125.67,160,267,962.85,537,89
