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1、目 录第一章总论1.1项目概要11.2承建单位11.3扩建规模11.4投资估算11.5财务技术指标11.6综合评价2第二章项目建设的必要性2.1符合国家 “振兴国内装备制产业”政策32.2符合国家节能减排战略32.3地方产业优势3第三章市场预测3.1市场近期需求情况53.2项目地现有生产能力估计53.3销售预测53.4建设规模73.5产品方案73.6产品销售策略7第四章项目建设条件4.1项目选址合理84.2原辅材料供应充足84.3技术力量雄厚84.4基础设施建设齐全84.5交通运输方便9第五章建设内容及生产工艺5.1建设规模105.2技改扩建内容105.3生产技术方案11第六章资源利用与节能减
2、排6.1土地利用规划146.2资源耗用情况146.3节能减排措施14第七章环境保护与劳动安全7.1设计依据及标准167.2企业环境现状167.3主要污染源和污染物177.4治理环境的方案177.5环境影响评价结论187.6劳动安全18第八章企业组织和劳动定员8.1企业组织208.2劳动定员20第九章投资估算与资金筹措9.1总投资估算219.2资金筹措239.3投资使用计划23第十章财务评价10.1财务评价依据2410.2销售收入和税金及附加估算2410.3总成本及经营成本估算2510.4财务效益分析28第十一章结论与建议30第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：年产总机容量38万Kw电动
3、机、潜力泵改造项目1.1.2建设性质：改扩建工程1.1.3建设地址：桃江县桃花江镇杨家坳1.2承建单位1.2.1建设单位名称：桃江县湘大泵业有限公司1.2.2企业法人：何帅仁 联系电话：136073784571.2.3注册资金：500万元（人民币）1.2.4企业性质：民营股份制有限责任公司1.2.5经营范围：各种规格的三相、单相电动机、潜水电泵制造、销售1.3扩建规模年制造生产各种型号的电动机、潜水电泵总机容量达到384660Kw1.3.1电动机228571Kw1.3.2潜水电泵1578958 Kw1.4投资估算 项目总投资5000万元(人民币)其中:1.4.1固定资产投资3000万元1.4.
4、2生产流动资金2000万元1.5财务技术指标1.5.1年销售收入: 10000万元；1.5.2年利润总额：1859.24万元；1.5.3销售利润率：18.591.5.4资本金利润率：37.181.5.5投资利润率：61.971.5.6投资回收期：3.68年(税后)1.6综合评价 项目建设单位前期基础工作扎实,技改扩建方案设计合理，生产工艺技术路线先进，制造的机电产品符合国内外市场发展趋势与要求，有稳定的销售网络，项目本身投资少，经济效益商，投资风险小，项目可行。第二章项目建设的必要性2.1符合国家“振兴国内装备制产业”政策机电、水泵在工业农业生产和人民群众日常生活中发挥着重要的作用，国家视其为
5、国内装备品种之一，在资源配置等方面给予大力支持，相继出台了“振兴国内装备制造产业若干意见”等政策，对促进国内装备制造产业的快速发展发挥了重要作用。本项目的实施既符合国家产业政策，又符合市场实际需求。2.2符合国家节能减排战略铸铁、铸铝配件，特别是铸铝机电水泵配件，具有轻便、耐腐蚀、表面光滑、安装方便、可再利用价值高等特点。本项目的实施，对项目地废旧钢铝材带来最大利用效益，能充分利用废旧资源来生产各类机械产品，对环境无任何影响，符合国家节能减排和发展循环经济的要求。2.3地方产业优势项目所在地桃江县，有近50年铸造机械配件和电机水泵生产历史，是驰名省内外的“铸造之乡”。辖区从事电机水泵业的技术人
6、员有近300人。项目单位也有10多年机电水泵生产历史，有成功的生产经验和营销管理经验，并有遍布省内和中南、华南销售服务网点，在10多年的生产、加工、销售过程中，以诚实守信为宗旨，以质量第一求生存，以优质服务谋发展，赢得了合作伙伴和用户的充分信任。特别是本项目的上马建设，将使项目地的机电水泵业跃上一个新的台阶，成为湘中地区重要的电机水泵生产基地之一。第三章市场预测3.1市场近期需求情况据有关资料预测，国际市场方面，2010年全球电机泵类产品销售收入将达以360亿美元，到2015年将达到540亿美元，增长50，主要因素是工业农业生产需求量大，还有各国供水控制及生活饮用水的需求等。另外各国燃煤电厂和
7、液化天然气运输也需要泵来完成，所以机电泵类产品市场需求空间十分广阔。国内市场方面，2010年就泵类产品销售收入就达到160多亿元， 由于工业、农业生产和居民日常生活广泛使用，且使用领域越来越广，到2015年将达到288亿元，增长80左右。3.2项目地现有生产能力估计 湖南省共有电动机、潜水电泵生产企业5家，获国家颁发生产许可证、3C认证、质量管理体系认证的仅3家，本项目建设单位为其中之一。在湖南省机电水泵行业中，除两家上市公司外，其他两家均是以组装为主，单一的批零销售模式。本项目建设单位是以自产配件、压铸、翻砂、组装一条龙生产，并有销售网点，实现了产、供、销一体化。3.3销售预测3.3.1价格
8、分析本项目生产的各类电机、水泵，利用先进的生产技术，其内在质量和外观上经过了严格的把关与检验，形成了独特的品质。根据目前市场上的价格，本项目生产的产品拟定为电动机175/kw、潜水电泵380元kw(均按均价进行财务评价分析)，比较市场上同类产品，本项目生产的产品价格适中，且其生产管理与成本控制较好，利润空间可观。3.3.2产品市场竞争能力1、本产品通过技术改造，采用先进生产技术，加强内部管理，可使产品成本大幅降低。（1）电耗费量每台可减少2%。（2）焦碳耗量每台可降低5%。（3）配件在加工过程中产生的铁、铝屑回收，减少了原材料的消耗。 2、技改后，通过利用先进的生产技术和生产工艺，其产品质量占
9、有绝对优势。3.3.3市场前景分析电机泵类产品在工农业生产和居民日常生活中起到至关重要的作用，是一种不可替代和缺少的设备与工具，市场前景十分广阔。本项目从建设到生产过程中始终注意按国内外通行的规范化、标准化生产,以品牌产品参与国内外市场竞争。3.3.4年销售目标预测本项目竣工达产后，年生产各种规格的电动机总机容量228571KW、各种规格的潜水电泵总机容量157895KW。3.4建设规模本项目设计规模为年生产水工金属结构产品18000吨。3.5产品方案表3-1 电机、泵灰产品方案型 号名 称型 号名 称QDX1.5-18-0.75压CQD3-45/3-1.5三级泵QDX1.5-35-1.13L
10、YL90S-290电机QDX1.5-32-1.1压-4、135-1YL90S-290电机QDX1.5-40-1.12L、F压AYL90S-490电机QDX1.5-35-1.12寸118YL90S-490电机QDX1.5-22-1.12寸铁污水YL100S-2100型电机QDX1.5-8-1.53寸潜水泵YL100S-4100型电机QD1.5-30/2-0.75小三级泵YL100S-4100型电机QD3-35/2-1.1二级泵三相电机3.6产品销售策略本项目生产的产品通过了“3C认证”、“质量管理体系认证”、 “湖南省农机推广产品”，产品主销国内农村市场。项目在省内及中南、华南各省区设立了销售网
11、点，并通过现代信息网络技术，开辟网上交易门户，接受国内外订单。本项目强化售后服务，及时收集用户意见，不断推进科技创新，提高产品质量，打造“湘大”、“湘天”、“湘太”知名品牌。第四章项目建设条件4.1项目选址合理本项目选址于桃江县桃花江镇杨家坳原冷冻厂厂区，选址符合桃江县城市总体规划和桃江县工业用地属性，厂址距桃花江火车站和益阳火车站4Km与15km。厂区紧靠桃高公路，交通十分便利。建设地点符合环保要求，选址合理。4.2原辅材料供应充足本项目生产原料主要耗用的是铸件、铝件、铜线，项目所在地及周边益阳、长沙等地市场十分丰富，原材料供应完全可以满足本项目加工生产需求，尤其是项目所在地桃江县废铁、废铝
12、回收企业就有2家，生产能力达千吨以上。4.3技术力量雄厚项目所在地有十分雄厚的技术资源优势。项目建在“铸造之乡”的桃江县，周边从事铸造、电机装备的能人不计其数，模具师、机械师、车工、钳工、造型工应有尽有，为选拔优秀技术人员进入项目提供了十分有利的条件，给项目的持久发展提供了可靠的技术保障。4.4基础设施建设齐全项目建设地点供电、供水等基础设施齐全，不用新增供电设施，可确保项目满负荷生产使用，厂区有自备水源，可确保项目生产和员工生活用水，通讯设施齐全，各种信息联络畅通。4.5交通运输方便项目区境内横跨石长铁路、洛湛铁路，在县城设有三级车站，且两条铁路都在年内动工建设复线，铁路交通十分方便；此外，
13、公路网络建设四通八达。常(德)长(沙)高速公路经过益阳市，距桃江25km，年内开工建设的二(连浩特)广(州)高速和规划建设的益(阳)马(迹塘)高速都过境桃江，在桃江上高速就可通达全国各地。桃江与益阳有一级公路联通，距益阳市区21km，距319国道仅22Km，距已开工建设的国道益阳绕城高速15Km；县境内有207国道纵贯南北，距县城40Km。S308、S206省道贯穿全县，沟通国道319与207线，且S308、S206正在全线改造成二级公路，交通十分便利。第五章建设内容及生产工艺5.1建设规模5.1.1电动机年规划制造生产各种规格的电动机总机容量达228571KW。5.1.2潜水电泵年规划制造各
14、种规格的潜水电泵总机容量达157895KW。5.2技改扩建内容5.2.1土建工程整体收购原桃江县肉联厂，占地面积48.7亩,利用原桃江县肉联厂部分厂房进行改造,改造面积12000m2,新建部分厂房,新建面积4000 m2。5.2.2工艺设备表5-1 机械设备购置表序号设备名称单位数量备 注1全自动冲槽机组组42真空冲齿设备套33自动装备流水线条24自动喷漆流水线条25模具累积开发6供电设备包括350KVA变压器7其他小型通用设备8专用运输车辆辆29专用叉车辆15吨10手动推车辆305.3生产技术方案5.3.1生产方法铸件生产方法:原料经高温溶化通过添加辅助材料浇入铸件模具内成型自然冷却拆模清砂
15、机械加工热镀检测成品（部件）电动机、潜水电泵生产方法：电动机、潜水电泵生产方法为全自动流水线组装，具体步骤见工艺流程图。5.3.2产品标准表5-2 产品技术标准表型 号名 称型 号名 称QDX1.5-18-0.75压CQD3-45/3-1.5三级泵QDX1.5-35-1.13LYL90S-290电机QDX1.5-32-1.1压-4、135-1YL90S-290电机QDX1.5-40-1.12L、F压AYL90S-490电机QDX1.5-35-1.12寸118YL90S-490电机QDX1.5-22-1.12寸铁污水YL100S-2100型电机QDX1.5-8-1.53寸潜水泵YL100S-41
16、00型电机QD1.5-30/2-0.75小三级泵YL100S-4100型电机QD3-35/2-1.1二级泵三相电机5.3.3工艺流程图5-3 潜水泵工艺流程图5-4 电动机工艺流程5.3.4主要原材料、燃料、动力消耗指标1、原材料铸铁：年耗量1900吨；铸铝：年耗量190吨；铜线：年耗量340吨2、辅助材料。燃料：年耗量3900吨3、动力。变压器下载电荷350KVA，年总动力耗电量125万KW/h5.3.5主要生产车间布置方案原料仓库溶炼车间（本项目不设置）浇铸车间（本项目不设置）机加车间热镀车间装配车间喷漆车间检测车间成品仓库第六章资源利用与节能减排6.1土地利用规划本项目按照国家用地投资强
17、度的要求,总投资达到5000万元，计划使用土地总量为48.7亩，达到国家规定的投资强度标准。在厂房及生活办公等配套设施设计上，将科学规划,本项目使用土地为原桃江县肉联厂厂区，现已闲置多年,提高了土地的利用效益,节约了土地资源。本项目选址于桃江县桃江镇杨家坳村原桃江县肉联有利于，使用土地为桃江县工业规划用地，用地符合当地政府规划要求。6.2资源耗用情况本项目生产原料主要耗用废旧钢铁、铝材，年耗用量为1900吨、190吨，项目所在地及周边市场完全能满足生产需求，能有效减少运输等生产成本。辅助在和材项目所在地及周边市场能满足本项目的需求。本项目动力总容量为300KVA，年耗电量125万KW/h。燃烧
18、锅炉为机壳铸造程序，年耗煤量为3900吨，年耗水量13000吨，主要是生活用水，生产工艺过程用水采用循环利用，年耗量水仅为5000吨左右。6.3节能减排措施6.3.1采用低碳新工艺生产工艺中采用重力成型新技术，充分利用热熊，减少能源耗用量，年可节约标煤3000吨，减少了SO2等温室气体的排放量。6.3.2采用过滤循环利用技术生产工艺中用水经过滤循利用，减少了水的耗用量，年耗水量仅为5000吨，年节约耗水量3万吨，除正常蒸化外，刻水排放为零。第七章环境保护与劳动安全7.1设计依据及标准依照环境保护法、建设项目环境保护管理办法、工业“三废”排放标准（GB4-73）、城市区域环境噪声标准（GB309
19、8-82）大气环境质量标准（GB3095-82）及国环字（1986）第103号关于建设项目环境保护管理方法等相关法规的要求进行设行和确定排放标准。7.2企业环境现状本项目建设地位于桃花江镇杨家坳，四周围为自然环境十分秀美的乡村，为营造自然与人文环境的和谐，项目区建设规划按照花园式厂区布局建设，但在生产、生活过程中也会产生一定的废气、废物和噪声，其具体情况分析如下：7.2.1废气废气来源于本项目之前的生产工艺，本次技改扩建项目不设置锅炉，不使用标煤。废气污染源为溶炉燃烧煤碳排放出来的烟尘，拟安装净化设备净化后，通过20m高的烟囱外排。经计算，烟气年排放量SO2为39吨。按照锅炉大气污染物排放标准
20、（13271-2001）中的二类区时段的标准规定，烟尘可以满足100mg/m3排放标准的要求。因此，溶炉所排废气影响不大。7.2.2固体废物废碴：焦碳燃烧后产生的废碴，可做建筑材料的原料送至制砖厂，不外排外，对环境无影响。金属屑：铸造铁配件、铸铝配件在加工过程产生的金属屑，回收溶炼后可做原材料，不外排，对环境不产生影响。生活垃圾：由专用垃圾运输车运到指定的垃圾填理处理，对周围环境影响不大。7.2.3噪声噪声源主要是机械设备运行过程中产生的机械噪声，其声强范围在80-80db(A)。通过采用先进的机械设备和对车间进行隔声和吸声处理后，其车间外噪声可降至60db(A)左右。7.3主要污染源和污染物
21、根据环保部门测试结果，由本项目工艺流程及生产过程中的主要污染源和污染有废气、噪声和固体废物。7.4治理环境的方案7.4.1污染治理方案和排放标准表7-1 污染治理方案和排放标准内容类型内容类型排放源（编号）污染物名称治理方案、措施预期排放标准大气污染物燃烧溶炉林格曼黑度安装除尘装置净化通过20m高的烟囱排入大气达到锅炉大气污染物排放标准（GB13272-2001）二类区时段标准烟尘SO2固体废物溶 炉焦碳碴送砖厂作建筑材料使用无影响加工车间金属屑回收作用原料使用噪 声各设备运行时产生的噪声经衰减后，厂界噪声可达到白天(A),夜间(A)，对周围环境影响较小。其 他生活垃圾密封运送到垃圾场填埋，对
22、周围环境影响较小。7.4.2厂区绿化采取绿化与污染治理相结合的办法，加大对厂区绿化的力度，广值常青竹类植物和草坪，消除在裸露泥土，绿化覆盖率按相关规定控制在25-30%，以改善厂区小气候，美化净化厂区，维护生态环境质量。7.5环境影响评价经环保部门审定，认为该项目加工部分没有毒物质成份，“三废”经技术处理后对周边环境不构成威胁。项目实施后能提升项目所在地铸造整体水平和产业规模，并能安置剩余劳动力，带动农民致富，对促进当地经济社会发展，构建和谐社会具有十分重要的作用。7.6劳动安全工作车间安装通风设备，使空气流通；溶炼车间安装降温设备，使温度适应人体范围；电源电器设备安装隔离设施；一线工人发放专
23、用工作服、安全帽和手套；根据季节发放必要的降暑饮料和保暖设备等。同时要加强员工的劳动安全意识教育，加设安全生产标示和宣传栏。第八章企业组织和劳动定员8.1企业组织桃江县湘大泵业有限公司是按照中华人民共和国公司法的要求组建的有限责任公司，其组织机构由股东大会选举产生董事会、监事，董事会为公司的最高权利机构。董事会决定公司的重大问题，监事代表股东利益对决策和企业管理行使监督。实行董事会领导下的总经理负责制。8.2劳动定员为适应市场需求，提高企业管理营运水平，桃江县湘大泵业有限公司管理人员、技术人员和生产岗位人员一律实行聘任上岗制，管理人员、技术人员实行定额为主的满负荷工作制度，生产岗位人员根据生产
24、线生产的实际需求逐步增加满额为止。预计满负荷生产共需员工258名，其中行政管理人员12人、技术人员21名，一般性生产岗位人员225名。第九章投资估算与资金筹措9.1总投资估算本项目估算投资总额为5000万元。其中固定资产投资3000万元，流动资金2000万元。9.1.1固定资产投资估算本项目固定资产投资3000万元，其中土建投资1500万元，设备投资1360万元，其他投资140万元。表9-1 土地投资估算表序号项目名称单位数量造价金额备注1土 地亩48.7576整体收购原桃江县肉联厂2新建厂房m240008003203维修改造厂房m2120004004804维修改造办公用房m260040024
25、5维修改造生活用房m22000500100合计1500表9-2 设备技改投资估算表序号项目名称单位单价（万元）数量投资金额备注1全自动冲槽机组组4841922真空冲齿设备组5031503自动装配流水线条6021204自动喷漆流水线条152305模具382累计开发3826其他小型通用设备1801807叉车辆121125吨8运输车辆202409手推车辆002300610供电设备120120包括350KVA变压器11运输1334小计1360表9-3 其他投资估算表序号项目名称单位数量造价金额备注1给排水设备维修202环保设施303消防设施304绿化美化105设地、不可预见费50合计1409.1.2科
26、技投资本项目技术性投资估算为300万元，主要用于产品研发、工业改进和科技成果转让等。9.1.3流动资金估算本项目流动资金资金估算1700万元,全部用于生产外购原材、经营管理产生的投入。9.2资金筹措本项目全部投资5000万元,计划由桃江县湘大泵业有限公司各股东自筹3000万元，争取招商引资解决2000万元。9.3投资使用计划为了准确掌握和有效的使用资金，我们制定了比较全面的资金使用计划，使每笔资金都能用到恰到好处，并充分发挥资金的投资效益。表9-4 资金使用计划表单位：万元序号项 目投入时间资金来源投入金额1论证、设计2010年3-4月自筹1402土地工程2010年5-12月自筹5003设备采
27、购2010年10月自筹1000贷款3604外购生产原材料2011年2月招商2000第十章财务评价10.1财务评价依据10.1.1主要产品价格与生产负荷1、主要产品价格本项目生产的湘大牌电机、水泵，根据生产成本、销售成本和市场情况确定为电动机175/KW、潜水电泵380元/KW（财务评价中采用电动机、潜水电泵的价格为平均价格）。2、主要产品生产负荷本项目系技改扩建项目，通过实施本项目，要达到年产湘大、湘天、湘太牌电动机228571KW、潜水电泵157895KW的能力。10.1.2其他评价基础1、产品销售产品增值税及税金附加综合考虑按4.5%进行估算。2、固定资产折旧及其他摊销：建筑物按20年计提
28、折旧（残值3%）；设备按8年计提折旧。3、无形资产按10年摊销。4、财务费用的利率和计算现值的贴现率均按10%估算。10.2销售收入和税金及附加估算达年产2011年的销售收入为10000万元,2012年生产负荷按40%做算,侧2012年的销售收入估算为7000万元,2012年及达产年2013年的产品税金及附加分别为315万元和450万元。表10-1 销售收入与税金及附加估算表序号项目名称单位数量出厂价格（元）销售收入（万元）税金附加综合税金附加额（万元）电动机KW2285171753999.994.5180潜水电泵KW1578953806000.014.52703864661000045010
29、.3总成本及经营成本估算10.3.1折旧估算根据本项目固定资产、无形资产投资所形成的年折旧251.6万元（在估算中，土建工程投资扣除了土地投入）。10.3.2员工工资及附加估算根据管理人员和技术人员编制33人估算，人员工资标准按工作岗位不同而有区别：高层科研技术人员3人，年均工资标准4.8万元；高层管理人员5人，年均工资标准3.6万元；一般管理、技术人员25人，年均工资2.4万元（生产工人的工资按单位产品成本计入生产成本），并按工资总额的36%估算应计提的各希工资附加及劳动保险费用，根据项目安排的人员情况34.8+53.6+252.41.36%=125.66，估算人员费用为125.66元。10
30、.3.3产品销售费用估算1、产品广告费用按产品销售收入的1%估算。2、产品销售人员及产品推销费用按销售收入的5%估算。3、参加国内、国外及同行业商品交易会按每年支出100万元做算。4、按上述估算标准估算的销售费用，2011年为175万元；2012年为250万元。10.3.4其他费用估算1、产品科研开发费用按产品销售收入的5%计取估算。2、固定资产修理费按固定资产(建筑物及设备2284万元)金额的3%计取估算。3、公司常年办公、审计、证照、年检、认证、生活用电等费用按每年280万元估算。4、按以上估算办法估算的各年费用如下：2011年278.9万元，2012年398.5万元。10.3.5产品成本
31、估算根据产品成本项目估算在各年产品生产成本是2011年4665.5万元，2012年6665万元，具体生产成本组成如下表。表10-2 电动机系列年生产成本估算序号项目名称单位数量造价（元）金额（万元）备 注1铸件吨110060006602定子吨45080003603转子吨70070004904漆包线吨150600009005工资KW22857113.653126电力万度45900040.5给水自备水源、用水仅计算费7煤吨150065097.58其他配件509包装5010运费50合计3010表10-3 潜水电泵系列年生产成本估算序号项目名称单位数量造价（元）金额（万元）备 注1铝件吨1902600
32、04942铸件吨80060004803定子吨40080003204转子（轴）吨45070003155漆包线吨1906000011406工资KW15789529.644687电力万度80900072给水自备水源、用水仅计算费8煤吨24006501569其他配件10010包装5511运费55合计365510.4财务效益分析项目单位2011年、2012年的预计经营损益估算如下：表10-4 经营损溢表单位：万元项 目2011年2012年产品销售收入70001000产品销售税金及附加315450产品生产成本4665.56665产品销售费用175250产品销售利润1844.52635管理费用656.167
33、75.76利润总额118.341859.2410.4.1盈利能力分析(达产年)1、产品销售收入净利率（利润净额/产品销售收入）100%=18.59%2、产品销售收入利税率（利税总额/产品销售收入）100%=30.85%3、资本金利润率（利润净额/企业实际资本）100%=37.18%4、投资利润率（利润净额/固定资产投入）100%=61.97%5、投资回收期投资回收期（年）3.68（税后）10.4.2盈亏平衡分析固定成本=折旧+管理费用(固定工资人员+固定销售费用万+修理费万+办公费)项目达产年销售收入为1000万元;年总经营成本费用为7690.76万元,其中固定成本10.25.76万元,可变成
34、本6665万元;年销售税金及附加450万元,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为:BEP=固定成本/（年销售收入-可变成本-年销售税金及附加）100%=35.55%计算结果表明，项目达产后，在保持设计的产品结构、成本结构因素不变的前提下，生产能力利用率达到35.55%时，企业即可做到保本，由此可见，项目的抗风险能力较强。第十一章结 论本项目是桃江县规模企业，产品科技含量较高、经济效益较好的工业项目。该项目符合桃江经济、社会发展方向，对增加地方财政收入，转移农村剩余劳动力，提升产品市场竞争力，具有十分重要的意义。项目本身利用了地方资源优势，政策优势和市场优势，工业设计合理，技术先进，市场前景好，经济效益高，项目可行。
