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1、XX县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线配套设施建设项目可行性研究报告第一章：项目背景1. 1国家产业政策和行业发展规划根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本省的自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州提出把黔南建设成畜牧主产区。XX县委、县政府根据省、州的发展战略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展畜牧大县的目标，并以奶牛养殖为突破口，实施“公司农户”的畜牧产业化建设，使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家增税的兴县富民产业。1. 2项目由来和简述XX县农户奶牛养殖是1999年结合农业部南方草地项目开始起步，2001年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展，到目前为
2、止已发展奶牛养殖户687户，建植人工草地12355亩，刈割草地3680亩，饲养奶牛1129头，现有产奶奶牛620头，日产鲜奶4560公斤，自2000年鲜奶投放市场以来，以奶质优良，口感好而在XX、都匀周边市场供不应求，奶牛饲养户取得了较为明显的经济效益。利用鲜奶开发的产品：即高温消毒杀菌奶、酸奶、果奶、铁锌营养奶等，在市场销售中已树立XX鲜奶品牌。有效地促进了XX奶牛养殖的发展。由于养殖效益好，农户脱贫快，2002年项目由上司、打羊推广到城关、麻万、基长、尧梭、羊凤下司八个乡镇，现有400户农户已建植草地4250亩，到2007年底奶牛饲养可达2000头规模，奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫致富的
3、一条出路。1. 3项目提出的必要性和依据XX县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜发展畜牧业的天然草山草坡90万亩和25.3万亩的耕地资源。南方草地项目实施后，在县委、县人民政府的重视下，奶牛生产在我县得到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县现有乳品加工机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂急需配套无菌包装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销售市场。同时农村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千家万户分散养殖规范为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶牛，集中挤奶，分户管理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生和质量。第二章、 项目建设的有利条件和阻碍因素2. 1项目区自然资源，经济和
4、社会环境概况。项目区位于东经1071755至1075005之间，北纬251245至260105之间，是贵州最南端的县，北部接壤州府都匀市，东临荔波，西接平塘、南靠广西南丹，黔桂铁路、公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南北，册三、独荔公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网，距省会贵阳200公里。全县土地面积2524.5平方公里，有18个乡（镇）、250个村、34万人口，少数民族人口占70%。有适宜发展草地畜牧业的天然草山草坡资源90万亩和25.3万亩的耕地资源。气候属亚热带季风气候，全年平均气温15，年降雨量10001300mm，无霜期273天，日照11001300小时，相对湿度82.5
5、%。水热条件较好，为多种动植物的生长和繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍有9000户共3.6万人处于贫困线以下，对此，国家于1996年把XX列入国家重点扶持县。2.2有利条件2.2. 1XX县委、政府对畜牧业发展较为重视，已提出举全县之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之重来抓。2.2.2技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲料站、品改站、兽医防治检疫站，18个乡（镇）均设有相应的机构，全县共有技术干部有85人，其中高级职称有1人，中级职称有6人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种籽繁殖场作技术依托。2.2.3区位好、交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。2.2.4气候条
6、件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。2.2.5已积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体系建设完备，已建成草畜技术平衡体系、兽医保健体系、配种繁殖体系和产品加工销售体系。2.2.6公司产品加工厂已建成日处理16吨的鲜奶生产线。2.2.7在产品市场销售中已树立起XX草地奶牛系列鲜奶特色品牌。2.3主要阻碍因素及解决方案阻碍因素：2.3. 1随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品，因缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市超市柜台和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销售面窄，在奶牛生产中亟待引进解决液态奶品的无菌包装生产线。2.3.2
7、奶牛生产投资大，购买每头奶牛需1万元以上资金，群众无力筹资，拟申请代款解决。2.3.3现有的奶牛饲养户用传统手工挤奶，不利于乳品卫生。解决方案：2.3.4拟建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛生产的鲜奶产品卫生条件。2.3.5引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延长保质期，以利于拓宽销售市场。第三章、 产品市场需求预测与销售3. 1市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析2001年世界奶总产量54328万吨，我国为1146.06万吨，占2.02%，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是92.7公斤，我国除台湾省人均占有14公斤较高外，大陆人均占有7.4公斤，而我省的水平则更低
8、，人均占有量仅为0.45公斤。牛奶有效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教育部正在全国中小学生推广“喝奶工程计划”，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶4560公斤，周边县市日产奶量在1000至2000kg，根据对周边市场调查，日需奶量在1500020000公斤左右，还有14000公斤的缺口，由于XX草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择XX牛奶，市场前景较好，供不应求。3.2产品竞争能力和进入国内
9、外市场的前景XX县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入WTO之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。3.3产品销售方案、营销策略采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统一回收。乳业公司根据食品卫生法对鲜奶进行加工和销售，以供应人们喜食鲜奶为主，同时开发酸奶、果奶、铁锌营养奶等纯牛奶供应市场，建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。3.4销售队伍、网络建设公司生产的鲜奶乳品统一对各网
10、点批发，实行二级批发销售服务，每个网点选择一负责人，由该负责人向下批发到不同零售商手中，执行送货上门服务。计划第一阶段网络建设在XX、平塘、荔波、三都、都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻江、凯里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市场。第四章：项目建设规模、建设内容及实施进度4.1建设地点：XX县城关镇、麻万镇4.2建设规模4.2.1乳品加工厂：在原生产线的基础上，主要引进日包装能力16吨无菌包装机械2台。4.2.2奶源基地建设：选建50户示范专业户，每户种植牛鞭草2亩，轮作青贮玉米和灰萝卜2亩，稻田轮作燕麦4亩，建设5个奶牛饲养小区，每个小区占地700平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养
11、圈舍200平方米，运动场300平方米，工作生活用房160平方米，青贮窖10个80立方米，配套1 台挤奶器，建设隔离围墙1000米，每小区10户，每户2头奶牛起步，共引种奶牛100头。4.3主要生产技术方案的选择4.3.1乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻工公司负责设计和供货安装。4.3.2奶源基地建设,运用草地奶牛生态系统的理论，引进产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草、牛鞭草、白三叶、皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服务中心，选择技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行包片包户为群众提供技术服务。搞
12、好农户技术培训。在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛挤奶设备，统一对奶牛进行挤奶。4.4建设任务和建设内容4.4.1乳品加工厂：增设纸合层换式无菌包装机2台，配套安装原生产线。4.4.2奶源基地：建设50户奶牛示范户，建设5个集中饲养小区。小区建设：集中兴建饲养圈舍、配套青贮窖、挤奶器、消毒室，兽医室、授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地500亩（其中田土轮作200亩、饲料轮作100亩、高产刈割草地100亩、青贮玉米地100亩）4.5项目实施进度4.5.1奶源基地建设：当年2月完成选点定户，3月4月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，57月完成集中饲养小区基础设施
13、建设，89月完成高产人工草地建植，1012月完成奶牛引种饲养工作。4.5.2奶品加工厂，当年45月完成无菌包装生产线厂房改造和订货，6月完成机械安装建设运行投产。第五章：劳动组织、管理与运行管护5.1劳动定员、人员素质、人员培训5.1.1劳动定员，奶源基地建设50户，每户12位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工12人，化验室2人，物资保管1人，后勤1人，产品包装车间3人，产品深加工车间2人，高温消毒车间2人，财务2人，销售5人，管理人员2人，共计20人。5.1.2人员素质：专业户专职人员初中以上 文化程度，乳品加工厂达到高中以上文化程度。5.1.3人员培训：饲养专业户专业人员每年定期培训4期,
14、根据生产存在的问题与省内大专院校或科研机构长期联系,聘请专家进行讲授、服务。加工厂人员 实行上岗前培训，熟练掌握乳品卫生安全生产规程。5.2组织管理机构XX乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构；内设财务室、养殖技术服务部、产品加工开发部、市场营销部，负责乳业产前、产中、产后服务。5.3经营管理模式养殖技术部：负责农户奶牛养殖技术管理、品种改良、技术培训、疫病防治等全程服务。产品开发部：负责鲜奶的收购、加工、开发和确保乳品卫生质量。市场营销部：建设市场营销网络，确保乳品的销售。财务室：负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户奶款，确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。5.4管护制度和措施奶源基地推
15、行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术指导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立安全卫生制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交售的农户牛奶中扣30%奶款归还贷款，直至还清为止。奶品加工厂：建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格按食品卫生生产合格奶品。5.5管护人员和经费奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。第六章：环境保护6.1生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接
16、放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 6.2对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准（GB89781996）二级排放标准。第七章：投资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1依据奶源基地建设：根据草地建植、小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。7.1.2估算7.
17、1.2.1奶源基地建设预算 168万元7.1.2.1.1草地建植 5.4万元7.1.2.1.1.1草种 2.79万元牛鞭草：50户2亩100kg/亩1元/kg=1万元青贮墨西哥玉米：50户4亩2kg/亩30元/kg=1.2万元冬牧70黑麦草：50户2亩5kg/亩10元/kg=0.5万元灰萝卜：50户2亩0.15kg/亩60元/kg=0.09万元7.1.2.1.1.2肥料 2.61万元尿素：50户10亩10kg1.36元/kg=0.68万元钾肥：50户10亩5kg/亩2元/kg=0.5万元磷肥：50户6亩100kg/亩0.4元/kg=1.43万元7.1.2.1.2集中小区建设 63.9万元饲养舍
18、：5幢(8m25m)200元/m2=20万元运动场：5小区300m2/小区20元/m2=3万元场地平整：5个小区700m210元/m=3.5万元工作用房：80m25个250元/m2=10万元发酵池：5个100m360元/m3=5万元围墙：51000m12元/m=5万元挤奶器：5套4000元/套=2万元授精室设备：5套2000元/套=1万元小区铁门：5个2000元/个=1万元青贮窖：50个8m360元/m3=2.4万元水电安装：5个2万元/个=10万元兽医室器械：5个2000元/个=1万元7.1.2.1.3奶牛引种100头0.9万元/头=90万元7.1.2.1.4奶牛保险100头300元/头3万
19、元7.1.2.1.5奶牛引种应激反应处理100头300元/头3万元7.1.2.1.6其它2.7万元7.1.2.2乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格2500包/h，2台65万元/台=130万元合计(表一、固定资产投资估算表) 298万元7.2资金来源及筹措招商引资 298万元（表二、投资来源与支出估算表）7.3资金使用和管理项目总投资298万元，用于奶源基地建设168万元(其中草地建植5.4万元，集中饲养小区建设63.9万元，奶牛引种资金90万元,奶牛保险费3万元,奶牛引种应激反应处理3万元)，乳品加工配套无菌包装机械设备130万元。第八章：效益分析8.1依据根据XX牛奶生产情况核算，
20、以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算（可行性报告表三），按奶牛年均产奶量4500公斤/头,公司对农户回收的鲜奶价格2.4元/kg，加工量：2003年日处理5吨，2004年日处理8吨，2005年日处理10吨，2006年日处理16吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗8%，加工后市场批销售4.4元/kg，进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四、表五。8.2经济效益分析8.2.1财务分析财务内部收益率:奶源基地建设为27%，乳品加工厂31.5%，高于机会成本6%。投入产出比：奶源基地1.036，乳品加工厂0.06。财务净现值：项目达设计规模后财务净现值分别为：奶源基地15
21、1.2万元，乳品加工厂：328万元。投资回收期：奶源基地6年，乳品加工厂3年。贷款偿还分析：奶源基地投资偿还6年。乳品加工厂偿还期3年。见可行性报告表六、表七、表八。8.2.2敏感性分析奶源基地建设当收入下降10%，成本上升10%。财务内部收益率3.2%，财务净现值7万元。乳品加工厂当成本不变，收入下降10%时。财务内部收率为10.85%，财务净现值19.81万元。当收入变，成本上升10%时，财务内部收益率为19.87%,财务净现值为21.42万元。见可行性报告表九8.4社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施 ,可增 强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业
22、结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设800多户农户，4000多人就业，800户年均实现纯收入7000元左右，人均 1380元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税152万元。8.5生态效益分析项目实施，通过人工草地建植, 退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态的条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。8.6风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中
23、，严把技术、防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。第九章：结论基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施技术有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现“公司+农户”，“龙头连基地”，“产品闯市场”，“市场促发展”的产业化经营格局。项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请项目得到农业综合开发资金的支持。表一:固定资产投资估算表单位:万元序号待添加的隐藏文字内容3工程及费用名称投 资 估 算备注单位数量单价金额一奶源基地16
24、81集中饲养小区个512.7563.92草地建植亩5005.4(1)多年生牛鞭草地亩1000.016361.636(2)轮作刈割草地亩4000.009413.7643奶牛引种头1000.9904其它费用2.7二乳品加工配套设备1301纸合层换式无菌包装机台265130合计298表二：投资来源与支出估算：序号科目合计备注一投资来源298万元1农业综合开发资金298万元二支出估算1奶源基地168万元2乳品加工厂无菌包装机配置130万元表四.2日处理16吨鲜奶生产成本单位：元序号项目单位数量单价合计备注1水吨300.257.52电度4000.351403煤吨1.51802704处理损耗(8%)kg1
25、282.430725杀菌纸包包588800.211776240ml5/包6人员工资人20306007化验药品天1001008管理人250元/天100合计16065.5鲜奶收购成本16000kg2.4元/kg=38400元销售费用58880包0.05元/包=2944元单位加工成本:16065.558880=0.27万元/包(不含奶成本)表五.2鲜奶加工生产经营总成本费用表单位：万元序号年份项目建设期生产经营2003年日产鲜奶5吨2004年日产鲜奶8吨2005年日产鲜奶10吨2006年日产鲜奶16吨1生产成本181.333290.13362.66586.212收购成本438700.88761401
26、.63经营费用33.553.72867.16107.5合计6531044.71305.822095.3六.2乳品加工厂损益表 单位:元序号项目建设,期生产经营期(万元)备注2003年2004年2005年2006年一产品销售收入739.761182.021477.522364.03销售价4.4元/kg二总成本费用6531044.71305.822095.3三销售所得税29.647.2859.194.56销售总额,的4%四企业所得税18.929.737.15857.47税后利润总额33%五税后利润38.2660.3475.44116.7表六:项目现金流量表六.1奶源基地现金流量表 单位:元序号项目
27、建设期生产经营期1年29年10年1现金流入121.695127.1951.1奶产品销售1081081.2回收固定资产13.69513.691.3回收残值5.52现金流出168.1559.7559.752.1建设投资168.152.2草地建植8.258.252.3精料补充36362.4疫病防治662.5人工输配112.6奶牛保险332.7技术服务4.54.52.8临时用工113净现金流量168.1561.94567.445备注:折现率6%，财务内部收益率=34%，效益成本比=1.036财务净现值=14.65万元六.2乳品加工厂现金流量表单位:万元序号项目建设期生产经营期2003年2004年200
28、5年2006年1现金流入739.761182.021477.522364.031.1乳品销售739.761182.021477.522364.032现金流出831.331118.681402.12247.332.1建设投资1302.2生产成本181.33290.13362.66586.212.3鲜奶收购438700.88761401.62.4经营成本33.553.72867.16107.52.5销售所得税29.647.2859.194.562.6企业所得税18.929.737.15857.473净现金流量91.5763.3475.42116.7备注:折现率6%，财务内部收益率（NPV）=39.
29、2%。效益成本比=5.56%,财务净现值=24.86万元表七:借贷偿还期估算表七.1 奶牛基地建设借贷偿还期估算 单位:万元序号项目建设期生产经营期12341本年借贷138.15168.15106.20544.262年末借贷余款168.15106.20544.263本年偿还本金61.94561.94544.264还款资金来源61.94561.94561.8455利润61.94561.94561.945借贷偿还期=4年(含建设期1 年)投资回收期：168.1561.945=3.7年(含建设期)七.2乳品加工厂借贷偿还期估算 单位:万元序号项目建设期生产经营期2003年2004年2005年2006
30、年2007年1本年借贷13091.4728.42年末借贷余额91.4728.4_3本年偿还本金38.2663.3428.44还款资金来源经营利润利润利润利润利润5利润38.2663.3475.42116.7116.7借贷偿还期：3年，投资回收期3年表八：敏感性分析八.1奶源基地建设敏感性分析单位:万元序号项目建设期生产经营期1年2年3年4年5年6年当成本不变，收入下降10%时1现金流入109.53109.53109.53109.53109.532现金流出168.1559.7559.7559.7559.7559.753净现金流量38.1549.7849.7849.7849.7849.78当收入不
31、变，成本上升10%时1现金流入121.695121.695121.695121.695121.6952现金流出65.72565.72565.72565.72565.7253净现金流量55.971、 当成本不变，收入下降10%时财务内部收益率=27.3%，财务净现值=13.9万元效益成本比=0.832、 当收入不变，成本上升10%时财务内部收益率=30.72%，财务净现值=14.9万元效益成本比=0.85八.2乳品加工厂敏感性分析序号项目建设期生产经营期2003年2004年2005年2006年2007年当成本不变，收入下降10%时1现金流入665.7841063.8181329.772127.6
32、32127.632现金流出835.151044.71305.822095.32095.33净现金流量169.3719.123.9532.3332.33当收入不变，成本上升10%时1现金流入739.761182.021477.522364.032127.632现金流出900.451149.171436.4022304.832304.833净现金流量160.6932.8541.11859.259.21、 当成本不变时，收入下降10%时财务内部收益率=10.85%,财务净现值=19.81万元，效益成本比=1.5%2、 当收入不变，成本上升10%时财务内部收益率=19.87,财务净现值=21.42万元，效益成本比=2.5%
