巨力索具：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,巨力索具股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,巨力索具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上

2、年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,973,656,342.632,303,243,014.98960,000,000.002.4,3,673,056,448.372,242,383,348.26960,000,000.002.34,8.18%2.71%0%2.56%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释

3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,355,816,382.3824,660,436.68-0.0250.0251.08%1.13%,-,-2.44%-24.97%-26.47%-26.47%-0.39%-0.34%,1,142,707,450.55108,850,701.65-79,413,318.21-0.080.1130.1134.79%4.71%,1.52%-28.84%-191.66%-188.89%-28.03%-28.03%-2.12%-1.43%,1,巨力索具股份有限公司扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,2012

4、年第三季度报告全文,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-1,001,440.232,220,000.001,058,480.81-323,081.481,953,959.10,说明-,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,758,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,乐凯保定化工设计研究院保定天威保变电气股份有限公司中国工商银行广发行业

5、领先股票型证券投资基金国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金瑞士信贷（香港）有限公司周建群何建军贾宏先CITIGROUP GLOBALMARKETS LIMITED,30,000,000 人民币普通股22,000,000 人民币普通股9,298,584 人民币普通股2,300,790 人民币普通股1,841,040 人民币普通股1,818,335 人民币普通股1,612,541 人民币普通股1,325,227 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,194,259 人民币普通股,30,000,00022,000,0009,298,5842,300,79

6、01,841,0401,818,3351,612,5411,325,2271,200,0001,194,259,股东情况的说明,前十名持有无限售条件股份的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预收款项余额较年初减少32.32%，主要原因为本期销售发货冲抵前期预收客户货款所致。2、应交税费余额较年初减少261.10%，主要原因为报告期末增值税进项税额留抵额增加所致。3、一年内到期的非流动负债余额较年初减少83.09%，主要原因是报告期内进出口银行借款15,000万元于2012年6月21日

7、到期偿还。4、长期借款余额较年初增长169.14%，主要原因是长期借款增加30,294万元，其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款18,000万元，续贷中国进出口银行两年期借款15,000万元，以上增加借款全部用于补充公司流动资金。2,巨力索具股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,5、营业税金及附加较上年同期增长42.48%，主要原因是报告期内缴纳增值税增加，计提的营业税金及附加相应增加，较上年同期增加158万元。6、财务费用较上年同期增长81.16%，主要原因为银行借款增加，利息支出增加。7、资产减值损失较上年同期增长134.26%，主要原因是应收账款期末余额较期初增加导致计提

8、的坏账准备相应增加。8、营业外收入较上年同期减少78.67%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少191.66%，主要原因为报告期内工程项目增加，垫付前期材料及工程款增加。10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.65%，主要原因是公司基建项目逐渐完工，投入较上年同期减少。11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长323.78%，主要原因是长期借款增加30,294万元，其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款18,000万元，续贷中国进出口银行两年期借款15,000万元，以上增加借款全部用于补充公司流动资金。（二）重大

9、事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,控股股东、实际控制人,发行时所作承诺,控股股东、实际控制人及其他股东,及其关联方所持股份的流通限制

10、（1）控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公 2010 年 01 月司股票在证券交易所 26 日上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公,自本公司股票在证券交易所上市之日 2010 年 1月 26 日至2013 年 1 月26 日,严格履行,司回购。（2）实际控制3,巨力索具股份有限公司,人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。（3）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易

11、所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。,2012 年第三季度报告全文,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用原因：自公司股票在证券交易所上市之日起，三十六个月内不得转让或者委托他人买卖管理，也不得由本公司回购；计划：继续严格履行。是 否 不适用不适用不适用严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公

12、司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-40%10,084.18,至至,0%16,806.97168,069,715.19,由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降,致使公司下游,业绩变动的原因说明,钢铁造船等行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于,40%。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用4,巨力索具股份有限公司3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适

13、用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,2012 年第三季度报告全文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,一、参观公司展厅；二、观看公司宣传片；三、介绍公司经,2012 年 08 月 02 日,巨力索具股份有限公司 103 会议室,实地调研,机构,上海磐厚投资管理有限公司,营情况；四、向公司推介限售股股东减持和大宗交易优惠,政策，以及投资项目、案例介绍。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：巨力索具股份

14、有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额,413,580,070.4935,447,689.28527,351,796.59436,794,264.8935,023,688.10,期初余额,443,595,395.2436,411,905.18408,652,937.19362,143,073.4529,401,212.63,5,巨力索具股份有限公司买入返售金融资产,2012 年第三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托

15、贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,640,390,309.942,088,587,819.291,301,936,372.73390,452,739.07188,040,142.324,639,269.221,885,068,523.343,

16、973,656,342.63710,000,000.0058,985,955.00228,461,490.2263,076,571.8342,525,583.43-22,666,063.64463,561.9212,737,135.27,526,522,151.991,806,726,675.681,299,617,530.56371,582,375.74191,213,932.373,915,934.021,866,329,772.693,673,056,448.37608,000,000.0049,150,000.00210,648,288.7993,194,970.7938,711,08

17、7.74-6,276,920.06574,591.1711,670,324.71,应付分保账款6,：,巨力索具股份有限公司保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,2012 年第三季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨建忠,30,511,50

18、0.001,124,095,734.03482,046,000.0064,271,593.62546,317,593.621,670,413,327.65960,000,000.00670,409,029.1491,890,299.09582,080,373.35-1,136,686.602,303,243,014.982,303,243,014.983,973,656,342.63主管会计工作负责人：杨凯,180,451,350.001,186,123,693.14179,106,300.0065,443,106.97244,549,406.971,430,673,100.11960,000

19、,000.00670,409,029.1491,890,299.09521,229,671.70-1,145,651.672,242,383,348.262,242,383,348.263,673,056,448.37会计机构负责人：付强,2、母公司资产负债表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,395,377,888.1835,447,689.28535,137,815.65428,587,931.44,期初余额,420,483,163.4236,411,905.18415,531,620.70350,515,776.

20、75,7,巨力索具股份有限公司应收利息应收股利,2012 年第三季度报告全文,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,34,770,401.05602,963,430.342,032,285,1

21、55.94136,399,907.701,273,863,327.48389,803,388.15183,223,290.894,286,365.001,987,576,279.224,019,861,435.16710,000,000.0058,985,955.00232,390,834.5290,318,379.7642,214,548.21-19,706,843.66463,561.9218,414,808.6530,511,500.001,163,592,744.40482,046,000.00,28,458,846.17505,392,540.541,756,793,852.7612

22、0,440,662.901,269,692,499.20371,388,550.54186,250,667.223,512,125.491,951,284,505.353,708,078,358.11608,000,000.0049,150,000.00241,136,580.7695,975,013.6538,506,963.50-6,194,126.48574,591.1711,262,194.08180,451,350.001,218,862,566.68179,106,300.00,8,：,巨力索具股份有限公司应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,2012 年第三季度报告

23、全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨建忠,64,271,593.62546,317,593.621,709,910,338.02960,000,000.00703,652,612.1691,890,299.09554,408,185.892,309,951,097.144,019,861,435.16主管会计工作负责人：杨凯,65,443,106.97244,549,406.971,463,411,9

24、73.65960,000,000.00703,652,612.1691,890,299.09489,123,473.212,244,666,384.463,708,078,358.11会计机构负责人：付强,3、合并本报告期利润表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额,355,816,382.38355,816,382.38326,746,310.03,上期金额,364,703,138.44364,703,138.44327,762,902.22,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取

25、保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,242,809,143.00,265,585,638.59429,936.68,销售费用,1,472,536.45,37,002,109.19,9,加,减,巨力索具股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方

26、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,43,578,493.9718,879,878.1618,911,635.591,094,622.8629,070,072.35-438,679.20415,510.94394,369.3228,215,882.213,555,445.5324,660,436.6824,660,436.680.0250.025195,364.5324,855,801.21,-,16,918,289.867,543,171.52283,756.3836,940,236

27、.221,108,185.14509,257.2029,704.4637,539,164.164,672,226.5632,866,937.6032,866,937.600.0340.034-616,391.8332,250,545.77,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨建忠,主管会计工作负责人：杨凯,会计机构负责人：付强,4、母公司本报告期利润表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,354,0

28、26,624.07241,385,488.361,445,301.7642,464,027.5118,328,903.9618,931,978.981,096,256.55,上期金额,366,018,158.38268,892,860.05358,308.0335,027,799.4615,369,155.777,537,328.36479,874.7610,巨力索具股份有限公司加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

29、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨建忠,30,374,666.95-408,288.20353,871.86332,832.2629,612,506.893,472,676.7426,139,830.15-0.0270.02726,139,830.15主管会计工作负责人：杨凯,38,352,831.951,107,220.77507,429.1727,876.4338,952,623.554,538,086.7134,414,536.84-0.036

30、0.03634,414,536.84会计机构负责人：付强,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,142,707,450.551,142,707,450.551,020,493,364.46780,240,858.745,291,705.17123,824,798.0556,806,759.7349,371,263.304,957

31、,979.47,上期金额1,125,618,135.611,125,618,135.61972,152,405.17767,477,396.773,713,872.80114,126,535.6957,465,384.3027,252,745.482,116,470.1311,加,加,减,额,巨力索具股份有限公司：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2012 年第三季度报告全文,列）,投资收益（损失以“”号填,-2,129.46,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏

32、损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,122,214,086.094,677,071.401,228,517.471,083,551.83125,662,640.0216,811,938.37108,850,701.65108,850,701.650.1130.1138,965.07108,859,666.72108,859,666.72,-,153,463,600.9821,9

33、28,325.561,082,911.54150,354.76174,309,015.0023,455,645.04150,853,369.96150,853,369.960.1570.157-466,641.63150,386,728.33150,386,728.33,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨建忠,主管会计工作负责人：杨凯,会计机构负责人：付强,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公

34、允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,139,059,028.58778,031,632.735,177,635.47120,175,479.3054,874,527.5049,384,463.585,161,596.76,上期金额1,123,741,088.73773,701,569.873,167,003.23107,744,510.8352,348,455.5027,265,839.542,240,214.61-2,129.4612,巨力索具股份有限公司其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列

35、）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨建忠,126,253,693.244,605,790.57972,490.48895,506.28129,886,993.3316,602,280.65113,284,712.68-0.1180.118113,284,712.68主管会计工作负责人：杨凯,157,271,365.6921,926,719.791,008,612.79148,526.73178,189

36、,472.6923,063,411.53155,126,061.16-0.1620.162155,126,061.16会计机构负责人：付强,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支

37、付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金,本期金额,737,371,213.1015,015,312.8622,785,715.42775,172,241.38515,866,494.47142,622,390.26,上期金额,876,867,217.1024,389,984.4731,527,989.41932,785,190.98524,478,888.24112,632,823.0213,巨力索具股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经

38、营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的

39、现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,72,221,359.23123,875,315.63854,585,559.59-79,413,318.21733,441.00733,441.0099,566,743.0299,566,743.02-98,833,302.021,040,000,000.001,040,000,000.00785,621,500.00,75,462,326.91133,574,862.42846,148,900.5986,636,290.3913,755,255.5013,755,255.50278,344,311.01278,344,311.01-264,589

40、,055.51548,000,000.00883,687.83548,883,687.83408,621,500.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,106,933,164.27,105,469,233.28,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨建忠,892,554,664.27147,445,335.73-1,732,603.17-32,533,887.67415,892,6

41、97.54383,358,809.87主管会计工作负责人：杨凯,514,090,733.2834,792,954.551,385,981.25-141,773,829.32473,538,416.19331,764,586.87会计机构负责人：付强14,巨力索具股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：巨力索具股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现

42、金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额743,021,

43、275.4514,999,890.8331,625,809.21789,646,975.49512,123,519.10140,738,007.6169,682,382.66127,214,665.99849,758,575.36-60,111,599.87608,100.00608,100.0098,887,611.1715,959,244.80114,846,855.97-114,238,755.971,040,000,000.001,040,000,000.00785,621,500.00,上期金额,864,218,480.2624,328,293.1531,492,863.15920,

44、039,636.56516,935,092.28111,173,569.5670,356,464.37127,552,469.41826,017,595.6294,022,040.9413,755,255.5013,755,255.50276,858,650.806,462,796.87283,321,447.67-269,566,192.17548,000,000.00883,687.83548,883,687.83408,621,500.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,106,933,164.27,105,469,233.28,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计

45、,892,554,664.27,514,090,733.2815,巨力索具股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨建忠（二）审计报告审计意见,147,445,335.73-718,818.05-27,623,838.16392,780,465.72365,156,627.56主管会计工作负责人：杨凯,34,792,954.551,867,059.40-138,884,137.28453,344,160.90314,460,023.62会计机构负责人：付强未经审计巨力索具股份有限公司董事长：杨建忠2012 年 10 月 25 日16,