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1、,昆明云内动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000903,证券简称：云内动力,公告编号：董 2011-014 号,昆明云内动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,杨先明,独立董事,因公出差,杨勇,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所
2、审计。1.4 公司负责人杨波、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘韩金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,416,716,587.812
3、,593,854,701.95680,760,000.003.81本报告期575,941,460.3621,380,272.08-56,211,058.36-0.080.0310.0310.82%0.81%,4,444,838,768.292,572,474,429.87680,760,000.003.78上年同期623,636,431.5422,932,376.52-90,717,031.69-0.130.0340.0340.88%0.88%,-0.63%0.83%0.00%0.79%增减变动（）-7.65%-6.77%-8.82%-8.82%-0.06%-0.07%,非经常性损益项目 适用
4、 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额281,983.76,附注（如适用）,1,-,昆明云内动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,124,705.78-77,779.27-19,504.29309,405.98,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,73,552,股东名称（全称）中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户蒋文洁云南内燃机厂江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮11
5、0 号）黄明和黄朝广黄敏杨明孝王旭芬中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量13,494,917 人民币普通股5,842,716 人民币普通股4,490,640 人民币普通股2,544,958 人民币普通股2,311,265 人民币普通股2,258,487 人民币普通股1,676,359 人民币普通股1,454,100 人民币普通股1,432,360 人民币普通股1,412,760 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%
6、的情况及主要原因说明：（一）资产负债表项目1、货币资金比上年末相比降低 34.96%，主要原因是报告期本公司“轿车柴油机产能建设项目”投入增加及归还公司短期借款；2、应收账款与上年末相比增长 110.31%，主要原因是货款回笼账期时间差所致；3、应收利息与上年末相比降低 53.26%，主要原因是收回 2011 年已计提应收利息；4、短期借款与上年末相比降低 100%，主要原因是报告期内公司归还短期借款；5、应付票据与上年末相比降低 32.17%，主要原因是报告期承兑已到期应付票据；6、应交税费与上年末相比增长 66.97%，主要原因是报告期末应交增值税增加；7、应付利息与上年末相比增长 55.
7、90%，主要原因是报告期内计提短期融资券利息；8、少数股东权益与上年末相比降低 67.50%，主要原因是报告期内子公司亏损。（二）利润表项目1、营业税金及附加与上年同期相比增长 85.95%，主要原因是报告期内应交增值税以及由此计算的城建税等增加；2、营业外收入与上年同期相比增长 135.63%，主要原因是报告期处置固定资产产生的收益增加；3、营业外支出与上年同期相比降低 84.79%，主要原因是报告期内公司无非流动资产处置损失。（三）现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比降低 86.80%，主要原因是报告期内收到的政府补助较上期减少；2,、。,、,昆明云内动力股份有限
8、公司 2012 年第一季度季度报告正文,2、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比降低 35.61%，主要原因是报告期本公司加强付款控制及子公司购买商品,支付的现金较上期较少；,3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额与上年同期相比降低 99.23%，主要原因是报告期内无成都公,司收到的土地补偿款；,4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比降低 30.52%，主要原因是报告期内募投项目投资,有所减少；,5、取得借款所收到的现金与上年同期相比降低 100.00%，主要原因是公司报告期未发生借款；,6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比
9、降低 61.57%，主要原因是报告期内为筹资活动支付的利息减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,（一）控股股东云南内燃机厂产权划转事宜,2010 年 12 月 28 日，中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）与昆明市国资委签订了云南内燃机厂国有产权划转协议，协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂 100
10、%产权无偿划转给中国长安，云南内燃机厂持有云内动力 38.14%的股份，本次国有产权划转完成后，中国长安将间接控制云内动力 38.14%的权益（详见公司 2011 年 1 月 7 日披露于中国证券报证券时报及巨潮资讯网 http:/上的相关公告）2012 年 3 月 21 日，公司收到中国长安关于撤回和的通知，由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要，要求中国长安尽快撤回昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案和昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）的申请文件，因此，中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披
11、露义务。,（二）公司授信额度办理事宜,为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，根据公司 2011 年度资金预算的年度计划安排，经 2010 年年度股东大会审议通过，2011 年的银行总授信额度 25 亿元。截止 2012年 3 月 31 日，授信额度已办理 17.5 亿元。（三）公司“轿车柴油机产能项目”建设事宜,截止 2012 年 3 月 31 日，公司已累计投入资金 106,268.77 万元。截至本报告期末，项目供配电、给排水、煤气、道路等公用辅助设施已完成建设并投入使用，轿车柴油机机体、缸盖、下机体、主轴承盖的机加工生产线以
12、及柴油机总装、试车生产线已投入试运行，铸造生产线正在进行联动调试；技测中心已完成主体工程建设，外部装修已经完成，正在进行内部装修；物流配送中心工程建设已竣工验收，正在进行物流系统设备的试运行；研发中心主体工程已经完成，即将开展设备安装。,（四）公司债发行事宜,2012 年 3 月 28 日，经公司四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议审议通过，公司拟发行 10 亿元公司债（详见公司 2012 年 3 月 30 日披露于中国证券报证券时报及巨潮资讯网 http:/上的四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议决议公告），上述事项待取得 2012 年 4 月 20 日召开的 201
13、1 年年度股东大会审议批准后方可生效。,3,昆明云内动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,4,
